N° |
|
|
PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO |
DEVENGADO |
|
|
1 |
CUENTA |
DENOMINACION |
INICIAL |
VIGENTE |
ACUMULADO |
SALDO |
% |
2 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
7.714.700.000 |
21.433.456.000 |
16.290.876.960 |
5.142.579.040 |
76,01 |
3 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.014.900.000 |
3.098.771.000 |
2.981.664.055 |
117.106.945 |
96,22 |
4 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.142.500.000 |
2.027.594.000 |
1.971.962.831 |
55.631.169 |
97,26 |
5 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.889.650.000 |
1.726.554.000 |
1.718.031.586 |
8.522.414 |
99,51 |
6 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.540.000 |
58.240.000 |
53.921.359 |
4.318.641 |
92,58 |
7 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
147.130.000 |
150.480.000 |
149.865.001 |
614.999 |
99,59 |
8 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
13.440.000 |
26.560.000 |
11.579.469 |
14.980.531 |
43,60 |
9 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
38.740.000 |
65.760.000 |
38.565.416 |
27.194.584 |
58,65 |
10 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
762.400.000 |
885.300.000 |
851.302.214 |
33.997.786 |
96,16 |
11 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
659.975.000 |
737.984.000 |
719.411.830 |
18.572.170 |
97,48 |
12 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
34.359.000 |
37.859.000 |
35.920.307 |
1.938.693 |
94,88 |
13 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
44.638.000 |
67.638.000 |
66.613.806 |
1.024.194 |
98,49 |
14 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
3.830.000 |
8.400.000 |
4.314.709 |
4.085.291 |
51,37 |
15 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
19.598.000 |
33.419.000 |
25.041.562 |
8.377.438 |
74,93 |
16 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
47.600.000 |
107.275.000 |
92.634.411 |
14.640.589 |
86,35 |
17 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
16.400.000 |
22.400.000 |
20.056.667 |
2.343.333 |
89,54 |
18 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
26.200.000 |
52.875.000 |
45.319.551 |
7.555.449 |
85,71 |
21 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
- |
27.000.000 |
24.513.993 |
2.486.007 |
90,79 |
22 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
5.000.000 |
5.000.000 |
2.744.200 |
2.255.800 |
54,88 |
24 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
62.400.000 |
78.602.000 |
65.764.599 |
12.837.401 |
83,67 |
26 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
62.400.000 |
63.900.000 |
58.205.586 |
5.694.414 |
91,09 |
28 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
- |
14.702.000 |
7.559.013 |
7.142.987 |
51,41 |
29 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.154.100.000 |
3.323.843.000 |
2.656.687.941 |
667.155.059 |
79,93 |
30 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
17.715.000 |
13.637.107 |
4.077.893 |
76,98 |
31 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
3.000.000 |
16.815.000 |
13.637.107 |
3.177.893 |
81,10 |
32 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
4.900.000 |
900.000 |
- |
900.000 |
- |
33 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
42.994.000 |
18.236.782 |
24.757.218 |
42,42 |
34 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
4.630.000 |
4.600.191 |
29.809 |
99,36 |
35 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
34.364.000 |
11.156.126 |
23.207.874 |
32,46 |
36 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.000.000 |
4.000.000 |
2.480.465 |
1.519.535 |
62,01 |
37 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
48.914.000 |
44.484.163 |
4.429.837 |
90,94 |
38 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
42.000.000 |
44.320.000 |
40.882.402 |
3.437.598 |
92,24 |
39 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
6.000.000 |
2.394.000 |
1.679.447 |
714.553 |
70,15 |
40 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.200.000 |
1.922.314 |
277.686 |
87,38 |
41 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
42 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
296.386.000 |
202.929.391 |
93.456.609 |
68,47 |
43 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
10.000.000 |
44.730.000 |
33.055.410 |
11.674.590 |
73,90 |
44 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
2.000.000 |
20.423.000 |
16.308.890 |
4.114.110 |
79,86 |
45 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
1.500.000 |
6.500.000 |
4.736.433 |
1.763.567 |
72,87 |
46 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
1.500.000 |
4.500.000 |
2.580.165 |
1.919.835 |
57,34 |
47 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
500.000 |
3.500.000 |
1.086.303 |
2.413.697 |
31,04 |
48 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
4.500.000 |
4.500.000 |
876.264 |
3.623.736 |
19,47 |
49 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
3.000.000 |
8.000.000 |
5.789.851 |
2.210.149 |
72,37 |
50 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.976.483 |
1.023.517 |
65,88 |
51 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
124.000.000 |
91.313.000 |
58.158.300 |
33.154.700 |
63,69 |
52 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
40.000.000 |
47.350.000 |
38.657.622 |
8.692.378 |
81,64 |
53 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
23.020.000 |
16.645.135 |
6.374.865 |
72,31 |
54 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
10.000.000 |
6.500.000 |
3.330.433 |
3.169.567 |
51,24 |
55 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
12.000.000 |
18.985.000 |
12.031.396 |
6.953.604 |
63,37 |
56 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.000.000 |
6.985.000 |
4.199.637 |
2.785.363 |
60,12 |
57 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
58 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
59 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.700.000 |
4.580.000 |
3.497.069 |
1.082.931 |
76,36 |
60 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
641.211.000 |
626.674.227 |
14.536.773 |
97,73 |
61 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
505.600.000 |
477.046.000 |
475.185.634 |
1.860.366 |
99,61 |
62 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
40.000.000 |
66.483.000 |
66.481.946 |
1.054 |
100,00 |
63 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
1.000.000 |
882.879 |
117.121 |
88,29 |
64 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
5.000.000 |
15.511.000 |
15.476.977 |
34.023 |
99,78 |
65 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
20.000.000 |
22.410.000 |
22.108.215 |
301.785 |
98,65 |
66 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
23.000.000 |
10.100.000 |
8.218.632 |
1.881.368 |
81,37 |
67 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.100.000 |
31.711.000 |
30.230.072 |
1.480.928 |
95,33 |
68 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
12.000.000 |
16.950.000 |
8.089.872 |
8.860.128 |
47,73 |
69 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
11.000.000 |
- |
- |
- |
- |
70 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
23.955.000 |
22.692.564 |
1.262.436 |
94,73 |
71 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
550.000 |
487.900 |
62.100 |
88,71 |
72 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
12.000.000 |
7.632.000 |
7.354.393 |
277.607 |
96,36 |
73 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
74 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
- |
1.508.000 |
651.439 |
856.561 |
43,20 |
75 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
5.000.000 |
- |
- |
- |
- |
76 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
11.100.000 |
11.041.332 |
58.668 |
99,47 |
77 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
78 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
900.000 |
3.165.000 |
3.157.500 |
7.500 |
99,76 |
79 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
22.459.000 |
13.594.256 |
8.864.744 |
60,53 |
80 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
8.098.000 |
6.296.650 |
1.801.350 |
77,76 |
81 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
8.000.000 |
12.705.000 |
7.297.606 |
5.407.394 |
57,44 |
82 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
83 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
4.700.000 |
1.656.000 |
- |
1.656.000 |
- |
84 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.054.100.000 |
2.053.854.000 |
1.588.382.618 |
465.471.382 |
77,34 |
85 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.421.704.000 |
1.389.157.000 |
1.050.792.630 |
338.364.370 |
75,64 |
86 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
253.596.000 |
354.652.000 |
292.581.234 |
62.070.766 |
82,50 |
87 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
1.282.000 |
640.339 |
641.661 |
49,95 |
90 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
91 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
10.000.000 |
25.170.000 |
9.864.602 |
15.305.398 |
39,19 |
92 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
- |
894.000 |
893.844 |
156 |
99,98 |
93 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
- |
- |
- |
- |
- |
94 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.000.000 |
3.327.000 |
3.326.152 |
848 |
99,97 |
95 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
267.900.000 |
166.933.000 |
126.957.239 |
39.975.761 |
76,05 |
96 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
98.900.000 |
112.439.000 |
103.326.578 |
9.112.422 |
91,90 |
97 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
36.000.000 |
68.161.000 |
56.807.058 |
11.353.942 |
83,34 |
98 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
99 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
30.000.000 |
48.380.000 |
47.449.226 |
930.774 |
98,08 |
100 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
1.160.000 |
660.000 |
500.000 |
56,90 |
101 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
102 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
4.767.000 |
3.720.649 |
1.046.351 |
78,05 |
103 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
104 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
6.000.000 |
13.854.000 |
4.977.183 |
8.876.817 |
35,93 |
105 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
18.600.000 |
18.857.000 |
15.025.359 |
3.831.641 |
79,68 |
106 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
107 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
18.600.000 |
18.857.000 |
15.025.359 |
3.831.641 |
79,68 |
108 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
109 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
111 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
45.469.000 |
17.164.308 |
28.304.692 |
37,75 |
112 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
113 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
20.000.000 |
32.509.000 |
11.254.308 |
21.254.692 |
34,62 |
114 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
115 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
6.000.000 |
12.960.000 |
5.910.000 |
7.050.000 |
45,60 |
116 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
23.000.000 |
43.868.000 |
37.060.108 |
6.807.892 |
84,48 |
117 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
8.000.000 |
6.993.000 |
4.633.830 |
2.359.170 |
66,26 |
118 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.000.000 |
18.000.000 |
16.335.311 |
1.664.689 |
90,75 |
119 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
- |
- |
- |
- |
- |
120 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
7.007.000 |
7.006.200 |
800 |
99,99 |
121 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
122 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
13.000.000 |
11.868.000 |
9.084.767 |
2.783.233 |
76,55 |
123 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
124 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
125 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
126 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
127 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
129 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
996.800.000 |
2.885.699.000 |
2.836.488.084 |
49.210.916 |
98,29 |
130 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
137.900.000 |
356.714.000 |
324.509.923 |
32.204.077 |
90,97 |
131 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
134 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
171.900.000 |
168.050.260 |
3.849.740 |
97,76 |
135 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
136 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
137 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
84.991.000 |
72.219.823 |
12.771.177 |
84,97 |
138 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
18.000.000 |
20.947.000 |
15.265.062 |
5.681.938 |
72,87 |
139 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
140 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
7.900.000 |
76.876.000 |
68.974.778 |
7.901.222 |
89,72 |
141 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
858.900.000 |
2.528.985.000 |
2.511.978.161 |
17.006.839 |
99,33 |
142 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
143 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
5.300.000 |
8.973.000 |
8.972.982 |
18 |
100,00 |
144 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
14.700.000 |
14.379.000 |
9.479.200 |
4.899.800 |
65,92 |
145 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
295.000.000 |
299.420.000 |
299.108.550 |
311.450 |
99,90 |
146 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
147 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
8.331.000 |
8.110.885 |
220.115 |
97,36 |
148 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
149 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
5.096.000 |
3.121.582 |
1.974.418 |
61,26 |
150 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
536.200.000 |
2.189.086.000 |
2.183.184.962 |
5.901.038 |
99,73 |
151 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
154 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
155 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
156 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
151.775.000 |
149.901.841 |
1.873.159 |
98,77 |
157 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
8.632.000 |
7.468.698 |
1.163.302 |
86,52 |
158 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
142.021.000 |
141.787.843 |
233.157 |
99,84 |
159 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
645.300 |
476.700 |
57,51 |
160 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.000.000 |
645.300 |
354.700 |
64,53 |
161 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
162 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
122.000 |
- |
122.000 |
- |
163 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
120.400.000 |
253.085.000 |
99.152.848 |
153.932.152 |
39,18 |
164 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
20.375.000 |
- |
20.375.000 |
- |
165 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
166 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
20.000.000 |
104.500.000 |
22.999.548 |
81.500.452 |
22,01 |
167 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.363.000 |
8.721.773 |
7.641.227 |
53,30 |
168 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
50.530.000 |
19.055.072 |
31.474.928 |
37,71 |
169 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
10.000.000 |
6.500.000 |
- |
6.500.000 |
- |
170 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
1.800.000 |
1.413.206 |
386.794 |
78,51 |
171 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
42.230.000 |
17.641.866 |
24.588.134 |
41,78 |
172 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
10.901.000 |
6.890.080 |
4.010.920 |
63,21 |
173 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
10.901.000 |
6.890.080 |
4.010.920 |
63,21 |
174 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
- |
- |
- |
- |
175 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
46.400.000 |
50.416.000 |
41.486.375 |
8.929.625 |
82,29 |
176 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
28.500.000 |
19.716.000 |
11.002.145 |
8.713.855 |
55,80 |
177 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
17.900.000 |
30.700.000 |
30.484.230 |
215.770 |
99,30 |
178 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
187 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
324.000.000 |
11.209.502.000 |
7.185.732.980 |
4.023.769.020 |
64,10 |
188 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
20.000.000 |
981.028.000 |
170.230.200 |
810.797.800 |
17,35 |
189 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
190 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
20.000.000 |
981.028.000 |
170.230.200 |
810.797.800 |
17,35 |
191 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
304.000.000 |
10.228.474.000 |
7.015.502.780 |
3.212.971.220 |
68,59 |
192 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
209.133.000 |
140.934.865 |
68.198.135 |
67,39 |
194 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
19.740.000 |
- |
19.740.000 |
- |
195 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
304.000.000 |
9.999.601.000 |
6.874.567.915 |
3.125.033.085 |
68,75 |
196 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
205 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
207 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
208 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
210 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
343.572.000 |
342.122.890 |
1.449.110 |
99,58 |
211 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
343.572.000 |
342.122.890 |
1.449.110 |
99,58 |
218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
2.765.000 |
1.564.761 |
1.200.239 |
56,59 |
219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
330.239.000 |
330.379.789 |
-140.789 |
100,04 |
220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
900.000 |
800.000 |
100.000 |
88,89 |
221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
9.668.000 |
9.378.340 |
289.660 |
97,00 |
224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
126.562.000 |
- |
126.562.000 |
- |
225 |
|
TOTAL |
7.714.700.000 |
21.433.456.000 |
16.290.876.960 |
5.142.579.040 |
76,01 |
226 |
|
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