N° |
UENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
8.237.700.000 |
15.336.756.000 |
3.449.964.508 |
11.886.791.492 |
22,49 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.402.658.000 |
3.425.810.000 |
426.450.784 |
2.999.359.216 |
12,45 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.405.400.000 |
2.417.228.000 |
278.471.067 |
2.138.756.933 |
11,52 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.134.400.000 |
2.134.400.000 |
261.828.635 |
1.872.571.365 |
12,27 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
55.000.000 |
55.000.000 |
5.114.591 |
49.885.409 |
9,3 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
151.000.000 |
151.000.000 |
- |
151.000.000 |
- |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
26.000.000 |
37.828.000 |
1.521.841 |
36.306.159 |
4,02 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
39.000.000 |
39.000.000 |
10.006.000 |
28.994.000 |
25,66 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
856.200.000 |
859.270.000 |
123.184.262 |
736.085.738 |
14,34 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
712.550.000 |
712.550.000 |
113.127.551 |
599.422.449 |
15,88 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
40.000.000 |
40.000.000 |
2.510.347 |
37.489.653 |
6,28 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
69.000.000 |
69.000.000 |
- |
69.000.000 |
- |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.200.000 |
11.270.000 |
207.364 |
11.062.636 |
1,84 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
26.450.000 |
26.450.000 |
7.339.000 |
19.111.000 |
27,75 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
61.100.000 |
63.400.000 |
17.553.064 |
45.846.936 |
27,69 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
17.620.000 |
19.920.000 |
- |
19.920.000 |
- |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
31.080.000 |
31.080.000 |
16.953.764 |
14.126.236 |
54,55 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
9.600.000 |
9.600.000 |
- |
9.600.000 |
- |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
599.300 |
2.200.700 |
21,4 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
79.958.000 |
85.912.000 |
7.242.391 |
78.669.609 |
8,43 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
63.900.000 |
66.255.000 |
6.842.391 |
59.412.609 |
10,33 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
16.058.000 |
19.657.000 |
400.000 |
19.257.000 |
2,03 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.329.515.000 |
3.428.910.000 |
254.171.944 |
3.174.738.056 |
7,41 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.120.000 |
26.301.000 |
- |
26.301.000 |
- |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
25.120.000 |
26.250.000 |
- |
26.250.000 |
- |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
- |
51.000 |
- |
51.000 |
- |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.400.000 |
48.755.000 |
- |
48.755.000 |
- |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
4.600.000 |
3.600.000 |
- |
3.600.000 |
- |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
42.355.000 |
- |
42.355.000 |
- |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
2.800.000 |
2.800.000 |
- |
2.800.000 |
- |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
50.678.000 |
4.758.810 |
45.919.190 |
9,39 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.000.000 |
45.530.000 |
4.284.000 |
41.246.000 |
9,41 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
474.810 |
1.525.190 |
23,74 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
3.000.000 |
3.148.000 |
- |
3.148.000 |
- |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
266.040.000 |
299.178.000 |
18.166.262 |
281.011.738 |
6,07 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
32.640.000 |
39.527.000 |
8.422.357 |
31.104.643 |
21,31 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
19.000.000 |
20.872.000 |
- |
20.872.000 |
- |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
6.000.000 |
6.404.000 |
223.125 |
6.180.875 |
3,48 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
4.000.000 |
- |
4.000.000 |
- |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
2.643.000 |
- |
2.643.000 |
- |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.738.000 |
- |
2.738.000 |
- |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.000.000 |
8.856.000 |
242.139 |
8.613.861 |
2,73 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.220.000 |
7.128 |
3.212.872 |
0,22 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
80.000.000 |
87.240.000 |
3.483.094 |
83.756.906 |
3,99 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
56.387.000 |
3.700.726 |
52.686.274 |
6,56 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
25.000.000 |
31.162.000 |
866.625 |
30.295.375 |
2,78 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.000.000 |
4.317.000 |
- |
4.317.000 |
- |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
25.540.000 |
25.552.000 |
741.778 |
24.810.222 |
2,9 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.560.000 |
5.360.000 |
320.406 |
5.039.594 |
5,98 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.300.000 |
900.000 |
158.884 |
741.116 |
17,65 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
640.300.000 |
649.677.000 |
101.943.665 |
547.733.335 |
15,69 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
514.200.000 |
514.200.000 |
75.856.743 |
438.343.257 |
14,75 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.000.000 |
70.000.000 |
11.157.340 |
58.842.660 |
15,94 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.000.000 |
15.034.000 |
979.037 |
14.054.963 |
6,51 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
10.100.000 |
10.100.000 |
- |
10.100.000 |
- |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.000.000 |
10.000.000 |
- |
10.000.000 |
- |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.000.000 |
11.478.000 |
5.758.336 |
5.719.664 |
50,17 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
10.000.000 |
17.865.000 |
8.192.209 |
9.672.791 |
45,86 |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
21.900.000 |
22.586.000 |
516.986 |
22.069.014 |
2,29 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.028.000 |
- |
1.028.000 |
- |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.000.000 |
8.658.000 |
468.000 |
8.190.000 |
5,41 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.000.000 |
48.986 |
1.951.014 |
2,45 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
8.000.000 |
- |
8.000.000 |
- |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.900.000 |
2.900.000 |
- |
2.900.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
58.470.000 |
60.658.000 |
534.310 |
60.123.690 |
0,88 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
30.700.000 |
31.705.000 |
534.310 |
31.170.690 |
1,69 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
27.770.000 |
28.953.000 |
- |
28.953.000 |
- |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.107.885.000 |
2.118.700.000 |
121.460.789 |
1.997.239.211 |
5,73 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.404.711.000 |
1.404.499.000 |
1.487.500 |
1.403.011.500 |
0,11 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
379.868.000 |
379.868.000 |
- |
379.868.000 |
- |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
32.573.000 |
976.516 |
31.596.484 |
3 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
2.300.000 |
- |
2.300.000 |
- |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
185.785.000 |
181.735.000 |
110.000.000 |
71.735.000 |
60,53 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
114.921.000 |
115.425.000 |
8.996.773 |
106.428.227 |
7,79 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
42.650.000 |
49.648.000 |
1.910.190 |
47.737.810 |
3,85 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
37.200.000 |
37.450.000 |
1.910.190 |
35.539.810 |
5,1 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
120.000 |
- |
120.000 |
- |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
724.000 |
- |
724.000 |
- |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
5.450.000 |
11.354.000 |
- |
11.354.000 |
- |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
- |
20.115.000 |
- |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
- |
20.115.000 |
- |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.200.000 |
46.644.000 |
3.250.000 |
43.394.000 |
6,97 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.444.000 |
3.250.000 |
39.194.000 |
7,66 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.200.000 |
4.200.000 |
- |
4.200.000 |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
35.750.000 |
35.970.000 |
1.630.932 |
34.339.068 |
4,53 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.000.000 |
10.000.000 |
709.972 |
9.290.028 |
7,1 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
11.750.000 |
11.970.000 |
- |
11.970.000 |
- |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
12.000.000 |
403.200 |
11.596.800 |
3,36 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
517.760 |
-517.760 |
- |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
978.150.000 |
1.251.704.000 |
636.905.202 |
614.798.798 |
50,88 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
149.950.000 |
161.504.000 |
17.972.673 |
143.531.327 |
11,13 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
61.750.000 |
2.225.000 |
59.525.000 |
3,6 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
62.000.000 |
73.744.000 |
15.547.673 |
58.196.327 |
21,08 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.050.000 |
13.110.000 |
200.000 |
12.910.000 |
1,53 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
10.900.000 |
- |
10.900.000 |
- |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
828.200.000 |
1.090.200.000 |
618.932.529 |
471.267.471 |
56,77 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
7.300.000 |
678.881 |
6.621.119 |
9,3 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.000.000 |
15.000.000 |
- |
15.000.000 |
- |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
306.600.000 |
306.600.000 |
3.902.727 |
302.697.273 |
1,27 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
217.587 |
3.782.413 |
5,44 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
491.600.000 |
753.600.000 |
614.133.334 |
139.466.666 |
81,49 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
347.294 |
-347.294 |
- |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
347.294 |
-347.294 |
- |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
18.054.000 |
14.645.742 |
3.408.258 |
81,12 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.532.000 |
248.752 |
2.283.248 |
9,82 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
14.400.000 |
14.396.990 |
3.010 |
99,98 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
- |
1.122.000 |
- |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.122.000 |
- |
1.122.000 |
- |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
105.400.000 |
199.587.000 |
11.020.995 |
188.566.005 |
5,52 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
60.964.000 |
- |
60.964.000 |
- |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.893.000 |
2.815.827 |
14.077.173 |
16,67 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
35.147.000 |
2.613.176 |
32.533.824 |
7,43 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.194.000 |
- |
5.194.000 |
- |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
365.000 |
364.076 |
924 |
99,75 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
5.000.000 |
29.588.000 |
2.249.100 |
27.338.900 |
7,6 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
29.663.000 |
1.822.803 |
27.840.197 |
6,15 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
10.000.000 |
10.663.000 |
1.822.803 |
8.840.197 |
17,09 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
19.000.000 |
19.000.000 |
- |
19.000.000 |
- |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
51.400.000 |
56.920.000 |
3.769.189 |
53.150.811 |
6,62 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
10.000.000 |
13.520.000 |
- |
13.520.000 |
- |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
41.400.000 |
43.400.000 |
3.769.189 |
39.630.811 |
8,68 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
317.177.000 |
6.436.290.000 |
1.656.520.668 |
4.779.769.332 |
25,74 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
10.000.000 |
518.934.000 |
14.972.300 |
503.961.700 |
2,89 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
10.000.000 |
518.934.000 |
14.972.300 |
503.961.700 |
2,89 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
307.177.000 |
5.917.356.000 |
1.641.548.368 |
4.275.807.632 |
27,74 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
9.001.000 |
11.822.262 |
-2.821.262 |
131,34 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
30.877.000 |
5.632.055.000 |
1.629.726.106 |
4.002.328.894 |
28,94 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
276.300.000 |
276.300.000 |
- |
276.300.000 |
- |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
467.101.000 |
449.901.879 |
17.199.121 |
96,32 |
210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
467.101.000 |
449.901.879 |
17.199.121 |
96,32 |
217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
15.274.000 |
7.427.227 |
7.846.773 |
48,63 |
218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
446.194.000 |
436.942.485 |
9.251.515 |
97,93 |
219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
400.000 |
399.246 |
754 |
99,81 |
220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
5.233.000 |
5.132.921 |
100.079 |
98,09 |
223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.300.000 |
108.300.000 |
- |
108.300.000 |
- |
224 |
|
TOTAL |
8.237.700.000 |
15.336.756.000 |
3.449.964.508 |
11.886.791.492 |
22,49 |