N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
8.237.700.000 |
15.759.009.000 |
6.441.183.785 |
9.317.825.215 |
40,87 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.402.658.000 |
3.423.406.000 |
869.856.486 |
2.553.549.514 |
25,41 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.405.400.000 |
2.400.852.000 |
560.292.109 |
1.840.559.891 |
23,34 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.134.400.000 |
2.118.024.000 |
524.665.759 |
1.593.358.241 |
24,77 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
55.000.000 |
55.000.000 |
17.747.039 |
37.252.961 |
32,27 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
151.000.000 |
151.000.000 |
- |
151.000.000 |
- |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
26.000.000 |
37.828.000 |
4.662.136 |
33.165.864 |
12,32 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
39.000.000 |
39.000.000 |
13.217.175 |
25.782.825 |
33,89 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
856.200.000 |
859.270.000 |
251.190.687 |
608.079.313 |
29,23 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
712.550.000 |
709.950.000 |
227.983.846 |
481.966.154 |
32,11 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
40.000.000 |
40.000.000 |
13.034.882 |
26.965.118 |
32,59 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
69.000.000 |
69.000.000 |
- |
69.000.000 |
- |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.200.000 |
13.870.000 |
1.369.579 |
12.500.421 |
9,87 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
26.450.000 |
26.450.000 |
8.802.380 |
17.647.620 |
33,28 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
61.100.000 |
79.776.000 |
41.399.521 |
38.376.479 |
51,89 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
17.620.000 |
19.920.000 |
- |
19.920.000 |
- |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
31.080.000 |
47.456.000 |
40.505.021 |
6.950.979 |
85,35 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
9.600.000 |
9.600.000 |
- |
9.600.000 |
- |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
894.500 |
1.905.500 |
31,95 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
79.958.000 |
83.508.000 |
16.974.169 |
66.533.831 |
20,33 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
63.900.000 |
66.255.000 |
16.374.169 |
49.880.831 |
24,71 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
16.058.000 |
17.253.000 |
600.000 |
16.653.000 |
3,48 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.329.515.000 |
3.430.704.000 |
872.530.787 |
2.558.173.213 |
25,43 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.120.000 |
27.621.000 |
2.857.505 |
24.763.495 |
10,35 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
20.120.000 |
22.550.000 |
1.174.369 |
21.375.631 |
5,21 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
5.000.000 |
5.071.000 |
1.683.136 |
3.387.864 |
33,19 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.400.000 |
49.155.000 |
621.266 |
48.533.734 |
1,26 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
4.600.000 |
3.600.000 |
429.676 |
3.170.324 |
11,94 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
42.755.000 |
191.590 |
42.563.410 |
0,45 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
2.800.000 |
2.800.000 |
- |
2.800.000 |
- |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
50.678.000 |
4.477.970 |
46.200.030 |
8,84 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.000.000 |
45.530.000 |
3.798.480 |
41.731.520 |
8,34 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
679.490 |
1.320.510 |
33,97 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
3.000.000 |
3.148.000 |
- |
3.148.000 |
- |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
266.040.000 |
303.673.000 |
47.095.881 |
256.577.119 |
15,51 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
30.640.000 |
38.677.000 |
14.991.502 |
23.685.498 |
38,76 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
19.000.000 |
34.822.000 |
7.399.063 |
27.422.937 |
21,25 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
6.000.000 |
6.404.000 |
528.765 |
5.875.235 |
8,26 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
4.000.000 |
- |
4.000.000 |
- |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
3.943.000 |
277.627 |
3.665.373 |
7,04 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.738.000 |
- |
2.738.000 |
- |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.000.000 |
8.856.000 |
863.601 |
7.992.399 |
9,75 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.220.000 |
226.164 |
2.993.836 |
7,02 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
80.000.000 |
88.240.000 |
5.512.317 |
82.727.683 |
6,25 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
56.387.000 |
9.330.641 |
47.056.359 |
16,55 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
25.000.000 |
31.162.000 |
3.783.195 |
27.378.805 |
12,14 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.000.000 |
4.317.000 |
388.892 |
3.928.108 |
9,01 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
27.540.000 |
11.402.000 |
941.778 |
10.460.222 |
8,26 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.560.000 |
6.895.000 |
2.685.007 |
4.209.993 |
38,94 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.300.000 |
2.610.000 |
167.329 |
2.442.671 |
6,41 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
640.300.000 |
649.677.000 |
214.696.552 |
434.980.448 |
33,05 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
514.200.000 |
514.200.000 |
156.012.508 |
358.187.492 |
30,34 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.000.000 |
70.000.000 |
23.699.680 |
46.300.320 |
33,86 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.000.000 |
15.034.000 |
9.579.121 |
5.454.879 |
63,72 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
10.100.000 |
10.100.000 |
6.127.979 |
3.972.021 |
60,67 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.000.000 |
7.900.000 |
1.575.365 |
6.324.635 |
19,94 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.000.000 |
13.578.000 |
9.509.690 |
4.068.310 |
70,04 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
10.000.000 |
17.865.000 |
8.192.209 |
9.672.791 |
45,86 |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
21.900.000 |
22.586.000 |
2.488.340 |
20.097.660 |
11,02 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.028.000 |
- |
1.028.000 |
- |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.000.000 |
8.658.000 |
2.082.354 |
6.575.646 |
24,05 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.000.000 |
48.986 |
1.951.014 |
2,45 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
8.000.000 |
357.000 |
7.643.000 |
4,46 |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.900.000 |
2.900.000 |
- |
2.900.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
58.470.000 |
97.258.000 |
1.895.979 |
95.362.021 |
1,95 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
30.700.000 |
49.005.000 |
1.432.771 |
47.572.229 |
2,92 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
27.770.000 |
48.253.000 |
463.208 |
47.789.792 |
0,96 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.107.885.000 |
2.070.974.000 |
582.323.813 |
1.488.650.187 |
28,12 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.404.711.000 |
1.404.499.000 |
344.207.740 |
1.060.291.260 |
24,51 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
379.868.000 |
379.868.000 |
94.347.008 |
285.520.992 |
24,84 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
32.573.000 |
2.339.207 |
30.233.793 |
7,18 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
2.300.000 |
733.844 |
1.566.156 |
31,91 |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
185.785.000 |
133.509.000 |
114.499.241 |
19.009.759 |
85,76 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
114.921.000 |
115.925.000 |
26.196.773 |
89.728.227 |
22,6 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
42.650.000 |
52.153.000 |
6.867.064 |
45.285.936 |
13,17 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
37.200.000 |
37.450.000 |
5.453.628 |
31.996.372 |
14,56 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
1.620.000 |
1.019.999 |
600.001 |
62,96 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
1.729.000 |
- |
1.729.000 |
- |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
5.450.000 |
11.354.000 |
393.437 |
10.960.563 |
3,47 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
1.074.615 |
19.040.385 |
5,34 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
1.074.615 |
19.040.385 |
5,34 |
107 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.200.000 |
50.844.000 |
3.250.000 |
47.594.000 |
6,39 |
108 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
109 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.444.000 |
3.250.000 |
39.194.000 |
7,66 |
110 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
111 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.200.000 |
8.400.000 |
- |
8.400.000 |
- |
112 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
35.750.000 |
35.970.000 |
4.881.802 |
31.088.198 |
13,57 |
113 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.000.000 |
8.500.000 |
1.530.147 |
6.969.853 |
18 |
114 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
11.750.000 |
11.970.000 |
50.000 |
11.920.000 |
0,42 |
115 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
1.000.000 |
70.206 |
929.794 |
7,02 |
116 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
12.000.000 |
1.472.100 |
10.527.900 |
12,27 |
117 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
118 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
- |
2.500.000 |
1.759.349 |
740.651 |
70,37 |
119 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
120 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
121 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
122 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
123 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
978.150.000 |
1.629.795.000 |
1.292.391.583 |
337.403.417 |
79,3 |
124 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
149.950.000 |
164.514.000 |
20.724.061 |
143.789.939 |
12,6 |
125 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
61.750.000 |
2.225.000 |
59.525.000 |
3,6 |
127 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
128 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
62.000.000 |
76.144.000 |
17.823.717 |
58.320.283 |
23,41 |
129 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.050.000 |
13.720.000 |
675.344 |
13.044.656 |
4,92 |
130 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
10.900.000 |
- |
10.900.000 |
- |
131 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
828.200.000 |
1.465.281.000 |
1.271.667.522 |
193.613.478 |
86,79 |
132 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
7.300.000 |
1.564.073 |
5.735.927 |
21,43 |
134 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.000.000 |
15.000.000 |
- |
15.000.000 |
- |
135 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
306.600.000 |
306.600.000 |
165.623.484 |
140.976.516 |
54,02 |
136 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
137 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
2.465.631 |
1.534.369 |
61,64 |
138 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
139 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
140 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
491.600.000 |
1.128.681.000 |
1.102.014.334 |
26.666.666 |
97,64 |
141 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
604.077 |
-604.077 |
- |
143 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
604.077 |
-604.077 |
- |
144 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
49.182.000 |
24.324.142 |
24.857.858 |
49,46 |
145 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.532.000 |
1.048.752 |
1.483.248 |
41,42 |
146 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
45.528.000 |
23.215.990 |
22.312.010 |
50,99 |
147 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
59.400 |
1.062.600 |
5,29 |
148 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.122.000 |
59.400 |
1.062.600 |
5,29 |
149 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
150 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
105.400.000 |
199.587.000 |
89.143.219 |
110.443.781 |
44,66 |
152 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
154 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
60.964.000 |
60.963.700 |
300 |
100 |
155 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.893.000 |
7.969.252 |
8.923.748 |
47,17 |
156 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
35.147.000 |
2.807.146 |
32.339.854 |
7,99 |
157 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.194.000 |
193.970 |
5.000.030 |
3,73 |
158 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
365.000 |
364.076 |
924 |
99,75 |
159 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
5.000.000 |
29.588.000 |
2.249.100 |
27.338.900 |
7,6 |
160 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
29.663.000 |
3.070.681 |
26.592.319 |
10,35 |
161 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
10.000.000 |
10.663.000 |
3.070.681 |
7.592.319 |
28,8 |
162 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
19.000.000 |
19.000.000 |
- |
19.000.000 |
- |
163 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
51.400.000 |
56.920.000 |
14.332.440 |
42.587.560 |
25,18 |
164 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
10.000.000 |
13.520.000 |
3.588.386 |
9.931.614 |
26,54 |
165 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
41.400.000 |
43.400.000 |
10.744.054 |
32.655.946 |
24,76 |
166 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
167 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
168 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
169 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
170 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
171 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
317.177.000 |
6.449.934.000 |
2.842.431.612 |
3.607.502.388 |
44,07 |
172 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
10.000.000 |
518.934.000 |
73.456.550 |
445.477.450 |
14,16 |
173 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
174 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
10.000.000 |
518.934.000 |
73.456.550 |
445.477.450 |
14,16 |
175 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
307.177.000 |
5.931.000.000 |
2.768.975.062 |
3.162.024.938 |
46,69 |
176 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
177 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
74.229.000 |
40.491.128 |
33.737.872 |
54,55 |
178 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
30.877.000 |
5.580.471.000 |
2.728.483.934 |
2.851.987.066 |
48,89 |
180 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
276.300.000 |
276.300.000 |
- |
276.300.000 |
- |
184 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
187 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
188 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
467.101.000 |
449.901.879 |
17.199.121 |
96,32 |
189 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
190 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
191 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
467.101.000 |
449.901.879 |
17.199.121 |
96,32 |
194 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
16.984.000 |
7.427.227 |
9.556.773 |
43,73 |
195 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
444.484.000 |
436.942.485 |
7.541.515 |
98,3 |
196 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
400.000 |
399.246 |
754 |
99,81 |
197 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
5.233.000 |
5.132.921 |
100.079 |
98,09 |
200 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.300.000 |
108.300.000 |
- |
108.300.000 |
- |
201 |
|
TOTAL |
8.237.700.000 |
15.759.009.000 |
6.441.183.785 |
9.317.825.215 |
40,87 |