N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
4.604.339.000 |
4.739.666.000 |
977.927.277 |
3.761.738.723 |
20,63 |
2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
3.094.148.000 |
3.196.075.000 |
586.080.947 |
2.609.994.053 |
18,34 |
3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.716.828.000 |
2.804.209.000 |
539.133.160 |
2.265.075.840 |
19,23 |
4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
83.000.000 |
85.814.000 |
10.495.963 |
75.318.037 |
12,23 |
5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
182.000.000 |
182.000.000 |
5.426.767 |
176.573.233 |
2,98 |
6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.052.000 |
1.181.008 |
31.870.992 |
3,57 |
7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
79.320.000 |
91.000.000 |
29.844.049 |
61.155.951 |
32,8 |
8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.131.643.000 |
1.144.685.000 |
310.018.616 |
834.666.384 |
27,08 |
9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
940.500.000 |
949.876.000 |
279.910.975 |
669.965.025 |
29,47 |
10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.543.000 |
53.754.000 |
6.240.921 |
47.513.079 |
11,61 |
11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
87.000.000 |
87.000.000 |
0 |
87.000.000 |
0 |
12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
14.000.000 |
17.445.000 |
11.030 |
17.433.970 |
0,06 |
13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
36.600.000 |
36.610.000 |
23.855.690 |
12.754.310 |
65,16 |
14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
279.700.000 |
290.138.000 |
66.342.889 |
223.795.111 |
22,87 |
15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
10.168.284 |
89.831.716 |
10,17 |
16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
76.700.000 |
86.810.000 |
44.743.489 |
42.066.511 |
51,54 |
19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
100.000.000 |
100.328.000 |
10.696.916 |
89.631.084 |
10,66 |
20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
734.200 |
2.265.800 |
24,47 |
22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
98.848.000 |
108.768.000 |
15.484.825 |
93.283.175 |
14,24 |
24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
89.692.000 |
89.692.000 |
15.284.825 |
74.407.175 |
17,04 |
26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
9.156.000 |
19.076.000 |
200.000 |
18.876.000 |
1,05 |
27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.012.302.000 |
5.159.808.000 |
548.630.137 |
4.611.177.863 |
10,63 |
28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
27.121.000 |
28.023.000 |
4.301.377 |
23.721.623 |
15,35 |
29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
23.485.000 |
24.387.000 |
934.867 |
23.452.133 |
3,83 |
30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
3.636.000 |
3.636.000 |
3.366.510 |
269.490 |
92,59 |
31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
46.128.000 |
49.355.000 |
4.247.363 |
45.107.637 |
8,61 |
32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
7.800.000 |
7.800.000 |
0 |
7.800.000 |
0 |
33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
34.000.000 |
34.000.000 |
1.073.642 |
32.926.358 |
3,16 |
34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.328.000 |
7.555.000 |
3.173.721 |
4.381.279 |
42,01 |
35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
58.119.000 |
58.119.000 |
723.044 |
57.395.956 |
1,24 |
36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
51.119.000 |
51.119.000 |
0 |
51.119.000 |
0 |
37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
723.044 |
4.276.956 |
14,46 |
38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0 |
39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
242.889.000 |
279.783.000 |
62.749.001 |
217.033.999 |
22,43 |
41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
37.310.000 |
44.425.000 |
7.587.517 |
36.837.483 |
17,08 |
42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
23.470.000 |
24.270.000 |
9.859.448 |
14.410.552 |
40,62 |
43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
8.342.000 |
3.168.983 |
5.173.017 |
37,99 |
44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
6.250.000 |
7.036.000 |
785.400 |
6.250.600 |
11,16 |
45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
227.790 |
772.210 |
22,78 |
46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.870.680 |
129.320 |
93,53 |
47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.194.000 |
5.194.000 |
1.386.802 |
3.807.198 |
26,7 |
48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
189.253 |
1.810.747 |
9,46 |
49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
56.000.000 |
56.581.000 |
6.615.460 |
49.965.540 |
11,69 |
50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
60.365.000 |
15.583.131 |
44.781.869 |
25,81 |
51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
29.887.000 |
2.282.091 |
27.604.909 |
7,64 |
52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
6.850.000 |
8.895.000 |
8.073.945 |
821.055 |
90,77 |
53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
9.100.000 |
10.308.000 |
854.492 |
9.453.508 |
8,29 |
54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
11.915.000 |
13.457.000 |
3.730.486 |
9.726.514 |
27,72 |
55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
500.000 |
309.400 |
190.600 |
61,88 |
56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
5.800.000 |
5.523.000 |
224.123 |
5.298.877 |
4,06 |
58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
764.853.000 |
782.633.000 |
180.599.362 |
602.033.638 |
23,08 |
59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
607.000.000 |
591.000.000 |
142.645.050 |
448.354.950 |
24,14 |
60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
67.000.000 |
68.354.000 |
17.487.460 |
50.866.540 |
25,58 |
61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0 |
62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
20.000.000 |
20.001.000 |
751.372 |
19.249.628 |
3,76 |
63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
25.000.000 |
25.000.000 |
7.045.951 |
17.954.049 |
28,18 |
64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.700.000 |
11.500.000 |
1.734.889 |
9.765.111 |
15,09 |
65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
30.153.000 |
45.777.000 |
10.934.640 |
34.842.360 |
23,89 |
66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
1.000.000 |
17.001.000 |
0 |
17.001.000 |
0 |
67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
16.723.000 |
17.348.000 |
0 |
17.348.000 |
0 |
69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
11.200.000 |
11.444.000 |
0 |
11.444.000 |
0 |
71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
1.643.000 |
2.024.000 |
0 |
2.024.000 |
0 |
73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
530.000 |
530.000 |
0 |
530.000 |
0 |
74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.350.000 |
1.350.000 |
0 |
1.350.000 |
0 |
76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
22.875.000 |
26.808.000 |
2.077.776 |
24.730.224 |
7,75 |
78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
13.520.000 |
16.683.000 |
2.077.776 |
14.605.224 |
12,45 |
79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
9.355.000 |
10.125.000 |
0 |
10.125.000 |
0 |
80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
3.640.267.000 |
3.692.278.000 |
275.279.459 |
3.416.998.541 |
7,46 |
83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
2.645.383.000 |
2.645.595.000 |
193.848.430 |
2.451.746.570 |
7,33 |
84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
724.944.000 |
724.944.000 |
52.992.485 |
671.951.515 |
7,31 |
85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
34.442.000 |
3.222.036 |
31.219.964 |
9,35 |
90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.500.000 |
4.400.000 |
699.000 |
3.701.000 |
15,89 |
91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
2.100.000 |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0 |
92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
2.332.000 |
0 |
2.332.000 |
0 |
93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
95.630.000 |
113.878.000 |
12.646.458 |
101.231.542 |
11,11 |
94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
146.510.000 |
164.587.000 |
11.871.050 |
152.715.950 |
7,21 |
95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
88.486.000 |
93.042.000 |
6.334.038 |
86.707.962 |
6,81 |
96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
61.436.000 |
61.464.000 |
5.614.038 |
55.849.962 |
9,13 |
98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
720.000 |
280.000 |
72 |
99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
4.450.000 |
5.507.000 |
0 |
5.507.000 |
0 |
101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
97.000 |
0 |
97.000 |
0 |
102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
21.600.000 |
24.974.000 |
0 |
24.974.000 |
0 |
103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
0 |
28.002.000 |
0 |
104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
0 |
28.002.000 |
0 |
106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
31.402.000 |
57.380.000 |
4.676.665 |
52.703.335 |
8,15 |
110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.378.000 |
730.000 |
41.648.000 |
1,72 |
112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
5.402.000 |
15.002.000 |
3.946.665 |
11.055.335 |
26,31 |
114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
45.537.000 |
47.037.000 |
7.642.052 |
39.394.948 |
16,25 |
115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
12.000.000 |
1.529.963 |
10.470.037 |
12,75 |
116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
14.900.000 |
14.900.000 |
0 |
14.900.000 |
0 |
117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
5.500.000 |
4.016.784 |
1.483.216 |
73,03 |
118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
10.000.000 |
439.450 |
9.560.550 |
4,39 |
119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
4.637.000 |
4.637.000 |
1.655.855 |
2.981.145 |
35,71 |
121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
68.468.000 |
67.075.947 |
1.392.053 |
97,97 |
122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
51.530.000 |
50.137.947 |
1.392.053 |
97,3 |
123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
51.530.000 |
50.137.947 |
1.392.053 |
97,3 |
124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
16.938.000 |
16.938.000 |
0 |
100 |
125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
16.938.000 |
16.938.000 |
0 |
100 |
126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
927.056.000 |
1.452.350.000 |
683.243.338 |
769.106.662 |
47,04 |
128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
133.049.000 |
192.394.000 |
46.554.648 |
145.839.352 |
24,2 |
129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
31.664.000 |
33.664.000 |
5.960.000 |
27.704.000 |
17,7 |
133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
36.000.000 |
35.000.000 |
1.000.000 |
97,22 |
134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
100.373.000 |
4.666.150 |
95.706.850 |
4,65 |
136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.385.000 |
22.357.000 |
928.498 |
21.428.502 |
4,15 |
137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
794.007.000 |
1.259.956.000 |
636.688.690 |
623.267.310 |
50,53 |
140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
1.219.000 |
1.219.000 |
160.637 |
1.058.363 |
13,18 |
142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
17.030.000 |
17.030.000 |
0 |
17.030.000 |
0 |
143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
507.900.000 |
507.900.000 |
23.614.664 |
484.285.336 |
4,65 |
144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
10.739.000 |
10.739.000 |
61.769 |
10.677.231 |
0,58 |
146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
0 |
9.200.000 |
0 |
148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
244.145.000 |
710.094.000 |
612.851.620 |
97.242.380 |
86,31 |
149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.851.000 |
29.204.000 |
25.002.700 |
4.201.300 |
85,61 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
25.231.000 |
25.000.000 |
231.000 |
99,08 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.351.000 |
1.473.000 |
2.700 |
1.470.300 |
0,18 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.351.000 |
1.473.000 |
2.700 |
1.470.300 |
0,18 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
175.008.000 |
325.048.000 |
71.278.583 |
253.769.417 |
21,93 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
28.000.000 |
0 |
28.000.000 |
0 |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
16.929.000 |
5.048.386 |
11.880.614 |
29,82 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
54.304.000 |
29.508.454 |
24.795.546 |
54,34 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
19.960.000 |
8.199.100 |
11.760.900 |
41,08 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.410.150 |
589.850 |
70,51 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
2.600.000 |
32.344.000 |
19.899.204 |
12.444.796 |
61,52 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
68.940.000 |
117.409.000 |
16.352.397 |
101.056.603 |
13,93 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
68.840.000 |
117.309.000 |
16.352.397 |
100.956.603 |
13,94 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
100.000 |
100.000 |
0 |
100.000 |
0 |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
80.818.000 |
108.406.000 |
20.369.346 |
88.036.654 |
18,79 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
33.000.000 |
49.863.000 |
3.332.000 |
46.531.000 |
6,68 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
47.818.000 |
58.543.000 |
17.037.346 |
41.505.654 |
29,1 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
386.621.000 |
9.299.694.000 |
1.759.272.837 |
7.540.421.163 |
18,92 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
232.465.000 |
12.699.348 |
219.765.652 |
5,46 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
232.465.000 |
12.699.348 |
219.765.652 |
5,46 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
386.621.000 |
9.067.229.000 |
1.746.573.489 |
7.320.655.511 |
19,26 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
353.313.000 |
21.025.038 |
332.287.962 |
5,95 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
386.621.000 |
8.713.916.000 |
1.725.548.451 |
6.988.367.549 |
19,8 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
12.000.000 |
11.969.370 |
30.630 |
99,74 |
219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
592.353.000 |
582.821.206 |
9.531.794 |
98,39 |
220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
8.519.000 |
8.581.864 |
-62.864 |
100,74 |
221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
11.000 |
10.502 |
498 |
95,47 |
223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
20.507.000 |
20.506.478 |
522 |
100 |
224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
0 |
225 |
|
TOTAL |
11.160.877.000 |
21.758.328.000 |
4.756.320.239 |
17.002.007.761 |
21,86 |