| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
| 1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
4.604.339.000 |
4.577.141.496 |
4.389.499.369 |
187.642.127 |
95,9 |
| 2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
3.094.148.000 |
2.627.492.000 |
2.543.431.512 |
84.060.488 |
96,8 |
| 3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.716.828.000 |
2.278.136.000 |
2.206.482.498 |
71.653.502 |
96,85 |
| 4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
83.000.000 |
72.388.000 |
72.386.679 |
1.321 |
100 |
| 5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
182.000.000 |
192.869.000 |
192.868.478 |
522 |
100 |
| 6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
23.552.000 |
11.150.230 |
12.401.770 |
47,34 |
| 7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
79.320.000 |
60.547.000 |
60.543.627 |
3.373 |
99,99 |
| 8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.131.643.000 |
1.479.613.496 |
1.475.926.557 |
3.686.939 |
99,75 |
| 9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
940.500.000 |
1.251.242.789 |
1.251.044.863 |
197.926 |
99,98 |
| 10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.543.000 |
67.493.421 |
67.487.079 |
6.342 |
99,99 |
| 11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
87.000.000 |
108.290.000 |
108.289.608 |
392 |
100 |
| 12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
14.000.000 |
6.299.000 |
2.853.532 |
3.445.468 |
45,3 |
| 13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
36.600.000 |
46.288.286 |
46.251.475 |
36.811 |
99,92 |
| 14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
279.700.000 |
336.248.000 |
262.455.824 |
73.792.176 |
78,05 |
| 15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
146.110.000 |
146.109.708 |
292 |
100 |
| 16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
76.700.000 |
86.810.000 |
68.881.494 |
17.928.506 |
79,35 |
| 19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
100.000.000 |
99.328.000 |
44.329.672 |
54.998.328 |
44,63 |
| 20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
4.000.000 |
3.134.950 |
865.050 |
78,37 |
| 22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
98.848.000 |
133.788.000 |
107.685.476 |
26.102.524 |
80,49 |
| 24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
89.692.000 |
89.692.000 |
78.549.774 |
11.142.226 |
87,58 |
| 26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
9.156.000 |
44.096.000 |
29.135.702 |
14.960.298 |
66,07 |
| 27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.012.302.000 |
5.294.848.000 |
4.437.012.280 |
857.835.720 |
83,8 |
| 28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
27.121.000 |
38.483.000 |
25.116.616 |
13.366.384 |
65,27 |
| 29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
23.485.000 |
29.647.000 |
21.750.106 |
7.896.894 |
73,36 |
| 30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
3.636.000 |
8.836.000 |
3.366.510 |
5.469.490 |
38,1 |
| 31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
46.128.000 |
110.501.000 |
40.284.098 |
70.216.902 |
36,46 |
| 32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
7.800.000 |
11.300.000 |
4.744.388 |
6.555.612 |
41,99 |
| 33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
34.000.000 |
87.146.000 |
26.581.989 |
60.564.011 |
30,5 |
| 34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.328.000 |
12.055.000 |
8.957.721 |
3.097.279 |
74,31 |
| 35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
58.119.000 |
64.119.000 |
51.154.198 |
12.964.802 |
79,78 |
| 36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
51.119.000 |
59.719.000 |
47.706.149 |
12.012.851 |
79,88 |
| 37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
5.000.000 |
1.900.000 |
1.213.324 |
686.676 |
63,86 |
| 38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.500.000 |
2.234.725 |
265.275 |
89,39 |
| 39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
242.889.000 |
321.048.000 |
242.535.389 |
78.512.611 |
75,54 |
| 41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
37.310.000 |
64.560.000 |
37.597.636 |
26.962.364 |
58,24 |
| 42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
23.470.000 |
14.280.000 |
13.809.676 |
470.324 |
96,71 |
| 43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
4.842.000 |
4.081.831 |
760.169 |
84,3 |
| 44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
6.250.000 |
9.759.000 |
4.292.378 |
5.466.622 |
43,98 |
| 45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
1.000.000 |
5.384.000 |
2.898.340 |
2.485.660 |
53,83 |
| 46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
6.000.000 |
5.818.933 |
181.067 |
96,98 |
| 47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.194.000 |
5.194.000 |
4.541.075 |
652.925 |
87,43 |
| 48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
2.000.000 |
560.000 |
340.428 |
219.572 |
60,79 |
| 49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
56.000.000 |
67.634.000 |
53.613.688 |
14.020.312 |
79,27 |
| 50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
67.405.000 |
58.522.618 |
8.882.382 |
86,82 |
| 51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
19.887.000 |
11.650.865 |
8.236.135 |
58,59 |
| 52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
6.850.000 |
13.835.000 |
12.033.275 |
1.801.725 |
86,98 |
| 53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
9.100.000 |
12.638.000 |
10.654.510 |
1.983.490 |
84,31 |
| 54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
11.915.000 |
15.507.000 |
12.684.256 |
2.822.744 |
81,8 |
| 55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
2.700.000 |
2.401.182 |
298.818 |
88,93 |
| 56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
5.800.000 |
10.863.000 |
7.594.698 |
3.268.302 |
69,91 |
| 58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
764.853.000 |
970.239.000 |
867.584.258 |
102.654.742 |
89,42 |
| 59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
607.000.000 |
761.536.000 |
670.724.532 |
90.811.468 |
88,08 |
| 60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
67.000.000 |
91.358.000 |
90.053.929 |
1.304.071 |
98,57 |
| 61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
4.000.000 |
1.247.000 |
872.996 |
374.004 |
70,01 |
| 62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
20.000.000 |
20.729.000 |
20.727.761 |
1.239 |
99,99 |
| 63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
25.000.000 |
31.843.000 |
31.751.049 |
91.951 |
99,71 |
| 64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.700.000 |
8.399.000 |
8.308.935 |
90.065 |
98,93 |
| 65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
30.153.000 |
46.500.000 |
36.519.323 |
9.980.677 |
78,54 |
| 66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
1.000.000 |
8.627.000 |
8.625.733 |
1.267 |
99,99 |
| 67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
16.723.000 |
10.348.000 |
6.636.638 |
3.711.362 |
64,13 |
| 69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
11.200.000 |
4.444.000 |
5.262.810 |
-818.810 |
118,43 |
| 71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
1.643.000 |
2.024.000 |
0 |
2.024.000 |
0 |
| 73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
530.000 |
530.000 |
237.654 |
292.346 |
44,84 |
| 74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
1.000.000 |
392.700 |
607.300 |
39,27 |
| 75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.350.000 |
350.000 |
0 |
350.000 |
0 |
| 76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
743.474 |
256.526 |
74,35 |
| 77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
22.875.000 |
16.883.000 |
13.019.982 |
3.863.018 |
77,12 |
| 78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
13.520.000 |
15.013.000 |
8.924.716 |
6.088.284 |
59,45 |
| 79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
9.355.000 |
1.870.000 |
4.095.266 |
-2.225.266 |
219 |
| 80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
3.640.267.000 |
3.520.986.000 |
2.999.394.604 |
521.591.396 |
85,19 |
| 83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
2.645.383.000 |
2.387.913.000 |
2.088.852.874 |
299.060.126 |
87,48 |
| 84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
724.944.000 |
745.556.000 |
597.755.230 |
147.800.770 |
80,18 |
| 85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
1.000.000 |
559.300 |
440.700 |
55,93 |
| 88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
38.942.000 |
31.425.814 |
7.516.186 |
80,7 |
| 90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.500.000 |
6.400.000 |
4.905.666 |
1.494.334 |
76,65 |
| 91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
2.100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
1.732.000 |
1.398.250 |
333.750 |
80,73 |
| 93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
95.630.000 |
173.595.000 |
130.178.266 |
43.416.734 |
74,99 |
| 94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
146.510.000 |
165.848.000 |
144.319.204 |
21.528.796 |
87,02 |
| 95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
88.486.000 |
109.116.000 |
103.626.997 |
5.489.003 |
94,97 |
| 96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
61.436.000 |
73.472.000 |
74.848.762 |
-1.376.762 |
101,87 |
| 98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
15.161.000 |
12.108.675 |
3.052.325 |
79,87 |
| 99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
4.450.000 |
3.727.000 |
1.699.999 |
2.027.001 |
45,61 |
| 101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
97.000 |
0 |
97.000 |
0 |
| 102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
21.600.000 |
16.659.000 |
14.969.561 |
1.689.439 |
89,86 |
| 103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
27.902.000 |
48.002.000 |
37.490.864 |
10.511.136 |
78,1 |
| 104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
27.902.000 |
48.002.000 |
37.490.864 |
10.511.136 |
78,1 |
| 106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
31.402.000 |
9.700.000 |
10.224.978 |
-524.978 |
105,41 |
| 110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
2.198.000 |
4.375.100 |
-2.177.100 |
199,05 |
| 112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
5.402.000 |
7.502.000 |
5.849.878 |
1.652.122 |
77,98 |
| 114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
45.537.000 |
75.423.000 |
39.943.658 |
35.479.342 |
52,96 |
| 115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
6.800.000 |
6.960.415 |
-160.415 |
102,36 |
| 116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
14.900.000 |
15.100.000 |
12.390.859 |
2.709.141 |
82,06 |
| 117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
4.100.000 |
4.016.784 |
83.216 |
97,97 |
| 118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
12.700.000 |
12.206.000 |
494.000 |
96,11 |
| 119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
4.637.000 |
36.723.000 |
4.369.600 |
32.353.400 |
11,9 |
| 121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
301.432.000 |
170.193.238 |
131.238.762 |
56,46 |
| 122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
234.125.000 |
102.887.608 |
131.237.392 |
43,95 |
| 123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
234.125.000 |
102.887.608 |
131.237.392 |
43,95 |
| 124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
67.307.000 |
67.305.630 |
1.370 |
100 |
| 125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
67.307.000 |
67.305.630 |
1.370 |
100 |
| 126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
927.056.000 |
2.959.636.000 |
2.808.699.955 |
150.936.045 |
94,9 |
| 128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
133.049.000 |
388.686.000 |
294.896.047 |
93.789.953 |
75,87 |
| 129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
31.664.000 |
122.164.000 |
120.661.430 |
1.502.570 |
98,77 |
| 133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
57.500.000 |
41.000.000 |
16.500.000 |
71,3 |
| 134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
100.373.000 |
45.921.701 |
54.451.299 |
45,75 |
| 136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.385.000 |
34.487.000 |
13.151.353 |
21.335.647 |
38,13 |
| 137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
0 |
74.162.000 |
74.161.563 |
437 |
100 |
| 139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
794.007.000 |
2.570.950.000 |
2.513.803.908 |
57.146.092 |
97,78 |
| 140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
1.219.000 |
1.219.000 |
1.058.520 |
160.480 |
86,84 |
| 142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
17.030.000 |
14.030.000 |
12.656.380 |
1.373.620 |
90,21 |
| 143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
507.900.000 |
580.500.000 |
560.628.585 |
19.871.415 |
96,58 |
| 144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
10.739.000 |
17.739.000 |
13.560.061 |
4.178.939 |
76,44 |
| 146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
| 147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
0 |
9.200.000 |
0 |
| 148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
244.145.000 |
1.944.488.000 |
1.925.900.362 |
18.587.638 |
99,04 |
| 149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.851.000 |
97.004.000 |
66.196.461 |
30.807.539 |
68,24 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
4.395.000 |
2.079.058 |
2.315.942 |
47,31 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
91.136.000 |
62.977.883 |
28.158.117 |
69,1 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.351.000 |
1.473.000 |
1.139.520 |
333.480 |
77,36 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.351.000 |
1.473.000 |
1.139.520 |
333.480 |
77,36 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
175.008.000 |
387.048.000 |
245.581.702 |
141.466.298 |
63,45 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
78.000.000 |
27.790.300 |
50.209.700 |
35,63 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
18.929.000 |
16.623.019 |
2.305.981 |
87,82 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
60.304.000 |
41.437.710 |
18.866.290 |
68,71 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
19.960.000 |
10.200.135 |
9.759.865 |
51,1 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
2.000.000 |
4.000.000 |
3.620.519 |
379.481 |
90,51 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
2.600.000 |
36.344.000 |
27.617.056 |
8.726.944 |
75,99 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
68.940.000 |
121.409.000 |
85.736.097 |
35.672.903 |
70,62 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
68.840.000 |
116.309.000 |
85.357.756 |
30.951.244 |
73,39 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
100.000 |
5.100.000 |
378.341 |
4.721.659 |
7,42 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
80.818.000 |
108.406.000 |
73.994.576 |
34.411.424 |
68,26 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
33.000.000 |
41.863.000 |
25.319.442 |
16.543.558 |
60,48 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
47.818.000 |
66.543.000 |
48.675.134 |
17.867.866 |
73,15 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
386.621.000 |
13.549.839.000 |
7.628.814.037 |
5.921.024.963 |
56,3 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
251.748.000 |
0 |
251.748.000 |
0 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
251.748.000 |
0 |
251.748.000 |
0 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
386.621.000 |
13.298.091.000 |
7.628.814.037 |
5.669.276.963 |
57,37 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
848.998.000 |
268.367.089 |
580.630.911 |
31,61 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
386.621.000 |
12.449.093.000 |
7.360.446.948 |
5.088.646.052 |
59,12 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
633.390.000 |
569.594.757 |
63.795.243 |
89,93 |
| 208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
633.390.000 |
569.594.757 |
63.795.243 |
89,93 |
| 218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
12.000.000 |
0 |
12.000.000 |
0 |
| 219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
592.353.000 |
557.276.527 |
35.076.473 |
94,08 |
| 220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
8.519.000 |
8.419.511 |
99.489 |
98,83 |
| 221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
11.000 |
0 |
11.000 |
0 |
| 223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
20.507.000 |
3.898.719 |
16.608.281 |
19,01 |
| 224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
740.000 |
0 |
740.000 |
0 |
| 225 |
|
TOTAL |
11.160.877.000 |
27.801.778.496 |
20.315.591.799 |
7.486.186.697 |
73,07 |
