| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
| 1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.995.408.000 |
4.054.699.000 |
1.217.341.918 |
2.837.357.082 |
30,02 |
| 2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.588.652.000 |
2.612.985.000 |
824.442.354 |
1.788.542.646 |
31,55 |
| 3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.228.652.000 |
2.252.985.000 |
765.345.022 |
1.487.639.978 |
33,97 |
| 4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
78.000.000 |
78.000.000 |
17.801.568 |
60.198.432 |
22,82 |
| 5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
180.000.000 |
180.000.000 |
28.533.812 |
151.466.188 |
15,85 |
| 6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.000.000 |
1.787.210 |
31.212.790 |
5,42 |
| 7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
69.000.000 |
69.000.000 |
10.974.742 |
58.025.258 |
15,91 |
| 8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.020.856.000 |
1.024.180.000 |
295.724.347 |
728.455.653 |
28,87 |
| 9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
854.172.000 |
854.172.000 |
269.993.641 |
584.178.359 |
31,61 |
| 10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
49.204.000 |
49.204.000 |
7.043.661 |
42.160.339 |
14,32 |
| 11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
73.000.000 |
73.000.000 |
12.338.498 |
60.661.502 |
16,9 |
| 12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
9.000.000 |
12.324.000 |
1.533.239 |
10.790.761 |
12,44 |
| 13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
35.480.000 |
35.480.000 |
4.815.308 |
30.664.692 |
13,57 |
| 14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
312.900.000 |
322.784.000 |
73.617.019 |
249.166.981 |
22,81 |
| 15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
19.912.634 |
80.087.366 |
19,91 |
| 16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
0 |
| 17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
59.900.000 |
69.784.000 |
37.861.726 |
31.922.274 |
54,26 |
| 19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
120.000.000 |
120.000.000 |
15.365.659 |
104.634.341 |
12,8 |
| 20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
477.000 |
2.523.000 |
15,9 |
| 22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.000.000 |
94.750.000 |
23.558.198 |
71.191.802 |
24,86 |
| 24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
73.000.000 |
78.087.000 |
23.558.198 |
54.528.802 |
30,17 |
| 26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
0 |
16.663.000 |
0 |
16.663.000 |
0 |
| 27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.248.413.000 |
4.625.107.000 |
1.003.860.577 |
3.621.246.423 |
21,7 |
| 28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
20.000.000 |
40.468.340 |
5.679.891 |
34.788.449 |
14,04 |
| 29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
4.000.000 |
22.668.340 |
3.361.771 |
19.306.569 |
14,83 |
| 30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
16.000.000 |
17.800.000 |
2.318.120 |
15.481.880 |
13,02 |
| 31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
35.048.000 |
40.728.000 |
5.119.453 |
35.608.547 |
12,57 |
| 32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
3.504.000 |
3.285.836 |
218.164 |
93,77 |
| 33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
30.048.000 |
34.224.000 |
1.594.428 |
32.629.572 |
4,66 |
| 34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
239.189 |
2.760.811 |
7,97 |
| 35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
51.433.000 |
8.240.205 |
43.192.795 |
16,02 |
| 36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
41.500.000 |
41.997.000 |
8.127.726 |
33.869.274 |
19,35 |
| 37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
7.036.000 |
112.479 |
6.923.521 |
1,6 |
| 38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
0 |
| 39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
320.191.000 |
75.378.928 |
244.812.072 |
23,54 |
| 41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
46.285.000 |
11.071.929 |
35.213.071 |
23,92 |
| 42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
10.346.000 |
21.640.000 |
7.816.277 |
13.823.723 |
36,12 |
| 43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.409.000 |
8.951.000 |
3.130.485 |
5.820.515 |
34,97 |
| 44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
5.164.000 |
59.441 |
5.104.559 |
1,15 |
| 45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
8.000.000 |
8.150.000 |
148.750 |
8.001.250 |
1,83 |
| 46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
3.476.000 |
0 |
3.476.000 |
0 |
| 47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
9.560.000 |
335.580 |
9.224.420 |
3,51 |
| 48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
3.228.000 |
120.101 |
3.107.899 |
3,72 |
| 49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
68.313.000 |
71.607.000 |
24.222.823 |
47.384.177 |
33,83 |
| 50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.230.000 |
65.999.000 |
13.591.013 |
52.407.987 |
20,59 |
| 51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
40.253.000 |
4.466.473 |
35.786.527 |
11,1 |
| 52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
5.144.000 |
2.413.612 |
2.730.388 |
46,92 |
| 53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
10.500.000 |
12.538.000 |
914.852 |
11.623.148 |
7,3 |
| 54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
9.447.000 |
13.417.000 |
4.234.861 |
9.182.139 |
31,56 |
| 55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
4.779.000 |
2.852.731 |
1.926.269 |
59,69 |
| 58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
833.607.000 |
853.852.000 |
292.941.711 |
560.910.289 |
34,31 |
| 59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
650.003.000 |
650.003.000 |
226.972.098 |
423.030.902 |
34,92 |
| 60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
82.000.000 |
83.111.000 |
24.502.466 |
58.608.534 |
29,48 |
| 61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
670.922 |
1.329.078 |
33,55 |
| 62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
17.034.000 |
20.034.000 |
18.723.870 |
1.310.130 |
93,46 |
| 63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
24.300.000 |
7.303.431 |
16.996.569 |
30,06 |
| 64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
12.500.000 |
2.376.274 |
10.123.726 |
19,01 |
| 65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
40.000.000 |
59.134.000 |
12.392.650 |
46.741.350 |
20,96 |
| 66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
5.770.000 |
2.770.000 |
0 |
2.770.000 |
0 |
| 67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
15.580.000 |
16.723.000 |
3.379.299 |
13.343.701 |
20,21 |
| 69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
8.658.000 |
2.819.999 |
5.838.001 |
32,57 |
| 71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
3.143.000 |
380.800 |
2.762.200 |
12,12 |
| 73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
2.072.000 |
2.072.000 |
0 |
2.072.000 |
0 |
| 74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
850.000 |
0 |
850.000 |
0 |
| 76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
178.500 |
821.500 |
17,85 |
| 77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
15.000.000 |
17.534.000 |
3.224.167 |
14.309.833 |
18,39 |
| 78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
9.884.000 |
2.557.696 |
7.326.304 |
25,88 |
| 79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.000.000 |
7.650.000 |
666.471 |
6.983.529 |
8,71 |
| 80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.875.340.000 |
3.121.186.660 |
581.535.352 |
2.539.651.308 |
18,63 |
| 83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.867.226.000 |
2.155.298.000 |
423.580.407 |
1.731.717.593 |
19,65 |
| 84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
632.296.000 |
632.296.000 |
100.555.000 |
531.741.000 |
15,9 |
| 85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
34.522.000 |
1.664.954 |
32.857.046 |
4,82 |
| 90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
3.700.000 |
1.253.333 |
2.446.667 |
33,87 |
| 91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
1.100.000 |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
0 |
| 92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
3.784.000 |
1.428.000 |
2.356.000 |
37,74 |
| 93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
174.000.000 |
114.160.660 |
8.148.800 |
106.011.860 |
7,14 |
| 94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
176.218.000 |
176.326.000 |
44.904.858 |
131.421.142 |
25,47 |
| 95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
46.103.000 |
51.727.000 |
13.029.578 |
38.697.422 |
25,19 |
| 96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
40.103.000 |
40.131.000 |
11.805.068 |
28.325.932 |
29,42 |
| 98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
6.069.000 |
0 |
6.069.000 |
0 |
| 101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
553.000 |
642.600 |
-89.600 |
116,2 |
| 102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
0 |
3.974.000 |
581.910 |
3.392.090 |
14,64 |
| 103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
705.088 |
22.103.912 |
3,09 |
| 104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
705.088 |
22.103.912 |
3,09 |
| 106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
46.906.000 |
0 |
46.906.000 |
0 |
| 110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.264.000 |
0 |
42.264.000 |
0 |
| 112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.502.000 |
4.642.000 |
0 |
4.642.000 |
0 |
| 114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
41.549.000 |
14.626.905 |
26.922.095 |
35,2 |
| 115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
12.000.000 |
1.787.357 |
10.212.643 |
14,89 |
| 116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
2.000.000 |
3.499.000 |
1.704.544 |
1.794.456 |
48,72 |
| 117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0 |
| 118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
12.000.000 |
1.776.550 |
10.223.450 |
14,8 |
| 119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
8.108.000 |
12.050.000 |
9.358.454 |
2.691.546 |
77,66 |
| 121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
| 122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
| 123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
| 124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.034.591.000 |
1.818.756.000 |
1.544.695.220 |
274.060.780 |
84,93 |
| 128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.936.000 |
276.061.000 |
144.678.779 |
131.382.221 |
52,41 |
| 129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
3.735.000 |
0 |
3.735.000 |
0 |
| 130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
14.000.000 |
14.000.000 |
0 |
14.000.000 |
0 |
| 133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
41.000.000 |
41.000.000 |
0 |
100 |
| 134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
80.000.000 |
100.603.000 |
820.825 |
99.782.175 |
0,82 |
| 136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
0 |
15.874.000 |
3.945.289 |
11.928.711 |
24,85 |
| 137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
1.936.000 |
100.849.000 |
98.912.665 |
1.936.335 |
98,08 |
| 139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
902.655.000 |
1.542.695.000 |
1.400.016.441 |
142.678.559 |
90,75 |
| 140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
932.000 |
932.000 |
509.464 |
422.536 |
54,66 |
| 142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
16.103.000 |
16.103.000 |
4.540.960 |
11.562.040 |
28,2 |
| 143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
381.478.000 |
381.478.000 |
332.876.087 |
48.601.913 |
87,26 |
| 144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
8.000.000 |
4.896.874 |
3.103.126 |
61,21 |
| 146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
| 147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0 |
| 148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
487.368.000 |
1.127.408.000 |
1.057.193.056 |
70.214.944 |
93,77 |
| 149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
3.822.000 |
360.102 |
3.461.898 |
9,42 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
37.112 |
2.462.888 |
1,48 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
322.990 |
999.010 |
24,43 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
322.990 |
999.010 |
24,43 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.840.000 |
247.607.000 |
66.923.541 |
180.683.459 |
27,03 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
22.000.000 |
18.499.999 |
3.500.001 |
84,09 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
33.514.000 |
0 |
33.514.000 |
0 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
19.370.000 |
5.546.710 |
13.823.290 |
28,64 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
12.861.000 |
3.227.014 |
9.633.986 |
25,09 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
7.870.000 |
684.381 |
7.185.619 |
8,7 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
4.600.000 |
4.991.000 |
2.542.633 |
2.448.367 |
50,94 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
68.766.000 |
21.215.127 |
47.550.873 |
30,85 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
28.000.000 |
67.476.000 |
21.215.127 |
46.260.873 |
31,44 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
1.290.000 |
1.290.000 |
0 |
1.290.000 |
0 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
64.300.000 |
91.096.000 |
18.434.691 |
72.661.309 |
20,24 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
16.000.000 |
26.264.000 |
6.351.750 |
19.912.250 |
24,18 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
48.300.000 |
64.832.000 |
12.082.941 |
52.749.059 |
18,64 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
323.678.000 |
6.744.209.000 |
1.994.962.948 |
4.749.246.052 |
29,58 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
268.411.000 |
69.544.263 |
198.866.737 |
25,91 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
268.411.000 |
69.544.263 |
198.866.737 |
25,91 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
323.678.000 |
6.475.798.000 |
1.925.418.685 |
4.550.379.315 |
29,73 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
171.746.000 |
41.745.967 |
130.000.033 |
24,31 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
323.678.000 |
6.304.052.000 |
1.883.672.718 |
4.420.379.282 |
29,88 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
525.755.000 |
525.762.799 |
-7.799 |
100 |
| 208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
525.755.000 |
525.762.799 |
-7.799 |
100 |
| 218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
15.989.000 |
15.989.037 |
-37 |
100 |
| 219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
479.205.000 |
479.214.270 |
-9.270 |
100 |
| 220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
4.114.000 |
4.113.906 |
94 |
100 |
| 221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
3.003.000 |
3.002.285 |
715 |
99,98 |
| 223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
23.444.000 |
23.443.301 |
699 |
100 |
| 224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
0 |
| 225 |
|
TOTAL |
9.776.330.000 |
18.228.496.000 |
6.476.803.619 |
11.751.692.381 |
35,53 |
