N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.748.400.000 |
15.567.577.000 |
12.141.396.051 |
3.426.180.949 |
77,99 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.092.100.000 |
2.122.084.000 |
2.081.225.601 |
40.858.399 |
98,07 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.528.777.000 |
1.512.492.000 |
1.499.009.985 |
13.482.015 |
99,11 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.338.277.000 |
1.312.977.000 |
1.307.156.791 |
5.820.209 |
99,56 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
47.000.000 |
44.535.000 |
44.520.327 |
14.673 |
99,97 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
74.000.000 |
101.020.000 |
100.970.628 |
49.372 |
99,95 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
24.000.000 |
22.436.000 |
17.272.264 |
5.163.736 |
76,98 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
45.500.000 |
31.524.000 |
29.089.975 |
2.434.025 |
92,28 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
328.223.000 |
340.123.000 |
333.817.349 |
6.305.651 |
98,15 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.573.000 |
285.459.000 |
282.106.873 |
3.352.127 |
98,83 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
7.300.000 |
19.810.000 |
19.704.529 |
105.471 |
99,47 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
17.200.000 |
21.102.000 |
21.098.130 |
3.870 |
99,98 |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
1.350.000 |
4.550.000 |
3.402.732 |
1.147.268 |
74,79 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
16.800.000 |
9.202.000 |
7.505.085 |
1.696.915 |
81,56 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
159.800.000 |
195.638.000 |
180.564.738 |
15.073.262 |
92,3 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
3.500.000 |
104.600.000 |
101.475.187 |
3.124.813 |
97,01 |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
122.000.000 |
31.610.000 |
31.607.947 |
2.053 |
99,99 |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.600.000 |
32.450.000 |
22.982.531 |
9.467.469 |
70,82 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
5.200.000 |
22.478.000 |
22.477.073 |
927 |
100 |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000 |
4.500.000 |
2.022.000 |
2.478.000 |
44,93 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
75.300.000 |
73.831.000 |
67.833.529 |
5.997.471 |
91,88 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
57.300.000 |
59.100.000 |
59.015.206 |
84.794 |
99,86 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
18.000.000 |
14.731.000 |
8.818.323 |
5.912.677 |
59,86 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.579.000.000 |
3.139.866.000 |
2.229.977.852 |
909.897.149 |
71,02 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
5.900.000 |
24.281.000 |
12.208.341 |
12.072.659 |
50,28 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.000.000 |
18.783.000 |
7.914.704 |
10.868.296 |
42,14 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
900.000 |
5.498.000 |
4.293.637 |
1.204.363 |
78,09 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
57.703.001 |
19.524.439 |
38.178.562 |
33,84 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
10.000.000 |
12.214.100 |
3.845.685 |
8.368.415 |
31,49 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
10.000.000 |
31.688.901 |
8.533.904 |
23.154.997 |
26,93 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
10.000.000 |
13.800.000 |
7.144.850 |
6.655.150 |
51,77 |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
58.030.000 |
33.172.763 |
24.857.237 |
57,16 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
36.982.000 |
30.232.153 |
6.749.847 |
81,75 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.598.000 |
2.337.861 |
8.260.139 |
22,06 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
602.749 |
4.397.251 |
12,05 |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.450.000 |
- |
5.450.000 |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
318.323.000 |
205.447.415 |
112.875.585 |
64,54 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
45.000.000 |
58.457.000 |
31.488.624 |
26.968.376 |
53,87 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
800.000 |
2.916.000 |
1.643.730 |
1.272.270 |
56,37 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
10.000.000 |
10.639.000 |
4.152.374 |
6.486.626 |
39,03 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
2.500.000 |
6.317.000 |
3.799.126 |
2.517.874 |
60,14 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
4.352.000 |
1.453.149 |
2.898.851 |
33,39 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
3.000.000 |
3.810.000 |
919.275 |
2.890.725 |
24,13 |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000 |
8.458.000 |
5.643.211 |
2.814.789 |
66,72 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.039.000 |
407.606 |
631.394 |
39,23 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
91.500.000 |
99.059.090 |
69.320.193 |
29.738.897 |
69,98 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
47.000.000 |
61.897.110 |
47.802.260 |
14.094.850 |
77,23 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
15.000.000 |
18.472.000 |
16.166.610 |
2.305.390 |
87,52 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.000.000 |
8.869.000 |
4.080.511 |
4.788.489 |
46,01 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
8.500.000 |
15.703.000 |
10.748.864 |
4.954.136 |
68,45 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000 |
5.732.000 |
4.106.372 |
1.625.628 |
71,64 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
12.202.800 |
3.715.510 |
8.487.290 |
30,45 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
655.771.000 |
464.394.305 |
191.376.695 |
70,82 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
496.000.000 |
463.900.000 |
289.513.055 |
174.386.945 |
62,41 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
50.600.000 |
63.900.000 |
62.110.562 |
1.789.438 |
97,2 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
950.000 |
932.141 |
17.859 |
98,12 |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000 |
7.600.000 |
6.975.888 |
624.112 |
91,79 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000 |
36.000.000 |
30.744.829 |
5.255.171 |
85,4 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000 |
17.000.000 |
9.637.207 |
7.362.793 |
56,69 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000 |
65.405.000 |
64.436.711 |
968.289 |
98,52 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000 |
916.000 |
- |
916.000 |
- |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
43.912 |
56.088 |
43,91 |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
25.075.000 |
6.351.838 |
18.723.162 |
25,33 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
6.300.000 |
6.300.000 |
937.482 |
5.362.518 |
14,88 |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.000.000 |
13.764.000 |
2.812.500 |
10.951.500 |
20,43 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000 |
2.711.000 |
1.917.606 |
793.394 |
70,73 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000 |
1.800.000 |
- |
1.800.000 |
- |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
684.250 |
-684.250 |
- |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
10.700.000 |
40.717.000 |
18.482.246 |
22.234.754 |
45,39 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
6.400.000 |
22.297.000 |
7.786.548 |
14.510.452 |
34,92 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
3.000.000 |
17.650.000 |
10.695.698 |
6.954.302 |
60,6 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
1.100.000 |
570.000 |
- |
570.000 |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.509.700.000 |
1.727.754.000 |
1.362.427.032 |
365.335.968 |
78,85 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.264.800.000 |
1.258.523.000 |
1.045.613.638 |
212.909.362 |
83,08 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
200.000.000 |
225.300.000 |
188.338.562 |
36.961.438 |
83,59 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
420.000 |
375.742 |
44.258 |
89,46 |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
22.350.000 |
14.815.848 |
7.534.152 |
66,29 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.000.000 |
215.000 |
200.000 |
15.000 |
93,02 |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
925.921 |
274.079 |
77,16 |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
20.000.000 |
125.956.290 |
94.213.089 |
31.752.201 |
74,79 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
93.589.710 |
17.944.232 |
75.645.478 |
19,17 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
27.400.000 |
45.881.000 |
31.180.161 |
14.700.839 |
67,96 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
24.600.000 |
27.400.000 |
22.095.582 |
5.304.418 |
80,64 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
5.266.000 |
540.000 |
4.726.000 |
10,25 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000 |
13.215.000 |
8.544.579 |
4.670.421 |
64,66 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.500.000 |
29.417.000 |
23.861.477 |
5.555.523 |
81,11 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.100.000 |
29.017.000 |
23.861.477 |
5.155.523 |
82,23 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
65.271.000 |
22.174.096 |
43.096.904 |
33,97 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
23.000.000 |
7.328.898 |
15.671.102 |
31,86 |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
26.000.000 |
14.574.300 |
11.425.700 |
56,06 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
271.000 |
270.898 |
102 |
99,96 |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
16.000.000 |
- |
16.000.000 |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
14.000.000 |
91.643.000 |
30.753.739 |
60.889.261 |
33,56 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.300.000 |
6.450.000 |
4.998.175 |
1.451.825 |
77,49 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.500.000 |
2.352.000 |
1.913.200 |
438.800 |
81,34 |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
5.700.000 |
5.406.534 |
293.466 |
94,85 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
77.041.000 |
18.435.830 |
58.605.170 |
23,93 |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
14.689.000 |
14.426.422 |
262.578 |
98,21 |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
14.689.000 |
14.426.422 |
262.578 |
98,21 |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
14.689.000 |
14.426.422 |
262.578 |
98,21 |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
866.400.000 |
2.400.309.000 |
2.267.826.298 |
132.483.702 |
94,48 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
156.300.000 |
421.517.000 |
297.071.076 |
124.446.924 |
70,48 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
97.000.000 |
204.500.000 |
136.175.640 |
68.324.360 |
66,59 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
33,33 |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
109.266.000 |
71.458.437 |
37.807.563 |
65,4 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
23.243.000 |
13.229.471 |
10.014.529 |
56,92 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
6.300.000 |
81.508.000 |
75.207.528 |
6.300.472 |
92,27 |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
710.100.000 |
1.978.792.000 |
1.970.755.222 |
8.036.778 |
99,59 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
3.900.000 |
6.600.000 |
6.493.788 |
106.212 |
98,39 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
13.800.000 |
13.800.000 |
8.769.600 |
5.030.400 |
63,55 |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
292.100.000 |
297.100.000 |
295.681.667 |
1.418.333 |
99,52 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.000.000 |
6.850.000 |
6.062.452 |
787.548 |
88,5 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.100.000 |
3.100.000 |
2.541.000 |
559.000 |
81,97 |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
394.200.000 |
1.651.342.000 |
1.651.206.715 |
135.285 |
99,99 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
30.359.000 |
20.546.718 |
9.812.282 |
67,68 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
988.542 |
1.511.458 |
39,54 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
21.859.000 |
15.224.281 |
6.634.719 |
69,65 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
6.000.000 |
4.333.895 |
1.666.105 |
72,23 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
6.000.000 |
4.333.895 |
1.666.105 |
72,23 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
81.400.000 |
422.962.000 |
126.943.881 |
296.018.119 |
30,01 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
183.735.000 |
- |
183.735.000 |
- |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
29.414.000 |
28.533.414 |
880.586 |
97,01 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
39.888.000 |
30.651.912 |
9.236.088 |
76,84 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
- |
8.000.000 |
7.999.692 |
308 |
100 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
6.500.000 |
6.232.432 |
267.568 |
95,88 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
1.000.000 |
25.388.000 |
16.419.788 |
8.968.212 |
64,68 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
44.822.000 |
29.780.075 |
15.041.925 |
66,44 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
37.582.000 |
29.780.075 |
7.801.925 |
79,24 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
7.240.000 |
- |
7.240.000 |
- |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
36.400.000 |
96.891.000 |
37.978.480 |
58.912.520 |
39,2 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
3.400.000 |
66.676.000 |
13.691.446 |
52.984.554 |
20,53 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
33.000.000 |
30.215.000 |
24.287.034 |
5.927.966 |
80,38 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
28.212.000 |
- |
28.212.000 |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
25.000.000 |
7.079.608.000 |
5.154.317.716 |
1.925.290.284 |
72,81 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
25.000.000 |
370.276.000 |
63.708.000 |
306.568.000 |
17,21 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
25.000.000 |
17.000.000 |
- |
17.000.000 |
- |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
353.276.000 |
63.708.000 |
289.568.000 |
18,03 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
- |
6.709.332.000 |
5.090.609.716 |
1.618.722.284 |
75,87 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
169.267.000 |
74.946.670 |
94.320.330 |
44,28 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
187.180.000 |
- |
187.180.000 |
- |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
- |
6.352.885.000 |
5.015.663.046 |
1.337.221.954 |
78,95 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
254.900.000 |
245.948.577 |
8.951.423 |
96,49 |
210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
254.900.000 |
245.948.577 |
8.951.423 |
96,49 |
217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
434.000 |
- |
434.000 |
- |
218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
252.846.000 |
245.666.057 |
7.179.943 |
97,16 |
219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
370.000 |
120.000 |
250.000 |
32,43 |
220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
1.250.000 |
162.520 |
1.087.480 |
13 |
222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
100.000.000 |
- |
100.000.000 |
- |
224 |
|
TOTAL |
5.748.400.000 |
15.567.577.000 |
12.141.396.051 |
3.426.180.949 |
77,99 |