| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
8.237.700.000 |
18.845.775.000 |
12.218.259.245 |
6.627.515.755 |
64,83 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.402.658.000 |
3.310.383.000 |
2.153.825.229 |
1.156.557.771 |
65,06 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.405.400.000 |
2.283.334.000 |
1.423.982.859 |
859.351.141 |
62,36 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.134.400.000 |
2.000.506.000 |
1.276.642.883 |
723.863.117 |
63,82 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
55.000.000 |
55.000.000 |
37.633.465 |
17.366.535 |
68,42 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
151.000.000 |
151.000.000 |
77.493.585 |
73.506.415 |
51,32 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
26.000.000 |
37.828.000 |
10.826.146 |
27.001.854 |
28,62 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
39.000.000 |
39.000.000 |
21.386.780 |
17.613.220 |
54,84 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
856.200.000 |
859.270.000 |
637.153.712 |
222.116.288 |
74,15 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
712.550.000 |
709.649.000 |
557.979.018 |
151.669.982 |
78,63 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
40.000.000 |
40.000.000 |
25.905.613 |
14.094.387 |
64,76 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
69.000.000 |
69.000.000 |
36.141.941 |
32.858.059 |
52,38 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.200.000 |
13.870.000 |
3.208.481 |
10.661.519 |
23,13 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
26.450.000 |
26.751.000 |
13.918.659 |
12.832.341 |
52,03 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
61.100.000 |
79.776.000 |
46.965.046 |
32.810.954 |
58,87 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
17.620.000 |
19.920.000 |
- |
19.920.000 |
- |
| 17 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
31.080.000 |
47.456.000 |
43.609.894 |
3.846.106 |
91,9 |
| 18 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
9.600.000 |
9.600.000 |
1.307.152 |
8.292.848 |
13,62 |
| 19 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.048.000 |
752.000 |
73,14 |
| 21 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
79.958.000 |
88.003.000 |
45.723.612 |
42.279.388 |
51,96 |
| 23 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
63.900.000 |
66.255.000 |
41.881.529 |
24.373.471 |
63,21 |
| 25 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
16.058.000 |
21.748.000 |
3.842.083 |
17.905.917 |
17,67 |
| 26 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.329.515.000 |
3.478.689.000 |
2.197.212.851 |
1.281.476.149 |
63,16 |
| 27 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.120.000 |
26.506.000 |
8.480.678 |
18.025.322 |
32 |
| 28 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
20.120.000 |
21.435.000 |
6.780.882 |
14.654.118 |
31,63 |
| 29 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
5.000.000 |
5.071.000 |
1.699.796 |
3.371.204 |
33,52 |
| 30 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.400.000 |
50.355.000 |
19.089.890 |
31.265.110 |
37,91 |
| 31 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
4.600.000 |
4.800.000 |
1.709.759 |
3.090.241 |
35,62 |
| 32 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
42.755.000 |
14.675.601 |
28.079.399 |
34,32 |
| 33 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.704.530 |
95.470 |
96,59 |
| 34 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
50.678.000 |
22.054.270 |
28.623.730 |
43,52 |
| 35 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.000.000 |
45.530.000 |
20.827.380 |
24.702.620 |
45,74 |
| 36 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.226.890 |
773.110 |
61,34 |
| 37 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
3.000.000 |
3.148.000 |
- |
3.148.000 |
- |
| 38 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 39 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
266.040.000 |
300.208.000 |
131.958.952 |
168.249.048 |
43,96 |
| 40 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
30.640.000 |
36.777.000 |
25.359.597 |
11.417.403 |
68,96 |
| 41 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
19.000.000 |
31.385.000 |
12.900.916 |
18.484.084 |
41,11 |
| 42 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
6.000.000 |
6.404.000 |
5.681.346 |
722.654 |
88,72 |
| 43 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
4.000.000 |
1.816.560 |
2.183.440 |
45,41 |
| 44 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
5.143.000 |
3.761.343 |
1.381.657 |
73,14 |
| 45 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.738.000 |
- |
2.738.000 |
- |
| 46 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.000.000 |
8.856.000 |
2.388.413 |
6.467.587 |
26,97 |
| 47 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.220.000 |
252.820 |
2.967.180 |
7,85 |
| 48 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
80.000.000 |
88.400.000 |
37.756.956 |
50.643.044 |
42,71 |
| 49 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
55.235.000 |
23.673.220 |
31.561.780 |
42,86 |
| 50 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
25.000.000 |
31.162.000 |
10.087.432 |
21.074.568 |
32,37 |
| 51 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.000.000 |
4.317.000 |
1.795.269 |
2.521.731 |
41,59 |
| 52 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
27.540.000 |
11.502.000 |
1.328.458 |
10.173.542 |
11,55 |
| 53 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.560.000 |
7.560.000 |
3.386.018 |
4.173.982 |
44,79 |
| 54 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 55 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 56 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.300.000 |
3.509.000 |
1.770.604 |
1.738.396 |
50,46 |
| 57 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
640.300.000 |
659.677.000 |
531.847.190 |
127.829.810 |
80,62 |
| 58 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
514.200.000 |
487.200.000 |
407.349.097 |
79.850.903 |
83,61 |
| 59 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.000.000 |
67.000.000 |
45.537.800 |
21.462.200 |
67,97 |
| 60 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
2.000.000 |
1.491.730 |
508.270 |
74,59 |
| 61 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.000.000 |
15.034.000 |
12.524.102 |
2.509.898 |
83,31 |
| 62 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
10.100.000 |
24.300.000 |
19.687.798 |
4.612.202 |
81,02 |
| 63 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.000.000 |
11.500.000 |
6.269.823 |
5.230.177 |
54,52 |
| 64 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.000.000 |
34.778.000 |
25.340.535 |
9.437.465 |
72,86 |
| 65 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
10.000.000 |
17.865.000 |
13.646.305 |
4.218.695 |
76,39 |
| 66 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 67 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
21.900.000 |
22.586.000 |
2.804.380 |
19.781.620 |
12,42 |
| 68 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.028.000 |
- |
1.028.000 |
- |
| 69 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.000.000 |
8.658.000 |
2.398.394 |
6.259.606 |
27,7 |
| 70 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 71 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.000.000 |
48.986 |
1.951.014 |
2,45 |
| 72 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
8.000.000 |
357.000 |
7.643.000 |
4,46 |
| 73 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 74 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
850.000 |
- |
850.000 |
- |
| 75 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.900.000 |
2.050.000 |
- |
2.050.000 |
- |
| 76 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
58.470.000 |
98.558.000 |
10.475.938 |
88.082.062 |
10,63 |
| 77 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
30.700.000 |
49.875.000 |
5.837.351 |
44.037.649 |
11,7 |
| 78 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
27.770.000 |
48.683.000 |
4.638.587 |
44.044.413 |
9,53 |
| 79 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 80 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 81 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.107.885.000 |
2.090.729.000 |
1.399.814.486 |
690.914.514 |
66,95 |
| 82 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.404.711.000 |
1.407.802.000 |
935.863.640 |
471.938.360 |
66,48 |
| 83 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
379.868.000 |
379.868.000 |
253.247.232 |
126.620.768 |
66,67 |
| 84 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 85 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 86 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 87 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
30.718.000 |
8.672.007 |
22.045.993 |
28,23 |
| 89 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
2.300.000 |
1.100.766 |
1.199.234 |
47,86 |
| 90 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
| 91 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
600.000 |
178.500 |
421.500 |
29,75 |
| 92 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
185.785.000 |
149.919.000 |
128.416.732 |
21.502.268 |
85,66 |
| 93 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
114.921.000 |
118.422.000 |
72.335.609 |
46.086.391 |
61,08 |
| 94 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
42.650.000 |
59.353.000 |
26.036.569 |
33.316.431 |
43,87 |
| 95 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 96 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
37.200.000 |
37.450.000 |
21.829.943 |
15.620.057 |
58,29 |
| 97 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
2.820.000 |
2.388.568 |
431.432 |
84,7 |
| 98 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 99 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
3.479.000 |
433.160 |
3.045.840 |
12,45 |
| 100 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
5.450.000 |
15.604.000 |
1.384.898 |
14.219.102 |
8,88 |
| 102 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
1.466.715 |
18.648.285 |
7,29 |
| 103 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 104 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
1.466.715 |
18.648.285 |
7,29 |
| 105 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 107 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.200.000 |
50.844.000 |
13.989.500 |
36.854.500 |
27,51 |
| 109 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.444.000 |
9.789.500 |
32.654.500 |
23,06 |
| 111 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.200.000 |
8.400.000 |
4.200.000 |
4.200.000 |
50 |
| 113 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
35.750.000 |
49.080.000 |
29.194.283 |
19.885.717 |
59,48 |
| 114 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.000.000 |
6.500.000 |
4.027.298 |
2.472.702 |
61,96 |
| 115 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
11.750.000 |
16.070.000 |
6.239.645 |
9.830.355 |
38,83 |
| 116 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
200.000 |
96.719 |
103.281 |
48,36 |
| 117 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
11.239.000 |
5.114.871 |
6.124.129 |
45,51 |
| 118 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
500.000 |
262.519 |
237.481 |
52,5 |
| 119 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
- |
14.571.000 |
13.453.231 |
1.117.769 |
92,33 |
| 120 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 121 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 122 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 123 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 124 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 125 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
978.150.000 |
1.900.502.000 |
1.767.939.421 |
132.562.579 |
93,02 |
| 127 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
149.950.000 |
242.222.000 |
168.793.769 |
73.428.231 |
69,69 |
| 128 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 129 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 130 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
70.800.000 |
69.040.100 |
1.759.900 |
97,51 |
| 132 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 134 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
62.000.000 |
76.144.000 |
50.008.445 |
26.135.555 |
65,68 |
| 135 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.050.000 |
18.290.000 |
1.679.329 |
16.610.671 |
9,18 |
| 136 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 137 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
74.988.000 |
48.065.895 |
26.922.105 |
64,1 |
| 138 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
828.200.000 |
1.658.280.000 |
1.599.145.652 |
59.134.348 |
96,43 |
| 139 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 140 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
7.300.000 |
3.124.430 |
4.175.570 |
42,8 |
| 141 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.000.000 |
19.300.000 |
13.994.433 |
5.305.567 |
72,51 |
| 142 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
306.600.000 |
306.600.000 |
287.997.906 |
18.602.094 |
93,93 |
| 143 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 144 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
5.500.000 |
5.636.087 |
-136.087 |
102,47 |
| 145 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
| 146 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
7.199.000 |
6.378.462 |
820.538 |
88,6 |
| 147 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
491.600.000 |
1.308.681.000 |
1.282.014.334 |
26.666.666 |
97,96 |
| 148 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 149 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 150 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
605.000 |
604.077 |
923 |
99,85 |
| 152 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
605.000 |
604.077 |
923 |
99,85 |
| 153 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
86.987.000 |
50.770.743 |
36.216.257 |
58,37 |
| 154 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.532.000 |
1.325.082 |
1.206.918 |
52,33 |
| 155 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
83.333.000 |
49.100.061 |
34.232.939 |
58,92 |
| 156 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
345.600 |
776.400 |
30,8 |
| 157 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.122.000 |
345.600 |
776.400 |
30,8 |
| 158 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 159 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 160 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
105.400.000 |
200.587.000 |
110.518.431 |
90.068.569 |
55,1 |
| 161 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 163 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
60.964.000 |
60.963.700 |
300 |
100 |
| 164 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.893.000 |
9.372.150 |
7.520.850 |
55,48 |
| 165 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
35.147.000 |
10.261.745 |
24.885.255 |
29,2 |
| 166 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.194.000 |
193.970 |
5.000.030 |
3,73 |
| 167 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
365.000 |
364.076 |
924 |
99,75 |
| 168 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
5.000.000 |
29.588.000 |
9.703.699 |
19.884.301 |
32,8 |
| 169 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
30.663.000 |
3.822.606 |
26.840.394 |
12,47 |
| 170 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
10.000.000 |
11.663.000 |
3.822.606 |
7.840.394 |
32,78 |
| 171 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
19.000.000 |
19.000.000 |
- |
19.000.000 |
- |
| 172 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
51.400.000 |
56.920.000 |
26.098.230 |
30.821.770 |
45,85 |
| 173 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
10.000.000 |
13.520.000 |
3.588.386 |
9.931.614 |
26,54 |
| 174 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
41.400.000 |
43.400.000 |
22.509.844 |
20.890.156 |
51,87 |
| 175 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 176 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 177 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
317.177.000 |
9.340.360.000 |
5.487.486.614 |
3.852.873.386 |
58,75 |
| 185 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
10.000.000 |
518.934.000 |
134.110.950 |
384.823.050 |
25,84 |
| 186 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 187 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
10.000.000 |
518.934.000 |
134.110.950 |
384.823.050 |
25,84 |
| 188 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
307.177.000 |
8.821.426.000 |
5.353.375.664 |
3.468.050.336 |
60,69 |
| 189 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 190 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
80.857.000 |
78.082.209 |
2.774.791 |
96,57 |
| 191 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
30.877.000 |
8.464.269.000 |
5.275.293.455 |
3.188.975.545 |
62,32 |
| 193 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 194 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 195 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
276.300.000 |
276.300.000 |
- |
276.300.000 |
- |
| 197 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
449.902.000 |
449.901.879 |
121 |
100 |
| 204 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 210 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
449.902.000 |
449.901.879 |
121 |
100 |
| 211 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
16.984.000 |
7.427.227 |
9.556.773 |
43,73 |
| 212 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
427.285.000 |
436.942.485 |
-9.657.485 |
102,26 |
| 213 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
400.000 |
399.246 |
754 |
99,81 |
| 214 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
5.233.000 |
5.132.921 |
100.079 |
98,09 |
| 217 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.300.000 |
76.760.000 |
- |
76.760.000 |
- |
| 218 |
|
TOTAL |
8.237.700.000 |
18.845.775.000 |
12.218.259.245 |
6.627.515.755 |
64,83 |
