N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.695.500.000 |
10.702.698.000 |
6.562.010.059 |
4.140.687.941 |
61,31 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.739.100.000 |
1.862.653.000 |
1.108.324.119 |
754.328.881 |
59,5 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.279.253.000 |
1.381.953.000 |
820.725.441 |
561.227.559 |
59,39 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.117.453.000 |
1.100.293.000 |
733.914.957 |
366.378.043 |
66,7 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
41.500.000 |
50.500.000 |
28.250.248 |
22.249.752 |
55,94 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
66.000.000 |
154.860.000 |
35.204.429 |
119.655.571 |
22,73 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
17.000.000 |
39.000.000 |
11.450.107 |
27.549.893 |
29,36 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
37.300.000 |
37.300.000 |
11.905.700 |
25.394.300 |
31,92 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
245.350.000 |
249.120.000 |
177.652.913 |
71.467.087 |
71,31 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
205.600.000 |
206.560.000 |
153.678.419 |
52.881.581 |
74,4 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
14.700.000 |
17.710.000 |
12.720.881 |
4.989.119 |
71,83 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
12.350.000 |
8.650.000 |
7.652.654 |
997.346 |
88,47 |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
1.500.000 |
5.000.000 |
928.609 |
4.071.391 |
18,57 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
11.200.000 |
11.200.000 |
2.672.350 |
8.527.650 |
23,86 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
146.697.000 |
150.047.000 |
70.731.681 |
79.315.319 |
47,14 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
113.197.000 |
94.247.000 |
32.335.276 |
61.911.724 |
34,31 |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
9.200.000 |
4.509.261 |
4.690.739 |
49,01 |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.000.000 |
25.100.000 |
14.075.055 |
11.024.945 |
56,08 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
5.000.000 |
15.000.000 |
17.248.889 |
-2.248.889 |
114,99 |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000 |
6.500.000 |
2.563.200 |
3.936.800 |
39,43 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
67.800.000 |
81.533.000 |
39.214.084 |
42.318.916 |
48,1 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
37.800.000 |
51.530.000 |
32.436.974 |
19.093.026 |
62,95 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
30.000.000 |
30.003.000 |
6.777.110 |
23.225.890 |
22,59 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.513.800.000 |
2.750.173.000 |
1.476.948.738 |
1.273.224.262 |
53,7 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
20.331.000 |
10.066.326 |
10.264.674 |
49,51 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.900.000 |
17.034.000 |
7.762.724 |
9.271.276 |
45,57 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
2.000.000 |
3.297.000 |
2.303.602 |
993.398 |
69,87 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
25.000.000 |
42.937.000 |
28.248.471 |
14.688.529 |
65,79 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
1.500.000 |
2.303.000 |
2.171.369 |
131.631 |
94,28 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
20.000.000 |
36.868.000 |
23.584.274 |
13.283.726 |
63,97 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.500.000 |
3.766.000 |
2.492.828 |
1.273.172 |
66,19 |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
53.125.000 |
28.673.826 |
24.451.174 |
53,97 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.200.000 |
47.369.000 |
25.501.864 |
21.867.136 |
53,84 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
1.500.000 |
3.456.000 |
2.180.692 |
1.275.308 |
63,1 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
1.000.000 |
991.270 |
8.730 |
99,13 |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
1.300.000 |
1.300.000 |
- |
1.300.000 |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
229.700.000 |
282.169.000 |
137.239.020 |
144.929.980 |
48,64 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.000.000 |
54.776.000 |
18.395.176 |
36.380.824 |
33,58 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
800.000 |
3.081.000 |
2.409.737 |
671.263 |
78,21 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
10.000.000 |
11.391.000 |
1.205.806 |
10.185.194 |
10,59 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
2.500.000 |
4.750.000 |
4.404.137 |
345.863 |
92,72 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
6.202.000 |
3.511.224 |
2.690.776 |
56,61 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.308.600 |
691.400 |
76,95 |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000 |
3.078.000 |
2.836.599 |
241.401 |
92,16 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.030.000 |
33.201 |
996.799 |
3,22 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
90.000.000 |
92.324.000 |
57.381.149 |
34.942.851 |
62,15 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
42.000.000 |
42.738.000 |
21.272.349 |
21.465.651 |
49,77 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
15.000.000 |
15.201.000 |
2.737.570 |
12.463.430 |
18,01 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.000.000 |
8.273.000 |
2.964.977 |
5.308.023 |
35,84 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
8.500.000 |
16.293.000 |
8.437.675 |
7.855.325 |
51,79 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000 |
6.629.000 |
5.462.932 |
1.166.068 |
82,41 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
13.003.000 |
3.877.888 |
9.125.112 |
29,82 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
623.962.000 |
343.466.551 |
280.495.449 |
55,05 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
476.000.000 |
459.097.000 |
240.736.735 |
218.360.265 |
52,44 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.600.000 |
83.015.000 |
50.657.696 |
32.357.304 |
61,02 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.027.000 |
1.208.356 |
818.644 |
59,61 |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000 |
9.002.000 |
4.511.831 |
4.490.169 |
50,12 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000 |
25.000.000 |
18.761.605 |
6.238.395 |
75,05 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000 |
18.000.000 |
7.603.841 |
10.396.159 |
42,24 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000 |
24.000.000 |
19.986.487 |
4.013.513 |
83,28 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000 |
3.721.000 |
- |
3.721.000 |
- |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
15.200.000 |
18.816.000 |
12.738.184 |
6.077.816 |
67,7 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
2.600.000 |
2.600.000 |
206.822 |
2.393.178 |
7,95 |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.000.000 |
11.511.000 |
10.956.330 |
554.670 |
95,18 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000 |
1.056.000 |
71.400 |
984.600 |
6,76 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
434.000 |
333.200 |
100.800 |
76,77 |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
1.500.000 |
1.170.432 |
329.568 |
78,03 |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
515.000 |
- |
515.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
39.850.000 |
6.602.936 |
33.247.064 |
16,57 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
11.400.000 |
12.436.000 |
1.947.711 |
10.488.289 |
15,66 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
6.000.000 |
23.995.000 |
4.655.225 |
19.339.775 |
19,4 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
3.100.000 |
3.219.000 |
- |
3.219.000 |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.463.800.000 |
1.501.380.000 |
866.021.686 |
635.358.314 |
57,68 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.179.350.000 |
1.181.300.000 |
688.176.832 |
493.123.168 |
58,26 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
211.250.000 |
211.250.000 |
105.818.868 |
105.431.132 |
50,09 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
17.900.000 |
21.323.000 |
11.077.164 |
10.245.836 |
51,95 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.000.000 |
2.000.000 |
803.300 |
1.196.700 |
40,17 |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.005.000 |
398.230 |
606.770 |
39,62 |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
50.000.000 |
79.777.000 |
55.570.261 |
24.206.739 |
69,66 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.000.000 |
4.625.000 |
4.177.031 |
447.969 |
90,31 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
26.800.000 |
31.555.000 |
18.162.515 |
13.392.485 |
57,56 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
24.000.000 |
24.002.000 |
14.578.987 |
9.423.013 |
60,74 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
795.000 |
300.000 |
495.000 |
37,74 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
400.000 |
380.800 |
19.200 |
95,2 |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000 |
6.358.000 |
2.902.728 |
3.455.272 |
45,65 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
15.000.000 |
15.441.000 |
3.885.623 |
11.555.377 |
25,16 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
14.600.000 |
15.041.000 |
3.885.623 |
11.155.377 |
25,83 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
20.000.000 |
40.265.000 |
5.836.300 |
34.428.700 |
14,49 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
20.000.000 |
20.265.000 |
5.836.300 |
14.428.700 |
28,8 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
20.000.000 |
- |
20.000.000 |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
12.000.000 |
80.342.000 |
16.007.300 |
64.334.700 |
19,92 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
9.300.000 |
7.311.000 |
3.342.995 |
3.968.005 |
45,73 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.500.000 |
2.057.000 |
- |
2.057.000 |
- |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000 |
820.000 |
308.252 |
511.748 |
37,59 |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
- |
3.780.000 |
2.324.431 |
1.455.569 |
61,49 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
66.374.000 |
10.031.622 |
56.342.378 |
15,11 |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
71.273.000 |
70.410.346 |
862.654 |
98,79 |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
34.000.000 |
33.138.537 |
861.463 |
97,47 |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
34.000.000 |
33.138.537 |
861.463 |
97,47 |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
37.273.000 |
37.271.809 |
1.191 |
100 |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
37.273.000 |
37.271.809 |
1.191 |
100 |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.081.400.000 |
1.386.574.000 |
1.048.029.945 |
338.544.055 |
75,58 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
177.400.000 |
331.722.000 |
143.751.459 |
187.970.541 |
43,33 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
97.000.000 |
142.593.000 |
36.400.000 |
106.193.000 |
25,53 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
87.101.000 |
41.527.898 |
45.573.102 |
47,68 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
20.100.000 |
21.580.000 |
13.212.981 |
8.367.019 |
61,23 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
7.300.000 |
77.448.000 |
52.610.580 |
24.837.420 |
67,93 |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
904.000.000 |
1.054.852.000 |
904.278.486 |
150.573.514 |
85,73 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
4.500.000 |
4.500.000 |
1.880.845 |
2.619.155 |
41,8 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
12.000.000 |
14.642.000 |
7.082.091 |
7.559.909 |
48,37 |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
284.500.000 |
284.500.000 |
232.079.266 |
52.420.734 |
81,57 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.350.526 |
649.474 |
78,35 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
8.400.000 |
2.742.987 |
5.657.013 |
32,65 |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
600.000.000 |
739.810.000 |
658.142.771 |
81.667.229 |
88,96 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
4.361 |
-4.361 |
- |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
4.361 |
-4.361 |
- |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
4.500.000 |
83.636.000 |
75.537.828 |
8.098.172 |
90,32 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
2.443.000 |
1.757.845 |
685.155 |
71,95 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
76.693.000 |
72.393.801 |
4.299.199 |
94,39 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
4.500.000 |
4.500.000 |
1.386.182 |
3.113.818 |
30,8 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.386.182 |
613.818 |
69,31 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
2.500.000 |
2.500.000 |
- |
2.500.000 |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
70.700.000 |
79.648.000 |
52.311.296 |
27.336.704 |
65,68 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
13.600.000 |
15.012.000 |
12.566.646 |
2.445.354 |
83,71 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
3.500.000 |
1.300.680 |
2.199.320 |
37,16 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
2.500.000 |
1.300.680 |
1.199.320 |
52,03 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
24.000.000 |
29.001.000 |
17.444.530 |
11.556.470 |
60,15 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
18.000.000 |
22.858.000 |
15.542.214 |
7.315.786 |
67,99 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
6.143.000 |
1.902.316 |
4.240.684 |
30,97 |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
32.100.000 |
32.135.000 |
20.999.440 |
11.135.560 |
65,35 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
- |
1.500.000 |
340.000 |
1.160.000 |
22,67 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
32.100.000 |
30.635.000 |
20.659.440 |
9.975.560 |
67,44 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
35.000.000 |
3.939.727.000 |
2.453.611.630 |
1.486.115.370 |
62,28 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
- |
338.147.000 |
78.793.685 |
259.353.315 |
23,3 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
338.147.000 |
78.793.685 |
259.353.315 |
23,3 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
35.000.000 |
3.601.580.000 |
2.374.817.945 |
1.226.762.055 |
65,94 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
- |
3.820.000 |
-3.820.000 |
- |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
117.000.000 |
- |
117.000.000 |
- |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
35.000.000 |
3.484.580.000 |
2.370.997.945 |
1.113.582.055 |
68,04 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
12.264.000 |
12.264.000 |
- |
100 |
205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
12.264.000 |
12.264.000 |
- |
100 |
207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
12.264.000 |
12.264.000 |
- |
100 |
208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
266.750.000 |
264.567.796 |
2.182.204 |
99,18 |
210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
266.750.000 |
264.567.796 |
2.182.204 |
99,18 |
217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
1.000.000 |
1.550.484 |
-550.484 |
155,05 |
218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
262.665.000 |
253.590.348 |
9.074.652 |
96,55 |
219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
1.985.000 |
1.982.935 |
2.065 |
99,9 |
220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
597.336 |
-597.336 |
- |
221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
1.100.000 |
6.846.693 |
-5.746.693 |
622,43 |
222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
250.000.000 |
250.000.000 |
- |
250.000.000 |
- |
224 |
|
TOTAL |
5.695.500.000 |
10.702.698.000 |
6.562.010.059 |
4.140.687.941 |
61,31 |