N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
8.237.700.000 |
15.909.330.000 |
8.607.524.665 |
7.301.805.335 |
54,1 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.402.658.000 |
3.423.406.000 |
1.403.191.720 |
2.020.214.280 |
40,99 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.405.400.000 |
2.400.852.000 |
920.843.333 |
1.480.008.667 |
38,35 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.134.400.000 |
2.118.024.000 |
833.476.280 |
1.284.547.720 |
39,35 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
55.000.000 |
55.000.000 |
24.080.909 |
30.919.091 |
43,78 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
151.000.000 |
151.000.000 |
40.199.366 |
110.800.634 |
26,62 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
26.000.000 |
37.828.000 |
7.790.030 |
30.037.970 |
20,59 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
39.000.000 |
39.000.000 |
15.296.748 |
23.703.252 |
39,22 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
856.200.000 |
859.270.000 |
412.596.196 |
446.673.804 |
48,02 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
712.550.000 |
709.649.000 |
365.836.549 |
343.812.451 |
51,55 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
40.000.000 |
40.000.000 |
16.426.421 |
23.573.579 |
41,07 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
69.000.000 |
69.000.000 |
18.330.112 |
50.669.888 |
26,57 |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.200.000 |
13.870.000 |
2.213.818 |
11.656.182 |
15,96 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
26.450.000 |
26.751.000 |
9.789.296 |
16.961.704 |
36,59 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
61.100.000 |
79.776.000 |
43.328.847 |
36.447.153 |
54,31 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
17.620.000 |
19.920.000 |
- |
19.920.000 |
- |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
31.080.000 |
47.456.000 |
41.738.747 |
5.717.253 |
87,95 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
9.600.000 |
9.600.000 |
- |
9.600.000 |
- |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.590.100 |
1.209.900 |
56,79 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
79.958.000 |
83.508.000 |
26.423.344 |
57.084.656 |
31,64 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
63.900.000 |
66.255.000 |
25.823.344 |
40.431.656 |
38,98 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
16.058.000 |
17.253.000 |
600.000 |
16.653.000 |
3,48 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.329.515.000 |
3.444.234.001 |
1.235.774.039 |
2.208.459.962 |
35,88 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.120.000 |
29.261.001 |
5.262.975 |
23.998.026 |
17,99 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
20.120.000 |
24.190.001 |
3.579.839 |
20.610.162 |
14,8 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
5.000.000 |
5.071.000 |
1.683.136 |
3.387.864 |
33,19 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.400.000 |
49.155.000 |
10.180.672 |
38.974.328 |
20,71 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
4.600.000 |
3.600.000 |
517.855 |
3.082.145 |
14,38 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
24.000.000 |
42.755.000 |
6.958.287 |
35.796.713 |
16,27 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.704.530 |
95.470 |
96,59 |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
50.678.000 |
12.445.020 |
38.232.980 |
24,56 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.000.000 |
45.530.000 |
11.218.130 |
34.311.870 |
24,64 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.226.890 |
773.110 |
61,34 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
3.000.000 |
3.148.000 |
- |
3.148.000 |
- |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
266.040.000 |
305.433.000 |
85.567.667 |
219.865.333 |
28,02 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
30.640.000 |
39.127.000 |
18.988.393 |
20.138.607 |
48,53 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
19.000.000 |
34.822.000 |
12.440.862 |
22.381.138 |
35,73 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
6.000.000 |
6.404.000 |
3.081.315 |
3.322.685 |
48,12 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
4.000.000 |
1.664.835 |
2.335.165 |
41,62 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
3.943.000 |
2.827.581 |
1.115.419 |
71,71 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.738.000 |
- |
2.738.000 |
- |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.000.000 |
8.856.000 |
2.181.448 |
6.674.552 |
24,63 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.000.000 |
3.220.000 |
226.164 |
2.993.836 |
7,02 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
80.000.000 |
88.240.000 |
17.481.023 |
70.758.977 |
19,81 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
56.657.000 |
12.917.162 |
43.739.838 |
22,8 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
25.000.000 |
31.162.000 |
7.839.941 |
23.322.059 |
25,16 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.000.000 |
4.317.000 |
576.721 |
3.740.279 |
13,36 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
27.540.000 |
11.502.000 |
1.172.952 |
10.329.048 |
10,2 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.560.000 |
7.215.000 |
3.018.744 |
4.196.256 |
41,84 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
1.300.000 |
3.230.000 |
1.150.526 |
2.079.474 |
35,62 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
640.300.000 |
649.677.000 |
340.504.045 |
309.172.955 |
52,41 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
514.200.000 |
494.200.000 |
254.130.070 |
240.069.930 |
51,42 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.000.000 |
70.000.000 |
32.707.270 |
37.292.730 |
46,72 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
1.000.000 |
522.725 |
477.275 |
52,27 |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.000.000 |
15.034.000 |
10.797.968 |
4.236.032 |
71,82 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
10.100.000 |
20.100.000 |
11.916.925 |
8.183.075 |
59,29 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.000.000 |
7.900.000 |
2.341.330 |
5.558.670 |
29,64 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
10.000.000 |
23.578.000 |
17.044.448 |
6.533.552 |
72,29 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
10.000.000 |
17.865.000 |
11.043.309 |
6.821.691 |
61,82 |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
21.900.000 |
22.586.000 |
2.525.900 |
20.060.100 |
11,18 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.028.000 |
- |
1.028.000 |
- |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.000.000 |
8.658.000 |
2.119.914 |
6.538.086 |
24,49 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.000.000 |
48.986 |
1.951.014 |
2,45 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
8.000.000 |
357.000 |
7.643.000 |
4,46 |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.900.000 |
2.900.000 |
- |
2.900.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
58.470.000 |
96.988.000 |
7.427.556 |
89.560.444 |
7,66 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
30.700.000 |
49.105.000 |
3.557.169 |
45.547.831 |
7,24 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
27.770.000 |
47.883.000 |
3.870.387 |
44.012.613 |
8,08 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.107.885.000 |
2.071.374.000 |
736.198.897 |
1.335.175.103 |
35,54 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.404.711.000 |
1.406.199.000 |
364.457.980 |
1.041.741.020 |
25,92 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
379.868.000 |
379.868.000 |
189.314.720 |
190.553.280 |
49,84 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
32.573.000 |
3.770.931 |
28.802.069 |
11,58 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
2.300.000 |
1.100.766 |
1.199.234 |
47,86 |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
178.500 |
1.021.500 |
14,88 |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
185.785.000 |
136.209.000 |
125.379.227 |
10.829.773 |
92,05 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
114.921.000 |
111.925.000 |
51.996.773 |
59.928.227 |
46,46 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
42.650.000 |
52.153.000 |
13.952.049 |
38.200.951 |
26,75 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
37.200.000 |
37.450.000 |
11.427.255 |
26.022.745 |
30,51 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
1.620.000 |
1.959.997 |
-339.997 |
120,99 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
1.729.000 |
171.360 |
1.557.640 |
9,91 |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
5.450.000 |
11.354.000 |
393.437 |
10.960.563 |
3,47 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
1.139.615 |
18.975.385 |
5,67 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
19.800.000 |
20.115.000 |
1.139.615 |
18.975.385 |
5,67 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.200.000 |
50.844.000 |
6.959.500 |
43.884.500 |
13,69 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.444.000 |
6.959.500 |
35.484.500 |
16,4 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.200.000 |
8.400.000 |
- |
8.400.000 |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
35.750.000 |
45.970.000 |
13.610.143 |
32.359.857 |
29,61 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.000.000 |
8.500.000 |
2.428.508 |
6.071.492 |
28,57 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
11.750.000 |
11.970.000 |
442.700 |
11.527.300 |
3,7 |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
1.000.000 |
96.719 |
903.281 |
9,67 |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
12.000.000 |
2.543.200 |
9.456.800 |
21,19 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
500.000 |
262.519 |
237.481 |
52,5 |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
- |
12.000.000 |
7.836.497 |
4.163.503 |
65,3 |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
978.150.000 |
1.699.352.999 |
1.466.694.181 |
232.658.818 |
86,31 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
149.950.000 |
229.771.999 |
96.297.147 |
133.474.852 |
41,91 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
60.000.000 |
61.750.000 |
17.663.100 |
44.086.900 |
28,6 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
62.000.000 |
76.144.000 |
29.095.169 |
47.048.831 |
38,21 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.050.000 |
14.889.999 |
1.472.983 |
13.417.016 |
9,89 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
74.988.000 |
48.065.895 |
26.922.105 |
64,1 |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
828.200.000 |
1.469.581.000 |
1.370.397.034 |
99.183.966 |
93,25 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
7.300.000 |
2.294.507 |
5.005.493 |
31,43 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.000.000 |
19.300.000 |
13.994.433 |
5.305.567 |
72,51 |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
306.600.000 |
306.600.000 |
247.982.064 |
58.617.936 |
80,88 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.111.696 |
-111.696 |
102,79 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
491.600.000 |
1.128.681.000 |
1.102.014.334 |
26.666.666 |
97,64 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
604.077 |
-604.077 |
- |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
604.077 |
-604.077 |
- |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
79.469.000 |
46.938.243 |
32.530.757 |
59,06 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.532.000 |
1.325.082 |
1.206.918 |
52,33 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
75.815.000 |
45.524.061 |
30.290.939 |
60,05 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
89.100 |
1.032.900 |
7,94 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.122.000 |
89.100 |
1.032.900 |
7,94 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
105.400.000 |
199.587.000 |
97.796.144 |
101.790.856 |
49 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
60.964.000 |
60.963.700 |
300 |
100 |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
16.893.000 |
9.010.085 |
7.882.915 |
53,34 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.000.000 |
35.147.000 |
9.763.755 |
25.383.245 |
27,78 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.194.000 |
193.970 |
5.000.030 |
3,73 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
365.000 |
364.076 |
924 |
99,75 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
5.000.000 |
29.588.000 |
9.205.709 |
20.382.291 |
31,11 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
29.663.000 |
3.726.164 |
25.936.836 |
12,56 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
10.000.000 |
10.663.000 |
3.726.164 |
6.936.836 |
34,94 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
19.000.000 |
19.000.000 |
- |
19.000.000 |
- |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
51.400.000 |
56.920.000 |
14.332.440 |
42.587.560 |
25,18 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
10.000.000 |
13.520.000 |
3.588.386 |
9.931.614 |
26,54 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
41.400.000 |
43.400.000 |
10.744.054 |
32.655.946 |
24,76 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
317.177.000 |
6.489.030.000 |
3.906.624.382 |
2.582.405.618 |
60,2 |
182 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
10.000.000 |
518.934.000 |
112.416.550 |
406.517.450 |
21,66 |
183 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
10.000.000 |
518.934.000 |
112.416.550 |
406.517.450 |
21,66 |
185 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
307.177.000 |
5.970.096.000 |
3.794.207.832 |
2.175.888.168 |
63,55 |
186 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
187 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
74.229.000 |
60.511.114 |
13.717.886 |
81,52 |
188 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
189 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
30.877.000 |
5.619.567.000 |
3.733.696.718 |
1.885.870.282 |
66,44 |
190 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
191 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
276.300.000 |
276.300.000 |
- |
276.300.000 |
- |
194 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
195 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
467.101.000 |
449.901.879 |
17.199.121 |
96,32 |
201 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
205 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
467.101.000 |
449.901.879 |
17.199.121 |
96,32 |
206 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
16.984.000 |
7.427.227 |
9.556.773 |
43,73 |
207 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
444.484.000 |
436.942.485 |
7.541.515 |
98,3 |
208 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
400.000 |
399.246 |
754 |
99,81 |
209 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
210 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
5.233.000 |
5.132.921 |
100.079 |
98,09 |
212 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.300.000 |
106.150.000 |
- |
106.150.000 |
- |
213 |
|
TOTAL |
8.237.700.000 |
15.909.330.000 |
8.607.524.665 |
7.301.805.335 |
54,1 |