| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
7.714.700.000 |
21.253.670.000 |
15.103.041.295 |
6.150.628.705 |
71,06 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.014.900.000 |
3.098.771.000 |
2.602.150.711 |
496.620.289 |
83,97 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.142.500.000 |
2.111.654.000 |
1.725.315.107 |
386.338.893 |
81,7 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.889.650.000 |
1.846.804.000 |
1.539.016.879 |
307.787.121 |
83,33 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.540.000 |
53.540.000 |
41.479.541 |
12.060.459 |
77,47 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
147.130.000 |
147.130.000 |
111.624.249 |
35.505.751 |
75,87 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
13.440.000 |
25.440.000 |
12.194.300 |
13.245.700 |
47,93 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
38.740.000 |
38.740.000 |
21.000.138 |
17.739.862 |
54,21 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
762.400.000 |
816.000.000 |
735.269.572 |
80.730.428 |
90,11 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
659.975.000 |
703.724.000 |
642.406.453 |
61.317.547 |
91,29 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
34.359.000 |
34.359.000 |
25.343.949 |
9.015.051 |
73,76 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
44.638.000 |
51.638.000 |
50.226.266 |
1.411.734 |
97,27 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
3.830.000 |
6.330.000 |
4.823.855 |
1.506.145 |
76,21 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
19.598.000 |
19.949.000 |
12.469.049 |
7.479.951 |
62,5 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
47.600.000 |
94.015.000 |
86.542.801 |
7.472.199 |
92,05 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
16.400.000 |
21.200.000 |
17.016.667 |
4.183.333 |
80,27 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
26.200.000 |
47.815.000 |
44.723.548 |
3.091.452 |
93,53 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
- |
20.000.000 |
22.235.886 |
-2.235.886 |
111,18 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
5.000.000 |
5.000.000 |
2.566.700 |
2.433.300 |
51,33 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
62.400.000 |
77.102.000 |
55.023.231 |
22.078.769 |
71,36 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
62.400.000 |
62.400.000 |
50.102.718 |
12.297.282 |
80,29 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
- |
14.702.000 |
4.920.513 |
9.781.487 |
33,47 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.154.100.000 |
3.260.722.000 |
2.966.450.997 |
294.271.003 |
90,98 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
24.715.000 |
9.343.287 |
15.371.713 |
37,8 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
3.000.000 |
19.815.000 |
9.343.287 |
10.471.713 |
47,15 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
4.900.000 |
4.900.000 |
- |
4.900.000 |
- |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
42.994.000 |
18.711.592 |
24.282.408 |
43,52 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
4.630.000 |
4.600.191 |
29.809 |
99,36 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
34.364.000 |
11.630.936 |
22.733.064 |
33,85 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.000.000 |
4.000.000 |
2.480.465 |
1.519.535 |
62,01 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
56.914.000 |
35.321.163 |
21.592.837 |
62,06 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
42.000.000 |
49.320.000 |
31.719.402 |
17.600.598 |
64,31 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
6.000.000 |
5.394.000 |
1.679.447 |
3.714.553 |
31,14 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.200.000 |
1.922.314 |
277.686 |
87,38 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
301.213.000 |
190.445.073 |
110.767.927 |
63,23 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
10.000.000 |
36.730.000 |
31.989.789 |
4.740.211 |
87,09 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
2.000.000 |
20.423.000 |
13.598.903 |
6.824.097 |
66,59 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
1.500.000 |
6.500.000 |
4.736.433 |
1.763.567 |
72,87 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
1.500.000 |
4.500.000 |
2.580.165 |
1.919.835 |
57,34 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
500.000 |
3.500.000 |
1.086.303 |
2.413.697 |
31,04 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
4.500.000 |
4.500.000 |
876.264 |
3.623.736 |
19,47 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
3.000.000 |
8.000.000 |
5.379.872 |
2.620.128 |
67,25 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.976.483 |
1.023.517 |
65,88 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
124.000.000 |
109.140.000 |
58.397.754 |
50.742.246 |
53,51 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
40.000.000 |
45.350.000 |
34.609.706 |
10.740.294 |
76,32 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
20.020.000 |
14.681.448 |
5.338.552 |
73,33 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
10.000.000 |
6.500.000 |
3.113.759 |
3.386.241 |
47,9 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
12.000.000 |
18.985.000 |
10.036.211 |
8.948.789 |
52,86 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.000.000 |
6.985.000 |
3.835.541 |
3.149.459 |
54,91 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.700.000 |
4.580.000 |
3.546.442 |
1.033.558 |
77,43 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
629.211.000 |
580.515.435 |
48.695.565 |
92,26 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
505.600.000 |
457.900.000 |
441.684.659 |
16.215.341 |
96,46 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
40.000.000 |
80.000.000 |
61.464.726 |
18.535.274 |
76,83 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
1.000.000 |
882.879 |
117.121 |
88,29 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
5.000.000 |
17.000.000 |
15.095.087 |
1.904.913 |
88,79 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
20.000.000 |
21.000.000 |
19.950.723 |
1.049.277 |
95 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
23.000.000 |
16.000.000 |
6.674.366 |
9.325.634 |
41,71 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.100.000 |
28.611.000 |
27.091.335 |
1.519.665 |
94,69 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
12.000.000 |
7.700.000 |
7.671.660 |
28.340 |
99,63 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
11.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
23.955.000 |
22.692.564 |
1.262.436 |
94,73 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
550.000 |
487.900 |
62.100 |
88,71 |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
12.000.000 |
7.632.000 |
7.354.393 |
277.607 |
96,36 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
- |
1.508.000 |
651.439 |
856.561 |
43,2 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
5.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
11.100.000 |
11.041.332 |
58.668 |
99,47 |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
900.000 |
3.165.000 |
3.157.500 |
7.500 |
99,76 |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
34.459.000 |
11.747.360 |
22.711.640 |
34,09 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
13.098.000 |
5.662.340 |
7.435.660 |
43,23 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
8.000.000 |
18.005.000 |
6.085.020 |
11.919.980 |
33,8 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
4.700.000 |
3.356.000 |
- |
3.356.000 |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.054.100.000 |
1.970.906.000 |
1.986.848.078 |
-15.942.078 |
100,81 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.421.704.000 |
1.389.298.000 |
1.387.810.496 |
1.487.504 |
99,89 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
253.596.000 |
291.704.000 |
354.651.634 |
-62.947.634 |
121,58 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
640.339 |
359.661 |
64,03 |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
10.000.000 |
22.988.000 |
8.393.336 |
14.594.664 |
36,51 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
- |
1.300.000 |
526.922 |
773.078 |
40,53 |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.000.000 |
3.500.000 |
3.326.152 |
173.848 |
95,03 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
267.900.000 |
147.829.000 |
120.422.621 |
27.406.379 |
81,46 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
98.900.000 |
113.287.000 |
111.076.578 |
2.210.422 |
98,05 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
36.000.000 |
68.161.000 |
53.778.626 |
14.382.374 |
78,9 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
30.000.000 |
47.959.000 |
44.670.694 |
3.288.306 |
93,14 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
1.160.000 |
660.000 |
500.000 |
56,9 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
5.188.000 |
3.720.649 |
1.467.351 |
71,72 |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
6.000.000 |
13.854.000 |
4.727.283 |
9.126.717 |
34,12 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
18.600.000 |
18.857.000 |
855.913 |
18.001.087 |
4,54 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
18.600.000 |
18.857.000 |
855.913 |
18.001.087 |
4,54 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
45.469.000 |
20.369.908 |
25.099.092 |
44,8 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
20.000.000 |
32.509.000 |
12.059.908 |
20.449.092 |
37,1 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
6.000.000 |
12.960.000 |
8.310.000 |
4.650.000 |
64,12 |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
23.000.000 |
43.868.000 |
35.821.998 |
8.046.002 |
81,66 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
8.000.000 |
8.000.000 |
4.034.466 |
3.965.534 |
50,43 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.000.000 |
18.000.000 |
16.335.311 |
1.664.689 |
90,75 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
6.000.000 |
5.866.650 |
133.350 |
97,78 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
13.000.000 |
11.868.000 |
9.585.571 |
2.282.429 |
80,77 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
996.800.000 |
2.468.579.000 |
2.379.670.161 |
88.908.839 |
96,4 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
137.900.000 |
304.614.000 |
236.582.095 |
68.031.905 |
77,67 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
102.800.000 |
83.952.570 |
18.847.430 |
81,67 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
84.991.000 |
70.027.146 |
14.963.854 |
82,39 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
18.000.000 |
37.947.000 |
13.627.601 |
24.319.399 |
35,91 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
7.900.000 |
76.876.000 |
68.974.778 |
7.901.222 |
89,72 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
858.900.000 |
2.163.965.000 |
2.143.088.066 |
20.876.934 |
99,04 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
5.300.000 |
8.652.000 |
7.315.652 |
1.336.348 |
84,55 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
14.700.000 |
14.700.000 |
9.479.200 |
5.220.800 |
64,48 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
295.000.000 |
295.000.000 |
292.503.827 |
2.496.173 |
99,15 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
7.731.000 |
7.482.843 |
248.157 |
96,79 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
5.096.000 |
3.121.582 |
1.974.418 |
61,26 |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
536.200.000 |
1.829.086.000 |
1.823.184.962 |
5.901.038 |
99,68 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
115.775.000 |
109.140.778 |
6.634.222 |
94,27 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
8.632.000 |
2.748.135 |
5.883.865 |
31,84 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
106.021.000 |
105.787.843 |
233.157 |
99,78 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
604.800 |
517.200 |
53,9 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.000.000 |
604.800 |
395.200 |
60,48 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
122.000 |
- |
122.000 |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
120.400.000 |
262.085.000 |
94.346.996 |
167.738.004 |
36 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
20.375.000 |
- |
20.375.000 |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
20.000.000 |
104.500.000 |
22.999.548 |
81.500.452 |
22,01 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.363.000 |
8.721.773 |
7.641.227 |
53,3 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
50.530.000 |
17.163.925 |
33.366.075 |
33,97 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
10.000.000 |
6.500.000 |
- |
6.500.000 |
- |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
1.800.000 |
- |
1.800.000 |
- |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
42.230.000 |
17.163.925 |
25.066.075 |
40,64 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
19.901.000 |
6.289.992 |
13.611.008 |
31,61 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
13.901.000 |
6.289.992 |
7.611.008 |
45,25 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
6.000.000 |
- |
6.000.000 |
- |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
46.400.000 |
50.416.000 |
39.171.758 |
11.244.242 |
77,7 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
28.500.000 |
20.516.000 |
11.002.145 |
9.513.855 |
53,63 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
17.900.000 |
29.900.000 |
28.169.613 |
1.730.387 |
94,21 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
324.000.000 |
11.173.915.000 |
6.570.032.441 |
4.603.882.559 |
58,8 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
20.000.000 |
981.028.000 |
172.443.200 |
808.584.800 |
17,58 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
20.000.000 |
981.028.000 |
172.443.200 |
808.584.800 |
17,58 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
304.000.000 |
10.192.887.000 |
6.397.589.241 |
3.795.297.759 |
62,77 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
209.133.000 |
129.669.123 |
79.463.877 |
62 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
19.740.000 |
- |
19.740.000 |
- |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
304.000.000 |
9.964.014.000 |
6.267.920.118 |
3.696.093.882 |
62,91 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
351.572.000 |
342.122.890 |
9.449.110 |
97,31 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
351.572.000 |
342.122.890 |
9.449.110 |
97,31 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
4.465.000 |
1.564.761 |
2.900.239 |
35,05 |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
332.439.000 |
330.379.789 |
2.059.211 |
99,38 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
900.000 |
800.000 |
100.000 |
88,89 |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
13.768.000 |
9.378.340 |
4.389.660 |
68,12 |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
481.604.000 |
- |
481.604.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
7.714.700.000 |
21.253.670.000 |
15.103.041.295 |
6.150.628.705 |
71,06 |
