| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
OBLIGACION DEVENGADA |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.748.400.000 |
11.245.475.000 |
6.561.500.470 |
4.683.974.530 |
58,35 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.092.100.000 |
2.083.784.000 |
1.190.973.323 |
892.810.677 |
57,15 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.528.777.000 |
1.520.830.000 |
843.443.578 |
677.386.422 |
55,46 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.338.277.000 |
1.325.980.000 |
744.545.878 |
581.434.122 |
56,15 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
47.000.000 |
47.000.000 |
23.702.449 |
23.297.551 |
50,43 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
74.000.000 |
74.000.000 |
50.383.675 |
23.616.325 |
68,09 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
24.000.000 |
28.350.000 |
10.379.763 |
17.970.237 |
36,61 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
45.500.000 |
45.500.000 |
14.431.813 |
31.068.187 |
31,72 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
328.223.000 |
339.223.000 |
207.105.432 |
132.117.568 |
61,05 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.573.000 |
281.431.000 |
178.513.813 |
102.917.187 |
63,43 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
7.300.000 |
17.800.000 |
10.352.829 |
7.447.171 |
58,16 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
17.200.000 |
19.200.000 |
11.919.185 |
7.280.815 |
62,08 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
1.350.000 |
3.850.000 |
1.912.740 |
1.937.260 |
49,68 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
16.800.000 |
16.942.000 |
4.406.865 |
12.535.135 |
26,01 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
159.800.000 |
159.800.000 |
107.855.378 |
51.944.622 |
67,49 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
3.500.000 |
73.500.000 |
55.270.886 |
18.229.114 |
75,2 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
122.000.000 |
26.150.000 |
18.610.186 |
7.539.814 |
71,17 |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.600.000 |
38.450.000 |
19.713.201 |
18.736.799 |
51,27 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
5.200.000 |
17.200.000 |
12.480.205 |
4.719.795 |
72,56 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000 |
4.500.000 |
1.780.900 |
2.719.100 |
39,58 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
75.300.000 |
63.931.000 |
32.568.935 |
31.362.065 |
50,94 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
57.300.000 |
57.300.000 |
29.903.944 |
27.396.056 |
52,19 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
18.000.000 |
6.631.000 |
2.664.991 |
3.966.009 |
40,19 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.579.000.000 |
2.896.149.000 |
1.172.507.901 |
1.723.641.099 |
40,49 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
5.900.000 |
13.255.000 |
6.153.801 |
7.101.199 |
46,43 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.000.000 |
7.757.000 |
4.432.861 |
3.324.139 |
57,15 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
900.000 |
5.498.000 |
1.720.940 |
3.777.060 |
31,3 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
55.680.000 |
8.891.566 |
46.788.434 |
15,97 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
10.000.000 |
10.191.000 |
1.085.349 |
9.105.651 |
10,65 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
10.000.000 |
31.689.000 |
6.169.207 |
25.519.793 |
19,47 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
10.000.000 |
13.800.000 |
1.637.010 |
12.162.990 |
11,86 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
57.580.000 |
18.368.010 |
39.211.990 |
31,9 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
36.982.000 |
16.790.484 |
20.191.516 |
45,4 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.598.000 |
1.177.572 |
9.420.428 |
11,11 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
399.954 |
4.600.046 |
8 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
306.023.000 |
131.902.685 |
174.120.315 |
43,1 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
45.000.000 |
62.917.000 |
25.624.569 |
37.292.431 |
40,73 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
800.000 |
2.916.000 |
1.566.392 |
1.349.608 |
53,72 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
10.000.000 |
10.639.000 |
1.810.585 |
8.828.415 |
17,02 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
2.500.000 |
6.317.000 |
3.396.375 |
2.920.625 |
53,77 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
4.352.000 |
1.439.597 |
2.912.403 |
33,08 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
3.000.000 |
3.810.000 |
809.200 |
3.000.800 |
21,24 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000 |
4.924.000 |
3.416.087 |
1.507.913 |
69,38 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.039.000 |
138.825 |
900.175 |
13,36 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
91.500.000 |
99.034.000 |
43.402.481 |
55.631.519 |
43,83 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
47.000.000 |
58.319.000 |
28.544.844 |
29.774.156 |
48,95 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
15.000.000 |
18.472.000 |
9.890.327 |
8.581.673 |
53,54 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.000.000 |
8.869.000 |
1.555.985 |
7.313.015 |
17,54 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
8.500.000 |
9.848.000 |
4.641.316 |
5.206.684 |
47,13 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000 |
2.827.000 |
2.273.244 |
553.756 |
80,41 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
11.340.000 |
3.392.858 |
7.947.142 |
29,92 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
658.271.000 |
235.183.277 |
423.087.723 |
35,73 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
496.000.000 |
486.000.000 |
124.184.670 |
361.815.330 |
25,55 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
50.600.000 |
51.600.000 |
39.596.132 |
12.003.868 |
76,74 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
377.813 |
1.622.187 |
18,89 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000 |
8.000.000 |
4.514.390 |
3.485.610 |
56,43 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000 |
41.000.000 |
17.338.960 |
23.661.040 |
42,29 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000 |
18.000.000 |
4.791.155 |
13.208.845 |
26,62 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000 |
48.455.000 |
44.336.245 |
4.118.755 |
91,5 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000 |
3.116.000 |
- |
3.116.000 |
- |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
43.912 |
56.088 |
43,91 |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
25.075.000 |
1.145.732 |
23.929.268 |
4,57 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
6.300.000 |
6.300.000 |
705.432 |
5.594.568 |
11,2 |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.000.000 |
14.364.000 |
- |
14.364.000 |
- |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000 |
2.711.000 |
107.100 |
2.603.900 |
3,95 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
333.200 |
-333.200 |
- |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
10.700.000 |
27.367.000 |
9.149.334 |
18.217.666 |
33,43 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
6.400.000 |
14.972.000 |
2.360.146 |
12.611.854 |
15,76 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
3.000.000 |
11.625.000 |
6.789.188 |
4.835.812 |
58,4 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
1.100.000 |
570.000 |
- |
570.000 |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.509.700.000 |
1.622.697.000 |
725.203.896 |
897.493.104 |
44,69 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.264.800.000 |
1.256.500.000 |
527.775.311 |
728.724.689 |
42 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
200.000.000 |
216.100.000 |
105.818.868 |
110.281.132 |
48,97 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
18.000.000 |
8.085.261 |
9.914.739 |
44,92 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.000.000 |
1.400.000 |
200.000 |
1.200.000 |
14,29 |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
20.000.000 |
86.942.920 |
77.775.510 |
9.167.410 |
89,46 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
42.354.080 |
5.548.946 |
36.805.134 |
13,1 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
27.400.000 |
30.000.000 |
7.017.935 |
22.982.065 |
23,39 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
24.600.000 |
24.600.000 |
5.272.465 |
19.327.535 |
21,43 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
950.000 |
540.000 |
410.000 |
56,84 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000 |
4.450.000 |
1.205.470 |
3.244.530 |
27,09 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.500.000 |
29.417.000 |
12.139.732 |
17.277.268 |
41,27 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.100.000 |
29.017.000 |
12.139.732 |
16.877.268 |
41,84 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
46.271.000 |
4.656.398 |
41.614.602 |
10,06 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
26.000.000 |
4.385.500 |
21.614.500 |
16,87 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
271.000 |
270.898 |
102 |
99,96 |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
20.000.000 |
- |
20.000.000 |
- |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
14.000.000 |
24.513.000 |
12.695.535 |
11.817.465 |
51,79 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.300.000 |
6.900.000 |
2.894.981 |
4.005.019 |
41,96 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.500.000 |
2.650.000 |
1.180.000 |
1.470.000 |
44,53 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
4.400.000 |
4.008.534 |
391.466 |
91,1 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
10.363.000 |
4.612.020 |
5.750.980 |
44,5 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
866.400.000 |
1.700.113.000 |
1.358.205.483 |
341.907.517 |
79,89 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
156.300.000 |
370.889.000 |
112.241.300 |
258.647.700 |
30,26 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
97.000.000 |
184.500.000 |
31.899.900 |
152.600.100 |
17,29 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
93.966.000 |
37.392.784 |
56.573.216 |
39,79 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
7.915.000 |
5.344.852 |
2.570.148 |
67,53 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
6.300.000 |
81.508.000 |
37.603.764 |
43.904.236 |
46,14 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
710.100.000 |
1.329.224.000 |
1.245.964.183 |
83.259.817 |
93,74 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
3.900.000 |
3.900.000 |
2.644.851 |
1.255.149 |
67,82 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
13.800.000 |
13.800.000 |
8.769.600 |
5.030.400 |
63,55 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
292.100.000 |
292.100.000 |
224.881.309 |
67.218.691 |
76,99 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.479.423 |
520.577 |
82,65 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.100.000 |
3.100.000 |
- |
3.100.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
394.200.000 |
1.013.324.000 |
1.007.189.000 |
6.135.000 |
99,39 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.732.538 |
-232.538 |
106,64 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
842.104 |
1.657.896 |
33,68 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
- |
- |
- |
- |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
2.890.434 |
-1.890.434 |
289,04 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.000.000 |
2.890.434 |
-1.890.434 |
289,04 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
81.400.000 |
176.767.000 |
85.012.366 |
91.754.634 |
48,09 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
26.046.000 |
14.413.210 |
11.632.790 |
55,34 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
31.496.000 |
27.081.480 |
4.414.520 |
85,98 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
- |
8.000.000 |
7.999.692 |
308 |
100 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
6.500.000 |
6.232.432 |
267.568 |
95,88 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
1.000.000 |
16.996.000 |
12.849.356 |
4.146.644 |
75,6 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
44.122.000 |
24.123.736 |
19.998.264 |
54,68 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
36.882.000 |
24.123.736 |
12.758.264 |
65,41 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
7.240.000 |
- |
7.240.000 |
- |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
36.400.000 |
46.891.000 |
19.393.940 |
27.497.060 |
41,36 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
3.400.000 |
16.676.000 |
6.089.908 |
10.586.092 |
36,52 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
33.000.000 |
30.215.000 |
13.304.032 |
16.910.968 |
44,03 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
28.212.000 |
- |
28.212.000 |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
25.000.000 |
4.026.462.000 |
2.493.374.715 |
1.533.087.285 |
61,92 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
25.000.000 |
220.276.000 |
28.453.000 |
191.823.000 |
12,92 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
25.000.000 |
17.000.000 |
- |
17.000.000 |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
203.276.000 |
28.453.000 |
174.823.000 |
14 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
- |
3.806.186.000 |
2.464.921.715 |
1.341.264.285 |
64,76 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
149.467.000 |
10.963.333 |
138.503.667 |
7,33 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
50.000.000 |
- |
50.000.000 |
- |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
- |
3.606.719.000 |
2.453.958.382 |
1.152.760.618 |
68,04 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
254.900.000 |
256.773.029 |
-1.873.029 |
100,73 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
254.900.000 |
256.773.029 |
-1.873.029 |
100,73 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
434.000 |
700.797 |
-266.797 |
161,47 |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
252.846.000 |
254.452.623 |
-1.606.623 |
100,64 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
370.000 |
370.000 |
- |
100 |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
1.250.000 |
1.249.609 |
391 |
99,97 |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
100.000.000 |
- |
100.000.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
5.748.400.000 |
11.245.475.000 |
6.561.500.470 |
4.683.974.530 |
58,35 |
