| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
7.298.200.000 |
19.493.498.800 |
8.550.687.967 |
10.942.810.833 |
43,86 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.854.100.000 |
2.869.940.000 |
1.567.984.505 |
1.301.955.495 |
54,63 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.044.800.000 |
2.018.259.000 |
1.093.763.093 |
924.495.907 |
54,19 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.773.611.000 |
1.725.020.000 |
961.498.185 |
763.521.815 |
55,74 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
47.085.000 |
51.224.000 |
29.196.921 |
22.027.079 |
57 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
133.850.000 |
142.975.000 |
71.365.155 |
71.609.845 |
49,91 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
27.350.000 |
36.136.000 |
16.111.425 |
20.024.575 |
44,59 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
62.904.000 |
62.904.000 |
15.591.407 |
47.312.593 |
24,79 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
687.500.000 |
695.911.000 |
413.533.446 |
282.377.554 |
59,42 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
623.573.000 |
613.573.000 |
365.319.060 |
248.253.940 |
59,54 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
13.710.000 |
33.703.000 |
18.472.823 |
15.230.177 |
54,81 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
31.296.000 |
28.296.000 |
21.944.466 |
6.351.534 |
77,55 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
6.620.000 |
8.038.000 |
3.904.327 |
4.133.673 |
48,57 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
12.301.000 |
12.301.000 |
3.892.770 |
8.408.230 |
31,65 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
60.300.000 |
82.340.000 |
27.705.433 |
54.634.567 |
33,65 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
29.000.000 |
50.500.000 |
25.103.013 |
25.396.987 |
49,71 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
28.300.000 |
28.300.000 |
560.020 |
27.739.980 |
1,98 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.540.000 |
2.042.400 |
1.497.600 |
57,69 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
61.500.000 |
73.430.000 |
32.982.533 |
40.447.467 |
44,92 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
61.500.000 |
62.099.000 |
31.322.532 |
30.776.468 |
50,44 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
- |
11.331.000 |
1.660.001 |
9.670.999 |
14,65 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.966.400.000 |
3.128.940.000 |
1.438.903.381 |
1.690.036.619 |
45,99 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
16.659.000 |
6.270.165 |
10.388.835 |
37,64 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.900.000 |
13.808.000 |
5.369.419 |
8.438.581 |
38,89 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
2.000.000 |
2.851.000 |
900.746 |
1.950.254 |
31,59 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
42.420.000 |
24.197.561 |
18.222.439 |
57,04 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
3.000.000 |
3.180.000 |
688.724 |
2.491.276 |
21,66 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
26.000.000 |
38.240.000 |
23.368.069 |
14.871.931 |
61,11 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
1.000.000 |
1.000.000 |
140.768 |
859.232 |
14,08 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
54.413.000 |
18.405.371 |
36.007.629 |
33,83 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
33.474.000 |
14.449.216 |
19.024.784 |
43,17 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.939.000 |
2.143.782 |
8.795.218 |
19,6 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
1.812.373 |
3.187.627 |
36,25 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
273.072.000 |
143.257.713 |
129.814.287 |
52,46 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
27.600.000 |
29.359.000 |
26.294.437 |
3.064.563 |
89,56 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
18.000.000 |
23.628.000 |
839.170 |
22.788.830 |
3,55 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
10.235.000 |
5.465.933 |
4.769.067 |
53,4 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.500.000 |
4.922.000 |
2.253.058 |
2.668.942 |
45,78 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.500.000 |
3.142.000 |
840.985 |
2.301.015 |
26,77 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
933.912 |
66.088 |
93,39 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.000.000 |
5.000.000 |
3.206.534 |
1.793.466 |
64,13 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
100.000 |
100.000 |
92.737 |
7.263 |
92,74 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
100.000.000 |
112.108.000 |
57.431.295 |
54.676.705 |
51,23 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
32.000.000 |
34.927.000 |
22.474.843 |
12.452.157 |
64,35 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
23.415.000 |
17.816.491 |
5.598.509 |
76,09 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
2.000.000 |
2.318.000 |
1.790.943 |
527.057 |
77,26 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
6.000.000 |
6.865.000 |
1.646.454 |
5.218.546 |
23,98 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
6.500.000 |
7.318.000 |
994.976 |
6.323.024 |
13,6 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
8.000.000 |
8.735.000 |
1.175.945 |
7.559.055 |
13,46 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
628.384.000 |
316.155.996 |
312.228.004 |
50,31 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
539.700.000 |
497.000.000 |
220.096.644 |
276.903.356 |
44,29 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
31.000.000 |
44.600.000 |
41.149.860 |
3.450.140 |
92,26 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000 |
800.000 |
448.202 |
351.798 |
56,03 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
10.000.000 |
21.134.000 |
13.067.515 |
8.066.485 |
61,83 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
20.000.000 |
27.000.000 |
13.786.846 |
13.213.154 |
51,06 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
11.400.000 |
10.400.000 |
5.968.469 |
4.431.531 |
57,39 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.600.000 |
17.450.000 |
16.298.541 |
1.151.459 |
93,4 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
5.000.000 |
10.000.000 |
5.339.919 |
4.660.081 |
53,4 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
19.489.000 |
2.360.960 |
17.128.040 |
12,11 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
14.000.000 |
14.589.000 |
874.650 |
13.714.350 |
6 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
300.000 |
300.000 |
689.010 |
-389.010 |
229,67 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
1.000.000 |
1.000.000 |
797.300 |
202.700 |
79,73 |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
600.000 |
600.000 |
- |
600.000 |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
27.619.000 |
6.853.847 |
20.765.153 |
24,82 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
10.378.000 |
2.471.933 |
7.906.067 |
23,82 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
12.000.000 |
16.541.000 |
4.381.914 |
12.159.086 |
26,49 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
700.000 |
700.000 |
- |
700.000 |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.875.300.000 |
1.919.817.000 |
864.454.829 |
1.055.362.171 |
45,03 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.352.335.000 |
1.367.349.000 |
568.417.442 |
798.931.558 |
41,57 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
257.823.000 |
257.823.000 |
126.796.518 |
131.026.482 |
49,18 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
15.000.000 |
22.536.000 |
15.451.475 |
7.084.525 |
68,56 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
800.000 |
800.000 |
166.600 |
633.400 |
20,83 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
146.000.000 |
157.470.000 |
95.860.587 |
61.609.413 |
60,88 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
102.942.000 |
113.439.000 |
57.762.207 |
55.676.793 |
50,92 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
33.000.000 |
42.615.000 |
18.493.394 |
24.121.606 |
43,4 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
21.000.000 |
25.600.000 |
11.637.874 |
13.962.126 |
45,46 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
2.000.000 |
4.330.000 |
1.110.000 |
3.220.000 |
25,64 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
891.000 |
1.604.120 |
-713.120 |
180,04 |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
10.000.000 |
11.794.000 |
4.141.400 |
7.652.600 |
35,11 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.700.000 |
17.832.000 |
977.311 |
16.854.689 |
5,48 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.700.000 |
17.832.000 |
977.311 |
16.854.689 |
5,48 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
58.199.000 |
15.985.334 |
42.213.666 |
27,47 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
32.199.000 |
11.485.334 |
20.713.666 |
35,67 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
26.000.000 |
4.500.000 |
21.500.000 |
17,31 |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
18.000.000 |
28.421.000 |
21.490.900 |
6.930.100 |
75,62 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
5.700.000 |
5.700.000 |
2.299.617 |
3.400.383 |
40,34 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
300.000 |
1.160.000 |
965.000 |
195.000 |
83,19 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
- |
5.000.000 |
4.910.019 |
89.981 |
98,2 |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
2.000.000 |
4.000.000 |
3.901.500 |
98.500 |
97,54 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
10.000.000 |
12.561.000 |
9.414.764 |
3.146.236 |
74,95 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
901.800.000 |
1.762.240.000 |
1.531.239.530 |
231.000.470 |
86,89 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
61.200.000 |
226.262.000 |
185.620.322 |
40.641.678 |
82,04 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
- |
49.421.000 |
47.800.880 |
1.620.120 |
96,72 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
700.000 |
8.319.000 |
3.868.928 |
4.450.072 |
46,51 |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
80.740.000 |
64.116.774 |
16.623.226 |
79,41 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
10.806.000 |
3.983.712 |
6.822.288 |
36,87 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.500.000 |
76.976.000 |
65.850.028 |
11.125.972 |
85,55 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
840.600.000 |
1.535.978.000 |
1.345.619.208 |
190.358.792 |
87,61 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
8.000.000 |
8.000.000 |
3.519.083 |
4.480.917 |
43,99 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.000.000 |
15.000.000 |
13.430.571 |
1.569.429 |
89,54 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
295.400.000 |
295.400.000 |
228.414.649 |
66.985.351 |
77,32 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
3.225.440 |
774.560 |
80,64 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000 |
3.700.000 |
- |
3.700.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
9.378.000 |
2.029.465 |
7.348.535 |
21,64 |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
514.500.000 |
1.200.500.000 |
1.095.000.000 |
105.500.000 |
91,21 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
5.411.000 |
2.733.576 |
2.677.424 |
50,52 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
187.400 |
2.312.600 |
7,5 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
1.789.000 |
1.788.356 |
644 |
99,96 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.122.000 |
757.820 |
364.180 |
67,54 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.122.000 |
757.820 |
364.180 |
67,54 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
114.300.000 |
413.664.000 |
87.626.716 |
326.037.284 |
21,18 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
253.440.000 |
- |
253.440.000 |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
335.000 |
335.000 |
- |
100 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
16.060.000 |
16.059.337 |
663 |
100 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
15.030.000 |
5.572.707 |
9.457.293 |
37,08 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
20.082.000 |
687.820 |
19.394.180 |
3,43 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
- |
- |
- |
- |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
20.082.000 |
687.820 |
19.394.180 |
3,43 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
35.848.000 |
18.131.523 |
17.716.477 |
50,58 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
29.848.000 |
17.894.461 |
11.953.539 |
59,95 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
6.000.000 |
237.062 |
5.762.938 |
3,95 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
69.300.000 |
72.869.000 |
46.840.329 |
26.028.671 |
64,28 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
42.500.000 |
45.612.000 |
29.311.183 |
16.300.817 |
64,26 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
26.800.000 |
27.257.000 |
17.529.146 |
9.727.854 |
64,31 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
337.100.000 |
10.227.684.800 |
3.629.982.215 |
6.597.702.585 |
35,49 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
- |
503.547.000 |
60.314.542 |
443.232.458 |
11,98 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
503.547.000 |
60.314.542 |
443.232.458 |
11,98 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
337.100.000 |
9.724.137.800 |
3.569.667.673 |
6.154.470.127 |
36,71 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
15.000.000 |
208.171.000 |
112.402.226 |
95.768.774 |
54 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
85.440.000 |
85.440.000 |
- |
100 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
322.100.000 |
9.430.526.800 |
3.371.825.447 |
6.058.701.353 |
35,75 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
301.325.000 |
292.218.044 |
9.106.956 |
96,98 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
301.325.000 |
292.218.044 |
9.106.956 |
96,98 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
3.600.000 |
-793.210 |
4.393.210 |
-22,03 |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
288.333.000 |
283.581.736 |
4.751.264 |
98,35 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
2.384.000 |
2.422.340 |
-38.340 |
101,61 |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
7.008.000 |
7.007.178 |
822 |
99,99 |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
120.000.000 |
783.294.000 |
- |
783.294.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
7.298.200.000 |
19.493.498.800 |
8.550.687.967 |
10.942.810.833 |
43,86 |
