| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
7.298.200.000 |
16.432.953.800 |
6.656.441.374 |
9.776.512.426 |
40,51 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.854.100.000 |
2.869.990.000 |
1.256.249.992 |
1.613.740.008 |
43,77 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.044.800.000 |
2.042.234.000 |
873.611.732 |
1.168.622.268 |
42,78 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.773.611.000 |
1.767.499.000 |
791.113.285 |
976.385.715 |
44,76 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
47.085.000 |
48.345.000 |
25.602.293 |
22.742.707 |
52,96 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
133.850.000 |
133.850.000 |
35.743.354 |
98.106.646 |
26,7 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
27.350.000 |
29.636.000 |
5.561.393 |
24.074.607 |
18,77 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
62.904.000 |
62.904.000 |
15.591.407 |
47.312.593 |
24,79 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
687.500.000 |
693.976.000 |
330.268.448 |
363.707.552 |
47,59 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
623.573.000 |
613.573.000 |
297.432.663 |
316.140.337 |
48,48 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
13.710.000 |
31.768.000 |
16.842.141 |
14.925.859 |
53,02 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
31.296.000 |
28.296.000 |
11.124.128 |
17.171.872 |
39,31 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
6.620.000 |
8.038.000 |
976.746 |
7.061.254 |
12,15 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
12.301.000 |
12.301.000 |
3.892.770 |
8.408.230 |
31,65 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
60.300.000 |
60.300.000 |
26.851.918 |
33.448.082 |
44,53 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
29.000.000 |
29.000.000 |
24.522.098 |
4.477.902 |
84,56 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
28.300.000 |
28.300.000 |
560.020 |
27.739.980 |
1,98 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.769.800 |
1.230.200 |
58,99 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
61.500.000 |
73.480.000 |
25.517.894 |
47.962.106 |
34,73 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
61.500.000 |
62.099.000 |
25.417.894 |
36.681.106 |
40,93 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
- |
11.381.000 |
100.000 |
11.281.000 |
0,88 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.966.400.000 |
3.115.461.000 |
1.100.446.059 |
2.015.014.941 |
35,32 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
15.559.000 |
4.054.653 |
11.504.347 |
26,06 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.900.000 |
12.708.000 |
3.204.791 |
9.503.209 |
25,22 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
2.000.000 |
2.851.000 |
849.862 |
2.001.138 |
29,81 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
42.420.000 |
11.460.652 |
30.959.348 |
27,02 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
3.000.000 |
3.180.000 |
365.092 |
2.814.908 |
11,48 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
26.000.000 |
38.240.000 |
10.994.886 |
27.245.114 |
28,75 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
1.000.000 |
1.000.000 |
100.674 |
899.326 |
10,07 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
54.413.000 |
12.181.577 |
42.231.423 |
22,39 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
33.474.000 |
10.443.267 |
23.030.733 |
31,2 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.939.000 |
538.790 |
10.400.210 |
4,93 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
1.199.520 |
3.800.480 |
23,99 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
272.592.000 |
93.100.939 |
179.491.061 |
34,15 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
27.600.000 |
29.559.000 |
19.997.046 |
9.561.954 |
67,65 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
18.000.000 |
23.428.000 |
528.439 |
22.899.561 |
2,26 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
10.235.000 |
5.422.938 |
4.812.062 |
52,98 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.500.000 |
4.892.000 |
2.068.952 |
2.823.048 |
42,29 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.500.000 |
3.142.000 |
95.057 |
3.046.943 |
3,03 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.000.000 |
5.000.000 |
1.783.849 |
3.216.151 |
35,68 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
100.000 |
100.000 |
92.737 |
7.263 |
92,74 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
100.000.000 |
112.108.000 |
36.824.898 |
75.283.102 |
32,85 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
32.000.000 |
34.927.000 |
14.622.687 |
20.304.313 |
41,87 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
23.415.000 |
8.055.608 |
15.359.392 |
34,4 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
2.000.000 |
2.318.000 |
1.503.111 |
814.889 |
64,85 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
6.000.000 |
6.865.000 |
1.159.463 |
5.705.537 |
16,89 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
6.500.000 |
6.968.000 |
433.355 |
6.534.645 |
6,22 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
8.000.000 |
8.635.000 |
512.799 |
8.122.201 |
5,94 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
628.384.000 |
269.516.475 |
358.867.525 |
42,89 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
539.700.000 |
499.800.000 |
185.329.063 |
314.470.937 |
37,08 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
31.000.000 |
42.600.000 |
36.419.510 |
6.180.490 |
85,49 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
10.000.000 |
21.134.000 |
12.216.491 |
8.917.509 |
57,8 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
20.000.000 |
27.000.000 |
13.654.450 |
13.345.550 |
50,57 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
11.400.000 |
10.400.000 |
1.634.747 |
8.765.253 |
15,72 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.600.000 |
17.450.000 |
14.922.295 |
2.527.705 |
85,51 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
5.000.000 |
10.000.000 |
5.339.919 |
4.660.081 |
53,4 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
19.489.000 |
142.800 |
19.346.200 |
0,73 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
14.000.000 |
14.589.000 |
142.800 |
14.446.200 |
0,98 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
300.000 |
300.000 |
- |
300.000 |
- |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
600.000 |
600.000 |
- |
600.000 |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
27.619.000 |
3.419.798 |
24.199.202 |
12,38 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
10.378.000 |
2.068.641 |
8.309.359 |
19,93 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
12.000.000 |
16.541.000 |
1.351.157 |
15.189.843 |
8,17 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
700.000 |
700.000 |
- |
700.000 |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.875.300.000 |
1.911.918.000 |
677.521.811 |
1.234.396.189 |
35,44 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.352.335.000 |
1.367.349.000 |
446.997.947 |
920.351.053 |
32,69 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
257.823.000 |
257.823.000 |
84.531.012 |
173.291.988 |
32,79 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
15.000.000 |
22.536.000 |
9.293.617 |
13.242.383 |
41,24 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
800.000 |
800.000 |
166.600 |
633.400 |
20,83 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
146.000.000 |
155.870.000 |
93.920.586 |
61.949.414 |
60,26 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
102.942.000 |
107.140.000 |
42.612.049 |
64.527.951 |
39,77 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
33.000.000 |
38.615.000 |
14.571.612 |
24.043.388 |
37,74 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
21.000.000 |
21.600.000 |
10.467.452 |
11.132.548 |
48,46 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
2.000.000 |
4.330.000 |
1.110.000 |
3.220.000 |
25,64 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
891.000 |
1.147.160 |
-256.160 |
128,75 |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
10.000.000 |
11.794.000 |
1.847.000 |
9.947.000 |
15,66 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.700.000 |
17.832.000 |
721.091 |
17.110.909 |
4,04 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.700.000 |
17.832.000 |
721.091 |
17.110.909 |
4,04 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
58.199.000 |
3.642.498 |
54.556.502 |
6,26 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
32.199.000 |
2.575.832 |
29.623.168 |
8 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
26.000.000 |
1.066.666 |
24.933.334 |
4,1 |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
18.000.000 |
28.421.000 |
10.112.153 |
18.308.847 |
35,58 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
5.700.000 |
5.700.000 |
1.924.471 |
3.775.529 |
33,76 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
300.000 |
1.160.000 |
595.000 |
565.000 |
51,29 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
2.000.000 |
4.000.000 |
3.027.150 |
972.850 |
75,68 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
10.000.000 |
17.561.000 |
4.565.532 |
12.995.468 |
26 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
901.800.000 |
1.326.962.000 |
1.138.311.661 |
188.650.339 |
85,78 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
61.200.000 |
226.362.000 |
155.660.496 |
70.701.504 |
68,77 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
- |
49.421.000 |
46.750.880 |
2.670.120 |
94,6 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
700.000 |
8.319.000 |
3.868.928 |
4.450.072 |
46,51 |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
80.740.000 |
37.273.612 |
43.466.388 |
46,16 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
10.906.000 |
1.917.048 |
8.988.952 |
17,58 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.500.000 |
76.976.000 |
65.850.028 |
11.125.972 |
85,55 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
840.600.000 |
1.100.600.000 |
982.651.165 |
117.948.835 |
89,28 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
8.000.000 |
8.000.000 |
2.853.410 |
5.146.590 |
35,67 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.000.000 |
15.000.000 |
13.430.571 |
1.569.429 |
89,54 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
295.400.000 |
295.400.000 |
223.235.224 |
72.164.776 |
75,57 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
3.131.960 |
868.040 |
78,3 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
514.500.000 |
774.500.000 |
740.000.000 |
34.500.000 |
95,55 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
5.411.000 |
2.612.184 |
2.798.816 |
48,28 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
187.400 |
2.312.600 |
7,5 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
1.789.000 |
1.788.356 |
644 |
99,96 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
636.428 |
485.572 |
56,72 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.122.000 |
636.428 |
485.572 |
56,72 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
114.300.000 |
410.864.000 |
64.104.109 |
346.759.891 |
15,6 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
253.440.000 |
- |
253.440.000 |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
335.000 |
-335.000 |
- |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
16.060.000 |
16.059.337 |
663 |
100 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
15.030.000 |
3.004.040 |
12.025.960 |
19,99 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
17.617.000 |
687.820 |
16.929.180 |
3,9 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
- |
- |
- |
- |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
17.617.000 |
687.820 |
16.929.180 |
3,9 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
35.848.000 |
17.708.321 |
18.139.679 |
49,4 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
29.848.000 |
17.708.321 |
12.139.679 |
59,33 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
6.000.000 |
- |
6.000.000 |
- |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
69.300.000 |
72.869.000 |
26.309.591 |
46.559.409 |
36,11 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
42.500.000 |
45.612.000 |
12.917.415 |
32.694.585 |
28,32 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
26.800.000 |
27.257.000 |
13.392.176 |
13.864.824 |
49,13 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
337.100.000 |
7.618.646.800 |
2.793.733.024 |
4.824.913.776 |
36,67 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
- |
443.547.000 |
25.914.542 |
417.632.458 |
5,84 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
443.547.000 |
25.914.542 |
417.632.458 |
5,84 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
337.100.000 |
7.175.099.800 |
2.767.818.482 |
4.407.281.318 |
38,58 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
15.000.000 |
202.971.000 |
57.942.671 |
145.028.329 |
28,55 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
85.440.000 |
85.440.000 |
- |
100 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
322.100.000 |
6.886.688.800 |
2.624.435.811 |
4.262.252.989 |
38,11 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
301.325.000 |
300.984.345 |
340.655 |
99,89 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
301.325.000 |
300.984.345 |
340.655 |
99,89 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
3.600.000 |
4.462.944 |
-862.944 |
123,97 |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
288.333.000 |
286.480.615 |
1.852.385 |
99,36 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
2.384.000 |
3.133.608 |
-749.608 |
131,44 |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
7.008.000 |
6.907.178 |
100.822 |
98,56 |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
120.000.000 |
783.294.000 |
- |
783.294.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
7.298.200.000 |
16.432.953.800 |
6.656.441.374 |
9.776.512.426 |
40,51 |
