N° |
CODIGO |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
OBLIGACION ACUMULADA |
SALDO PRESUPUESTARIO |
Miles $ DEUDA EXIGIBLE |
1 |
00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
7.378.334 |
11.889.848 |
10.964.789 |
925.059 |
1.738.703 |
2 |
21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
5.375.380 |
7.758.304 |
8.072.995 |
-314.691 |
1.214.676 |
3 |
21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
3.120.880 |
4.282.880 |
5.232.843 |
-949.963 |
870.787 |
4 |
21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.684.500 |
2.092.316 |
1.624.680 |
467.636 |
296.648 |
5 |
21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
570.000 |
1.383.108 |
1.215.472 |
167.636 |
47.242 |
6 |
21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.828.954 |
3.908.444 |
2.744.027 |
1.164.417 |
518.812 |
8 |
22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
2.000 |
702.965 |
3.525 |
699.440 |
536 |
9 |
22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
28.000 |
44.173 |
10.572 |
33.601 |
2.228 |
10 |
22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
48.000 |
59.400 |
41.857 |
17.543 |
9.000 |
11 |
22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
850.954 |
1.710.611 |
1.395.351 |
315.260 |
322.876 |
12 |
22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
157.000 |
243.700 |
146.072 |
97.628 |
1.483 |
13 |
22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
72.000 |
156.000 |
145.217 |
10.783 |
21.256 |
14 |
22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
4.000 |
4.157 |
4.473 |
-315 |
317 |
15 |
22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
597.000 |
815.600 |
867.054 |
-51.454 |
116.847 |
16 |
22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
23.000 |
115.362 |
83.157 |
32.205 |
40.904 |
17 |
22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
20.000 |
20.000 |
16.035 |
3.965 |
4.476 |
18 |
22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
15.000 |
23.476 |
17.480 |
5.996 |
160 |
19 |
22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
12.000 |
13.000 |
13.234 |
-234 |
-1.272 |
20 |
23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
20.000 |
28.000 |
27.216 |
784 |
- |
21 |
23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
20.000 |
28.000 |
27.216 |
784 |
- |
22 |
23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
20.000 |
36.000 |
15.530 |
20.470 |
- |
29 |
26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
20.000 |
20.000 |
- |
20.000 |
- |
30 |
26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
16.000 |
15.530 |
470 |
- |
31 |
26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
134.000 |
155.100 |
101.793 |
53.307 |
1.987 |
33 |
29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
34 |
29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
35 |
29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
1.000 |
- |
1.000 |
- |
36 |
29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
43.000 |
48.900 |
14.495 |
34.405 |
- |
37 |
29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
16.000 |
20.950 |
12.553 |
8.397 |
- |
38 |
29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
35.000 |
38.750 |
49.133 |
-10.383 |
980 |
39 |
29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
40.000 |
45.500 |
25.612 |
19.888 |
1.007 |
40 |
29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
42 |
30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
48 |
32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
49 |
32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
51 |
33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
53 |
33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
54 |
34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
4.000 |
3.228 |
772 |
3.228 |
55 |
34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
56 |
34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
4.000 |
3.228 |
772 |
3.228 |
59 |
TOTAL |
|
7.378.334 |
11.889.848 |
10.964.789 |
925.059 |
1.738.703 |