| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.756.685.000 |
3.774.865.000 |
3.031.026.212 |
743.838.788 |
80,29 |
| 2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.553.885.000 |
2.518.126.000 |
1.969.561.843 |
548.564.157 |
78,22 |
| 3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.251.585.000 |
2.186.268.000 |
1.738.816.151 |
447.451.849 |
79,53 |
| 4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
68.000.000 |
68.067.000 |
66.554.373 |
1.512.627 |
97,78 |
| 5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
171.000.000 |
171.000.000 |
128.244.877 |
42.755.123 |
75 |
| 6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
19.000.000 |
31.847.000 |
6.749.103 |
25.097.897 |
21,19 |
| 7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
44.300.000 |
60.944.000 |
29.197.339 |
31.746.661 |
47,91 |
| 8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
975.850.000 |
983.444.000 |
856.592.847 |
126.851.153 |
87,1 |
| 9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
827.100.000 |
828.400.000 |
742.626.185 |
85.773.815 |
89,65 |
| 10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
45.300.000 |
45.335.000 |
43.807.171 |
1.527.829 |
96,63 |
| 11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
71.000.000 |
71.000.000 |
52.557.803 |
18.442.197 |
74,03 |
| 12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.800.000 |
12.216.000 |
537.065 |
11.678.935 |
4,4 |
| 13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
23.650.000 |
26.493.000 |
17.064.623 |
9.428.377 |
64,41 |
| 14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
154.950.000 |
182.292.000 |
148.116.900 |
34.175.100 |
81,25 |
| 15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
12.000.000 |
12.000.000 |
13.834.100 |
-1.834.100 |
115,28 |
| 16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
60.150.000 |
67.052.000 |
32.004.452 |
35.047.548 |
47,73 |
| 19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
80.000.000 |
100.440.000 |
101.045.248 |
-605.248 |
100,6 |
| 20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.233.100 |
1.566.900 |
44,04 |
| 22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
72.000.000 |
91.003.000 |
56.754.622 |
34.248.378 |
62,37 |
| 24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
72.000.000 |
75.994.000 |
54.085.289 |
21.908.711 |
71,17 |
| 26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
0 |
15.009.000 |
2.669.333 |
12.339.667 |
17,78 |
| 27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.744.580.000 |
3.911.984.000 |
3.004.110.958 |
907.873.042 |
76,79 |
| 28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.372.000 |
17.969.000 |
3.759.805 |
14.209.195 |
20,92 |
| 29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
12.000.000 |
4.597.000 |
1.779.645 |
2.817.355 |
38,71 |
| 30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
13.372.000 |
13.372.000 |
1.980.160 |
11.391.840 |
14,81 |
| 31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.714.000 |
37.507.000 |
2.602.292 |
34.904.708 |
6,94 |
| 32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
2.000.000 |
979.489 |
1.020.511 |
48,97 |
| 33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
26.714.000 |
32.507.000 |
1.622.803 |
30.884.197 |
4,99 |
| 34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0 |
| 35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
33.104.000 |
23.381.353 |
9.722.647 |
70,63 |
| 36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
42.000.000 |
25.638.000 |
22.511.939 |
3.126.061 |
87,81 |
| 37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
5.566.000 |
661.164 |
4.904.836 |
11,88 |
| 38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
1.500.000 |
1.900.000 |
208.250 |
1.691.750 |
10,96 |
| 39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
202.437.000 |
117.224.989 |
85.212.011 |
57,91 |
| 41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
33.912.000 |
27.440.950 |
6.471.050 |
80,92 |
| 42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
10.346.000 |
2.363.000 |
0 |
2.363.000 |
0 |
| 43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.409.000 |
8.551.000 |
6.728.915 |
1.822.085 |
78,69 |
| 44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
8.300.000 |
2.904.878 |
5.395.122 |
35 |
| 45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
5.143.000 |
12.426.000 |
4.433.019 |
7.992.981 |
35,68 |
| 46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
1.977.000 |
0 |
1.977.000 |
0 |
| 47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
5.392.000 |
3.486.551 |
1.905.449 |
64,66 |
| 48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
3.227.000 |
762.980 |
2.464.020 |
23,64 |
| 49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
71.170.000 |
33.378.000 |
19.267.542 |
14.110.458 |
57,73 |
| 50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.230.000 |
42.278.000 |
26.513.609 |
15.764.391 |
62,71 |
| 51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
28.388.000 |
13.326.131 |
15.061.869 |
46,94 |
| 52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
3.611.000 |
858.354 |
2.752.646 |
23,77 |
| 53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
12.602.000 |
4.487.000 |
2.611.860 |
1.875.140 |
58,21 |
| 54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
7.345.000 |
10.154.000 |
7.577.154 |
2.576.846 |
74,62 |
| 55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
3.993.000 |
1.313.046 |
2.679.954 |
32,88 |
| 58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
801.545.000 |
809.740.000 |
633.522.304 |
176.217.696 |
78,24 |
| 59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
617.314.000 |
603.314.000 |
489.972.468 |
113.341.532 |
81,21 |
| 60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
78.354.000 |
82.354.000 |
58.920.231 |
23.433.769 |
71,55 |
| 61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.198.890 |
801.110 |
59,94 |
| 62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.034.000 |
22.064.000 |
21.904.095 |
159.905 |
99,28 |
| 63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
24.300.000 |
17.919.984 |
6.380.016 |
73,74 |
| 64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
12.500.000 |
8.565.322 |
3.934.678 |
68,52 |
| 65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
34.778.000 |
58.464.000 |
32.562.697 |
25.901.303 |
55,7 |
| 66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
17.265.000 |
2.265.000 |
0 |
2.265.000 |
0 |
| 67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
2.479.000 |
2.478.617 |
383 |
99,98 |
| 68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
22.119.000 |
18.731.000 |
3.337.146 |
15.393.854 |
17,82 |
| 69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
561.000 |
1.204.000 |
642.600 |
561.400 |
53,37 |
| 70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
8.627.000 |
1.369.100 |
7.257.900 |
15,87 |
| 71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.229.840 |
770.160 |
61,49 |
| 73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0 |
| 74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
850.000 |
0 |
850.000 |
0 |
| 76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.050.000 |
2.050.000 |
95.606 |
1.954.394 |
4,66 |
| 77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
15.000.000 |
11.118.000 |
5.046.980 |
6.071.020 |
45,39 |
| 78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
7.000.000 |
4.901.000 |
2.597.165 |
2.303.835 |
52,99 |
| 79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
8.000.000 |
6.217.000 |
2.449.815 |
3.767.185 |
39,41 |
| 80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.398.111.000 |
2.291.778.000 |
1.813.848.179 |
477.929.821 |
79,15 |
| 83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.817.789.000 |
1.818.386.000 |
1.435.671.052 |
382.714.948 |
78,95 |
| 84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
402.192.000 |
272.317.000 |
251.387.500 |
20.929.500 |
92,31 |
| 85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
1.831.000 |
983.654 |
847.346 |
53,72 |
| 88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
25.481.000 |
4.297.879 |
21.183.121 |
16,87 |
| 90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
7.100.000 |
2.800.000 |
4.300.000 |
39,44 |
| 91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
1.100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
1.185.000 |
622.744 |
562.256 |
52,55 |
| 93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
0 |
28.490.000 |
20.500.000 |
7.990.000 |
71,96 |
| 94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
152.530.000 |
136.988.000 |
97.585.350 |
39.402.650 |
71,24 |
| 95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
44.329.000 |
55.047.000 |
27.428.934 |
27.618.066 |
49,83 |
| 96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
38.329.000 |
42.547.000 |
19.929.241 |
22.617.759 |
46,84 |
| 98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
952.000 |
48.000 |
95,2 |
| 99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0 |
| 101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
3.100.000 |
2.543.625 |
556.375 |
82,05 |
| 102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
0 |
6.400.000 |
4.004.068 |
2.395.932 |
62,56 |
| 103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
20.580.000 |
21.599.000 |
17.882.080 |
3.716.920 |
82,79 |
| 104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
20.580.000 |
21.599.000 |
17.882.080 |
3.716.920 |
82,79 |
| 106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
41.736.000 |
3.788.000 |
37.948.000 |
9,08 |
| 110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
37.234.000 |
3.788.000 |
33.446.000 |
10,17 |
| 112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.502.000 |
4.502.000 |
0 |
4.502.000 |
0 |
| 114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
371.218.000 |
352.288.896 |
18.929.104 |
94,9 |
| 115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
6.000.000 |
3.208.322 |
2.791.678 |
53,47 |
| 116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
2.000.000 |
12.431.000 |
580.718 |
11.850.282 |
4,67 |
| 117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
15.000.000 |
14.176.025 |
823.975 |
94,51 |
| 118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
5.000.000 |
2.024.650 |
2.975.350 |
40,49 |
| 119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
8.108.000 |
332.787.000 |
332.299.181 |
487.819 |
99,85 |
| 121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
255.202.000 |
254.029.177 |
1.172.823 |
99,54 |
| 122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
255.202.000 |
254.029.177 |
1.172.823 |
99,54 |
| 123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
255.202.000 |
254.029.177 |
1.172.823 |
99,54 |
| 124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
968.223.000 |
2.077.567.000 |
1.892.320.341 |
185.246.659 |
91,08 |
| 128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
125.900.000 |
421.818.000 |
262.994.290 |
158.823.710 |
62,35 |
| 129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
75.778.000 |
71.595.452 |
4.182.548 |
94,48 |
| 130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
30.000.000 |
120.375.000 |
60.374.600 |
60.000.400 |
50,16 |
| 133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
35.000.000 |
35.000.000 |
30.000.000 |
5.000.000 |
85,71 |
| 135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
79.888.000 |
31.216.578 |
48.671.422 |
39,08 |
| 136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
0 |
2.146.000 |
0 |
2.146.000 |
0 |
| 137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
108.631.000 |
69.807.660 |
38.823.340 |
64,26 |
| 139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
842.323.000 |
1.655.749.000 |
1.629.326.051 |
26.422.949 |
98,4 |
| 140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
7.300.000 |
772.331 |
6.527.669 |
10,58 |
| 142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.395.000 |
15.395.000 |
10.444.020 |
4.950.980 |
67,84 |
| 143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
326.804.000 |
374.898.000 |
373.892.942 |
1.005.058 |
99,73 |
| 144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
13.800.000 |
9.625.397 |
4.174.603 |
69,75 |
| 146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
| 147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
3.374.361 |
5.825.639 |
36,68 |
| 148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
471.850.000 |
1.231.382.000 |
1.231.217.000 |
165.000 |
99,99 |
| 149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
10.916.000 |
8.878.424 |
2.037.576 |
81,33 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
615.475 |
1.884.525 |
24,62 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
7.094.000 |
7.092.859 |
1.141 |
99,98 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
1.170.090 |
151.910 |
88,51 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
1.170.090 |
151.910 |
88,51 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.840.000 |
170.616.000 |
49.222.105 |
121.393.895 |
28,85 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
34.000.000 |
0 |
34.000.000 |
0 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
17.060.000 |
4.138.953 |
12.921.047 |
24,26 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
12.432.000 |
3.715.970 |
8.716.030 |
29,89 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.683.000 |
945.795 |
4.737.205 |
16,64 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
5.100.000 |
6.749.000 |
2.770.175 |
3.978.825 |
41,05 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
38.112.000 |
14.587.554 |
23.524.446 |
38,28 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
26.000.000 |
34.822.000 |
14.587.554 |
20.234.446 |
41,89 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
3.290.000 |
3.290.000 |
0 |
3.290.000 |
0 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
64.300.000 |
69.012.000 |
26.779.628 |
42.232.372 |
38,8 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
5.000.000 |
9.712.000 |
1.500.000 |
8.212.000 |
15,44 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
59.300.000 |
59.300.000 |
25.279.628 |
34.020.372 |
42,63 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
345.456.000 |
9.151.737.000 |
5.192.087.157 |
3.959.649.843 |
56,73 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
415.393.000 |
32.842.915 |
382.550.085 |
7,91 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
415.393.000 |
32.842.915 |
382.550.085 |
7,91 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
345.456.000 |
8.736.344.000 |
5.159.244.242 |
3.577.099.758 |
59,05 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
49.307.000 |
64.666.115 |
-15.359.115 |
131,15 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
345.456.000 |
8.747.023.000 |
5.094.578.127 |
3.652.444.873 |
58,24 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
-59.986.000 |
0 |
-59.986.000 |
0 |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
793.991.000 |
822.111.271 |
-28.120.271 |
103,54 |
| 208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
793.991.000 |
822.111.271 |
-28.120.271 |
103,54 |
| 218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
5.717.000 |
16.220.181 |
-10.503.181 |
283,72 |
| 219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
766.614.000 |
782.586.228 |
-15.972.228 |
102,08 |
| 220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
1.400.000 |
1.399.808 |
192 |
99,99 |
| 221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
1.457.000 |
3.002.285 |
-1.545.285 |
206,06 |
| 223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
18.803.000 |
18.902.769 |
-99.769 |
100,53 |
| 224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
153.000.000 |
11.934.000 |
0 |
11.934.000 |
0 |
| 225 |
|
TOTAL |
9.092.184.000 |
20.159.512.000 |
14.253.785.645 |
5.905.726.355 |
70,71 |
