| N° |
CUENTA |
GASTOS DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
9.162.871.000 |
17.732.127.000 |
10.928.955.852 |
6.803.171.148 |
61,63 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.540.155.000 |
3.547.672.000 |
2.305.351.846 |
1.242.320.154 |
64,98 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.399.920.000 |
2.277.298.000 |
1.466.683.136 |
810.614.864 |
64,4 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.106.220.000 |
1.971.220.000 |
1.320.117.267 |
651.102.733 |
66,97 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
61.000.000 |
61.000.000 |
40.370.755 |
20.629.245 |
66,18 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
153.000.000 |
153.000.000 |
81.478.987 |
71.521.013 |
53,25 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
39.000.000 |
51.378.000 |
2.548.481 |
48.829.519 |
4,96 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
40.700.000 |
40.700.000 |
22.167.646 |
18.532.354 |
54,47 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
971.873.000 |
975.020.000 |
643.565.908 |
331.454.092 |
66,01 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
830.500.000 |
830.500.000 |
569.132.139 |
261.367.861 |
68,53 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
41.000.000 |
41.000.000 |
26.548.532 |
14.451.468 |
64,75 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
66.000.000 |
66.000.000 |
34.859.971 |
31.140.029 |
52,82 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.470.000 |
11.617.000 |
589.039 |
11.027.961 |
5,07 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
25.903.000 |
25.903.000 |
12.436.227 |
13.466.773 |
48,01 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
80.020.000 |
191.992.000 |
152.522.177 |
39.469.823 |
79,44 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
19.920.000 |
19.920.000 |
- |
19.920.000 |
- |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
47.700.000 |
59.672.000 |
47.465.878 |
12.206.122 |
79,54 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
9.600.000 |
109.600.000 |
103.963.399 |
5.636.601 |
94,86 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.092.900 |
1.707.100 |
39,03 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
88.342.000 |
103.362.000 |
42.580.625 |
60.781.375 |
41,2 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
66.594.000 |
66.594.000 |
42.021.954 |
24.572.046 |
63,1 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
21.748.000 |
36.768.000 |
558.671 |
36.209.329 |
1,52 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.481.995.000 |
3.375.690.000 |
1.923.710.250 |
1.451.979.750 |
56,99 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.372.000 |
27.569.000 |
4.035.433 |
23.533.567 |
14,64 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
12.000.000 |
18.453.000 |
1.168.199 |
17.284.801 |
6,33 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
13.372.000 |
9.116.000 |
2.867.234 |
6.248.766 |
31,45 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.714.000 |
50.189.000 |
7.381.858 |
42.807.142 |
14,71 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
2.065.000 |
1.451.062 |
613.938 |
70,27 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
26.714.000 |
43.032.000 |
5.583.173 |
37.448.827 |
12,97 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
5.092.000 |
347.623 |
4.744.377 |
6,83 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
39.466.000 |
16.908.771 |
22.557.229 |
42,84 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
42.000.000 |
30.000.000 |
16.908.771 |
13.091.229 |
56,36 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
7.566.000 |
- |
7.566.000 |
- |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
1.500.000 |
1.900.000 |
- |
1.900.000 |
- |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
147.493.000 |
82.328.142 |
65.164.858 |
55,82 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
25.332.000 |
12.916.017 |
12.415.983 |
50,99 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
31.346.000 |
7.055.000 |
- |
7.055.000 |
- |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.404.000 |
4.568.000 |
47.600 |
4.520.400 |
1,04 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
2.000.000 |
1.599.401 |
400.599 |
79,97 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
5.143.000 |
1.897.000 |
1.720.265 |
176.735 |
90,68 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
1.476.000 |
- |
1.476.000 |
- |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
3.546.000 |
2.385.563 |
1.160.437 |
67,27 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
228.000 |
- |
228.000 |
- |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
50.170.000 |
31.576.000 |
19.619.392 |
11.956.608 |
62,13 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.235.000 |
23.134.000 |
15.453.769 |
7.680.231 |
66,8 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
33.853.000 |
21.506.231 |
12.346.769 |
63,53 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
1.731.000 |
107.100 |
1.623.900 |
6,19 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
12.602.000 |
3.020.000 |
1.931.364 |
1.088.636 |
63,95 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
7.345.000 |
6.472.000 |
4.430.934 |
2.041.066 |
68,46 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
1.605.000 |
610.506 |
994.494 |
38,04 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
801.228.000 |
768.015.000 |
502.248.226 |
265.766.774 |
65,4 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
617.314.000 |
617.314.000 |
409.353.448 |
207.960.552 |
66,31 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
77.437.000 |
77.437.000 |
49.210.602 |
28.226.398 |
63,55 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
405.933 |
1.594.067 |
20,3 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.034.000 |
15.034.000 |
13.990.853 |
1.043.147 |
93,06 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
12.300.000 |
488.801 |
11.811.199 |
3,97 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
12.500.000 |
5.143.970 |
7.356.030 |
41,15 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
34.778.000 |
21.735.000 |
19.633.750 |
2.101.250 |
90,33 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
17.865.000 |
6.695.000 |
4.020.869 |
2.674.131 |
60,06 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
22.119.000 |
18.355.000 |
2.279.519 |
16.075.481 |
12,42 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
561.000 |
661.000 |
- |
661.000 |
- |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
10.167.000 |
1.078.140 |
9.088.860 |
10,6 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.068.000 |
- |
2.068.000 |
- |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
1.714.000 |
357.000 |
1.357.000 |
20,83 |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
850.000 |
- |
850.000 |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.050.000 |
2.895.000 |
844.379 |
2.050.621 |
29,17 |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.000.000 |
21.841.000 |
5.489.466 |
16.351.534 |
25,13 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
10.000.000 |
13.200.000 |
3.662.697 |
9.537.303 |
27,75 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
10.000.000 |
8.641.000 |
1.826.769 |
6.814.231 |
21,14 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.132.053.000 |
2.167.329.000 |
1.257.548.393 |
909.780.607 |
58,02 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.580.911.000 |
1.583.079.000 |
1.057.857.977 |
525.221.023 |
66,82 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
387.469.000 |
387.469.000 |
126.643.616 |
260.825.384 |
32,68 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
300.000 |
1.500.000 |
1.183.574 |
316.426 |
78,9 |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
30.718.000 |
46.091.000 |
2.258.012 |
43.832.988 |
4,9 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
2.300.000 |
- |
2.300.000 |
- |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.000.000 |
4.760.000 |
3.534.300 |
1.225.700 |
74,25 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
- |
15.768.000 |
6.127.885 |
9.640.115 |
38,86 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
129.355.000 |
126.362.000 |
59.943.029 |
66.418.971 |
47,44 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
43.503.000 |
56.509.000 |
24.400.104 |
32.108.896 |
43,18 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
37.503.000 |
37.503.000 |
21.401.047 |
16.101.953 |
57,06 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
992.000 |
42.840 |
949.160 |
4,32 |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
4.500.000 |
1.322.139 |
3.177.861 |
29,38 |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
- |
12.514.000 |
1.634.078 |
10.879.922 |
13,06 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
20.196.000 |
20.251.000 |
- |
20.251.000 |
- |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
20.196.000 |
20.251.000 |
- |
20.251.000 |
- |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
26.127.000 |
6.775.530 |
19.351.470 |
25,93 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.502.000 |
26.127.000 |
6.775.530 |
19.351.470 |
25,93 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
32.546.000 |
14.314.808 |
18.231.192 |
43,98 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
5.000.000 |
5.000.000 |
3.131.343 |
1.868.657 |
62,63 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
5.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
105.180 |
894.820 |
10,52 |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
20.000.000 |
15.000.000 |
2.668.150 |
12.331.850 |
17,79 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
5.108.000 |
11.546.000 |
8.410.135 |
3.135.865 |
72,84 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
27.072.000 |
26.071.190 |
1.000.810 |
96,3 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
27.072.000 |
26.071.190 |
1.000.810 |
96,3 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
27.072.000 |
26.071.190 |
1.000.810 |
96,3 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.256.527.000 |
1.681.280.000 |
1.404.328.387 |
276.951.613 |
83,53 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
240.900.000 |
440.653.000 |
281.348.521 |
159.304.479 |
63,85 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
72.461.000 |
41.686.236 |
30.774.764 |
57,53 |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
110.000.000 |
137.500.000 |
120.023.200 |
17.476.800 |
87,29 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
118.000.000 |
141.339.000 |
47.034.705 |
94.304.295 |
33,28 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
4.772.000 |
924.095 |
3.847.905 |
19,36 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
82.581.000 |
71.680.285 |
10.900.715 |
86,8 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
1.015.627.000 |
1.240.627.000 |
1.122.979.866 |
117.647.134 |
90,52 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
7.300.000 |
411.569 |
6.888.431 |
5,64 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.348.000 |
15.348.000 |
- |
15.348.000 |
- |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
326.804.000 |
326.804.000 |
264.336.938 |
62.467.062 |
80,89 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
8.000.000 |
3.097.487 |
4.902.513 |
38,72 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
- |
3.774.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
- |
9.200.000 |
- |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
645.201.000 |
870.201.000 |
855.133.872 |
15.067.128 |
98,27 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
554.864 |
145.136 |
79,27 |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
554.864 |
145.136 |
79,27 |
| 155 |
215-25-99-000-000-000 |
Otros Integros al Fisco |
- |
- |
- |
- |
- |
| 156 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
181.521.000 |
177.934.850 |
3.586.150 |
98,02 |
| 157 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
62.300 |
2.437.700 |
2,49 |
| 158 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
177.699.000 |
177.412.000 |
287.000 |
99,84 |
| 159 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
460.550 |
861.450 |
34,84 |
| 160 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
460.550 |
861.450 |
34,84 |
| 161 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 163 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
136.968.000 |
154.292.000 |
51.949.238 |
102.342.762 |
33,67 |
| 164 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 165 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 166 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
30.000.000 |
22.200.000 |
2.065.245 |
20.134.755 |
9,3 |
| 167 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
16.296.000 |
5.686.298 |
10.609.702 |
34,89 |
| 168 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
18.175.000 |
4.611.771 |
13.563.229 |
25,37 |
| 169 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.598.000 |
597.380 |
5.000.620 |
10,67 |
| 170 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 171 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
4.100.000 |
11.577.000 |
4.014.391 |
7.562.609 |
34,68 |
| 172 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
29.366.000 |
5.428.422 |
23.937.578 |
18,49 |
| 173 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
24.000.000 |
24.076.000 |
5.428.422 |
18.647.578 |
22,55 |
| 174 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
5.290.000 |
5.290.000 |
- |
5.290.000 |
- |
| 175 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
52.428.000 |
68.255.000 |
34.157.502 |
34.097.498 |
50,04 |
| 176 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
5.428.000 |
6.540.000 |
- |
6.540.000 |
- |
| 177 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
47.000.000 |
61.715.000 |
34.157.502 |
27.557.498 |
55,35 |
| 178 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 187 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
421.826.000 |
8.107.118.000 |
4.432.778.231 |
3.674.339.769 |
54,68 |
| 188 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
40.000.000 |
337.923.000 |
78.217.000 |
259.706.000 |
23,15 |
| 189 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 190 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
40.000.000 |
337.923.000 |
78.217.000 |
259.706.000 |
23,15 |
| 191 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
381.826.000 |
7.769.195.000 |
4.354.561.231 |
3.414.633.769 |
56,05 |
| 192 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 193 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
95.395.000 |
72.872.034 |
22.522.966 |
76,39 |
| 194 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 195 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
381.826.000 |
7.673.800.000 |
4.281.689.197 |
3.392.110.803 |
55,8 |
| 196 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 210 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
604.599.000 |
606.276.996 |
-1.677.996 |
100,28 |
| 211 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-03-000-000-000 |
Intereses Deuda Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-03-002-000-000 |
Emprestitos |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-03-003-000-000 |
Crfeditos de Proveedores |
- |
- |
- |
- |
- |
| 217 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 218 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 219 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 220 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
604.599.000 |
606.276.996 |
-1.677.996 |
100,28 |
| 221 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
5.551.000 |
5.550.437 |
563 |
99,99 |
| 222 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
586.293.000 |
591.170.524 |
-4.877.524 |
100,83 |
| 223 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
2.784.000 |
2.783.604 |
396 |
99,99 |
| 224 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 225 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
9.971.000 |
6.772.431 |
3.198.569 |
67,92 |
| 226 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 227 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
320.000.000 |
52.183.000 |
- |
52.183.000 |
- |
| 228 |
|
TOTAL |
9.162.871.000 |
17.732.127.000 |
10.928.955.852 |
6.803.171.148 |
61,63 |
