N° |
REPUBLICA DE CHILE |
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1 |
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA |
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2 |
DIRECCION FINANZAS |
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3 |
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INFORME GENERAL PRESUPESTARIO |
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4 |
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AL MES DE NOVIEMBRE 2013 |
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5 |
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PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO |
OBLIGACION |
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6 |
CUENTA |
DENOMINACION |
INICIAL |
VIGENTE |
ACUMULADA |
SALDO |
PORCENTAJE |
7 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.275.000.000,00 |
10.904.865.000,00 |
7.837.709.478,00 |
3.067.155.522,00 |
71,87 |
8 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.597.200.000,00 |
1.693.421.000,00 |
1.450.971.327,00 |
242.449.673,00 |
85,68 |
9 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.165.162.000,00 |
1.148.885.000,00 |
1.025.449.080,00 |
123.435.920,00 |
89,26 |
10 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.007.839.000,00 |
994.817.000,00 |
910.569.829,00 |
84.247.171,00 |
91,53 |
11 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
39.595.000,00 |
39.595.000,00 |
33.478.038,00 |
6.116.962,00 |
84,55 |
12 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
70.728.000,00 |
69.431.000,00 |
49.550.843,00 |
19.880.157,00 |
71,37 |
13 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
27.000.000,00 |
24.182.000,00 |
15.491.461,00 |
8.690.539,00 |
64,06 |
14 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
20.000.000,00 |
20.860.000,00 |
16.358.909,00 |
4.501.091,00 |
78,42 |
15 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
225.838.000,00 |
232.036.000,00 |
208.754.094,00 |
23.281.906,00 |
89,97 |
16 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
186.675.000,00 |
199.005.000,00 |
184.153.014,00 |
14.851.986,00 |
92,54 |
17 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
16.863.000,00 |
14.830.000,00 |
10.884.252,00 |
3.945.748,00 |
73,39 |
18 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
13.000.000,00 |
12.370.000,00 |
9.296.890,00 |
3.073.110,00 |
75,16 |
19 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
3.000.000,00 |
1.800.000,00 |
1.390.421,00 |
409.579,00 |
77,25 |
20 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
6.300.000,00 |
4.031.000,00 |
3.029.517,00 |
1.001.483,00 |
75,16 |
21 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
133.200.000,00 |
155.508.000,00 |
134.644.150,00 |
20.863.850,00 |
86,58 |
22 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
- |
115.627.000,00 |
104.468.705,00 |
11.158.295,00 |
90,35 |
23 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
100.000.000,00 |
181.000,00 |
180.969,00 |
31,00 |
99,98 |
24 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.000.000,00 |
19.200.000,00 |
16.275.586,00 |
2.924.414,00 |
84,77 |
26 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
4.700.000,00 |
17.100.000,00 |
11.266.040,00 |
5.833.960,00 |
65,88 |
27 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000,00 |
3.400.000,00 |
2.452.850,00 |
947.150,00 |
72,14 |
29 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.000.000,00 |
156.992.000,00 |
82.124.003,00 |
74.867.997,00 |
52,31 |
31 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
37.000.000,00 |
45.400.000,00 |
36.414.302,00 |
8.985.698,00 |
80,21 |
33 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
36.000.000,00 |
111.592.000,00 |
45.709.701,00 |
65.882.299,00 |
40,96 |
34 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.173.800.000,00 |
2.487.380.000,00 |
1.588.569.293,00 |
898.810.707,00 |
63,87 |
35 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
23.400.000,00 |
36.237.000,00 |
25.679.021,00 |
10.557.979,00 |
70,86 |
36 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
20.900.000,00 |
29.096.000,00 |
20.999.703,00 |
8.096.297,00 |
72,17 |
37 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
2.500.000,00 |
7.141.000,00 |
4.679.318,00 |
2.461.682,00 |
65,53 |
38 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
25.000.000,00 |
28.399.000,00 |
26.492.408,00 |
1.906.592,00 |
93,29 |
39 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
1.500.000,00 |
1.140.000,00 |
806.546,00 |
333.454,00 |
70,75 |
40 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
20.000.000,00 |
23.699.000,00 |
22.133.303,00 |
1.565.697,00 |
93,39 |
41 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.500.000,00 |
3.560.000,00 |
3.552.559,00 |
7.441,00 |
99,79 |
42 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.100.000,00 |
50.415.000,00 |
22.845.625,00 |
27.569.375,00 |
45,32 |
43 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.200.000,00 |
42.800.000,00 |
18.945.994,00 |
23.854.006,00 |
44,27 |
44 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
1.500.000,00 |
4.315.000,00 |
2.453.431,00 |
1.861.569,00 |
56,86 |
45 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.100.000,00 |
2.000.000,00 |
1.446.200,00 |
553.800,00 |
72,31 |
46 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
- |
1.300.000,00 |
- |
47 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
146.800.000,00 |
236.544.000,00 |
177.314.826,00 |
59.229.174,00 |
74,96 |
48 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
28.000.000,00 |
31.671.000,00 |
26.976.273,00 |
4.694.727,00 |
85,18 |
49 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
1.000.000,00 |
14.710.000,00 |
10.340.077,00 |
4.369.923,00 |
70,29 |
50 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
7.000.000,00 |
7.512.000,00 |
4.832.140,00 |
2.679.860,00 |
64,33 |
51 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
1.500.000,00 |
4.555.000,00 |
3.018.495,00 |
1.536.505,00 |
66,27 |
52 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
400.000,00 |
5.169.000,00 |
446.284,00 |
4.722.716,00 |
8,63 |
53 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
1.500.000,00 |
2.145.000,00 |
750.854,00 |
1.394.146,00 |
35,00 |
54 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000,00 |
4.500.000,00 |
3.033.621,00 |
1.466.379,00 |
67,41 |
55 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000,00 |
1.300.000,00 |
1.236.264,00 |
63.736,00 |
95,10 |
56 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
50.000.000,00 |
58.062.000,00 |
54.402.741,00 |
3.659.259,00 |
93,70 |
57 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
31.000.000,00 |
53.133.000,00 |
46.113.236,00 |
7.019.764,00 |
86,79 |
58 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
6.000.000,00 |
11.140.000,00 |
9.525.375,00 |
1.614.625,00 |
85,51 |
59 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
7.000.000,00 |
3.000.000,00 |
1.373.218,00 |
1.626.782,00 |
45,77 |
60 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
5.500.000,00 |
19.505.000,00 |
7.908.912,00 |
11.596.088,00 |
40,55 |
61 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000,00 |
4.763.000,00 |
2.881.126,00 |
1.881.874,00 |
60,49 |
62 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000,00 |
400.000,00 |
396.270,00 |
3.730,00 |
99,07 |
63 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
64 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000,00 |
14.979.000,00 |
4.079.940,00 |
10.899.060,00 |
27,24 |
65 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000,00 |
640.027.000,00 |
449.049.435,00 |
190.977.565,00 |
70,16 |
66 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
476.000.000,00 |
473.910.000,00 |
323.034.918,00 |
150.875.082,00 |
68,16 |
67 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.600.000,00 |
76.536.000,00 |
54.383.036,00 |
22.152.964,00 |
71,06 |
68 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000,00 |
2.127.000,00 |
612.529,00 |
1.514.471,00 |
28,80 |
69 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000,00 |
7.500.000,00 |
5.149.306,00 |
2.350.694,00 |
68,66 |
70 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000,00 |
40.000.000,00 |
38.883.657,00 |
1.116.343,00 |
97,21 |
71 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000,00 |
17.802.000,00 |
11.289.916,00 |
6.512.084,00 |
63,42 |
72 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000,00 |
20.300.000,00 |
14.975.474,00 |
5.324.526,00 |
73,77 |
73 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000,00 |
1.752.000,00 |
720.599,00 |
1.031.401,00 |
41,13 |
74 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000,00 |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
- |
75 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
8.600.000,00 |
15.232.000,00 |
9.462.766,00 |
5.769.234,00 |
62,12 |
76 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.500.000,00 |
3.066.000,00 |
821.100,00 |
2.244.900,00 |
26,78 |
77 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
4.500.000,00 |
4.362.000,00 |
2.862.275,00 |
1.499.725,00 |
65,62 |
78 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
79 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000,00 |
2.690.000,00 |
1.632.409,00 |
1.057.591,00 |
60,68 |
80 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000,00 |
500.000,00 |
69.698,00 |
430.302,00 |
13,94 |
81 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
4.099.000,00 |
4.062.409,00 |
36.591,00 |
99,11 |
82 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
83 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000,00 |
515.000,00 |
14.875,00 |
500.125,00 |
2,89 |
84 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
31.700.000,00 |
50.950.000,00 |
11.055.045,00 |
39.894.955,00 |
21,70 |
85 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
16.400.000,00 |
21.582.000,00 |
4.817.287,00 |
16.764.713,00 |
22,32 |
86 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
12.000.000,00 |
24.849.000,00 |
5.889.278,00 |
18.959.722,00 |
23,70 |
87 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000,00 |
200.000,00 |
- |
200.000,00 |
- |
88 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
3.100.000,00 |
4.319.000,00 |
348.480,00 |
3.970.520,00 |
8,07 |
89 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.194.800.000,00 |
1.253.137.000,00 |
793.436.142,00 |
459.700.858,00 |
63,32 |
90 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
785.250.000,00 |
887.854.000,00 |
531.928.252,00 |
355.925.748,00 |
59,91 |
91 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
211.250.000,00 |
211.250.000,00 |
156.070.752,00 |
55.179.248,00 |
73,88 |
92 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
93 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
94 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
- |
- |
- |
- |
95 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
96 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
17.900.000,00 |
27.571.000,00 |
16.595.288,00 |
10.975.712,00 |
60,19 |
97 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.000.000,00 |
731.000,00 |
730.520,00 |
480,00 |
99,93 |
98 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000,00 |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
- |
99 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000,00 |
1.368.000,00 |
733.749,00 |
634.251,00 |
53,64 |
100 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
174.300.000,00 |
117.436.000,00 |
81.131.104,00 |
36.304.896,00 |
69,09 |
101 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000,00 |
6.827.000,00 |
6.246.477,00 |
580.523,00 |
91,50 |
102 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
12.400.000,00 |
35.626.000,00 |
28.878.125,00 |
6.747.875,00 |
81,06 |
103 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
104 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
9.000.000,00 |
18.933.000,00 |
17.589.396,00 |
1.343.604,00 |
92,90 |
105 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
4.745.000,00 |
2.745.000,00 |
2.000.000,00 |
57,85 |
106 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
107 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
1.200.000,00 |
1.175.720,00 |
24.280,00 |
97,98 |
108 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
109 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
3.400.000,00 |
10.748.000,00 |
7.368.009,00 |
3.379.991,00 |
68,55 |
110 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
14.400.000,00 |
14.621.000,00 |
12.316.253,00 |
2.304.747,00 |
84,24 |
111 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
14.000.000,00 |
14.221.000,00 |
12.316.253,00 |
1.904.747,00 |
86,61 |
113 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000,00 |
400.000,00 |
- |
400.000,00 |
- |
114 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
115 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
20.000.000,00 |
52.464.000,00 |
15.045.000,00 |
37.419.000,00 |
28,68 |
116 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
117 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
20.000.000,00 |
20.340.000,00 |
15.045.000,00 |
5.295.000,00 |
73,97 |
118 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
119 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
32.124.000,00 |
- |
32.124.000,00 |
- |
120 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
18.900.000,00 |
73.728.000,00 |
16.994.647,00 |
56.733.353,00 |
23,05 |
121 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
9.300.000,00 |
6.800.000,00 |
4.016.582,00 |
2.783.418,00 |
59,07 |
122 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
8.400.000,00 |
2.510.000,00 |
225.200,00 |
2.284.800,00 |
8,97 |
123 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000,00 |
503.000,00 |
403.000,00 |
100.000,00 |
80,12 |
124 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
- |
1.900.000,00 |
1.311.167,00 |
588.833,00 |
69,01 |
125 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000,00 |
62.015.000,00 |
11.038.698,00 |
50.976.302,00 |
17,80 |
127 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000,00 |
10.052.000,00 |
9.524.931,00 |
527.069,00 |
94,76 |
128 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000,00 |
10.052.000,00 |
9.524.931,00 |
527.069,00 |
94,76 |
129 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000,00 |
10.052.000,00 |
9.524.931,00 |
527.069,00 |
94,76 |
130 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.160.800.000,00 |
1.520.320.000,00 |
1.197.988.488,00 |
322.331.512,00 |
78,80 |
134 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
239.500.000,00 |
402.647.000,00 |
206.250.252,00 |
196.396.748,00 |
51,22 |
135 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
136 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
137 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
138 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
100.000.000,00 |
239.721.000,00 |
99.264.738,00 |
140.456.262,00 |
41,41 |
139 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
- |
3.000.000,00 |
- |
140 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000,00 |
116.422.000,00 |
94.427.738,00 |
21.994.262,00 |
81,11 |
141 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
80.000.000,00 |
37.004.000,00 |
12.557.776,00 |
24.446.224,00 |
33,94 |
142 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
143 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
- |
6.500.000,00 |
- |
144 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
921.300.000,00 |
1.117.673.000,00 |
991.738.236,00 |
125.934.764,00 |
88,73 |
145 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
4.000.000,00 |
6.500.000,00 |
4.796.084,00 |
1.703.916,00 |
73,79 |
147 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
10.500.000,00 |
10.500.000,00 |
7.568.008,00 |
2.931.992,00 |
72,08 |
148 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
278.100.000,00 |
293.100.000,00 |
280.180.993,00 |
12.919.007,00 |
95,59 |
149 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
2.500.000,00 |
4.000.000,00 |
3.066.936,00 |
933.064,00 |
76,67 |
150 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
2.373.000,00 |
1.470.000,00 |
903.000,00 |
61,95 |
151 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.056.215,00 |
143.785,00 |
88,02 |
152 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
625.000.000,00 |
800.000.000,00 |
693.600.000,00 |
106.400.000,00 |
86,70 |
153 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
154 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
155 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
156 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
450.000,00 |
444.983,00 |
5.017,00 |
98,89 |
157 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
450.000,00 |
444.983,00 |
5.017,00 |
98,89 |
158 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
2.500.000,00 |
10.250.000,00 |
9.234.323,00 |
1.015.677,00 |
90,09 |
159 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
1.800.000,00 |
1.656.734,00 |
143.266,00 |
92,04 |
160 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
5.950.000,00 |
5.950.000,00 |
- |
100,00 |
161 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
1.627.589,00 |
872.411,00 |
65,10 |
162 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
1.627.589,00 |
372.411,00 |
81,38 |
163 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
500.000,00 |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
- |
165 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
36.400.000,00 |
218.422.000,00 |
195.659.716,00 |
22.762.284,00 |
89,58 |
166 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
167 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
168 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
149.823.000,00 |
149.375.345,00 |
447.655,00 |
99,70 |
169 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
5.000.000,00 |
15.568.000,00 |
15.526.464,00 |
41.536,00 |
99,73 |
170 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
548.483,00 |
451.517,00 |
54,85 |
171 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
500.000,00 |
500.000,00 |
274.610,00 |
225.390,00 |
54,92 |
172 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
- |
- |
- |
- |
173 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
500.000,00 |
500.000,00 |
273.873,00 |
226.127,00 |
54,77 |
174 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
12.000.000,00 |
28.946.000,00 |
24.274.726,00 |
4.671.274,00 |
83,86 |
175 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
10.000.000,00 |
26.113.000,00 |
21.758.021,00 |
4.354.979,00 |
83,32 |
176 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
2.000.000,00 |
2.833.000,00 |
2.516.705,00 |
316.295,00 |
88,84 |
177 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
18.400.000,00 |
23.085.000,00 |
5.934.698,00 |
17.150.302,00 |
25,71 |
178 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
- |
4.685.000,00 |
3.121.084,00 |
1.563.916,00 |
66,62 |
179 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
18.400.000,00 |
18.400.000,00 |
2.813.614,00 |
15.586.386,00 |
15,29 |
180 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
187 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
188 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
189 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
53.300.000,00 |
4.432.995.000,00 |
3.174.749.755,00 |
1.258.245.245,00 |
71,62 |
190 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
40.000.000,00 |
154.198.000,00 |
14.013.000,00 |
140.185.000,00 |
9,09 |
191 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
40.000.000,00 |
154.198.000,00 |
14.013.000,00 |
140.185.000,00 |
9,09 |
193 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
13.300.000,00 |
4.278.797.000,00 |
3.160.736.755,00 |
1.118.060.245,00 |
73,87 |
194 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
195 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
1.620.000,00 |
1.620.000,00 |
- |
100,00 |
196 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
13.300.000,00 |
4.277.177.000,00 |
3.159.116.755,00 |
1.118.060.245,00 |
73,86 |
198 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
205 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
207 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
208 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
210 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
281.575.000,00 |
210.566.662,00 |
71.008.338,00 |
74,78 |
213 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
217 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
218 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
219 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
281.575.000,00 |
210.566.662,00 |
71.008.338,00 |
74,78 |
220 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
6.963.000,00 |
4.652.732,00 |
2.310.268,00 |
66,82 |
221 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
225.029.000,00 |
157.721.475,00 |
67.307.525,00 |
70,09 |
222 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
47.084.000,00 |
46.833.813,00 |
250.187,00 |
99,47 |
223 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
224 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
2.499.000,00 |
1.358.642,00 |
1.140.358,00 |
54,37 |
225 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
226 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
250.000.000,00 |
250.000.000,00 |
- |
250.000.000,00 |
- |
227 |
|
TOTAL |
5.275.000.000,00 |
10.904.865.000,00 |
7.837.709.478,00 |
3.067.155.522,00 |
71,87 |