| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
| 1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
4.604.339.000 |
4.744.166.000 |
2.036.917.958 |
2.707.248.042 |
42,94 |
| 2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
3.094.148.000 |
3.193.075.000 |
1.182.247.571 |
2.010.827.429 |
37,03 |
| 3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.716.828.000 |
2.801.209.000 |
1.070.050.041 |
1.731.158.959 |
38,2 |
| 4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
83.000.000 |
85.814.000 |
22.190.748 |
63.623.252 |
25,86 |
| 5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
182.000.000 |
182.000.000 |
53.705.336 |
128.294.664 |
29,51 |
| 6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.052.000 |
4.495.497 |
28.556.503 |
13,6 |
| 7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
79.320.000 |
91.000.000 |
31.805.949 |
59.194.051 |
34,95 |
| 8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.131.643.000 |
1.144.685.000 |
708.494.458 |
436.190.542 |
61,89 |
| 9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
940.500.000 |
949.876.000 |
637.255.334 |
312.620.666 |
67,09 |
| 10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.543.000 |
53.754.000 |
14.971.978 |
38.782.022 |
27,85 |
| 11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
87.000.000 |
87.000.000 |
29.285.312 |
57.714.688 |
33,66 |
| 12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
14.000.000 |
17.445.000 |
1.953.904 |
15.491.096 |
11,2 |
| 13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
36.600.000 |
36.610.000 |
25.027.930 |
11.582.070 |
68,36 |
| 14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
279.700.000 |
290.138.000 |
103.457.760 |
186.680.240 |
35,66 |
| 15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
25.078.975 |
74.921.025 |
25,08 |
| 16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
76.700.000 |
86.810.000 |
51.692.567 |
35.117.433 |
59,55 |
| 19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
100.000.000 |
100.328.000 |
24.111.718 |
76.216.282 |
24,03 |
| 20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.574.500 |
425.500 |
85,82 |
| 22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
98.848.000 |
116.268.000 |
42.718.169 |
73.549.831 |
36,74 |
| 24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
89.692.000 |
89.692.000 |
33.791.157 |
55.900.843 |
37,67 |
| 26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
9.156.000 |
26.576.000 |
8.927.012 |
17.648.988 |
33,59 |
| 27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.012.302.000 |
5.199.654.000 |
1.582.164.335 |
3.617.489.665 |
30,43 |
| 28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
27.121.000 |
28.563.000 |
8.338.346 |
20.224.654 |
29,19 |
| 29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
23.485.000 |
24.927.000 |
4.971.836 |
19.955.164 |
19,95 |
| 30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
3.636.000 |
3.636.000 |
3.366.510 |
269.490 |
92,59 |
| 31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
46.128.000 |
77.101.000 |
29.226.613 |
47.874.387 |
37,91 |
| 32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
7.800.000 |
7.500.000 |
1.357.053 |
6.142.947 |
18,09 |
| 33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
34.000.000 |
62.046.000 |
24.695.839 |
37.350.161 |
39,8 |
| 34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.328.000 |
7.555.000 |
3.173.721 |
4.381.279 |
42,01 |
| 35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
58.119.000 |
58.119.000 |
22.724.618 |
35.394.382 |
39,1 |
| 36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
51.119.000 |
51.119.000 |
20.105.999 |
31.013.001 |
39,33 |
| 37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
723.044 |
4.276.956 |
14,46 |
| 38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.895.575 |
104.425 |
94,78 |
| 39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
242.889.000 |
281.368.000 |
161.807.792 |
119.560.208 |
57,51 |
| 41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
37.310.000 |
35.225.000 |
24.598.946 |
10.626.054 |
69,83 |
| 42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
23.470.000 |
19.055.000 |
10.936.836 |
8.118.164 |
57,4 |
| 43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
6.842.000 |
3.493.829 |
3.348.171 |
51,06 |
| 44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
6.250.000 |
8.036.000 |
4.292.378 |
3.743.622 |
53,41 |
| 45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
1.000.000 |
5.000.000 |
2.898.340 |
2.101.660 |
57,97 |
| 46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
6.000.000 |
1.870.680 |
4.129.320 |
31,18 |
| 47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.194.000 |
5.194.000 |
3.619.875 |
1.574.125 |
69,69 |
| 48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
280.453 |
1.719.547 |
14,02 |
| 49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
56.000.000 |
54.581.000 |
32.602.520 |
21.978.480 |
59,73 |
| 50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
60.365.000 |
39.102.504 |
21.262.496 |
64,78 |
| 51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
29.887.000 |
6.996.715 |
22.890.285 |
23,41 |
| 52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
6.850.000 |
11.895.000 |
10.280.372 |
1.614.628 |
86,43 |
| 53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
9.100.000 |
11.808.000 |
6.515.620 |
5.292.380 |
55,18 |
| 54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
11.915.000 |
13.257.000 |
7.200.823 |
6.056.177 |
54,32 |
| 55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
2.700.000 |
2.401.182 |
298.818 |
88,93 |
| 56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
5.800.000 |
9.523.000 |
4.716.719 |
4.806.281 |
49,53 |
| 58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
764.853.000 |
782.633.000 |
388.849.709 |
393.783.291 |
49,68 |
| 59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
607.000.000 |
591.000.000 |
307.190.250 |
283.809.750 |
51,98 |
| 60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
67.000.000 |
68.354.000 |
35.636.254 |
32.717.746 |
52,13 |
| 61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0 |
| 62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
20.000.000 |
20.001.000 |
16.583.303 |
3.417.697 |
82,91 |
| 63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
25.000.000 |
25.000.000 |
12.644.851 |
12.355.149 |
50,58 |
| 64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.700.000 |
11.500.000 |
2.300.396 |
9.199.604 |
20 |
| 65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
30.153.000 |
45.777.000 |
14.494.655 |
31.282.345 |
31,66 |
| 66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
1.000.000 |
17.001.000 |
0 |
17.001.000 |
0 |
| 67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
16.723.000 |
17.348.000 |
1.421.774 |
15.926.226 |
8,2 |
| 69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
11.200.000 |
10.444.000 |
285.600 |
10.158.400 |
2,73 |
| 71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
1.643.000 |
2.024.000 |
0 |
2.024.000 |
0 |
| 73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
530.000 |
530.000 |
0 |
530.000 |
0 |
| 74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
1.000.000 |
392.700 |
607.300 |
39,27 |
| 75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.350.000 |
1.350.000 |
0 |
1.350.000 |
0 |
| 76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
743.474 |
256.526 |
74,35 |
| 77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
22.875.000 |
26.233.000 |
4.036.397 |
22.196.603 |
15,39 |
| 78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
13.520.000 |
16.463.000 |
3.620.016 |
12.842.984 |
21,99 |
| 79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
9.355.000 |
9.770.000 |
416.381 |
9.353.619 |
4,26 |
| 80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
3.640.267.000 |
3.707.278.000 |
920.639.781 |
2.786.638.219 |
24,83 |
| 83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
2.645.383.000 |
2.645.595.000 |
593.091.574 |
2.052.503.426 |
22,42 |
| 84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
724.944.000 |
724.944.000 |
211.969.940 |
512.974.060 |
29,24 |
| 85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
32.442.000 |
7.992.137 |
24.449.863 |
24,64 |
| 90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.500.000 |
4.400.000 |
1.539.000 |
2.861.000 |
34,98 |
| 91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
2.100.000 |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0 |
| 92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
2.332.000 |
297.500 |
2.034.500 |
12,76 |
| 93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
95.630.000 |
127.878.000 |
42.688.458 |
85.189.542 |
33,38 |
| 94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
146.510.000 |
166.587.000 |
63.061.172 |
103.525.828 |
37,85 |
| 95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
88.486.000 |
93.192.000 |
25.710.688 |
67.481.312 |
27,59 |
| 96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
61.436.000 |
61.464.000 |
23.700.688 |
37.763.312 |
38,56 |
| 98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
13.200.000 |
1.310.000 |
11.890.000 |
9,92 |
| 99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
4.450.000 |
3.757.000 |
0 |
3.757.000 |
0 |
| 101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
97.000 |
0 |
97.000 |
0 |
| 102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
21.600.000 |
14.674.000 |
700.000 |
13.974.000 |
4,77 |
| 103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
102.480 |
27.899.520 |
0,37 |
| 104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
102.480 |
27.899.520 |
0,37 |
| 106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
31.402.000 |
52.580.000 |
7.065.098 |
45.514.902 |
13,44 |
| 110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.378.000 |
2.265.100 |
40.112.900 |
5,34 |
| 112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
5.402.000 |
10.202.000 |
4.799.998 |
5.402.002 |
47,05 |
| 114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
45.537.000 |
47.237.000 |
12.241.039 |
34.995.961 |
25,91 |
| 115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
12.000.000 |
2.832.403 |
9.167.597 |
23,6 |
| 116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
14.900.000 |
15.100.000 |
1.092.659 |
14.007.341 |
7,24 |
| 117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
5.500.000 |
4.016.784 |
1.483.216 |
73,03 |
| 118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
10.000.000 |
2.611.250 |
7.388.750 |
26,11 |
| 119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
4.637.000 |
4.637.000 |
1.687.943 |
2.949.057 |
36,4 |
| 121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
140.266.000 |
84.278.451 |
55.987.549 |
60,08 |
| 122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
51.530.000 |
50.137.947 |
1.392.053 |
97,3 |
| 123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
51.530.000 |
50.137.947 |
1.392.053 |
97,3 |
| 124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
88.736.000 |
34.140.504 |
54.595.496 |
38,47 |
| 125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
34.141.000 |
34.140.504 |
496 |
100 |
| 126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
54.595.000 |
0 |
54.595.000 |
0 |
| 127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
927.056.000 |
1.883.975.000 |
1.510.070.985 |
373.904.015 |
80,15 |
| 128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
133.049.000 |
284.456.000 |
139.741.877 |
144.714.123 |
49,13 |
| 129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
31.664.000 |
33.664.000 |
6.558.830 |
27.105.170 |
19,48 |
| 133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
54.000.000 |
35.000.000 |
19.000.000 |
64,81 |
| 134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
100.373.000 |
20.843.407 |
79.529.593 |
20,77 |
| 136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.385.000 |
22.257.000 |
3.178.077 |
19.078.923 |
14,28 |
| 137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
0 |
74.162.000 |
74.161.563 |
437 |
100 |
| 139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
794.007.000 |
1.599.519.000 |
1.370.329.108 |
229.189.892 |
85,67 |
| 140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
1.219.000 |
1.219.000 |
360.315 |
858.685 |
29,56 |
| 142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
17.030.000 |
17.030.000 |
5.045.920 |
11.984.080 |
29,63 |
| 143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
507.900.000 |
507.900.000 |
417.065.879 |
90.834.121 |
82,12 |
| 144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
10.739.000 |
10.739.000 |
8.442.374 |
2.296.626 |
78,61 |
| 146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
| 147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
0 |
9.200.000 |
0 |
| 148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
244.145.000 |
1.049.657.000 |
939.414.620 |
110.242.380 |
89,5 |
| 149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.851.000 |
67.944.000 |
34.350.288 |
33.593.712 |
50,56 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
942.129 |
1.557.871 |
37,69 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
63.971.000 |
32.373.339 |
31.597.661 |
50,61 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.351.000 |
1.473.000 |
1.034.820 |
438.180 |
70,25 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.351.000 |
1.473.000 |
1.034.820 |
438.180 |
70,25 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
175.008.000 |
375.048.000 |
172.455.573 |
202.592.427 |
45,98 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
78.000.000 |
27.790.300 |
50.209.700 |
35,63 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
16.929.000 |
12.780.352 |
4.148.648 |
75,49 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
54.304.000 |
35.696.454 |
18.607.546 |
65,73 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
19.960.000 |
8.199.100 |
11.760.900 |
41,08 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.410.150 |
589.850 |
70,51 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
2.600.000 |
32.344.000 |
26.087.204 |
6.256.796 |
80,66 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
68.940.000 |
117.409.000 |
46.717.688 |
70.691.312 |
39,79 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
68.840.000 |
116.309.000 |
46.717.688 |
69.591.312 |
40,17 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
100.000 |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
0 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
80.818.000 |
108.406.000 |
49.470.779 |
58.935.221 |
45,63 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
33.000.000 |
49.863.000 |
17.009.494 |
32.853.506 |
34,11 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
47.818.000 |
58.543.000 |
32.461.285 |
26.081.715 |
55,45 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
386.621.000 |
9.492.415.000 |
2.953.328.457 |
6.539.086.543 |
31,11 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
244.965.000 |
12.699.348 |
232.265.652 |
5,18 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
244.965.000 |
12.699.348 |
232.265.652 |
5,18 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
386.621.000 |
9.247.450.000 |
2.940.629.109 |
6.306.820.891 |
31,8 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
452.598.000 |
58.457.498 |
394.140.502 |
12,92 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
386.621.000 |
8.794.852.000 |
2.882.171.611 |
5.912.680.389 |
32,77 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
| 208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
| 218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
12.000.000 |
11.969.370 |
30.630 |
99,74 |
| 219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
592.353.000 |
582.821.206 |
9.531.794 |
98,39 |
| 220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
8.519.000 |
8.581.864 |
-62.864 |
100,74 |
| 221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
11.000 |
10.502 |
498 |
95,47 |
| 223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
20.507.000 |
20.506.478 |
522 |
100 |
| 224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
28.840.000 |
0 |
28.840.000 |
0 |
| 225 |
|
TOTAL |
11.160.877.000 |
22.566.398.000 |
8.997.455.467 |
13.568.942.533 |
39,87 |
