N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
4.604.339.000 |
4.739.666.000 |
655.322.926 |
4.084.343.074 |
13,83 |
2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
3.094.148.000 |
3.196.075.000 |
409.048.647 |
2.787.026.353 |
12,8 |
3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.716.828.000 |
2.804.209.000 |
373.735.571 |
2.430.473.429 |
13,33 |
4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
83.000.000 |
85.814.000 |
7.089.877 |
78.724.123 |
8,26 |
5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
182.000.000 |
182.000.000 |
0 |
182.000.000 |
0 |
6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.052.000 |
540.539 |
32.511.461 |
1,64 |
7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
79.320.000 |
91.000.000 |
27.682.660 |
63.317.340 |
30,42 |
8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.131.643.000 |
1.144.685.000 |
209.336.497 |
935.348.503 |
18,29 |
9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
940.500.000 |
949.876.000 |
182.794.893 |
767.081.107 |
19,24 |
10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.543.000 |
53.754.000 |
4.077.238 |
49.676.762 |
7,58 |
11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
87.000.000 |
87.000.000 |
0 |
87.000.000 |
0 |
12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
14.000.000 |
17.445.000 |
11.030 |
17.433.970 |
0,06 |
13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
36.600.000 |
36.610.000 |
22.453.336 |
14.156.664 |
61,33 |
14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
279.700.000 |
290.138.000 |
27.619.516 |
262.518.484 |
9,52 |
15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
3.573.790 |
96.426.210 |
3,57 |
16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
76.700.000 |
86.810.000 |
18.230.884 |
68.579.116 |
21 |
19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
100.000.000 |
100.328.000 |
5.495.842 |
94.832.158 |
5,48 |
20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
319.000 |
2.681.000 |
10,63 |
22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
98.848.000 |
108.768.000 |
9.318.266 |
99.449.734 |
8,57 |
24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
89.692.000 |
89.692.000 |
9.118.266 |
80.573.734 |
10,17 |
26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
9.156.000 |
19.076.000 |
200.000 |
18.876.000 |
1,05 |
27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.012.302.000 |
5.159.808.000 |
177.719.720 |
4.982.088.280 |
3,44 |
28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
27.121.000 |
28.023.000 |
0 |
28.023.000 |
0 |
29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
23.485.000 |
24.387.000 |
0 |
24.387.000 |
0 |
30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
3.636.000 |
3.636.000 |
0 |
3.636.000 |
0 |
31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
46.128.000 |
49.355.000 |
4.247.363 |
45.107.637 |
8,61 |
32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
7.800.000 |
7.800.000 |
0 |
7.800.000 |
0 |
33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
34.000.000 |
34.000.000 |
1.073.642 |
32.926.358 |
3,16 |
34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.328.000 |
7.555.000 |
3.173.721 |
4.381.279 |
42,01 |
35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
58.119.000 |
58.119.000 |
723.044 |
57.395.956 |
1,24 |
36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
51.119.000 |
51.119.000 |
0 |
51.119.000 |
0 |
37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
723.044 |
4.276.956 |
14,46 |
38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0 |
39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
242.889.000 |
279.783.000 |
21.280.185 |
258.502.815 |
7,61 |
41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
37.310.000 |
44.425.000 |
3.377.648 |
41.047.352 |
7,6 |
42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
23.470.000 |
24.270.000 |
0 |
24.270.000 |
0 |
43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
8.342.000 |
0 |
8.342.000 |
0 |
44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
6.250.000 |
7.036.000 |
785.400 |
6.250.600 |
11,16 |
45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0 |
47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.194.000 |
5.194.000 |
0 |
5.194.000 |
0 |
48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
189.253 |
1.810.747 |
9,46 |
49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
56.000.000 |
56.581.000 |
892.500 |
55.688.500 |
1,58 |
50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
60.365.000 |
9.920.994 |
50.444.006 |
16,44 |
51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
29.887.000 |
1.068.291 |
28.818.709 |
3,57 |
52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
6.850.000 |
8.895.000 |
2.024.350 |
6.870.650 |
22,76 |
53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
9.100.000 |
10.308.000 |
854.492 |
9.453.508 |
8,29 |
54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
11.915.000 |
13.457.000 |
1.983.135 |
11.473.865 |
14,74 |
55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
100.000 |
0 |
100.000 |
0 |
56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
5.800.000 |
5.923.000 |
184.122 |
5.738.878 |
3,11 |
58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
764.853.000 |
782.633.000 |
111.419.687 |
671.213.313 |
14,24 |
59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
607.000.000 |
607.000.000 |
96.019.250 |
510.980.750 |
15,82 |
60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
67.000.000 |
68.354.000 |
11.575.663 |
56.778.337 |
16,93 |
61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0 |
62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
20.000.000 |
20.001.000 |
487.528 |
19.513.472 |
2,44 |
63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
25.000.000 |
25.000.000 |
128.937 |
24.871.063 |
0,52 |
64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.700.000 |
11.500.000 |
1.156.842 |
10.343.158 |
10,06 |
65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
30.153.000 |
45.777.000 |
2.051.467 |
43.725.533 |
4,48 |
66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
1.000.000 |
1.001.000 |
0 |
1.001.000 |
0 |
67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
16.723.000 |
17.348.000 |
0 |
17.348.000 |
0 |
69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
11.200.000 |
11.444.000 |
0 |
11.444.000 |
0 |
71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
1.643.000 |
2.024.000 |
0 |
2.024.000 |
0 |
73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
530.000 |
530.000 |
0 |
530.000 |
0 |
74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.350.000 |
1.350.000 |
0 |
1.350.000 |
0 |
76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
22.875.000 |
26.808.000 |
2.077.776 |
24.730.224 |
7,75 |
78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
13.520.000 |
16.683.000 |
2.077.776 |
14.605.224 |
12,45 |
79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
9.355.000 |
10.125.000 |
0 |
10.125.000 |
0 |
80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
3.640.267.000 |
3.692.278.000 |
23.661.621 |
3.668.616.379 |
0,64 |
83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
2.645.383.000 |
2.645.595.000 |
70.210 |
2.645.524.790 |
0 |
84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
724.944.000 |
724.944.000 |
0 |
724.944.000 |
0 |
85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
34.442.000 |
361.393 |
34.080.607 |
1,05 |
90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.500.000 |
4.400.000 |
699.000 |
3.701.000 |
15,89 |
91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
2.100.000 |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0 |
92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
2.332.000 |
0 |
2.332.000 |
0 |
93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
95.630.000 |
113.878.000 |
12.646.458 |
101.231.542 |
11,11 |
94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
146.510.000 |
164.587.000 |
9.884.560 |
154.702.440 |
6,01 |
95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
88.486.000 |
93.042.000 |
5.489.312 |
87.552.688 |
5,9 |
96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
61.436.000 |
61.464.000 |
4.769.312 |
56.694.688 |
7,76 |
98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
720.000 |
280.000 |
72 |
99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
4.450.000 |
5.507.000 |
0 |
5.507.000 |
0 |
101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
97.000 |
0 |
97.000 |
0 |
102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
21.600.000 |
24.974.000 |
0 |
24.974.000 |
0 |
103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
0 |
28.002.000 |
0 |
104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
0 |
28.002.000 |
0 |
106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
31.402.000 |
57.380.000 |
2.383.332 |
54.996.668 |
4,15 |
110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.378.000 |
730.000 |
41.648.000 |
1,72 |
112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
5.402.000 |
15.002.000 |
1.653.332 |
13.348.668 |
11,02 |
114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
45.537.000 |
47.037.000 |
6.437.400 |
40.599.600 |
13,69 |
115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
12.000.000 |
851.193 |
11.148.807 |
7,09 |
116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
14.900.000 |
14.900.000 |
0 |
14.900.000 |
0 |
117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
5.500.000 |
3.717.240 |
1.782.760 |
67,59 |
118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
10.000.000 |
439.450 |
9.560.550 |
4,39 |
119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
4.637.000 |
4.637.000 |
1.429.517 |
3.207.483 |
30,83 |
121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
51.530.000 |
0 |
51.530.000 |
0 |
122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
51.530.000 |
0 |
51.530.000 |
0 |
123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
51.530.000 |
0 |
51.530.000 |
0 |
124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
927.056.000 |
1.452.350.000 |
663.273.031 |
789.076.969 |
45,67 |
128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
133.049.000 |
192.394.000 |
46.216.310 |
146.177.690 |
24,02 |
129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
31.664.000 |
33.664.000 |
5.960.000 |
27.704.000 |
17,7 |
133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
36.000.000 |
35.000.000 |
1.000.000 |
97,22 |
134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
100.373.000 |
4.466.150 |
95.906.850 |
4,45 |
136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.385.000 |
22.357.000 |
790.160 |
21.566.840 |
3,53 |
137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
794.007.000 |
1.259.956.000 |
617.056.721 |
642.899.279 |
48,97 |
140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
1.219.000 |
1.219.000 |
148.246 |
1.070.754 |
12,16 |
142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
17.030.000 |
17.030.000 |
0 |
17.030.000 |
0 |
143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
507.900.000 |
507.900.000 |
3.995.086 |
503.904.914 |
0,79 |
144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
10.739.000 |
10.739.000 |
61.769 |
10.677.231 |
0,58 |
146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
0 |
9.200.000 |
0 |
148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
244.145.000 |
710.094.000 |
612.851.620 |
97.242.380 |
86,31 |
149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.851.000 |
4.204.000 |
0 |
4.204.000 |
0 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
231.000 |
0 |
231.000 |
0 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.351.000 |
1.473.000 |
0 |
1.473.000 |
0 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.351.000 |
1.473.000 |
0 |
1.473.000 |
0 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
175.008.000 |
297.048.000 |
20.362.776 |
276.685.224 |
6,86 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
16.929.000 |
199.801 |
16.729.199 |
1,18 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
54.304.000 |
3.040.769 |
51.263.231 |
5,6 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
19.960.000 |
0 |
19.960.000 |
0 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.410.150 |
589.850 |
70,51 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
2.600.000 |
32.344.000 |
1.630.619 |
30.713.381 |
5,04 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
68.940.000 |
117.409.000 |
13.790.206 |
103.618.794 |
11,75 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
68.840.000 |
117.309.000 |
13.790.206 |
103.518.794 |
11,76 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
100.000 |
100.000 |
0 |
100.000 |
0 |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
80.818.000 |
108.406.000 |
3.332.000 |
105.074.000 |
3,07 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
33.000.000 |
49.863.000 |
3.332.000 |
46.531.000 |
6,68 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
47.818.000 |
58.543.000 |
0 |
58.543.000 |
0 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
386.621.000 |
9.299.694.000 |
1.238.736.310 |
8.060.957.690 |
13,32 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
232.465.000 |
12.699.348 |
219.765.652 |
5,46 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
232.465.000 |
12.699.348 |
219.765.652 |
5,46 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
386.621.000 |
9.067.229.000 |
1.226.036.962 |
7.841.192.038 |
13,52 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
325.627.000 |
14.154.685 |
311.472.315 |
4,35 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
386.621.000 |
8.741.602.000 |
1.211.882.277 |
7.529.719.723 |
13,86 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
633.390.000 |
622.697.951 |
10.692.049 |
98,31 |
208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
633.390.000 |
622.697.951 |
10.692.049 |
98,31 |
218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
12.000.000 |
11.969.370 |
30.630 |
99,74 |
219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
592.353.000 |
581.692.844 |
10.660.156 |
98,2 |
220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
8.519.000 |
8.518.757 |
243 |
100 |
221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
11.000 |
10.502 |
498 |
95,47 |
223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
20.507.000 |
20.506.478 |
522 |
100 |
224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
0 |
225 |
|
TOTAL |
11.160.877.000 |
21.688.390.000 |
3.378.112.714 |
18.310.277.286 |
15,58 |