| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
7.714.700.000 |
17.804.350.000 |
8.099.052.834 |
9.705.297.166 |
45,49 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.014.900.000 |
3.041.799.000 |
1.354.817.270 |
1.686.981.730 |
44,54 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.142.500.000 |
2.124.454.000 |
892.895.839 |
1.231.558.161 |
42,03 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.889.650.000 |
1.859.604.000 |
810.058.745 |
1.049.545.255 |
43,56 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.540.000 |
53.540.000 |
23.533.034 |
30.006.966 |
43,95 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
147.130.000 |
147.130.000 |
38.321.639 |
108.808.361 |
26,05 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
13.440.000 |
25.440.000 |
5.704.728 |
19.735.272 |
22,42 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
38.740.000 |
38.740.000 |
15.277.693 |
23.462.307 |
39,44 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
762.400.000 |
762.400.000 |
379.337.649 |
383.062.351 |
49,76 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
659.975.000 |
657.124.000 |
336.252.637 |
320.871.363 |
51,17 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
34.359.000 |
34.359.000 |
15.162.367 |
19.196.633 |
44,13 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
44.638.000 |
44.638.000 |
17.010.107 |
27.627.893 |
38,11 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
3.830.000 |
6.330.000 |
2.454.511 |
3.875.489 |
38,78 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
19.598.000 |
19.949.000 |
8.458.027 |
11.490.973 |
42,4 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
47.600.000 |
81.215.000 |
55.577.313 |
25.637.687 |
68,43 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
16.400.000 |
16.400.000 |
- |
16.400.000 |
- |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
26.200.000 |
47.815.000 |
41.534.750 |
6.280.250 |
86,87 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
- |
12.000.000 |
11.985.363 |
14.637 |
99,88 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
5.000.000 |
5.000.000 |
2.057.200 |
2.942.800 |
41,14 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
62.400.000 |
73.730.000 |
27.006.469 |
46.723.531 |
36,63 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
62.400.000 |
62.400.000 |
26.456.469 |
35.943.531 |
42,4 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
- |
11.330.000 |
550.000 |
10.780.000 |
4,85 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.154.100.000 |
3.165.869.000 |
1.524.632.576 |
1.641.236.424 |
48,16 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
15.515.000 |
5.110.497 |
10.404.503 |
32,94 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
3.000.000 |
10.615.000 |
5.110.497 |
5.504.503 |
48,14 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
4.900.000 |
4.900.000 |
- |
4.900.000 |
- |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
41.994.000 |
11.661.880 |
30.332.120 |
27,77 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
3.630.000 |
3.197.416 |
432.584 |
88,08 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
34.364.000 |
7.757.992 |
26.606.008 |
22,58 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.000.000 |
4.000.000 |
706.472 |
3.293.528 |
17,66 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
57.520.000 |
24.831.504 |
32.688.496 |
43,17 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
42.000.000 |
49.520.000 |
22.419.600 |
27.100.400 |
45,27 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
6.000.000 |
6.000.000 |
1.079.925 |
4.920.075 |
18 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.331.979 |
668.021 |
66,6 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
297.005.000 |
85.757.200 |
211.247.800 |
28,87 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
10.000.000 |
25.280.000 |
18.280.396 |
6.999.604 |
72,31 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
2.000.000 |
18.825.000 |
1.166.361 |
17.658.639 |
6,2 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
1.500.000 |
6.500.000 |
3.095.012 |
3.404.988 |
47,62 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
1.500.000 |
4.500.000 |
2.576.010 |
1.923.990 |
57,24 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
500.000 |
3.500.000 |
322.823 |
3.177.177 |
9,22 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
4.500.000 |
4.500.000 |
- |
4.500.000 |
- |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
3.000.000 |
4.500.000 |
3.485.362 |
1.014.638 |
77,45 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.000.000 |
365.568 |
2.634.432 |
12,19 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
124.000.000 |
117.560.000 |
20.214.784 |
97.345.216 |
17,2 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
40.000.000 |
45.350.000 |
19.593.970 |
25.756.030 |
43,21 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
20.000.000 |
8.177.555 |
11.822.445 |
40,89 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
10.000.000 |
10.000.000 |
2.154.220 |
7.845.780 |
21,54 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
12.000.000 |
21.335.000 |
3.305.305 |
18.029.695 |
15,49 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.000.000 |
6.305.000 |
1.268.510 |
5.036.490 |
20,12 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.700.000 |
3.350.000 |
1.751.324 |
1.598.676 |
52,28 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
629.211.000 |
305.583.229 |
323.627.771 |
48,57 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
505.600.000 |
464.600.000 |
220.557.459 |
244.042.541 |
47,47 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
40.000.000 |
70.000.000 |
38.595.536 |
31.404.464 |
55,14 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
1.000.000 |
448.523 |
551.477 |
44,85 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
5.000.000 |
17.000.000 |
11.754.857 |
5.245.143 |
69,15 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
20.000.000 |
20.000.000 |
11.964.283 |
8.035.717 |
59,82 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
23.000.000 |
16.000.000 |
1.316.183 |
14.683.817 |
8,23 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.100.000 |
28.611.000 |
16.236.837 |
12.374.163 |
56,75 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
12.000.000 |
12.000.000 |
4.709.551 |
7.290.449 |
39,25 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
11.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
21.905.000 |
16.101.860 |
5.803.140 |
73,51 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
250.000 |
- |
250.000 |
- |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
12.000.000 |
8.155.000 |
4.468.589 |
3.686.411 |
54,8 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
- |
1.508.000 |
651.439 |
856.561 |
43,2 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
5.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
11.600.000 |
10.684.332 |
915.668 |
92,11 |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
900.000 |
392.000 |
297.500 |
94.500 |
75,89 |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
30.398.000 |
5.715.769 |
24.682.231 |
18,8 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
12.948.000 |
2.901.807 |
10.046.193 |
22,41 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
8.000.000 |
12.750.000 |
2.813.962 |
9.936.038 |
22,07 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
4.700.000 |
4.700.000 |
- |
4.700.000 |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.054.100.000 |
1.927.116.000 |
1.023.153.722 |
903.962.278 |
53,09 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.421.704.000 |
1.420.204.000 |
690.666.098 |
729.537.902 |
48,63 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
253.596.000 |
253.596.000 |
166.138.018 |
87.457.982 |
65,51 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
10.000.000 |
21.888.000 |
5.108.784 |
16.779.216 |
23,34 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.000.000 |
3.500.000 |
2.929.780 |
570.220 |
83,71 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
267.900.000 |
106.589.000 |
100.430.921 |
6.158.079 |
94,22 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
98.900.000 |
121.339.000 |
57.880.121 |
63.458.879 |
47,7 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
36.000.000 |
47.011.000 |
18.143.994 |
28.867.006 |
38,6 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
30.000.000 |
29.353.000 |
12.504.935 |
16.848.065 |
42,6 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
1.000.000 |
500.000 |
500.000 |
50 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
3.544.000 |
2.420.460 |
1.123.540 |
68,3 |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
6.000.000 |
13.114.000 |
2.718.599 |
10.395.401 |
20,73 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
18.600.000 |
18.857.000 |
348.453 |
18.508.547 |
1,85 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
18.600.000 |
18.857.000 |
348.453 |
18.508.547 |
1,85 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
41.469.000 |
12.350.410 |
29.118.590 |
29,78 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
20.000.000 |
32.509.000 |
4.040.410 |
28.468.590 |
12,43 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
6.000.000 |
8.960.000 |
8.310.000 |
650.000 |
92,75 |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
23.000.000 |
37.868.000 |
15.874.058 |
21.993.942 |
41,92 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
8.000.000 |
8.000.000 |
2.381.210 |
5.618.790 |
29,77 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.000.000 |
9.500.000 |
1.590.120 |
7.909.880 |
16,74 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
6.000.000 |
3.475.500 |
2.524.500 |
57,93 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
13.000.000 |
14.368.000 |
8.427.228 |
5.940.772 |
58,65 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
996.800.000 |
1.763.775.000 |
1.490.743.964 |
273.031.036 |
84,52 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
137.900.000 |
311.904.000 |
141.803.073 |
170.100.927 |
45,46 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
97.500.000 |
29.906.820 |
67.593.180 |
30,67 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
104.991.000 |
37.478.934 |
67.512.066 |
35,7 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
18.000.000 |
30.537.000 |
5.442.541 |
25.094.459 |
17,82 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
7.900.000 |
76.876.000 |
68.974.778 |
7.901.222 |
89,72 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
858.900.000 |
1.451.871.000 |
1.348.940.891 |
102.930.109 |
92,91 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
5.300.000 |
5.300.000 |
3.361.639 |
1.938.361 |
63,43 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
14.700.000 |
14.700.000 |
9.479.200 |
5.220.800 |
64,48 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
295.000.000 |
295.000.000 |
218.019.557 |
76.980.443 |
73,9 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
7.731.000 |
5.539.540 |
2.191.460 |
71,65 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
5.096.000 |
1.439.993 |
3.656.007 |
28,26 |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
536.200.000 |
1.120.344.000 |
1.111.100.962 |
9.243.038 |
99,17 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
93.630.000 |
90.563.287 |
3.066.713 |
96,72 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
75.094 |
2.424.906 |
3 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
90.008.000 |
90.007.593 |
407 |
100 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
480.600 |
641.400 |
42,83 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.000.000 |
480.600 |
519.400 |
48,06 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
122.000 |
- |
122.000 |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
120.400.000 |
256.146.000 |
60.018.526 |
196.127.474 |
23,43 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
20.375.000 |
- |
20.375.000 |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
20.000.000 |
101.000.000 |
22.999.548 |
78.000.452 |
22,77 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.363.000 |
7.581.598 |
8.781.402 |
46,33 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
38.830.000 |
10.000.271 |
28.829.729 |
25,75 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
10.000.000 |
6.500.000 |
- |
6.500.000 |
- |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
- |
- |
- |
- |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
32.330.000 |
10.000.271 |
22.329.729 |
30,93 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
29.162.000 |
566.515 |
28.595.485 |
1,94 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
23.162.000 |
566.515 |
22.595.485 |
2,45 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
6.000.000 |
- |
6.000.000 |
- |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
46.400.000 |
50.416.000 |
18.870.594 |
31.545.406 |
37,43 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
28.500.000 |
32.516.000 |
2.183.203 |
30.332.797 |
6,71 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
17.900.000 |
17.900.000 |
16.687.391 |
1.212.609 |
93,23 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
324.000.000 |
8.376.310.000 |
3.191.977.676 |
5.184.332.324 |
38,11 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
20.000.000 |
968.028.000 |
77.944.750 |
890.083.250 |
8,05 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
20.000.000 |
968.028.000 |
77.944.750 |
890.083.250 |
8,05 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
304.000.000 |
7.408.282.000 |
3.114.032.926 |
4.294.249.074 |
42,03 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
209.133.000 |
66.980.235 |
142.152.765 |
32,03 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
19.740.000 |
- |
19.740.000 |
- |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
304.000.000 |
7.179.409.000 |
3.047.052.691 |
4.132.356.309 |
42,44 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
351.572.000 |
347.173.214 |
4.398.786 |
98,75 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
351.572.000 |
347.173.214 |
4.398.786 |
98,75 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
4.483.000 |
4.482.227 |
773 |
99,98 |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
332.421.000 |
332.413.401 |
7.599 |
100 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
900.000 |
899.246 |
754 |
99,92 |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
13.768.000 |
9.378.340 |
4.389.660 |
68,12 |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
714.602.000 |
- |
714.602.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
7.714.700.000 |
17.804.350.000 |
8.099.052.834 |
9.705.297.166 |
45,49 |
