N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
INGRESOS PERCIBIDOS |
SALDO |
PORCENTAJE |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
3939341000 |
3942358956 |
975264025 |
2967094931 |
24,73808286 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3481941000 |
3481940990 |
770951993 |
2710988997 |
22,14144339 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1981353000 |
1981353000 |
443648469 |
1537704531 |
22,39118769 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1613554000 |
1613554000 |
409025137 |
1204528863 |
25,34933055 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
56522000 |
56522000 |
9681349 |
46840651 |
17,12846148 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
218941000 |
218941000 |
8752700 |
210188300 |
3,997743684 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
20416000 |
20416000 |
7145426 |
13270574 |
34,99914773 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
71920000 |
71920000 |
9043857 |
62876143 |
12,57488459 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1344875000 |
1344875000 |
266936440 |
1077938560 |
19,84842011 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1119707000 |
1119707000 |
224013622 |
895693378 |
20,00645008 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
37156000 |
37156000 |
29353007 |
7802993 |
78,99937291 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
127851000 |
127851000 |
160600 |
127690400 |
0,125614974 |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
13301000 |
13301000 |
4351087 |
8949913 |
32,71248026 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
46860000 |
46860000 |
9058124 |
37801876 |
19,33018353 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
155713000 |
155712990 |
60367084 |
95345906 |
38,7681747 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES |
60007000 |
60006990 |
37609500 |
22397490 |
62,67519834 |
17 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
95706000 |
95706000 |
22757584 |
72948416 |
23,77863875 |
18 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
451400000 |
437766797 |
187420183 |
250346614 |
42,8127908 |
19 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
2000000 |
2000000 |
1095393 |
904607 |
54,76965 |
20 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
2000000 |
2000000 |
1095393 |
904607 |
54,76965 |
21 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
10000000 |
10000000 |
0 |
10000000 |
0 |
22 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
10000000 |
10000000 |
0 |
10000000 |
0 |
23 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
29000000 |
29000000 |
3215750 |
25784250 |
11,0887931 |
24 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
24000000 |
24000000 |
3200001 |
20799999 |
13,3333375 |
25 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5000000 |
5000000 |
15749 |
4984251 |
0,31498 |
26 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
256000000 |
256000000 |
78777781 |
177222219 |
30,7725707 |
27 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
5000000 |
5000000 |
5854208 |
-854208 |
117,08416 |
28 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
2000000 |
2000000 |
883737 |
1116263 |
44,18685 |
29 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
220000000 |
220000000 |
59470285 |
160529715 |
27,03194773 |
30 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
15000000 |
15000000 |
5994394 |
9005606 |
39,96262667 |
31 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2000000 |
2000000 |
1198601 |
801399 |
59,93005 |
32 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
1000000 |
1000000 |
88346 |
911654 |
8,8346 |
33 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
2000000 |
2000000 |
57181 |
1942819 |
2,85905 |
34 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
35 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
5000000 |
5000000 |
5063964 |
-63964 |
101,27928 |
36 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2000000 |
2000000 |
167065 |
1832935 |
8,35325 |
37 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
42100000 |
42100000 |
16617350 |
25482650 |
39,47114014 |
38 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
7000000 |
7000000 |
8345675 |
-1345675 |
119,2239286 |
39 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
7000000 |
7000000 |
2652866 |
4347134 |
37,89808571 |
40 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
6000000 |
6000000 |
891551 |
5108449 |
14,85918333 |
41 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
6500000 |
6500000 |
1471403 |
5028597 |
22,63696923 |
42 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
15600000 |
15600000 |
3255855 |
12344145 |
20,87086538 |
43 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
22000000 |
22000000 |
14843663 |
7156337 |
67,47119545 |
44 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
7000000 |
7000000 |
4881862 |
2118138 |
69,74088571 |
45 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
7000000 |
7000000 |
7332233 |
-332233 |
104,7461857 |
46 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
47 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2000000 |
2000000 |
1672575 |
327425 |
83,62875 |
48 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
49 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
2000000 |
2000000 |
956993 |
1043007 |
47,84965 |
50 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
51 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
52 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
67000000 |
55956577 |
53478553 |
2478024 |
95,57152325 |
53 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
54 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
2000000 |
2000000 |
268872 |
1731128 |
13,4436 |
55 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3000000 |
3000000 |
2736192 |
263808 |
91,2064 |
56 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
60000000 |
48956577 |
50473489 |
-1516912 |
103,0984846 |
57 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
4000000 |
4000000 |
3825253 |
174747 |
95,631325 |
58 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
4000000 |
4000000 |
3825253 |
174747 |
95,631325 |
59 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
6500000 |
3910220 |
13466440 |
-9556220 |
344,3908527 |
60 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
6500000 |
3910220 |
13466440 |
-9556220 |
344,3908527 |
61 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
10800000 |
10800000 |
2100000 |
8700000 |
19,44444444 |
62 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10800000 |
10800000 |
2100000 |
8700000 |
19,44444444 |
63 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
0 |
16651169 |
16651169 |
0 |
100 |
64 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
0 |
13633213 |
13633213 |
0 |
100 |
65 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
3017956 |
3017956 |
0 |
100 |
66 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
6000000 |
6000000 |
240680 |
5759320 |
4,011333333 |
67 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
68 |
215-29-04-001-000-000 |
MOBILIARIOS Y OTROS DEPTO DE SALUD |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
69 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
70 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
2000000 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
71 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
2000000 |
2000000 |
240680 |
1759320 |
12,034 |
72 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
2000000 |
2000000 |
240680 |
1759320 |
12,034 |
73 |
|
TOTAL |
3939341000 |
3942358956 |
975264025 |
2967094931 |
24,73808286 |