N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
6.517.200.000 |
11.850.931.000 |
4.898.728.608 |
6.952.202.392 |
41,34 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.279.700.000 |
2.295.460.000 |
626.247.632 |
1.669.212.368 |
27,28 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.670.108.000 |
1.676.707.000 |
447.085.163 |
1.229.621.837 |
26,66 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.470.593.000 |
1.471.128.000 |
406.515.155 |
1.064.612.845 |
27,63 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
44.535.000 |
44.535.000 |
15.231.028 |
29.303.972 |
34,20 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
101.020.000 |
101.020.000 |
- |
101.020.000 |
- |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
22.436.000 |
28.500.000 |
12.334.442 |
16.165.558 |
43,28 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
31.524.000 |
31.524.000 |
13.004.538 |
18.519.462 |
41,25 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
340.123.000 |
340.123.000 |
90.187.224 |
249.935.776 |
26,52 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.459.000 |
285.259.000 |
79.302.483 |
205.956.517 |
27,80 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
19.810.000 |
19.810.000 |
7.822.878 |
11.987.122 |
39,49 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
21.102.000 |
21.102.000 |
- |
21.102.000 |
- |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
4.550.000 |
4.550.000 |
1.677.653 |
2.872.347 |
36,87 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
9.202.000 |
9.402.000 |
1.384.210 |
8.017.790 |
14,72 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
195.638.000 |
200.275.000 |
67.769.589 |
132.505.411 |
33,84 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
104.600.000 |
106.050.000 |
28.746.289 |
77.303.711 |
27,11 |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
31.610.000 |
31.610.000 |
4.741.429 |
26.868.571 |
15,00 |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
32.450.000 |
35.637.000 |
24.447.365 |
11.189.635 |
68,60 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
22.478.000 |
22.478.000 |
8.625.756 |
13.852.244 |
38,37 |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
4.500.000 |
4.500.000 |
1.208.750 |
3.291.250 |
26,86 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.831.000 |
78.355.000 |
21.205.656 |
57.149.344 |
27,06 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
59.100.000 |
59.100.000 |
17.016.154 |
42.083.846 |
28,79 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
14.731.000 |
19.255.000 |
4.189.502 |
15.065.498 |
21,76 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.837.300.000 |
3.465.291.000 |
1.488.210.257 |
1.977.080.743 |
42,95 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
33.558.000 |
19.179.200 |
14.378.800 |
57,15 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
1.000.000 |
26.399.000 |
17.840.985 |
8.558.015 |
67,58 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
6.900.000 |
7.159.000 |
1.338.215 |
5.820.785 |
18,69 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
43.829.000 |
14.566.441 |
29.262.559 |
33,23 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
5.000.000 |
5.160.000 |
1.155.801 |
4.004.199 |
22,40 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
20.000.000 |
33.622.000 |
13.115.976 |
20.506.024 |
39,01 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
5.000.000 |
5.047.000 |
294.664 |
4.752.336 |
5,84 |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
51.052.000 |
5.723.907 |
45.328.093 |
11,21 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
4.093.601 |
25.906.399 |
13,65 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.241.000 |
1.068.725 |
9.172.275 |
10,44 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.112.000 |
112.251 |
4.999.749 |
2,20 |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.699.000 |
449.330 |
5.249.670 |
7,88 |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
324.687.000 |
128.733.057 |
195.953.943 |
39,65 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
49.300.000 |
65.295.000 |
31.205.413 |
34.089.587 |
47,79 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
2.000.000 |
18.025.000 |
10.189.085 |
7.835.915 |
56,53 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
8.732.000 |
3.336.046 |
5.395.954 |
38,20 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
6.148.000 |
2.484.168 |
3.663.832 |
40,41 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
3.000.000 |
5.510.000 |
2.551.921 |
2.958.079 |
46,31 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.124.000 |
123.165 |
2.000.835 |
5,80 |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
6.000.000 |
6.662.000 |
3.734.532 |
2.927.468 |
56,06 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.040.000 |
1.079.000 |
55.942 |
1.023.058 |
5,18 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
76.425.000 |
90.876.000 |
38.096.812 |
52.779.188 |
41,92 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
45.000.000 |
55.961.000 |
16.769.495 |
39.191.505 |
29,97 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
10.000.000 |
11.669.000 |
4.290.268 |
7.378.732 |
36,77 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.869.000 |
9.812.000 |
1.421.641 |
8.390.359 |
14,49 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
7.231.000 |
9.677.000 |
3.451.414 |
6.225.586 |
35,67 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.732.000 |
7.633.000 |
2.409.655 |
5.223.345 |
31,57 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
12.203.000 |
25.084.000 |
8.613.500 |
16.470.500 |
34,34 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
649.600.000 |
205.822.307 |
443.777.693 |
31,68 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
435.829.000 |
435.829.000 |
125.675.076 |
310.153.924 |
28,84 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
63.900.000 |
63.900.000 |
26.017.940 |
37.882.060 |
40,72 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
950.000 |
950.000 |
408.728 |
541.272 |
43,02 |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
7.600.000 |
17.600.000 |
13.016.755 |
4.583.245 |
73,96 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
36.000.000 |
37.700.000 |
9.465.395 |
28.234.605 |
25,11 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
17.000.000 |
17.000.000 |
7.195.888 |
9.804.112 |
42,33 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
65.405.000 |
56.090.000 |
9.215.734 |
46.874.266 |
16,43 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
916.000 |
20.431.000 |
14.826.791 |
5.604.209 |
72,57 |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
23.433.000 |
14.840.055 |
8.592.945 |
63,33 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
3.300.000 |
1.770.000 |
470.050 |
1.299.950 |
26,56 |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.589.000 |
11.902.000 |
11.882.893 |
19.107 |
99,84 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.711.000 |
2.711.000 |
12 |
2.710.988 |
0,00 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.800.000 |
5.750.000 |
1.785.000 |
3.965.000 |
31,04 |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
800.000 |
702.100 |
97.900 |
87,76 |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
29.610.000 |
8.933.437 |
20.676.563 |
30,17 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
12.280.000 |
16.030.000 |
4.131.728 |
11.898.272 |
25,77 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.650.000 |
12.670.000 |
4.660.755 |
8.009.245 |
36,79 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
222.000 |
21.787 |
200.213 |
9,81 |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
570.000 |
688.000 |
119.167 |
568.833 |
17,32 |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.749.000.000 |
2.099.652.000 |
1.058.305.741 |
1.041.346.259 |
50,40 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.279.760.000 |
1.470.913.000 |
742.827.923 |
728.085.077 |
50,50 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
285.300.000 |
285.300.000 |
125.306.384 |
159.993.616 |
43,92 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
420.000 |
420.000 |
- |
420.000 |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
22.350.000 |
29.784.000 |
10.082.567 |
19.701.433 |
33,85 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
215.000 |
215.000 |
- |
215.000 |
- |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.300.000 |
1.300.000 |
1 |
1.299.999 |
0,00 |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
5.965.000 |
117.950.000 |
100.857.929 |
17.092.071 |
85,51 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
153.490.000 |
193.570.000 |
79.230.937 |
114.339.063 |
40,93 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
31.700.000 |
40.698.000 |
12.591.943 |
28.106.057 |
30,94 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
17.946.000 |
17.946.000 |
5.230.352 |
12.715.648 |
29,14 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
5.266.000 |
11.875.000 |
4.929.980 |
6.945.020 |
41,52 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
8.488.000 |
10.877.000 |
2.431.611 |
8.445.389 |
22,36 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
18.200.000 |
18.245.000 |
140.720 |
18.104.280 |
0,77 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.800.000 |
17.845.000 |
140.720 |
17.704.280 |
0,79 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
79.414.000 |
10.466.814 |
68.947.186 |
13,18 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
9.729.000 |
9.729.000 |
- |
9.729.000 |
- |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
13.000.000 |
19.184.000 |
10.466.814 |
8.717.186 |
54,56 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
271.000 |
271.000 |
- |
271.000 |
- |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
3.000.000 |
50.230.000 |
- |
50.230.000 |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
16.000.000 |
71.513.000 |
8.906.635 |
62.606.365 |
12,45 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
1.450.000 |
4.450.000 |
2.165.243 |
2.284.757 |
48,66 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.352.000 |
1.832.000 |
- |
1.832.000 |
- |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
100.000 |
100.000 |
1.849 |
98.151 |
1,85 |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.700.000 |
1.700.000 |
642.500 |
1.057.500 |
37,79 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
11.398.000 |
63.431.000 |
6.097.043 |
57.333.957 |
9,61 |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
11.296.954 |
-10.296.954 |
1.129,70 |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.199.028 |
-199.028 |
119,90 |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.199.028 |
-199.028 |
119,90 |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
10.097.926 |
-10.097.926 |
- |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
10.097.926 |
-10.097.926 |
- |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
928.100.000 |
1.254.564.000 |
663.767.095 |
590.796.905 |
52,91 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.600.000 |
208.064.000 |
94.172.501 |
113.891.499 |
45,26 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
70.000.000 |
92.500.000 |
15.250.000 |
77.250.000 |
16,49 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
85.080.000 |
63.134.570 |
21.945.430 |
74,21 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
18.884.000 |
15.787.931 |
3.096.069 |
83,60 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
8.600.000 |
8.600.000 |
- |
8.600.000 |
- |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
796.500.000 |
1.046.500.000 |
569.594.594 |
476.905.406 |
54,43 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
5.400.000 |
5.400.000 |
1.793.353 |
3.606.647 |
33,21 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
14.500.000 |
14.500.000 |
- |
14.500.000 |
- |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
289.800.000 |
289.800.000 |
181.827.018 |
107.972.982 |
62,74 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.400.000 |
3.400.000 |
1.966.023 |
1.433.977 |
57,82 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.400.000 |
3.400.000 |
508.200 |
2.891.800 |
14,95 |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
480.000.000 |
730.000.000 |
383.500.000 |
346.500.000 |
52,53 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
300.000 |
263.924 |
36.076 |
87,97 |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
300.000 |
263.924 |
36.076 |
87,97 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
33.845.000 |
18.518.589 |
15.326.411 |
54,72 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
306.740 |
2.193.260 |
12,27 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
25.345.000 |
16.992.732 |
8.352.268 |
67,05 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
6.000.000 |
1.219.117 |
4.780.883 |
20,32 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
- |
5.000.000 |
1.219.117 |
3.780.883 |
24,38 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
132.900.000 |
455.867.000 |
288.640.099 |
167.226.901 |
63,32 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
183.735.000 |
183.400.000 |
335.000 |
99,82 |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
50.000.000 |
50.000.000 |
- |
50.000.000 |
- |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
15.160.000 |
5.341.347 |
9.818.653 |
35,23 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
6.226.000 |
1.383.697 |
4.842.303 |
22,22 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
5.226.000 |
1.383.697 |
3.842.303 |
26,48 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
32.146.000 |
11.260.623 |
20.885.377 |
35,03 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
25.000.000 |
28.146.000 |
11.260.622 |
16.885.378 |
40,01 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
1 |
3.999.999 |
0,00 |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
37.900.000 |
168.600.000 |
87.254.432 |
81.345.568 |
51,75 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
- |
76.200.000 |
73.265.184 |
2.934.816 |
96,15 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
37.900.000 |
92.400.000 |
13.989.248 |
78.410.752 |
15,14 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
64.700.000 |
4.167.921.000 |
1.775.101.220 |
2.392.819.780 |
42,59 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
30.000.000 |
400.711.000 |
7.013.000 |
393.698.000 |
1,75 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
30.000.000 |
400.711.000 |
7.013.000 |
393.698.000 |
1,75 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
34.700.000 |
3.767.210.000 |
1.768.088.220 |
1.999.121.780 |
46,93 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
168.423.000 |
58.686.670 |
109.736.330 |
34,84 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
213.180.000 |
19.740.000 |
193.440.000 |
9,26 |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
34.700.000 |
3.385.607.000 |
1.689.661.550 |
1.695.945.450 |
49,91 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
26.683.000 |
26.682.838 |
162 |
100,00 |
210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
26.683.000 |
26.682.838 |
162 |
100,00 |
217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
214.072 |
-214.072 |
- |
218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
26.683.000 |
14.093.766 |
12.589.234 |
52,82 |
219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
- |
12.375.000 |
-12.375.000 |
- |
220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
270.000.000 |
150.000.000 |
- |
150.000.000 |
- |
224 |
|
TOTAL |
6.517.200.000 |
11.850.931.000 |
4.898.728.608 |
6.952.202.392 |
41,34 |