| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
11.160.877.000 |
26.991.097.496 |
17.092.668.331 |
9.898.429.165 |
63,33 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
4.604.339.000 |
4.796.141.496 |
3.571.474.488 |
1.224.667.008 |
74,47 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
3.094.148.000 |
3.105.252.000 |
2.057.639.330 |
1.047.612.670 |
66,26 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.716.828.000 |
2.713.386.000 |
1.807.989.145 |
905.396.855 |
66,63 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
83.000.000 |
85.814.000 |
58.238.021 |
27.575.979 |
67,87 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
182.000.000 |
182.000.000 |
145.762.613 |
36.237.387 |
80,09 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.052.000 |
7.333.295 |
25.718.705 |
22,19 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
79.320.000 |
91.000.000 |
38.316.256 |
52.683.744 |
42,11 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.131.643.000 |
1.266.963.496 |
1.250.757.816 |
16.205.680 |
98,72 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
940.500.000 |
1.068.779.789 |
1.075.706.536 |
-6.926.747 |
100,65 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.543.000 |
54.679.421 |
54.608.420 |
71.001 |
99,87 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
87.000.000 |
87.000.000 |
86.749.458 |
250.542 |
99,71 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
14.000.000 |
17.445.000 |
2.571.810 |
14.873.190 |
14,74 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
36.600.000 |
39.059.286 |
31.121.592 |
7.937.694 |
79,68 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
279.700.000 |
290.138.000 |
179.877.716 |
110.260.284 |
62 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
78.521.840 |
21.478.160 |
78,52 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
76.700.000 |
86.810.000 |
55.741.910 |
31.068.090 |
64,21 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
100.000.000 |
99.328.000 |
42.780.916 |
56.547.084 |
43,07 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
4.000.000 |
2.833.050 |
1.166.950 |
70,83 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
98.848.000 |
133.788.000 |
83.199.626 |
50.588.374 |
62,19 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
89.692.000 |
89.692.000 |
58.415.432 |
31.276.568 |
65,13 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
9.156.000 |
44.096.000 |
24.784.194 |
19.311.806 |
56,21 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.012.302.000 |
5.269.228.000 |
4.492.821.683 |
776.406.317 |
85,27 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
27.121.000 |
32.983.000 |
17.395.320 |
15.587.680 |
52,74 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
23.485.000 |
29.347.000 |
14.028.810 |
15.318.190 |
47,8 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
3.636.000 |
3.636.000 |
3.366.510 |
269.490 |
92,59 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
46.128.000 |
77.101.000 |
32.600.263 |
44.500.737 |
42,28 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
7.800.000 |
7.500.000 |
2.844.553 |
4.655.447 |
37,93 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
34.000.000 |
62.046.000 |
26.581.989 |
35.464.011 |
42,84 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.328.000 |
7.555.000 |
3.173.721 |
4.381.279 |
42,01 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
58.119.000 |
58.119.000 |
36.104.218 |
22.014.782 |
62,12 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
51.119.000 |
51.119.000 |
32.706.149 |
18.412.851 |
63,98 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
5.000.000 |
4.500.000 |
1.163.344 |
3.336.656 |
25,85 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.500.000 |
2.234.725 |
265.275 |
89,39 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
242.889.000 |
282.898.000 |
219.317.959 |
63.580.041 |
77,53 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
37.310.000 |
35.225.000 |
32.640.397 |
2.584.603 |
92,66 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
23.470.000 |
19.055.000 |
13.809.676 |
5.245.324 |
72,47 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
6.842.000 |
3.493.829 |
3.348.171 |
51,06 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
6.250.000 |
8.036.000 |
4.292.378 |
3.743.622 |
53,41 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
1.000.000 |
5.000.000 |
2.898.340 |
2.101.660 |
57,97 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
6.000.000 |
5.818.933 |
181.067 |
96,98 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.194.000 |
5.194.000 |
3.952.025 |
1.241.975 |
76,09 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
280.453 |
1.719.547 |
14,02 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
56.000.000 |
54.581.000 |
50.131.379 |
4.449.621 |
91,85 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
60.365.000 |
53.080.194 |
7.284.806 |
87,93 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
28.887.000 |
9.688.555 |
19.198.445 |
33,54 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
6.850.000 |
12.895.000 |
11.636.310 |
1.258.690 |
90,24 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
9.100.000 |
11.808.000 |
10.654.510 |
1.153.490 |
90,23 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
11.915.000 |
14.387.000 |
9.781.429 |
4.605.571 |
67,99 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
2.700.000 |
2.401.182 |
298.818 |
88,93 |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
5.800.000 |
9.923.000 |
4.758.369 |
5.164.631 |
47,95 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
764.853.000 |
782.633.000 |
701.081.077 |
81.551.923 |
89,58 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
607.000.000 |
593.000.000 |
554.624.032 |
38.375.968 |
93,53 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
67.000.000 |
68.354.000 |
64.335.329 |
4.018.671 |
94,12 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
4.000.000 |
2.000.000 |
872.996 |
1.127.004 |
43,65 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
20.000.000 |
20.001.000 |
19.434.604 |
566.396 |
97,17 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
25.000.000 |
25.000.000 |
23.440.834 |
1.559.166 |
93,76 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.700.000 |
11.500.000 |
5.337.924 |
6.162.076 |
46,42 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
30.153.000 |
45.777.000 |
24.409.625 |
21.367.375 |
53,32 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
1.000.000 |
17.001.000 |
8.625.733 |
8.375.267 |
50,74 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
16.723.000 |
17.348.000 |
6.636.638 |
10.711.362 |
38,26 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
11.200.000 |
7.944.000 |
5.262.810 |
2.681.190 |
66,25 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
1.643.000 |
5.524.000 |
- |
5.524.000 |
- |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
530.000 |
530.000 |
237.654 |
292.346 |
44,84 |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
1.000.000 |
392.700 |
607.300 |
39,27 |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.350.000 |
350.000 |
- |
350.000 |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
743.474 |
256.526 |
74,35 |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
22.875.000 |
26.583.000 |
9.535.662 |
17.047.338 |
35,87 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
13.520.000 |
16.463.000 |
6.497.116 |
9.965.884 |
39,46 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
9.355.000 |
10.120.000 |
3.038.546 |
7.081.454 |
30,03 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
3.640.267.000 |
3.733.608.000 |
3.331.882.911 |
401.725.089 |
89,24 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
2.645.383.000 |
2.648.095.000 |
2.512.528.390 |
135.566.610 |
94,88 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
724.944.000 |
724.944.000 |
597.755.230 |
127.188.770 |
82,46 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
1.000.000 |
559.300 |
440.700 |
55,93 |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
30.442.000 |
13.457.207 |
16.984.793 |
44,21 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.500.000 |
6.400.000 |
4.905.666 |
1.494.334 |
76,65 |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
2.100.000 |
2.100.000 |
- |
2.100.000 |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
2.332.000 |
297.500 |
2.034.500 |
12,76 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
95.630.000 |
151.708.000 |
61.154.858 |
90.553.142 |
40,31 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
146.510.000 |
166.587.000 |
141.224.760 |
25.362.240 |
84,78 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
88.486.000 |
107.550.000 |
76.848.724 |
30.701.276 |
71,45 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
61.436.000 |
61.464.000 |
58.770.488 |
2.693.512 |
95,62 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
17.008.000 |
11.958.675 |
5.049.325 |
70,31 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
4.450.000 |
5.807.000 |
- |
5.807.000 |
- |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
97.000 |
- |
97.000 |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
21.600.000 |
23.174.000 |
6.119.561 |
17.054.439 |
26,41 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
2.326.980 |
25.675.020 |
8,31 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
2.326.980 |
25.675.020 |
8,31 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
31.402.000 |
52.580.000 |
9.189.978 |
43.390.022 |
17,48 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.378.000 |
3.340.100 |
39.037.900 |
7,88 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
5.402.000 |
10.202.000 |
5.849.878 |
4.352.122 |
57,34 |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
45.537.000 |
69.823.000 |
49.901.953 |
19.921.047 |
71,47 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
9.000.000 |
5.278.860 |
3.721.140 |
58,65 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
14.900.000 |
15.100.000 |
1.586.509 |
13.513.491 |
10,51 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
5.500.000 |
4.016.784 |
1.483.216 |
73,03 |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
7.000.000 |
7.083.800 |
-83.800 |
101,2 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
4.637.000 |
33.223.000 |
31.936.000 |
1.287.000 |
96,13 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
228.027.000 |
170.193.238 |
57.833.762 |
74,64 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
106.125.000 |
102.887.608 |
3.237.392 |
96,95 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
106.125.000 |
102.887.608 |
3.237.392 |
96,95 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
121.902.000 |
67.305.630 |
54.596.370 |
55,21 |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
67.307.000 |
67.305.630 |
1.370 |
100 |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
54.595.000 |
- |
54.595.000 |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
927.056.000 |
2.540.995.000 |
2.179.220.595 |
361.774.405 |
85,76 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
133.049.000 |
293.606.000 |
181.003.673 |
112.602.327 |
61,65 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
31.664.000 |
33.664.000 |
26.539.830 |
7.124.170 |
78,84 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
54.000.000 |
35.000.000 |
19.000.000 |
64,81 |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
100.373.000 |
41.227.228 |
59.145.772 |
41,07 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.385.000 |
31.407.000 |
4.075.052 |
27.331.948 |
12,97 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
- |
74.162.000 |
74.161.563 |
437 |
100 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
794.007.000 |
2.247.389.000 |
1.998.216.922 |
249.172.078 |
88,91 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
1.219.000 |
1.219.000 |
725.695 |
493.305 |
59,53 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
17.030.000 |
17.030.000 |
12.656.380 |
4.373.620 |
74,32 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
507.900.000 |
507.900.000 |
530.007.811 |
-22.107.811 |
104,35 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
10.739.000 |
10.739.000 |
9.542.670 |
1.196.330 |
88,86 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
- |
3.774.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
- |
9.200.000 |
- |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
244.145.000 |
1.697.527.000 |
1.445.284.366 |
252.242.634 |
85,14 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
- |
700.000 |
- |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
- |
700.000 |
- |
| 155 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 156 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.851.000 |
89.989.000 |
39.192.262 |
50.796.738 |
43,55 |
| 157 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
4.395.000 |
1.601.833 |
2.793.167 |
36,45 |
| 158 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
84.121.000 |
36.475.339 |
47.645.661 |
43,36 |
| 159 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.351.000 |
1.473.000 |
1.115.090 |
357.910 |
75,7 |
| 160 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.351.000 |
1.473.000 |
1.115.090 |
357.910 |
75,7 |
| 161 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 163 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
175.008.000 |
383.048.000 |
233.503.004 |
149.544.996 |
60,96 |
| 164 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 165 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 166 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
78.000.000 |
27.790.300 |
50.209.700 |
35,63 |
| 167 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
18.929.000 |
16.623.019 |
2.305.981 |
87,82 |
| 168 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
60.304.000 |
41.309.585 |
18.994.415 |
68,5 |
| 169 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
19.960.000 |
10.072.010 |
9.887.990 |
50,46 |
| 170 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
2.000.000 |
4.000.000 |
3.620.519 |
379.481 |
90,51 |
| 171 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
2.600.000 |
36.344.000 |
27.617.056 |
8.726.944 |
75,99 |
| 172 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
68.940.000 |
117.409.000 |
85.539.128 |
31.869.872 |
72,86 |
| 173 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
68.840.000 |
116.309.000 |
85.160.787 |
31.148.213 |
73,22 |
| 174 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
100.000 |
1.100.000 |
378.341 |
721.659 |
34,39 |
| 175 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
80.818.000 |
108.406.000 |
62.240.972 |
46.165.028 |
57,41 |
| 176 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
33.000.000 |
49.863.000 |
20.141.718 |
29.721.282 |
40,39 |
| 177 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
47.818.000 |
58.543.000 |
42.099.254 |
16.443.746 |
71,91 |
| 178 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 187 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
386.621.000 |
13.048.839.000 |
5.782.373.641 |
7.266.465.359 |
44,31 |
| 188 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
- |
251.748.000 |
12.699.348 |
239.048.652 |
5,04 |
| 189 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 190 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
251.748.000 |
12.699.348 |
239.048.652 |
5,04 |
| 191 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
386.621.000 |
12.797.091.000 |
5.769.674.293 |
7.027.416.707 |
45,09 |
| 192 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 193 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
467.998.000 |
94.201.978 |
373.796.022 |
20,13 |
| 194 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 195 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
386.621.000 |
12.329.093.000 |
5.675.472.315 |
6.653.620.685 |
46,03 |
| 196 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
| 209 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 210 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 217 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 218 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
| 219 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
12.000.000 |
11.969.370 |
30.630 |
99,74 |
| 220 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
592.353.000 |
582.821.206 |
9.531.794 |
98,39 |
| 221 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
8.519.000 |
8.581.864 |
-62.864 |
100,74 |
| 222 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
11.000 |
10.502 |
498 |
95,47 |
| 224 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
20.507.000 |
20.506.478 |
522 |
100 |
| 225 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
740.000 |
- |
740.000 |
- |
| 226 |
|
TOTAL |
11.160.877.000 |
26.991.097.496 |
17.092.668.331 |
9.898.429.165 |
63,33 |
