N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
8.237.700.000 |
15.769.009.000 |
8.038.172.533 |
7.730.836.467 |
50,97 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.402.658.000 |
3.423.406.000 |
1.201.581.165 |
2.221.824.835 |
35,1 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.405.400.000 |
2.400.852.000 |
784.004.606 |
1.616.847.394 |
32,66 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.134.400.000 |
2.118.024.000 |
702.416.935 |
1.415.607.065 |
33,16 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
55.000.000 |
55.000.000 |
21.533.643 |
33.466.357 |
39,15 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
151.000.000 |
151.000.000 |
40.199.366 |
110.800.634 |
26,62 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
26.000.000 |
37.828.000 |
6.637.487 |
31.190.513 |
17,55 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
39.000.000 |
39.000.000 |
13.217.175 |
25.782.825 |
33,89 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
856.200.000 |
859.270.000 |
353.467.622 |
505.802.378 |
41,14 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
712.550.000 |
709.950.000 |
309.616.074 |
400.333.926 |
43,61 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
40.000.000 |
40.000.000 |
15.177.987 |
24.822.013 |
37,94 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
69.000.000 |
69.000.000 |
18.330.112 |
50.669.888 |
26,57 |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.200.000 |
13.870.000 |
1.541.069 |
12.328.931 |
11,11 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
26.450.000 |
26.450.000 |
8.802.380 |
17.647.620 |
33,28 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
61.100.000 |
79.776.000 |
42.287.984 |
37.488.016 |
53,01 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
17.620.000 |
19.920.000 |
- |
19.920.000 |
- |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
31.080.000 |
47.456.000 |
41.121.884 |
6.334.116 |
86,65 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
9.600.000 |
9.600.000 |
- |
9.600.000 |
- |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.166.100 |
1.633.900 |
41,65 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
79.958.000 |
83.508.000 |
21.820.953 |
61.687.047 |
26,13 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
63.900.000 |
66.255.000 |
21.220.953 |
45.034.047 |
32,03 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
16.058.000 |
17.253.000 |
600.000 |
16.653.000 |
3,48 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.329.515.000 |
3.440.234.000 |
1.091.023.421 |
2.349.210.579 |
31,71 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.120.000 |
27.621.000 |
3.809.927 |
23.811.073 |
13,79 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
20.120.000 |
22.550.000 |
2.126.791 |
20.423.209 |
9,43 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
5.000.000 |
5.071.000 |
1.683.136 |
3.387.864 |
33,19 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.400.000 |
49.155.000 |
7.476.142 |
41.678.858 |
15,21 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
4.600.000 |
3.600.000 |
517.855 |
3.082.145 |
14,38 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
42.755.000 |
6.958.287 |
35.796.713 |
16,27 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
2.800.000 |
2.800.000 |
- |
2.800.000 |
- |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
50.678.000 |
5.025.370 |
45.652.630 |
9,92 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.000.000 |
45.530.000 |
3.798.480 |
41.731.520 |
8,34 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.226.890 |
773.110 |
61,34 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
3.000.000 |
3.148.000 |
- |
3.148.000 |
- |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
266.040.000 |
303.673.000 |
70.110.068 |
233.562.932 |
23,09 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
30.640.000 |
38.677.000 |
18.362.881 |
20.314.119 |
47,48 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
19.000.000 |
34.822.000 |
12.351.450 |
22.470.550 |
35,47 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
6.000.000 |
6.404.000 |
3.081.315 |
3.322.685 |
48,12 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
4.000.000 |
1.664.835 |
2.335.165 |
41,62 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
3.943.000 |
2.827.581 |
1.115.419 |
71,71 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.738.000 |
- |
2.738.000 |
- |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.000.000 |
8.856.000 |
863.601 |
7.992.399 |
9,75 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.220.000 |
226.164 |
2.993.836 |
7,02 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
80.000.000 |
88.240.000 |
10.438.949 |
77.801.051 |
11,83 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
56.387.000 |
10.089.569 |
46.297.431 |
17,89 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
25.000.000 |
31.162.000 |
4.647.730 |
26.514.270 |
14,91 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.000.000 |
4.317.000 |
506.452 |
3.810.548 |
11,73 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
27.540.000 |
11.402.000 |
1.172.952 |
10.229.048 |
10,29 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.560.000 |
6.895.000 |
2.802.223 |
4.092.777 |
40,64 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.300.000 |
2.610.000 |
1.074.366 |
1.535.634 |
41,16 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
640.300.000 |
649.677.000 |
284.674.601 |
365.002.399 |
43,82 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
514.200.000 |
494.200.000 |
203.995.995 |
290.204.005 |
41,28 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.000.000 |
70.000.000 |
28.739.560 |
41.260.440 |
41,06 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
1.000.000 |
394.223 |
605.777 |
39,42 |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.000.000 |
15.034.000 |
10.131.874 |
4.902.126 |
67,39 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
10.100.000 |
20.100.000 |
11.810.720 |
8.289.280 |
58,76 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.000.000 |
7.900.000 |
2.341.330 |
5.558.670 |
29,64 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.000.000 |
23.578.000 |
16.217.590 |
7.360.410 |
68,78 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
10.000.000 |
17.865.000 |
11.043.309 |
6.821.691 |
61,82 |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
21.900.000 |
22.586.000 |
2.488.340 |
20.097.660 |
11,02 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.028.000 |
- |
1.028.000 |
- |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.000.000 |
8.658.000 |
2.082.354 |
6.575.646 |
24,05 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.000.000 |
48.986 |
1.951.014 |
2,45 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
8.000.000 |
357.000 |
7.643.000 |
4,46 |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.900.000 |
2.900.000 |
- |
2.900.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
58.470.000 |
97.588.000 |
5.653.228 |
91.934.772 |
5,79 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
30.700.000 |
49.005.000 |
2.390.502 |
46.614.498 |
4,88 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
27.770.000 |
48.583.000 |
3.262.726 |
45.320.274 |
6,72 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.107.885.000 |
2.070.174.000 |
683.236.210 |
1.386.937.790 |
33 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.404.711.000 |
1.404.499.000 |
357.707.900 |
1.046.791.100 |
25,47 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
379.868.000 |
379.868.000 |
157.038.112 |
222.829.888 |
41,34 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
32.573.000 |
3.493.420 |
29.079.580 |
10,72 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
2.300.000 |
1.100.766 |
1.199.234 |
47,86 |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
185.785.000 |
132.709.000 |
120.499.239 |
12.209.761 |
90,8 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
114.921.000 |
115.925.000 |
43.396.773 |
72.528.227 |
37,44 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
42.650.000 |
52.153.000 |
12.573.756 |
39.579.244 |
24,11 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
37.200.000 |
37.450.000 |
10.488.962 |
26.961.038 |
28,01 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
1.620.000 |
1.519.997 |
100.003 |
93,83 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
1.729.000 |
171.360 |
1.557.640 |
9,91 |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
5.450.000 |
11.354.000 |
393.437 |
10.960.563 |
3,47 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
1.074.615 |
19.040.385 |
5,34 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
1.074.615 |
19.040.385 |
5,34 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.200.000 |
50.844.000 |
3.250.000 |
47.594.000 |
6,39 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.444.000 |
3.250.000 |
39.194.000 |
7,66 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.200.000 |
8.400.000 |
- |
8.400.000 |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
35.750.000 |
45.970.000 |
11.651.164 |
34.318.836 |
25,35 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.000.000 |
8.500.000 |
1.897.246 |
6.602.754 |
22,32 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
11.750.000 |
11.970.000 |
247.540 |
11.722.460 |
2,07 |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
1.000.000 |
70.206 |
929.794 |
7,02 |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
12.000.000 |
1.840.650 |
10.159.350 |
15,34 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
- |
12.500.000 |
7.595.522 |
4.904.478 |
60,76 |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
978.150.000 |
1.630.265.000 |
1.374.833.716 |
255.431.284 |
84,33 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
149.950.000 |
164.984.000 |
42.331.943 |
122.652.057 |
25,66 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
61.750.000 |
17.663.100 |
44.086.900 |
28,6 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
62.000.000 |
76.144.000 |
23.394.650 |
52.749.350 |
30,72 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.050.000 |
14.190.000 |
1.274.193 |
12.915.807 |
8,98 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
10.900.000 |
- |
10.900.000 |
- |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
828.200.000 |
1.465.281.000 |
1.332.501.773 |
132.779.227 |
90,94 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
7.300.000 |
1.811.564 |
5.488.436 |
24,82 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.000.000 |
15.000.000 |
- |
15.000.000 |
- |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
306.600.000 |
306.600.000 |
224.612.774 |
81.987.226 |
73,26 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.063.101 |
-63.101 |
101,58 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
491.600.000 |
1.128.681.000 |
1.102.014.334 |
26.666.666 |
97,64 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
604.077 |
-604.077 |
- |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
604.077 |
-604.077 |
- |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
49.182.000 |
46.787.433 |
2.394.567 |
95,13 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.532.000 |
1.174.272 |
1.357.728 |
46,38 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
45.528.000 |
45.524.061 |
3.939 |
99,99 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
89.100 |
1.032.900 |
7,94 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.122.000 |
89.100 |
1.032.900 |
7,94 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
105.400.000 |
199.587.000 |
95.074.956 |
104.512.044 |
47,64 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
60.964.000 |
60.963.700 |
300 |
100 |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.893.000 |
8.785.267 |
8.107.733 |
52,01 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
35.147.000 |
7.555.246 |
27.591.754 |
21,5 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.194.000 |
193.970 |
5.000.030 |
3,73 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
365.000 |
364.076 |
924 |
99,75 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
5.000.000 |
29.588.000 |
6.997.200 |
22.590.800 |
23,65 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
29.663.000 |
3.438.303 |
26.224.697 |
11,59 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
10.000.000 |
10.663.000 |
3.438.303 |
7.224.697 |
32,25 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
19.000.000 |
19.000.000 |
- |
19.000.000 |
- |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
51.400.000 |
56.920.000 |
14.332.440 |
42.587.560 |
25,18 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
10.000.000 |
13.520.000 |
3.588.386 |
9.931.614 |
26,54 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
41.400.000 |
43.400.000 |
10.744.054 |
32.655.946 |
24,76 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
317.177.000 |
6.449.934.000 |
3.778.365.886 |
2.671.568.114 |
58,58 |
186 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
10.000.000 |
518.934.000 |
108.856.550 |
410.077.450 |
20,98 |
187 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
188 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
10.000.000 |
518.934.000 |
108.856.550 |
410.077.450 |
20,98 |
189 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
307.177.000 |
5.931.000.000 |
3.669.509.336 |
2.261.490.664 |
61,87 |
190 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
191 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
74.229.000 |
50.695.565 |
23.533.435 |
68,3 |
192 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
30.877.000 |
5.580.471.000 |
3.618.813.771 |
1.961.657.229 |
64,85 |
194 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
195 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
276.300.000 |
276.300.000 |
- |
276.300.000 |
- |
198 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
205 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
207 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
208 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
467.101.000 |
449.901.879 |
17.199.121 |
96,32 |
209 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
210 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
467.101.000 |
449.901.879 |
17.199.121 |
96,32 |
216 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
16.984.000 |
7.427.227 |
9.556.773 |
43,73 |
217 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
444.484.000 |
436.942.485 |
7.541.515 |
98,3 |
218 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
400.000 |
399.246 |
754 |
99,81 |
219 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
221 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
5.233.000 |
5.132.921 |
100.079 |
98,09 |
222 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.300.000 |
108.300.000 |
- |
108.300.000 |
- |
223 |
|
TOTAL |
8.237.700.000 |
15.769.009.000 |
8.038.172.533 |
7.730.836.467 |
50,97 |