| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
| 1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
4.604.339.000 |
4.739.666.000 |
1.268.421.826 |
3.471.244.174 |
26,76 |
| 2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
3.094.148.000 |
3.193.075.000 |
750.317.716 |
2.442.757.284 |
23,5 |
| 3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.716.828.000 |
2.801.209.000 |
697.671.515 |
2.103.537.485 |
24,91 |
| 4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
83.000.000 |
85.814.000 |
13.859.138 |
71.954.862 |
16,15 |
| 5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
182.000.000 |
182.000.000 |
6.704.043 |
175.295.957 |
3,68 |
| 6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.052.000 |
2.008.198 |
31.043.802 |
6,08 |
| 7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
79.320.000 |
91.000.000 |
30.074.822 |
60.925.178 |
33,05 |
| 8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.131.643.000 |
1.144.685.000 |
419.864.796 |
724.820.204 |
36,68 |
| 9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
940.500.000 |
949.876.000 |
385.559.837 |
564.316.163 |
40,59 |
| 10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.543.000 |
53.754.000 |
8.670.340 |
45.083.660 |
16,13 |
| 11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
87.000.000 |
87.000.000 |
897.781 |
86.102.219 |
1,03 |
| 12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
14.000.000 |
17.445.000 |
735.466 |
16.709.534 |
4,22 |
| 13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
36.600.000 |
36.610.000 |
24.001.372 |
12.608.628 |
65,56 |
| 14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
279.700.000 |
290.138.000 |
70.614.880 |
219.523.120 |
24,34 |
| 15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
10.168.284 |
89.831.716 |
10,17 |
| 16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
76.700.000 |
86.810.000 |
48.666.914 |
38.143.086 |
56,06 |
| 19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
100.000.000 |
100.328.000 |
10.737.782 |
89.590.218 |
10,7 |
| 20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.041.900 |
1.958.100 |
34,73 |
| 22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
98.848.000 |
111.768.000 |
27.624.434 |
84.143.566 |
24,72 |
| 24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
89.692.000 |
89.692.000 |
21.907.192 |
67.784.808 |
24,42 |
| 26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
9.156.000 |
22.076.000 |
5.717.242 |
16.358.758 |
25,9 |
| 27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.012.302.000 |
5.183.054.000 |
930.482.266 |
4.252.571.734 |
17,95 |
| 28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
27.121.000 |
28.023.000 |
7.306.545 |
20.716.455 |
26,07 |
| 29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
23.485.000 |
24.387.000 |
3.940.035 |
20.446.965 |
16,16 |
| 30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
3.636.000 |
3.636.000 |
3.366.510 |
269.490 |
92,59 |
| 31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
46.128.000 |
77.401.000 |
4.626.474 |
72.774.526 |
5,98 |
| 32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
7.800.000 |
7.800.000 |
379.111 |
7.420.889 |
4,86 |
| 33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
34.000.000 |
62.046.000 |
1.073.642 |
60.972.358 |
1,73 |
| 34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.328.000 |
7.555.000 |
3.173.721 |
4.381.279 |
42,01 |
| 35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
58.119.000 |
58.119.000 |
9.346.674 |
48.772.326 |
16,08 |
| 36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
51.119.000 |
51.119.000 |
7.105.999 |
44.013.001 |
13,9 |
| 37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
723.044 |
4.276.956 |
14,46 |
| 38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.517.631 |
482.369 |
75,88 |
| 39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
242.889.000 |
279.783.000 |
89.931.843 |
189.851.157 |
32,14 |
| 41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
37.310.000 |
39.425.000 |
16.053.011 |
23.371.989 |
40,72 |
| 42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
23.470.000 |
24.270.000 |
10.753.100 |
13.516.900 |
44,31 |
| 43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
8.342.000 |
3.168.983 |
5.173.017 |
37,99 |
| 44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
6.250.000 |
8.036.000 |
785.400 |
7.250.600 |
9,77 |
| 45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
1.000.000 |
5.000.000 |
227.790 |
4.772.210 |
4,56 |
| 46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.870.680 |
129.320 |
93,53 |
| 47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.194.000 |
5.194.000 |
2.851.573 |
2.342.427 |
54,9 |
| 48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
189.253 |
1.810.747 |
9,46 |
| 49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
56.000.000 |
54.581.000 |
14.082.091 |
40.498.909 |
25,8 |
| 50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
60.365.000 |
22.579.982 |
37.785.018 |
37,41 |
| 51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
29.887.000 |
2.832.953 |
27.054.047 |
9,48 |
| 52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
6.850.000 |
10.895.000 |
8.457.363 |
2.437.637 |
77,63 |
| 53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
9.100.000 |
10.308.000 |
1.639.000 |
8.669.000 |
15,9 |
| 54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
11.915.000 |
13.457.000 |
3.907.141 |
9.549.859 |
29,03 |
| 55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
500.000 |
309.400 |
190.600 |
61,88 |
| 56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
5.800.000 |
5.523.000 |
224.123 |
5.298.877 |
4,06 |
| 58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
764.853.000 |
782.633.000 |
256.225.493 |
526.407.507 |
32,74 |
| 59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
607.000.000 |
591.000.000 |
192.432.150 |
398.567.850 |
32,56 |
| 60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
67.000.000 |
68.354.000 |
23.919.290 |
44.434.710 |
34,99 |
| 61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0 |
| 62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
20.000.000 |
20.001.000 |
15.193.395 |
4.807.605 |
75,96 |
| 63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
25.000.000 |
25.000.000 |
9.423.979 |
15.576.021 |
37,7 |
| 64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.700.000 |
11.500.000 |
2.300.396 |
9.199.604 |
20 |
| 65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
30.153.000 |
45.777.000 |
12.956.283 |
32.820.717 |
28,3 |
| 66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
1.000.000 |
17.001.000 |
0 |
17.001.000 |
0 |
| 67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
16.723.000 |
17.348.000 |
0 |
17.348.000 |
0 |
| 69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
11.200.000 |
11.444.000 |
0 |
11.444.000 |
0 |
| 71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
1.643.000 |
2.024.000 |
0 |
2.024.000 |
0 |
| 73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
530.000 |
530.000 |
0 |
530.000 |
0 |
| 74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.350.000 |
1.350.000 |
0 |
1.350.000 |
0 |
| 76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
22.875.000 |
26.808.000 |
2.077.776 |
24.730.224 |
7,75 |
| 78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
13.520.000 |
16.683.000 |
2.077.776 |
14.605.224 |
12,45 |
| 79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
9.355.000 |
10.125.000 |
0 |
10.125.000 |
0 |
| 80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
3.640.267.000 |
3.692.278.000 |
536.317.668 |
3.155.960.332 |
14,53 |
| 83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
2.645.383.000 |
2.645.595.000 |
387.556.440 |
2.258.038.560 |
14,65 |
| 84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
724.944.000 |
724.944.000 |
105.984.970 |
618.959.030 |
14,62 |
| 85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
34.442.000 |
4.753.432 |
29.688.568 |
13,8 |
| 90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.500.000 |
4.400.000 |
699.000 |
3.701.000 |
15,89 |
| 91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
2.100.000 |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0 |
| 92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
2.332.000 |
0 |
2.332.000 |
0 |
| 93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
95.630.000 |
110.878.000 |
24.936.458 |
85.941.542 |
22,49 |
| 94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
146.510.000 |
167.587.000 |
12.387.368 |
155.199.632 |
7,39 |
| 95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
88.486.000 |
93.042.000 |
10.092.653 |
82.949.347 |
10,85 |
| 96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
61.436.000 |
61.464.000 |
8.972.653 |
52.491.347 |
14,6 |
| 98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
2.100.000 |
1.120.000 |
980.000 |
53,33 |
| 99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
4.450.000 |
4.207.000 |
0 |
4.207.000 |
0 |
| 101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
97.000 |
0 |
97.000 |
0 |
| 102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
21.600.000 |
25.174.000 |
0 |
25.174.000 |
0 |
| 103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
102.480 |
27.899.520 |
0,37 |
| 104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
102.480 |
27.899.520 |
0,37 |
| 106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
31.402.000 |
52.580.000 |
5.529.998 |
47.050.002 |
10,52 |
| 110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.378.000 |
730.000 |
41.648.000 |
1,72 |
| 112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
5.402.000 |
10.202.000 |
4.799.998 |
5.402.002 |
47,05 |
| 114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
45.537.000 |
47.037.000 |
8.924.662 |
38.112.338 |
18,97 |
| 115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
12.000.000 |
1.973.623 |
10.026.377 |
16,45 |
| 116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
14.900.000 |
14.900.000 |
0 |
14.900.000 |
0 |
| 117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
5.500.000 |
4.016.784 |
1.483.216 |
73,03 |
| 118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
10.000.000 |
1.278.400 |
8.721.600 |
12,78 |
| 119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
4.637.000 |
4.637.000 |
1.655.855 |
2.981.145 |
35,71 |
| 121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
68.468.000 |
67.075.947 |
1.392.053 |
97,97 |
| 122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
51.530.000 |
50.137.947 |
1.392.053 |
97,3 |
| 123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
51.530.000 |
50.137.947 |
1.392.053 |
97,3 |
| 124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
16.938.000 |
16.938.000 |
0 |
100 |
| 125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
16.938.000 |
16.938.000 |
0 |
100 |
| 126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
927.056.000 |
1.618.512.000 |
1.053.802.673 |
564.709.327 |
65,11 |
| 128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
133.049.000 |
266.556.000 |
47.236.598 |
219.319.402 |
17,72 |
| 129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
31.664.000 |
33.664.000 |
5.960.000 |
27.704.000 |
17,7 |
| 133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
36.000.000 |
35.000.000 |
1.000.000 |
97,22 |
| 134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
100.373.000 |
4.866.150 |
95.506.850 |
4,85 |
| 136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.385.000 |
22.357.000 |
1.410.448 |
20.946.552 |
6,31 |
| 137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
0 |
74.162.000 |
0 |
74.162.000 |
0 |
| 139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
794.007.000 |
1.351.956.000 |
1.006.566.075 |
345.389.925 |
74,45 |
| 140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
1.219.000 |
1.219.000 |
185.217 |
1.033.783 |
15,19 |
| 142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
17.030.000 |
17.030.000 |
0 |
17.030.000 |
0 |
| 143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
507.900.000 |
507.900.000 |
296.567.386 |
211.332.614 |
58,39 |
| 144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
10.739.000 |
10.739.000 |
4.961.852 |
5.777.148 |
46,2 |
| 146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
| 147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
0 |
9.200.000 |
0 |
| 148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
244.145.000 |
802.094.000 |
704.851.620 |
97.242.380 |
87,88 |
| 149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.851.000 |
57.204.000 |
25.643.989 |
31.560.011 |
44,83 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
53.231.000 |
25.073.339 |
28.157.661 |
47,1 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.351.000 |
1.473.000 |
570.650 |
902.350 |
38,74 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.351.000 |
1.473.000 |
570.650 |
902.350 |
38,74 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
175.008.000 |
325.048.000 |
120.485.556 |
204.562.444 |
37,07 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
28.000.000 |
0 |
28.000.000 |
0 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
16.929.000 |
5.436.773 |
11.492.227 |
32,12 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
54.304.000 |
35.696.454 |
18.607.546 |
65,73 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
19.960.000 |
8.199.100 |
11.760.900 |
41,08 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.410.150 |
589.850 |
70,51 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
2.600.000 |
32.344.000 |
26.087.204 |
6.256.796 |
80,66 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
68.940.000 |
117.409.000 |
43.601.499 |
73.807.501 |
37,14 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
68.840.000 |
116.309.000 |
43.601.499 |
72.707.501 |
37,49 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
100.000 |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
0 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
80.818.000 |
108.406.000 |
35.750.830 |
72.655.170 |
32,98 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
33.000.000 |
49.863.000 |
16.569.230 |
33.293.770 |
33,23 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
47.818.000 |
58.543.000 |
19.181.600 |
39.361.400 |
32,76 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
386.621.000 |
9.446.992.000 |
2.249.123.233 |
7.197.868.767 |
23,81 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
244.465.000 |
12.699.348 |
231.765.652 |
5,19 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
244.465.000 |
12.699.348 |
231.765.652 |
5,19 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
386.621.000 |
9.202.527.000 |
2.236.423.885 |
6.966.103.115 |
24,3 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
452.598.000 |
39.803.038 |
412.794.962 |
8,79 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
386.621.000 |
8.749.929.000 |
2.196.620.847 |
6.553.308.153 |
25,1 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
| 208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
| 218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
12.000.000 |
11.969.370 |
30.630 |
99,74 |
| 219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
592.353.000 |
582.821.206 |
9.531.794 |
98,39 |
| 220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
8.519.000 |
8.581.864 |
-62.864 |
100,74 |
| 221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
11.000 |
10.502 |
498 |
95,47 |
| 223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
20.507.000 |
20.506.478 |
522 |
100 |
| 224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
0 |
| 225 |
|
TOTAL |
11.160.877.000 |
22.123.034.000 |
6.338.924.910 |
15.784.109.090 |
28,65 |
