N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
7.714.700.000 |
17.417.441.000 |
5.923.528.707 |
11.493.912.293 |
34,01 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.014.900.000 |
3.040.614.000 |
1.158.123.809 |
1.882.490.191 |
38,09 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.142.500.000 |
2.124.454.000 |
761.053.822 |
1.363.400.178 |
35,82 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.889.650.000 |
1.859.604.000 |
684.393.988 |
1.175.210.012 |
36,8 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.540.000 |
53.540.000 |
21.157.437 |
32.382.563 |
39,52 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
147.130.000 |
147.130.000 |
38.321.639 |
108.808.361 |
26,05 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
13.440.000 |
25.440.000 |
4.184.750 |
21.255.250 |
16,45 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
38.740.000 |
38.740.000 |
12.996.008 |
25.743.992 |
33,55 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
762.400.000 |
762.400.000 |
323.452.989 |
438.947.011 |
42,43 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
659.975.000 |
657.124.000 |
282.904.741 |
374.219.259 |
43,05 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
34.359.000 |
34.359.000 |
14.036.667 |
20.322.333 |
40,85 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
44.638.000 |
44.638.000 |
17.010.107 |
27.627.893 |
38,11 |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
3.830.000 |
6.330.000 |
1.860.767 |
4.469.233 |
29,4 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
19.598.000 |
19.949.000 |
7.640.707 |
12.308.293 |
38,3 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
47.600.000 |
81.215.000 |
51.930.411 |
29.284.589 |
63,94 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
16.400.000 |
16.400.000 |
- |
16.400.000 |
- |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
26.200.000 |
47.815.000 |
40.879.894 |
6.935.106 |
85,5 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
- |
12.000.000 |
9.384.517 |
2.615.483 |
78,2 |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
5.000.000 |
5.000.000 |
1.666.000 |
3.334.000 |
33,32 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
62.400.000 |
72.545.000 |
21.686.587 |
50.858.413 |
29,89 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
62.400.000 |
62.400.000 |
21.136.587 |
41.263.413 |
33,87 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
- |
10.145.000 |
550.000 |
9.595.000 |
5,42 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.154.100.000 |
3.157.060.000 |
1.249.216.396 |
1.907.843.604 |
39,57 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
14.365.000 |
4.369.453 |
9.995.547 |
30,42 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
3.000.000 |
9.465.000 |
4.369.453 |
5.095.547 |
46,16 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
4.900.000 |
4.900.000 |
- |
4.900.000 |
- |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
41.994.000 |
11.661.880 |
30.332.120 |
27,77 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
3.630.000 |
3.197.416 |
432.584 |
88,08 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
34.364.000 |
7.757.992 |
26.606.008 |
22,58 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.000.000 |
4.000.000 |
706.472 |
3.293.528 |
17,66 |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
57.520.000 |
15.359.925 |
42.160.075 |
26,7 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
42.000.000 |
49.520.000 |
13.994.400 |
35.525.600 |
28,26 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
6.000.000 |
6.000.000 |
425.425 |
5.574.575 |
7,09 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
940.100 |
1.059.900 |
47,01 |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
295.375.000 |
71.758.372 |
223.616.628 |
24,29 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
10.000.000 |
25.000.000 |
14.465.059 |
10.534.941 |
57,86 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
2.000.000 |
18.825.000 |
1.153.883 |
17.671.117 |
6,13 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
1.500.000 |
6.500.000 |
3.095.012 |
3.404.988 |
47,62 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
1.500.000 |
4.500.000 |
2.235.647 |
2.264.353 |
49,68 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
500.000 |
3.500.000 |
322.823 |
3.177.177 |
9,22 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
4.500.000 |
4.500.000 |
- |
4.500.000 |
- |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
3.000.000 |
4.500.000 |
3.485.362 |
1.014.638 |
77,45 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.000.000 |
365.568 |
2.634.432 |
12,19 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
124.000.000 |
117.160.000 |
16.139.864 |
101.020.136 |
13,78 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
40.000.000 |
44.500.000 |
17.610.887 |
26.889.113 |
39,58 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
20.000.000 |
6.213.686 |
13.786.314 |
31,07 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
10.000.000 |
10.000.000 |
1.489.158 |
8.510.842 |
14,89 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
12.000.000 |
21.335.000 |
2.755.754 |
18.579.246 |
12,92 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.000.000 |
6.305.000 |
752.885 |
5.552.115 |
11,94 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.700.000 |
3.250.000 |
1.672.784 |
1.577.216 |
51,47 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
629.211.000 |
248.471.994 |
380.739.006 |
39,49 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
505.600.000 |
484.600.000 |
175.184.415 |
309.415.585 |
36,15 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
40.000.000 |
50.000.000 |
33.574.386 |
16.425.614 |
67,15 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
1.000.000 |
448.523 |
551.477 |
44,85 |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
5.000.000 |
17.000.000 |
10.779.531 |
6.220.469 |
63,41 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
20.000.000 |
20.000.000 |
9.970.036 |
10.029.964 |
49,85 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
23.000.000 |
16.000.000 |
1.316.183 |
14.683.817 |
8,23 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.100.000 |
28.611.000 |
13.547.570 |
15.063.430 |
47,35 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
12.000.000 |
12.000.000 |
3.651.350 |
8.348.650 |
30,43 |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
11.000.000 |
- |
- |
- |
- |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
21.905.000 |
1.679.928 |
20.225.072 |
7,67 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
12.000.000 |
7.405.000 |
373.989 |
7.031.011 |
5,05 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
- |
1.008.000 |
651.439 |
356.561 |
64,63 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
5.000.000 |
- |
- |
- |
- |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
11.600.000 |
357.000 |
11.243.000 |
3,08 |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
900.000 |
892.000 |
297.500 |
594.500 |
33,35 |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
30.298.000 |
5.398.356 |
24.899.644 |
17,82 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
12.848.000 |
2.862.576 |
9.985.424 |
22,28 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
8.000.000 |
12.750.000 |
2.535.780 |
10.214.220 |
19,89 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
4.700.000 |
4.700.000 |
- |
4.700.000 |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.054.100.000 |
1.921.187.000 |
851.775.577 |
1.069.411.423 |
44,34 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.421.704.000 |
1.420.204.000 |
575.902.165 |
844.301.835 |
40,55 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
253.596.000 |
253.596.000 |
124.757.752 |
128.838.248 |
49,2 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
10.000.000 |
21.888.000 |
4.442.469 |
17.445.531 |
20,3 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
- |
- |
- |
- |
- |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
- |
- |
- |
- |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.000.000 |
3.500.000 |
2.763.180 |
736.820 |
78,95 |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
267.900.000 |
105.089.000 |
100.430.921 |
4.658.079 |
95,57 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
98.900.000 |
116.910.000 |
43.479.090 |
73.430.910 |
37,19 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
36.000.000 |
47.011.000 |
16.367.311 |
30.643.689 |
34,82 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
30.000.000 |
29.353.000 |
10.868.252 |
18.484.748 |
37,03 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
1.000.000 |
360.000 |
640.000 |
36 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
3.544.000 |
2.420.460 |
1.123.540 |
68,3 |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
6.000.000 |
13.114.000 |
2.718.599 |
10.395.401 |
20,73 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
18.600.000 |
18.857.000 |
280.453 |
18.576.547 |
1,49 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
18.600.000 |
18.857.000 |
280.453 |
18.576.547 |
1,49 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
41.469.000 |
8.580.410 |
32.888.590 |
20,69 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
20.000.000 |
35.469.000 |
3.620.410 |
31.848.590 |
10,21 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
6.000.000 |
6.000.000 |
4.960.000 |
1.040.000 |
82,67 |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
23.000.000 |
37.868.000 |
13.512.737 |
24.355.263 |
35,68 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
8.000.000 |
8.000.000 |
1.943.319 |
6.056.681 |
24,29 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.000.000 |
9.500.000 |
1.590.120 |
7.909.880 |
16,74 |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
- |
- |
- |
- |
- |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
6.000.000 |
2.838.050 |
3.161.950 |
47,3 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
13.000.000 |
14.368.000 |
7.141.248 |
7.226.752 |
49,7 |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
40.647.000 |
39.126.321 |
1.520.679 |
96,26 |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
996.800.000 |
1.326.725.000 |
829.460.978 |
497.264.022 |
62,52 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
137.900.000 |
310.854.000 |
60.626.351 |
250.227.649 |
19,5 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
97.500.000 |
29.055.020 |
68.444.980 |
29,8 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
104.991.000 |
26.103.068 |
78.887.932 |
24,86 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
18.000.000 |
29.487.000 |
4.842.541 |
24.644.459 |
16,42 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
7.900.000 |
76.876.000 |
625.722 |
76.250.278 |
0,81 |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
858.900.000 |
1.015.871.000 |
768.834.627 |
247.036.373 |
75,68 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
5.300.000 |
5.300.000 |
2.775.741 |
2.524.259 |
52,37 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
14.700.000 |
14.700.000 |
9.479.200 |
5.220.800 |
64,48 |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
295.000.000 |
295.000.000 |
195.460.629 |
99.539.371 |
66,26 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
4.431.000 |
4.578.102 |
-147.102 |
103,32 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
8.396.000 |
1.439.993 |
6.956.007 |
17,15 |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
536.200.000 |
684.344.000 |
555.100.962 |
129.243.038 |
81,11 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
81.630.000 |
78.317.587 |
3.312.413 |
95,94 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
75.094 |
2.424.906 |
3 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
78.008.000 |
78.007.593 |
407 |
100 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
234.900 |
887.100 |
20,94 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.000.000 |
234.900 |
765.100 |
23,49 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
122.000 |
- |
122.000 |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
120.400.000 |
239.646.000 |
55.009.072 |
184.636.928 |
22,95 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
20.375.000 |
- |
20.375.000 |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
20.000.000 |
101.000.000 |
22.999.548 |
78.000.452 |
22,77 |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.363.000 |
5.279.598 |
11.083.402 |
32,27 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
22.330.000 |
7.297.297 |
15.032.703 |
32,68 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
10.000.000 |
6.500.000 |
- |
6.500.000 |
- |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
- |
- |
- |
- |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
15.830.000 |
7.297.297 |
8.532.703 |
46,1 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
29.162.000 |
566.515 |
28.595.485 |
1,94 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
23.162.000 |
566.515 |
22.595.485 |
2,45 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
6.000.000 |
- |
6.000.000 |
- |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
46.400.000 |
50.416.000 |
18.866.114 |
31.549.886 |
37,42 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
28.500.000 |
32.516.000 |
2.183.203 |
30.332.797 |
6,71 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
17.900.000 |
17.900.000 |
16.682.911 |
1.217.089 |
93,2 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
324.000.000 |
8.358.980.000 |
2.167.101.330 |
6.191.878.670 |
25,93 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
20.000.000 |
957.862.000 |
77.944.750 |
879.917.250 |
8,14 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
20.000.000 |
957.862.000 |
77.944.750 |
879.917.250 |
8,14 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
304.000.000 |
7.401.118.000 |
2.089.156.580 |
5.311.961.420 |
28,23 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
209.133.000 |
57.775.797 |
151.357.203 |
27,63 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
19.740.000 |
- |
19.740.000 |
- |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
304.000.000 |
7.172.245.000 |
2.031.380.783 |
5.140.864.217 |
28,32 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
351.572.000 |
347.173.214 |
4.398.786 |
98,75 |
210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
351.572.000 |
347.173.214 |
4.398.786 |
98,75 |
217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
4.483.000 |
4.482.227 |
773 |
99,98 |
218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
332.421.000 |
332.413.401 |
7.599 |
100 |
219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
900.000 |
899.246 |
754 |
99,92 |
220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
13.768.000 |
9.378.340 |
4.389.660 |
68,12 |
223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
820.567.000 |
- |
820.567.000 |
- |
224 |
|
TOTAL |
7.714.700.000 |
17.417.441.000 |
5.923.528.707 |
11.493.912.293 |
34,01 |