| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
OBLIGACION DEVENGADA |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
8.237.700.000 |
19.339.431.000 |
15.116.448.329 |
4.222.982.671 |
78,16 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.402.658.000 |
3.308.033.000 |
2.691.796.754 |
616.236.246 |
81,37 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.405.400.000 |
2.280.984.000 |
1.788.031.803 |
492.952.197 |
78,39 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.134.400.000 |
1.997.865.000 |
1.586.738.112 |
411.126.888 |
79,42 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
55.000.000 |
55.000.000 |
50.999.987 |
4.000.013 |
92,73 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
151.000.000 |
151.000.000 |
116.028.306 |
34.971.694 |
76,84 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
26.000.000 |
37.828.000 |
12.878.618 |
24.949.382 |
34,05 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
39.000.000 |
39.291.000 |
21.386.780 |
17.904.220 |
54,43 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
856.200.000 |
859.270.000 |
795.556.679 |
63.713.321 |
92,59 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
712.550.000 |
724.919.000 |
688.196.522 |
36.722.478 |
94,93 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
40.000.000 |
35.000.000 |
36.573.215 |
-1.573.215 |
104,49 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
69.000.000 |
65.000.000 |
53.602.822 |
11.397.178 |
82,47 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.200.000 |
8.470.000 |
3.265.461 |
5.204.539 |
38,55 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
26.450.000 |
25.881.000 |
13.918.659 |
11.962.341 |
53,78 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
61.100.000 |
79.776.000 |
50.632.436 |
29.143.564 |
63,47 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
17.620.000 |
19.920.000 |
1.466.667 |
18.453.333 |
7,36 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
31.080.000 |
47.456.000 |
44.576.313 |
2.879.687 |
93,93 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
9.600.000 |
9.600.000 |
2.310.456 |
7.289.544 |
24,07 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.279.000 |
521.000 |
81,39 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
79.958.000 |
88.003.000 |
57.575.836 |
30.427.164 |
65,42 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
63.900.000 |
66.255.000 |
51.307.191 |
14.947.809 |
77,44 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
16.058.000 |
21.748.000 |
6.268.645 |
15.479.355 |
28,82 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.329.515.000 |
3.510.964.000 |
2.580.115.678 |
930.848.322 |
73,49 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.120.000 |
23.081.000 |
8.564.340 |
14.516.660 |
37,11 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
20.120.000 |
18.010.000 |
6.864.544 |
11.145.456 |
38,12 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
5.000.000 |
5.071.000 |
1.699.796 |
3.371.204 |
33,52 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.400.000 |
49.955.000 |
23.357.175 |
26.597.825 |
46,76 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
4.600.000 |
4.200.000 |
1.709.759 |
2.490.241 |
40,71 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
42.355.000 |
18.942.886 |
23.412.114 |
44,72 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
2.800.000 |
3.400.000 |
2.704.530 |
695.470 |
79,55 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
40.678.000 |
26.459.650 |
14.218.350 |
65,05 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.000.000 |
35.530.000 |
25.232.760 |
10.297.240 |
71,02 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.226.890 |
773.110 |
61,34 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
3.000.000 |
3.148.000 |
- |
3.148.000 |
- |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
266.040.000 |
261.058.000 |
142.872.565 |
118.185.435 |
54,73 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
30.640.000 |
36.777.000 |
28.918.684 |
7.858.316 |
78,63 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
19.000.000 |
31.385.000 |
12.900.916 |
18.484.084 |
41,11 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
6.000.000 |
6.404.000 |
5.681.346 |
722.654 |
88,72 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
4.000.000 |
1.816.560 |
2.183.440 |
45,41 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
5.143.000 |
3.779.788 |
1.363.212 |
73,49 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.738.000 |
- |
2.738.000 |
- |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.000.000 |
8.856.000 |
3.947.278 |
4.908.722 |
44,57 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.220.000 |
252.820 |
2.967.180 |
7,85 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
80.000.000 |
48.400.000 |
38.840.155 |
9.559.845 |
80,25 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
55.235.000 |
26.693.992 |
28.541.008 |
48,33 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
25.000.000 |
31.162.000 |
11.702.239 |
19.459.761 |
37,55 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.000.000 |
4.317.000 |
1.012.880 |
3.304.120 |
23,46 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
27.540.000 |
12.302.000 |
1.417.708 |
10.884.292 |
11,52 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.560.000 |
7.610.000 |
4.127.599 |
3.482.401 |
54,24 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.300.000 |
3.509.000 |
1.780.600 |
1.728.400 |
50,74 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
640.300.000 |
729.677.000 |
632.984.083 |
96.692.917 |
86,75 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
514.200.000 |
546.700.000 |
487.302.391 |
59.397.609 |
89,14 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.000.000 |
67.000.000 |
54.905.990 |
12.094.010 |
81,95 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
2.000.000 |
1.491.730 |
508.270 |
74,59 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.000.000 |
15.034.000 |
13.888.508 |
1.145.492 |
92,38 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
10.100.000 |
24.300.000 |
19.850.035 |
4.449.965 |
81,69 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.000.000 |
14.000.000 |
8.670.183 |
5.329.817 |
61,93 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.000.000 |
34.778.000 |
31.279.011 |
3.498.989 |
89,94 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
10.000.000 |
17.865.000 |
15.596.235 |
2.268.765 |
87,3 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
8.000.000 |
- |
8.000.000 |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
21.900.000 |
22.586.000 |
3.311.380 |
19.274.620 |
14,66 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.028.000 |
- |
1.028.000 |
- |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.000.000 |
8.658.000 |
2.548.394 |
6.109.606 |
29,43 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.000.000 |
48.986 |
1.951.014 |
2,45 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
8.000.000 |
714.000 |
7.286.000 |
8,93 |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
850.000 |
- |
850.000 |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.900.000 |
2.050.000 |
- |
2.050.000 |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
58.470.000 |
98.658.000 |
12.681.575 |
85.976.425 |
12,85 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
30.700.000 |
49.875.000 |
7.578.293 |
42.296.707 |
15,19 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
27.770.000 |
48.783.000 |
5.103.282 |
43.679.718 |
10,46 |
| 81 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.107.885.000 |
2.092.479.000 |
1.623.115.161 |
469.363.839 |
77,57 |
| 82 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.404.711.000 |
1.414.722.000 |
1.064.236.630 |
350.485.370 |
75,23 |
| 83 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
379.868.000 |
379.878.000 |
316.559.040 |
63.318.960 |
83,33 |
| 84 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
300.000 |
- |
300.000 |
- |
| 85 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 86 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
30.718.000 |
8.901.559 |
21.816.441 |
28,98 |
| 87 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
2.300.000 |
1.100.766 |
1.199.234 |
47,86 |
| 88 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
| 89 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
600.000 |
415.500 |
184.500 |
69,25 |
| 90 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
185.785.000 |
151.669.000 |
139.796.857 |
11.872.143 |
92,17 |
| 91 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
114.921.000 |
112.192.000 |
92.104.809 |
20.087.191 |
82,1 |
| 92 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
42.650.000 |
59.353.000 |
37.607.981 |
21.745.019 |
63,36 |
| 93 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 94 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
37.200.000 |
37.450.000 |
24.791.637 |
12.658.363 |
66,2 |
| 95 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
2.820.000 |
2.388.568 |
431.432 |
84,7 |
| 96 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
3.479.000 |
1.542.330 |
1.936.670 |
44,33 |
| 97 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
5.450.000 |
15.604.000 |
8.885.446 |
6.718.554 |
56,94 |
| 99 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
18.164.221 |
1.950.779 |
90,3 |
| 100 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
18.164.221 |
1.950.779 |
90,3 |
| 102 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.200.000 |
50.844.000 |
15.369.500 |
35.474.500 |
30,23 |
| 103 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 104 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.444.000 |
11.169.500 |
31.274.500 |
26,32 |
| 105 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.200.000 |
8.400.000 |
4.200.000 |
4.200.000 |
50 |
| 107 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
35.750.000 |
62.480.000 |
35.628.047 |
26.851.953 |
57,02 |
| 108 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.000.000 |
5.840.000 |
4.839.553 |
1.000.447 |
82,87 |
| 109 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
11.750.000 |
16.070.000 |
6.239.645 |
9.830.355 |
38,83 |
| 110 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
3.300.000 |
96.719 |
3.203.281 |
2,93 |
| 111 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
20.539.000 |
9.160.891 |
11.378.109 |
44,6 |
| 112 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
500.000 |
262.519 |
237.481 |
52,5 |
| 113 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
- |
16.231.000 |
15.028.720 |
1.202.280 |
92,59 |
| 114 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
36.500.000 |
- |
36.500.000 |
- |
| 115 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
36.500.000 |
- |
36.500.000 |
- |
| 116 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
36.500.000 |
- |
36.500.000 |
- |
| 117 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 118 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
978.150.000 |
2.485.383.000 |
2.241.391.273 |
243.991.727 |
90,18 |
| 119 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
149.950.000 |
268.647.000 |
185.867.406 |
82.779.594 |
69,19 |
| 120 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
70.800.000 |
69.040.100 |
1.759.900 |
97,51 |
| 121 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 122 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
62.000.000 |
99.744.000 |
64.551.131 |
35.192.869 |
64,72 |
| 123 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.050.000 |
21.115.000 |
4.210.280 |
16.904.720 |
19,94 |
| 124 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 125 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
74.988.000 |
48.065.895 |
26.922.105 |
64,1 |
| 126 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
828.200.000 |
2.216.736.000 |
2.055.523.867 |
161.212.133 |
92,73 |
| 127 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
8.900.000 |
3.643.637 |
5.256.363 |
40,94 |
| 129 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.000.000 |
19.300.000 |
13.994.433 |
5.305.567 |
72,51 |
| 130 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
306.600.000 |
344.356.000 |
329.609.332 |
14.746.668 |
95,72 |
| 131 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
9.000.000 |
9.883.669 |
-883.669 |
109,82 |
| 133 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
| 134 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
7.199.000 |
6.378.462 |
820.538 |
88,6 |
| 135 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
491.600.000 |
1.824.281.000 |
1.692.014.334 |
132.266.666 |
92,75 |
| 136 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 137 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
605.000 |
604.077 |
923 |
99,85 |
| 138 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
605.000 |
604.077 |
923 |
99,85 |
| 139 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
89.337.000 |
57.599.691 |
31.737.309 |
64,47 |
| 140 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.532.000 |
1.325.082 |
1.206.918 |
52,33 |
| 141 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
85.683.000 |
55.391.549 |
30.291.451 |
64,65 |
| 142 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
883.060 |
238.940 |
78,7 |
| 143 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.122.000 |
883.060 |
238.940 |
78,7 |
| 144 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
105.400.000 |
200.587.000 |
120.150.139 |
80.436.861 |
59,9 |
| 145 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
60.964.000 |
60.963.700 |
300 |
100 |
| 146 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.893.000 |
9.588.563 |
7.304.437 |
56,76 |
| 147 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
35.147.000 |
10.895.562 |
24.251.438 |
31 |
| 148 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.194.000 |
193.970 |
5.000.030 |
3,73 |
| 149 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
365.000 |
364.076 |
924 |
99,75 |
| 150 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
5.000.000 |
29.588.000 |
10.337.516 |
19.250.484 |
34,94 |
| 151 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
30.663.000 |
5.179.676 |
25.483.324 |
16,89 |
| 152 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
10.000.000 |
11.663.000 |
5.179.676 |
6.483.324 |
44,41 |
| 153 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
19.000.000 |
19.000.000 |
- |
19.000.000 |
- |
| 154 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
51.400.000 |
56.920.000 |
33.522.638 |
23.397.362 |
58,89 |
| 155 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
10.000.000 |
13.520.000 |
3.588.386 |
9.931.614 |
26,54 |
| 156 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
41.400.000 |
43.400.000 |
29.934.252 |
13.465.748 |
68,97 |
| 157 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 158 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 159 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 160 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
317.177.000 |
9.231.360.000 |
6.974.888.838 |
2.256.471.162 |
75,56 |
| 161 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
10.000.000 |
441.734.000 |
134.110.950 |
307.623.050 |
30,36 |
| 162 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 163 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
10.000.000 |
441.734.000 |
134.110.950 |
307.623.050 |
30,36 |
| 164 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
307.177.000 |
8.789.626.000 |
6.840.777.888 |
1.948.848.112 |
77,83 |
| 165 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 166 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
80.857.000 |
78.082.209 |
2.774.791 |
96,57 |
| 167 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 168 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
30.877.000 |
8.432.469.000 |
6.762.695.679 |
1.669.773.321 |
80,2 |
| 169 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 170 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
276.300.000 |
276.300.000 |
- |
276.300.000 |
- |
| 171 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 172 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 173 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 174 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 175 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
449.902.000 |
449.901.879 |
121 |
100 |
| 176 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 177 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
449.902.000 |
449.901.879 |
121 |
100 |
| 179 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
16.984.000 |
7.427.227 |
9.556.773 |
43,73 |
| 180 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
427.285.000 |
436.942.485 |
-9.657.485 |
102,26 |
| 181 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
400.000 |
399.246 |
754 |
99,81 |
| 182 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
5.233.000 |
5.132.921 |
100.079 |
98,09 |
| 183 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.300.000 |
26.760.000 |
- |
26.760.000 |
- |
| 184 |
|
TOTAL |
8.237.700.000 |
19.339.431.000 |
15.116.448.329 |
4.222.982.671 |
78,16 |
