N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
6.517.200.000 |
13.734.165.000 |
8.609.107.388 |
5.125.057.612 |
62,68 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.279.700.000 |
2.299.560.000 |
1.496.131.886 |
803.428.114 |
65,06 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.670.108.000 |
1.676.707.000 |
1.115.336.223 |
561.370.777 |
66,52 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.470.593.000 |
1.471.128.000 |
962.330.836 |
508.797.164 |
65,41 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
44.535.000 |
44.535.000 |
32.474.169 |
12.060.831 |
72,92 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
101.020.000 |
101.020.000 |
67.474.119 |
33.545.881 |
66,79 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
22.436.000 |
28.500.000 |
9.716.172 |
18.783.828 |
34,09 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
31.524.000 |
31.524.000 |
43.340.927 |
-11.816.927 |
137,49 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
340.123.000 |
340.123.000 |
219.158.186 |
120.964.814 |
64,43 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.459.000 |
285.259.000 |
188.946.839 |
96.312.161 |
66,24 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
19.810.000 |
19.810.000 |
14.647.865 |
5.162.135 |
73,94 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
21.102.000 |
21.102.000 |
12.994.178 |
8.107.822 |
61,58 |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
4.550.000 |
4.550.000 |
734.378 |
3.815.622 |
16,14 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
9.202.000 |
9.402.000 |
1.834.926 |
7.567.074 |
19,52 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
195.638.000 |
200.275.000 |
117.493.712 |
82.781.288 |
58,67 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
104.600.000 |
106.050.000 |
67.673.898 |
38.376.102 |
63,81 |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
31.610.000 |
31.610.000 |
11.453.312 |
20.156.688 |
36,23 |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
32.450.000 |
35.637.000 |
25.146.174 |
10.490.826 |
70,56 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
22.478.000 |
22.478.000 |
11.149.528 |
11.328.472 |
49,6 |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
4.500.000 |
4.500.000 |
2.070.800 |
2.429.200 |
46,02 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.831.000 |
82.455.000 |
44.143.765 |
38.311.235 |
53,54 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
59.100.000 |
63.100.000 |
42.923.765 |
20.176.235 |
68,02 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
14.731.000 |
19.355.000 |
1.220.000 |
18.135.000 |
6,3 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.837.300.000 |
3.608.299.000 |
2.057.419.518 |
1.550.879.482 |
57,02 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
40.723.000 |
15.954.115 |
24.768.885 |
39,18 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
1.000.000 |
33.564.000 |
14.819.545 |
18.744.455 |
44,15 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
6.900.000 |
7.159.000 |
1.134.570 |
6.024.430 |
15,85 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
43.979.000 |
14.681.659 |
29.297.341 |
33,38 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
5.000.000 |
5.310.000 |
1.494.915 |
3.815.085 |
28,15 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
20.000.000 |
33.622.000 |
12.892.081 |
20.729.919 |
38,34 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
5.000.000 |
5.047.000 |
294.663 |
4.752.337 |
5,84 |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
51.052.000 |
10.253.011 |
40.798.989 |
20,08 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
9.023.175 |
20.976.825 |
30,08 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.241.000 |
536.273 |
9.704.727 |
5,24 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.112.000 |
447.233 |
4.664.767 |
8,75 |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.699.000 |
246.330 |
5.452.670 |
4,32 |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
327.067.000 |
134.774.161 |
192.292.839 |
41,21 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
49.300.000 |
65.495.000 |
19.422.147 |
46.072.853 |
29,65 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
2.000.000 |
20.225.000 |
15.818.986 |
4.406.014 |
78,22 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
8.732.000 |
3.717.292 |
5.014.708 |
42,57 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
5.348.000 |
2.279.403 |
3.068.597 |
42,62 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
3.000.000 |
5.510.000 |
1.436.489 |
4.073.511 |
26,07 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.124.000 |
123.165 |
2.000.835 |
5,8 |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
6.000.000 |
6.662.000 |
4.265.927 |
2.396.073 |
64,03 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.040.000 |
1.079.000 |
175.644 |
903.356 |
16,28 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
76.425.000 |
90.926.000 |
51.651.292 |
39.274.708 |
56,81 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
45.000.000 |
56.061.000 |
17.350.213 |
38.710.787 |
30,95 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
10.000.000 |
11.669.000 |
9.381.374 |
2.287.626 |
80,4 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.869.000 |
9.812.000 |
1.146.155 |
8.665.845 |
11,68 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
7.231.000 |
9.677.000 |
3.230.283 |
6.446.717 |
33,38 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.732.000 |
7.133.000 |
2.663.338 |
4.469.662 |
37,34 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
12.203.000 |
26.214.000 |
2.112.453 |
24.101.547 |
8,06 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
669.600.000 |
437.828.139 |
231.771.861 |
65,39 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
435.829.000 |
435.829.000 |
275.797.519 |
160.031.481 |
63,28 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
63.900.000 |
63.900.000 |
56.401.799 |
7.498.201 |
88,27 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
950.000 |
950.000 |
1.158.335 |
-208.335 |
121,93 |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
7.600.000 |
17.600.000 |
15.989.624 |
1.610.376 |
90,85 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
36.000.000 |
32.700.000 |
18.787.401 |
13.912.599 |
57,45 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
17.000.000 |
17.000.000 |
7.933.972 |
9.066.028 |
46,67 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
65.405.000 |
56.090.000 |
16.974.169 |
39.115.831 |
30,26 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
916.000 |
45.431.000 |
44.785.320 |
645.680 |
98,58 |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
26.808.000 |
14.375.943 |
12.432.057 |
53,63 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
3.300.000 |
1.770.000 |
470.050 |
1.299.950 |
26,56 |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.589.000 |
11.902.000 |
11.769.843 |
132.157 |
98,89 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.711.000 |
2.711.000 |
- |
2.711.000 |
- |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.800.000 |
5.750.000 |
1.785.000 |
3.965.000 |
31,04 |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
800.000 |
351.050 |
448.950 |
43,88 |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
3.375.000 |
- |
3.375.000 |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
35.360.000 |
7.525.547 |
27.834.453 |
21,28 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
12.280.000 |
17.810.000 |
3.922.750 |
13.887.250 |
22,03 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.650.000 |
16.490.000 |
3.602.797 |
12.887.203 |
21,85 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
222.000 |
- |
222.000 |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
570.000 |
838.000 |
- |
838.000 |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.749.000.000 |
2.188.590.000 |
1.372.017.828 |
816.572.172 |
62,69 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.279.760.000 |
1.518.624.000 |
970.407.752 |
548.216.248 |
63,9 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
285.300.000 |
252.067.000 |
182.879.587 |
69.187.413 |
72,55 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
420.000 |
420.000 |
- |
420.000 |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
22.350.000 |
30.134.000 |
4.979.910 |
25.154.090 |
16,53 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
215.000 |
215.000 |
39.970 |
175.030 |
18,59 |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.300.000 |
1.300.000 |
397.650 |
902.350 |
30,59 |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
5.965.000 |
190.760.000 |
119.956.139 |
70.803.861 |
62,88 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
153.490.000 |
194.870.000 |
93.356.820 |
101.513.180 |
47,91 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
31.700.000 |
51.098.000 |
18.066.971 |
33.031.029 |
35,36 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
17.946.000 |
22.946.000 |
10.205.080 |
12.740.920 |
44,47 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
5.266.000 |
11.875.000 |
4.789.980 |
7.085.020 |
40,34 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
8.488.000 |
16.277.000 |
3.071.911 |
13.205.089 |
18,87 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
18.200.000 |
18.245.000 |
460.210 |
17.784.790 |
2,52 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.800.000 |
17.845.000 |
460.210 |
17.384.790 |
2,58 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
79.414.000 |
12.916.912 |
66.497.088 |
16,27 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
9.729.000 |
9.729.000 |
7.328.898 |
2.400.102 |
75,33 |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
13.000.000 |
19.184.000 |
5.588.014 |
13.595.986 |
29,13 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
271.000 |
271.000 |
- |
271.000 |
- |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
3.000.000 |
50.230.000 |
- |
50.230.000 |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
16.000.000 |
76.363.000 |
18.565.022 |
57.797.978 |
24,31 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
1.450.000 |
4.450.000 |
3.147.708 |
1.302.292 |
70,74 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.352.000 |
1.832.000 |
- |
1.832.000 |
- |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
100.000 |
13.000.000 |
12.830.916 |
169.084 |
98,7 |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.700.000 |
1.700.000 |
1.113.000 |
587.000 |
65,47 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
11.398.000 |
55.381.000 |
1.473.398 |
53.907.602 |
2,66 |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
11.098.000 |
11.296.954 |
-198.954 |
101,79 |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.199.028 |
-199.028 |
119,9 |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.199.028 |
-199.028 |
119,9 |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
10.098.000 |
10.097.926 |
74 |
100 |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
10.098.000 |
10.097.926 |
74 |
100 |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
928.100.000 |
1.816.204.000 |
1.298.071.241 |
518.132.759 |
71,47 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.600.000 |
324.704.000 |
134.558.812 |
190.145.188 |
41,44 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
70.000.000 |
92.500.000 |
13.450.000 |
79.050.000 |
14,54 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
123.490.000 |
57.516.656 |
65.973.344 |
46,58 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
25.589.000 |
15.614.609 |
9.974.391 |
61,02 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
8.600.000 |
80.125.000 |
47.977.547 |
32.147.453 |
59,88 |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
796.500.000 |
1.491.500.000 |
1.163.512.429 |
327.987.571 |
78,01 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
5.400.000 |
5.400.000 |
3.699.814 |
1.700.186 |
68,52 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
14.500.000 |
14.500.000 |
9.099.400 |
5.400.600 |
62,75 |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
289.800.000 |
289.800.000 |
235.923.726 |
53.876.274 |
81,41 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.400.000 |
3.400.000 |
3.281.289 |
118.711 |
96,51 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.400.000 |
3.400.000 |
508.200 |
2.891.800 |
14,95 |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
480.000.000 |
1.175.000.000 |
911.000.000 |
264.000.000 |
77,53 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
300.000 |
263.924 |
36.076 |
87,97 |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
300.000 |
263.924 |
36.076 |
87,97 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
39.181.000 |
24.976.047 |
14.204.953 |
63,75 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
997.307 |
1.502.693 |
39,89 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
30.681.000 |
22.327.998 |
8.353.002 |
72,77 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
6.000.000 |
1.650.742 |
4.349.258 |
27,51 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
- |
5.000.000 |
1.650.742 |
3.349.258 |
33,01 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
132.900.000 |
462.341.000 |
338.855.436 |
123.485.564 |
73,29 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
183.735.000 |
183.400.000 |
335.000 |
99,82 |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
50.000.000 |
50.000.000 |
33.600.000 |
16.400.000 |
67,2 |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
15.160.000 |
10.691.882 |
4.468.118 |
70,53 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
6.226.000 |
2.730.789 |
3.495.211 |
43,86 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
5.226.000 |
2.730.789 |
2.495.211 |
52,25 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
32.146.000 |
19.285.434 |
12.860.566 |
59,99 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
25.000.000 |
28.146.000 |
19.285.434 |
8.860.566 |
68,52 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
- |
4.000.000 |
- |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
37.900.000 |
175.074.000 |
89.147.331 |
85.926.669 |
50,92 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
- |
82.674.000 |
66.720.342 |
15.953.658 |
80,7 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
37.900.000 |
92.400.000 |
22.426.989 |
69.973.011 |
24,27 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
64.700.000 |
5.320.499.000 |
3.355.409.544 |
1.965.089.456 |
63,07 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
30.000.000 |
406.876.000 |
2.213.000 |
404.663.000 |
0,54 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
30.000.000 |
406.876.000 |
2.213.000 |
404.663.000 |
0,54 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
34.700.000 |
4.913.623.000 |
3.353.196.544 |
1.560.426.456 |
68,24 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
255.090.000 |
93.502.228 |
161.587.772 |
36,65 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
1.214.680.000 |
19.740.000 |
1.194.940.000 |
1,63 |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
34.700.000 |
3.443.853.000 |
3.239.954.316 |
203.898.684 |
94,08 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
26.683.000 |
26.682.838 |
162 |
100 |
210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
26.683.000 |
26.682.838 |
162 |
100 |
217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
214.072 |
-214.072 |
- |
218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
26.683.000 |
14.093.766 |
12.589.234 |
52,82 |
219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
- |
12.375.000 |
-12.375.000 |
- |
220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
270.000.000 |
150.000.000 |
- |
150.000.000 |
- |
224 |
|
TOTAL |
6.517.200.000 |
13.734.165.000 |
8.609.107.388 |
5.125.057.612 |
62,68 |