| N° |
CUENTA |
GASTOS DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
9.162.871.000 |
19.117.259.000 |
14.260.094.707 |
4.857.164.293 |
74,59 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.540.155.000 |
3.378.466.000 |
3.253.860.479 |
124.605.521 |
96,31 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.399.920.000 |
2.163.770.000 |
2.109.314.762 |
54.455.238 |
97,48 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.106.220.000 |
1.877.390.000 |
1.855.876.524 |
21.513.476 |
98,85 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
61.000.000 |
63.000.000 |
62.087.821 |
912.179 |
98,55 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
153.000.000 |
166.400.000 |
166.249.478 |
150.522 |
99,91 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
39.000.000 |
15.780.000 |
2.933.293 |
12.846.707 |
18,59 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
40.700.000 |
41.200.000 |
22.167.646 |
19.032.354 |
53,8 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
971.873.000 |
927.209.000 |
892.170.717 |
35.038.283 |
96,22 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
830.500.000 |
785.389.000 |
769.656.338 |
15.732.662 |
98 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
41.000.000 |
42.800.000 |
40.942.982 |
1.857.018 |
95,66 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
66.000.000 |
69.000.000 |
68.546.131 |
453.869 |
99,34 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.470.000 |
4.117.000 |
589.039 |
3.527.961 |
14,31 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
25.903.000 |
25.903.000 |
12.436.227 |
13.466.773 |
48,01 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
80.020.000 |
205.938.000 |
186.827.540 |
19.110.460 |
90,72 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
19.920.000 |
17.546.000 |
9.036.000 |
8.510.000 |
51,5 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
47.700.000 |
59.992.000 |
51.821.995 |
8.170.005 |
86,38 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
9.600.000 |
125.600.000 |
124.766.645 |
833.355 |
99,34 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.202.900 |
1.597.100 |
42,96 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
88.342.000 |
81.549.000 |
65.547.460 |
16.001.540 |
80,38 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
66.594.000 |
68.594.000 |
60.138.789 |
8.455.211 |
87,67 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
21.748.000 |
12.955.000 |
5.408.671 |
7.546.329 |
41,75 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.481.995.000 |
3.359.688.000 |
2.238.916.590 |
1.120.771.410 |
66,64 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.372.000 |
5.269.000 |
4.018.773 |
1.250.227 |
76,27 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
12.000.000 |
1.753.000 |
1.168.199 |
584.801 |
66,64 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
13.372.000 |
3.516.000 |
2.850.574 |
665.426 |
81,07 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.714.000 |
20.189.000 |
16.938.833 |
3.250.167 |
83,9 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
2.065.000 |
1.451.062 |
613.938 |
70,27 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
26.714.000 |
17.532.000 |
15.070.668 |
2.461.332 |
85,96 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
592.000 |
417.103 |
174.897 |
70,46 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
43.914.000 |
25.230.693 |
18.683.307 |
57,45 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
42.000.000 |
34.448.000 |
25.104.301 |
9.343.699 |
72,88 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
7.566.000 |
126.392 |
7.439.608 |
1,67 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
1.500.000 |
1.900.000 |
- |
1.900.000 |
- |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
148.693.000 |
94.261.263 |
54.431.737 |
63,39 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
25.282.000 |
16.155.486 |
9.126.514 |
63,9 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
31.346.000 |
6.055.000 |
- |
6.055.000 |
- |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.404.000 |
2.068.000 |
47.600 |
2.020.400 |
2,3 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
3.000.000 |
1.599.401 |
1.400.599 |
53,31 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
5.143.000 |
1.897.000 |
1.773.815 |
123.185 |
93,51 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
1.476.000 |
- |
1.476.000 |
- |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
3.546.000 |
2.953.860 |
592.140 |
83,3 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
228.000 |
- |
228.000 |
- |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
50.170.000 |
31.576.000 |
25.013.806 |
6.562.194 |
79,22 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.235.000 |
28.084.000 |
16.406.544 |
11.677.456 |
58,42 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
31.653.000 |
21.500.281 |
10.152.719 |
67,92 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
1.731.000 |
107.100 |
1.623.900 |
6,19 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
12.602.000 |
3.020.000 |
2.014.605 |
1.005.395 |
66,71 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
7.345.000 |
7.472.000 |
5.971.171 |
1.500.829 |
79,91 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
1.605.000 |
717.594 |
887.406 |
44,71 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
801.228.000 |
795.305.000 |
670.272.265 |
125.032.735 |
84,28 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
617.314.000 |
611.814.000 |
532.262.415 |
79.551.585 |
87 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
77.437.000 |
77.437.000 |
64.195.243 |
13.241.757 |
82,9 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
405.933 |
1.594.067 |
20,3 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.034.000 |
17.534.000 |
15.762.156 |
1.771.844 |
89,89 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
15.800.000 |
15.720.576 |
79.424 |
99,5 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
12.500.000 |
5.143.970 |
7.356.030 |
41,15 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
34.778.000 |
46.625.000 |
31.730.841 |
14.894.159 |
68,06 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
17.865.000 |
8.595.000 |
5.051.131 |
3.543.869 |
58,77 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
22.119.000 |
15.624.000 |
3.493.950 |
12.130.050 |
22,36 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
561.000 |
661.000 |
- |
661.000 |
- |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
7.436.000 |
1.867.741 |
5.568.259 |
25,12 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.068.000 |
67.830 |
2.000.170 |
3,28 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
1.714.000 |
714.000 |
1.000.000 |
41,66 |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
850.000 |
- |
850.000 |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.050.000 |
2.895.000 |
844.379 |
2.050.621 |
29,17 |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.000.000 |
14.337.000 |
6.980.870 |
7.356.130 |
48,69 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
10.000.000 |
9.103.000 |
4.587.661 |
4.515.339 |
50,4 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
10.000.000 |
5.234.000 |
2.393.209 |
2.840.791 |
45,72 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.132.053.000 |
2.182.575.000 |
1.342.140.797 |
840.434.203 |
61,49 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.580.911.000 |
1.633.837.000 |
927.683.265 |
706.153.735 |
56,78 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
387.469.000 |
392.769.000 |
293.165.324 |
99.603.676 |
74,64 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
300.000 |
2.000.000 |
1.576.107 |
423.893 |
78,81 |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
30.718.000 |
19.637.000 |
2.392.186 |
17.244.814 |
12,18 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
- |
- |
- |
- |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.000.000 |
4.160.000 |
3.771.300 |
388.700 |
90,66 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
- |
11.600.000 |
6.127.885 |
5.472.115 |
52,83 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
129.355.000 |
118.572.000 |
107.424.730 |
11.147.270 |
90,6 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
43.503.000 |
56.509.000 |
31.302.078 |
25.206.922 |
55,39 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
37.503.000 |
37.503.000 |
27.811.768 |
9.691.232 |
74,16 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
992.000 |
42.840 |
949.160 |
4,32 |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
4.500.000 |
1.402.464 |
3.097.536 |
31,17 |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
- |
11.514.000 |
2.045.006 |
9.468.994 |
17,76 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
20.196.000 |
21.092.000 |
16.075.732 |
5.016.268 |
76,22 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
20.196.000 |
21.092.000 |
16.075.732 |
5.016.268 |
76,22 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
22.635.000 |
6.775.530 |
15.859.470 |
29,93 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.502.000 |
22.635.000 |
6.775.530 |
15.859.470 |
29,93 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
33.546.000 |
21.425.806 |
12.120.194 |
63,87 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
5.000.000 |
4.380.000 |
3.437.747 |
942.253 |
78,49 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
5.000.000 |
431.000 |
- |
431.000 |
- |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
1.000.000 |
106.000 |
105.180 |
820 |
99,23 |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
20.000.000 |
14.483.000 |
3.802.850 |
10.680.150 |
26,26 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
5.108.000 |
14.146.000 |
14.080.029 |
65.971 |
99,53 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
88.927.000 |
46.325.501 |
42.601.499 |
52,09 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
88.927.000 |
46.325.501 |
42.601.499 |
52,09 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
88.927.000 |
46.325.501 |
42.601.499 |
52,09 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.256.527.000 |
1.972.751.000 |
1.754.918.371 |
217.832.629 |
88,96 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
240.900.000 |
475.124.000 |
309.823.070 |
165.300.930 |
65,21 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
47.961.000 |
41.686.236 |
6.274.764 |
86,92 |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
110.000.000 |
196.471.000 |
120.023.200 |
76.447.800 |
61,09 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
118.000.000 |
141.339.000 |
75.509.254 |
65.829.746 |
53,42 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
4.772.000 |
924.095 |
3.847.905 |
19,36 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
82.581.000 |
71.680.285 |
10.900.715 |
86,8 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
1.015.627.000 |
1.497.627.000 |
1.445.095.301 |
52.531.699 |
96,49 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
7.300.000 |
728.873 |
6.571.127 |
9,98 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.348.000 |
15.348.000 |
10.134.900 |
5.213.100 |
66,03 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
326.804.000 |
326.804.000 |
313.557.232 |
13.246.768 |
95,95 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
8.000.000 |
5.400.281 |
2.599.719 |
67,5 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
- |
3.774.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
3.140.143 |
6.059.857 |
34,13 |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
645.201.000 |
1.127.201.000 |
1.112.133.872 |
15.067.128 |
98,66 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
554.864 |
145.136 |
79,27 |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
554.864 |
145.136 |
79,27 |
| 155 |
215-25-99-000-000-000 |
Otros Integros al Fisco |
- |
- |
- |
- |
- |
| 156 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
213.613.000 |
208.560.880 |
5.052.120 |
97,63 |
| 157 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
500.000 |
444.030 |
55.970 |
88,81 |
| 158 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
211.791.000 |
207.412.000 |
4.379.000 |
97,93 |
| 159 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
704.850 |
617.150 |
53,32 |
| 160 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
704.850 |
617.150 |
53,32 |
| 161 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 163 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
136.968.000 |
117.002.000 |
47.848.987 |
69.153.013 |
40,9 |
| 164 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 165 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 166 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
30.000.000 |
2.200.000 |
2.065.245 |
134.755 |
93,87 |
| 167 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
12.296.000 |
6.044.483 |
6.251.517 |
49,16 |
| 168 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
18.175.000 |
5.171.771 |
13.003.229 |
28,46 |
| 169 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.598.000 |
1.157.380 |
4.440.620 |
20,67 |
| 170 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 171 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
4.100.000 |
11.577.000 |
4.014.391 |
7.562.609 |
34,68 |
| 172 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
24.076.000 |
7.480.374 |
16.595.626 |
31,07 |
| 173 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
24.000.000 |
24.076.000 |
7.480.374 |
16.595.626 |
31,07 |
| 174 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
5.290.000 |
- |
- |
- |
- |
| 175 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
52.428.000 |
60.255.000 |
27.087.114 |
33.167.886 |
44,95 |
| 176 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
5.428.000 |
3.540.000 |
- |
3.540.000 |
- |
| 177 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
47.000.000 |
56.715.000 |
27.087.114 |
29.627.886 |
47,76 |
| 178 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 187 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
421.826.000 |
9.375.250.000 |
6.123.625.932 |
3.251.624.068 |
65,32 |
| 188 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
40.000.000 |
349.476.000 |
86.128.250 |
263.347.750 |
24,64 |
| 189 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 190 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
40.000.000 |
349.476.000 |
86.128.250 |
263.347.750 |
24,64 |
| 191 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
381.826.000 |
9.025.774.000 |
6.037.497.682 |
2.988.276.318 |
66,89 |
| 192 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 193 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
208.339.000 |
107.036.294 |
101.302.706 |
51,38 |
| 194 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 195 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
381.826.000 |
8.817.435.000 |
5.930.461.388 |
2.886.973.612 |
67,26 |
| 196 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 210 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
604.599.000 |
585.483.103 |
19.115.897 |
96,84 |
| 211 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-03-000-000-000 |
Intereses Deuda Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-03-002-000-000 |
Emprestitos |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-03-003-000-000 |
Crfeditos de Proveedores |
- |
- |
- |
- |
- |
| 217 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 218 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 219 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 220 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
604.599.000 |
585.483.103 |
19.115.897 |
96,84 |
| 221 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
5.551.000 |
600.000 |
4.951.000 |
10,81 |
| 222 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
586.293.000 |
576.882.834 |
9.410.166 |
98,39 |
| 223 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
2.784.000 |
2.684.358 |
99.642 |
96,42 |
| 224 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 225 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
9.971.000 |
5.315.911 |
4.655.089 |
53,31 |
| 226 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 227 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
320.000.000 |
6.263.000 |
- |
6.263.000 |
- |
| 228 |
|
TOTAL |
9.162.871.000 |
19.117.259.000 |
14.260.094.707 |
4.857.164.293 |
74,59 |
