N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.756.685.000 |
3.775.765.000 |
1.943.443.481 |
1.832.321.519 |
51,47 |
2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.553.885.000 |
2.538.126.000 |
1.293.693.935 |
1.244.432.065 |
50,97 |
3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.251.585.000 |
2.206.268.000 |
1.129.145.113 |
1.077.122.887 |
51,18 |
4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
68.000.000 |
68.067.000 |
51.138.511 |
16.928.489 |
75,13 |
5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
171.000.000 |
171.000.000 |
88.098.431 |
82.901.569 |
51,52 |
6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
19.000.000 |
31.847.000 |
2.573.737 |
29.273.263 |
8,08 |
7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
44.300.000 |
60.944.000 |
22.738.143 |
38.205.857 |
37,31 |
8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
975.850.000 |
983.444.000 |
531.221.299 |
452.222.701 |
54,02 |
9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
827.100.000 |
828.400.000 |
448.837.029 |
379.562.971 |
54,18 |
10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
45.300.000 |
45.335.000 |
35.633.606 |
9.701.394 |
78,6 |
11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
71.000.000 |
71.000.000 |
34.103.723 |
36.896.277 |
48,03 |
12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
8.800.000 |
12.216.000 |
230.842 |
11.985.158 |
1,89 |
13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
23.650.000 |
26.493.000 |
12.416.099 |
14.076.901 |
46,87 |
14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
154.950.000 |
162.292.000 |
84.950.292 |
77.341.708 |
52,34 |
15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
12.000.000 |
12.000.000 |
6.463.958 |
5.536.042 |
53,87 |
16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
60.150.000 |
67.052.000 |
28.907.010 |
38.144.990 |
43,11 |
19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
80.000.000 |
80.440.000 |
48.559.024 |
31.880.976 |
60,37 |
20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.020.300 |
1.779.700 |
36,44 |
22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
72.000.000 |
91.903.000 |
33.577.955 |
58.325.045 |
36,54 |
24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
72.000.000 |
75.994.000 |
33.577.955 |
42.416.045 |
44,19 |
26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
0 |
15.909.000 |
0 |
15.909.000 |
0 |
27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.744.580.000 |
3.853.245.000 |
1.777.979.602 |
2.075.265.398 |
46,14 |
28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
25.372.000 |
17.969.000 |
1.980.160 |
15.988.840 |
11,02 |
29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
12.000.000 |
4.597.000 |
0 |
4.597.000 |
0 |
30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
13.372.000 |
13.372.000 |
1.980.160 |
11.391.840 |
14,81 |
31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
31.714.000 |
36.857.000 |
2.228.632 |
34.628.368 |
6,05 |
32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
2.000.000 |
605.829 |
1.394.171 |
30,29 |
33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
26.714.000 |
31.857.000 |
1.622.803 |
30.234.197 |
5,09 |
34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0 |
35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
33.104.000 |
11.810.393 |
21.293.607 |
35,68 |
36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
42.000.000 |
25.638.000 |
10.940.979 |
14.697.021 |
42,67 |
37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
5.566.000 |
661.164 |
4.904.836 |
11,88 |
38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
1.500.000 |
1.900.000 |
208.250 |
1.691.750 |
10,96 |
39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
192.287.000 |
68.733.414 |
123.553.586 |
35,75 |
41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
30.912.000 |
14.840.804 |
16.071.196 |
48,01 |
42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
10.346.000 |
3.363.000 |
0 |
3.363.000 |
0 |
43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.409.000 |
6.951.000 |
4.264.960 |
2.686.040 |
61,36 |
44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
3.200.000 |
2.904.878 |
295.122 |
90,78 |
45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
5.143.000 |
8.626.000 |
2.564.168 |
6.061.832 |
29,73 |
46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
1.977.000 |
0 |
1.977.000 |
0 |
47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
3.892.000 |
1.946.160 |
1.945.840 |
50 |
48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
3.227.000 |
182.784 |
3.044.216 |
5,66 |
49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
71.170.000 |
44.878.000 |
10.889.038 |
33.988.962 |
24,26 |
50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.230.000 |
32.278.000 |
16.476.564 |
15.801.436 |
51,05 |
51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
31.888.000 |
6.743.921 |
25.144.079 |
21,15 |
52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
4.611.000 |
119.000 |
4.492.000 |
2,58 |
53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
12.602.000 |
4.487.000 |
1.295.684 |
3.191.316 |
28,88 |
54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
7.345.000 |
8.004.000 |
5.840.243 |
2.163.757 |
72,97 |
55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
3.993.000 |
665.210 |
3.327.790 |
16,66 |
58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
801.545.000 |
809.740.000 |
390.780.712 |
418.959.288 |
48,26 |
59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
617.314.000 |
613.314.000 |
298.900.879 |
314.413.121 |
48,74 |
60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
78.354.000 |
72.354.000 |
36.141.043 |
36.212.957 |
49,95 |
61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
439.396 |
1.560.604 |
21,97 |
62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
15.034.000 |
22.064.000 |
18.735.731 |
3.328.269 |
84,92 |
63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
24.300.000 |
10.630.937 |
13.669.063 |
43,75 |
64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
12.500.000 |
6.008.287 |
6.491.713 |
48,07 |
65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
34.778.000 |
43.464.000 |
17.445.822 |
26.018.178 |
40,14 |
66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
17.265.000 |
17.265.000 |
0 |
17.265.000 |
0 |
67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
2.479.000 |
2.478.617 |
383 |
99,98 |
68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
22.119.000 |
18.731.000 |
1.833.606 |
16.897.394 |
9,79 |
69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
561.000 |
1.204.000 |
642.600 |
561.400 |
53,37 |
70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
8.627.000 |
714.600 |
7.912.400 |
8,28 |
71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
2.000.000 |
380.800 |
1.619.200 |
19,04 |
73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
8.000.000 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0 |
74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
850.000 |
0 |
850.000 |
0 |
76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
2.050.000 |
2.050.000 |
95.606 |
1.954.394 |
4,66 |
77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
15.000.000 |
11.718.000 |
2.065.029 |
9.652.971 |
17,62 |
78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
7.000.000 |
5.151.000 |
1.287.164 |
3.863.836 |
24,99 |
79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
8.000.000 |
6.567.000 |
777.865 |
5.789.135 |
11,85 |
80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.398.111.000 |
2.275.361.000 |
1.019.479.484 |
1.255.881.516 |
44,81 |
83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.817.789.000 |
1.820.386.000 |
859.935.730 |
960.450.270 |
47,24 |
84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
402.192.000 |
272.317.000 |
100.555.000 |
171.762.000 |
36,93 |
85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
1.831.000 |
983.654 |
847.346 |
53,72 |
88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
31.981.000 |
1.064.592 |
30.916.408 |
3,33 |
90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
2.300.000 |
600.000 |
1.700.000 |
26,09 |
91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
1.100.000 |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
0 |
92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
2.585.000 |
384.744 |
2.200.256 |
14,88 |
93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
0 |
-410.000 |
0 |
-410.000 |
0 |
94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
152.530.000 |
143.271.000 |
55.955.764 |
87.315.236 |
39,06 |
95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
44.329.000 |
55.047.000 |
18.641.027 |
36.405.973 |
33,86 |
96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
38.329.000 |
49.047.000 |
11.891.034 |
37.155.966 |
24,24 |
98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
952.000 |
48.000 |
95,2 |
99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0 |
101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
1.793.925 |
-1.793.925 |
0 |
102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
4.004.068 |
-4.004.068 |
0 |
103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
20.580.000 |
21.599.000 |
554.830 |
21.044.170 |
2,57 |
104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
20.580.000 |
21.599.000 |
554.830 |
21.044.170 |
2,57 |
106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
41.736.000 |
3.788.000 |
37.948.000 |
9,08 |
110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
37.234.000 |
3.788.000 |
33.446.000 |
10,17 |
112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.502.000 |
4.502.000 |
0 |
4.502.000 |
0 |
114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
339.096.000 |
256.084.315 |
83.011.685 |
75,52 |
115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
6.000.000 |
1.275.637 |
4.724.363 |
21,26 |
116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
2.000.000 |
1.531.000 |
580.718 |
950.282 |
37,93 |
117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
0 |
118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
5.000.000 |
1.398.850 |
3.601.150 |
27,98 |
119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
8.108.000 |
311.565.000 |
252.829.110 |
58.735.890 |
81,15 |
121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
215.803.000 |
214.631.982 |
1.171.018 |
99,46 |
122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
215.803.000 |
214.631.982 |
1.171.018 |
99,46 |
123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
215.803.000 |
214.631.982 |
1.171.018 |
99,46 |
124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
968.223.000 |
1.949.927.000 |
1.718.009.227 |
231.917.773 |
88,11 |
128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
125.900.000 |
359.718.000 |
187.672.597 |
172.045.403 |
52,17 |
129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
75.778.000 |
47.776.800 |
28.001.200 |
63,05 |
130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
30.000.000 |
58.975.000 |
58.974.600 |
400 |
100 |
133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
35.000.000 |
35.000.000 |
0 |
35.000.000 |
0 |
135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
79.888.000 |
28.565.452 |
51.322.548 |
35,76 |
136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
0 |
1.446.000 |
0 |
1.446.000 |
0 |
137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.900.000 |
108.631.000 |
52.355.745 |
56.275.255 |
48,2 |
139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
842.323.000 |
1.590.209.000 |
1.530.336.630 |
59.872.370 |
96,23 |
140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
7.300.000 |
7.300.000 |
561.844 |
6.738.156 |
7,7 |
142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.395.000 |
15.395.000 |
7.273.500 |
8.121.500 |
47,25 |
143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
326.804.000 |
326.804.000 |
297.182.606 |
29.621.394 |
90,94 |
144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
8.000.000 |
5.747.680 |
2.252.320 |
71,85 |
146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
0 |
9.200.000 |
0 |
148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
471.850.000 |
1.219.736.000 |
1.219.571.000 |
165.000 |
99,99 |
149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
10.916.000 |
8.279.724 |
2.636.276 |
75,85 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
615.475 |
1.884.525 |
24,62 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
7.094.000 |
7.092.859 |
1.141 |
99,98 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
571.390 |
750.610 |
43,22 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
571.390 |
750.610 |
43,22 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.840.000 |
136.616.000 |
33.517.400 |
103.098.600 |
24,53 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
17.060.000 |
1.683.946 |
15.376.054 |
9,87 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
12.432.000 |
3.390.980 |
9.041.020 |
27,28 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.000.000 |
5.683.000 |
945.795 |
4.737.205 |
16,64 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
5.100.000 |
6.749.000 |
2.445.185 |
4.303.815 |
36,23 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
38.112.000 |
9.238.460 |
28.873.540 |
24,24 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
26.000.000 |
34.822.000 |
9.238.460 |
25.583.540 |
26,53 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
3.290.000 |
3.290.000 |
0 |
3.290.000 |
0 |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
64.300.000 |
69.012.000 |
19.204.014 |
49.807.986 |
27,83 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
5.000.000 |
9.712.000 |
1.500.000 |
8.212.000 |
15,44 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
59.300.000 |
59.300.000 |
17.704.014 |
41.595.986 |
29,85 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
345.456.000 |
9.161.737.000 |
2.777.046.772 |
6.384.690.228 |
30,31 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
409.151.000 |
0 |
409.151.000 |
0 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
409.151.000 |
0 |
409.151.000 |
0 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
345.456.000 |
8.752.586.000 |
2.777.046.772 |
5.975.539.228 |
31,73 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
49.307.000 |
51.290.558 |
-1.983.558 |
104,02 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
345.456.000 |
8.703.279.000 |
2.725.756.214 |
5.977.522.786 |
31,32 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
793.991.000 |
822.254.352 |
-28.263.352 |
103,56 |
208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
793.991.000 |
822.254.352 |
-28.263.352 |
103,56 |
218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
5.717.000 |
16.220.181 |
-10.503.181 |
283,72 |
219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
766.614.000 |
782.729.309 |
-16.115.309 |
102,1 |
220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
1.400.000 |
1.399.808 |
192 |
99,99 |
221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
1.457.000 |
3.002.285 |
-1.545.285 |
206,06 |
223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
18.803.000 |
18.902.769 |
-99.769 |
100,53 |
224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
153.000.000 |
11.934.000 |
0 |
11.934.000 |
0 |
225 |
|
TOTAL |
9.092.184.000 |
19.910.634.000 |
9.295.162.540 |
10.615.471.460 |
46,68 |