N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
4.604.339.000 |
4.754.566.000 |
2.790.780.873 |
1.963.785.127 |
58,7 |
2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
3.094.148.000 |
3.193.075.000 |
1.613.803.691 |
1.579.271.309 |
50,54 |
3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.716.828.000 |
2.801.209.000 |
1.444.541.959 |
1.356.667.041 |
51,57 |
4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
83.000.000 |
85.814.000 |
31.257.482 |
54.556.518 |
36,42 |
5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
182.000.000 |
182.000.000 |
100.248.184 |
81.751.816 |
55,08 |
6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.052.000 |
5.950.117 |
27.101.883 |
18 |
7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
79.320.000 |
91.000.000 |
31.805.949 |
59.194.051 |
34,95 |
8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.131.643.000 |
1.144.685.000 |
981.681.364 |
163.003.636 |
85,76 |
9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
940.500.000 |
949.876.000 |
873.561.726 |
76.314.274 |
91,97 |
10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
53.543.000 |
53.754.000 |
21.413.128 |
32.340.872 |
39,84 |
11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
87.000.000 |
87.000.000 |
59.439.530 |
27.560.470 |
68,32 |
12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
14.000.000 |
17.445.000 |
2.239.050 |
15.205.950 |
12,83 |
13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
36.600.000 |
36.610.000 |
25.027.930 |
11.582.070 |
68,36 |
14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
279.700.000 |
290.138.000 |
140.584.264 |
149.553.736 |
48,45 |
15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
49.762.567 |
50.237.433 |
49,76 |
16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
76.700.000 |
86.810.000 |
54.061.154 |
32.748.846 |
62,28 |
19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
100.000.000 |
99.328.000 |
34.001.843 |
65.326.157 |
34,23 |
20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
4.000.000 |
2.758.700 |
1.241.300 |
68,97 |
22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
98.848.000 |
126.668.000 |
54.711.554 |
71.956.446 |
43,19 |
24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
89.692.000 |
89.692.000 |
45.784.542 |
43.907.458 |
51,05 |
26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
9.156.000 |
36.976.000 |
8.927.012 |
28.048.988 |
24,14 |
27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.012.302.000 |
5.241.740.000 |
2.631.411.979 |
2.610.328.021 |
50,2 |
28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
27.121.000 |
28.383.000 |
14.001.752 |
14.381.248 |
49,33 |
29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
23.485.000 |
24.747.000 |
10.635.242 |
14.111.758 |
42,98 |
30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
3.636.000 |
3.636.000 |
3.366.510 |
269.490 |
92,59 |
31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
46.128.000 |
79.101.000 |
32.600.263 |
46.500.737 |
41,21 |
32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
7.800.000 |
9.500.000 |
2.844.553 |
6.655.447 |
29,94 |
33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
34.000.000 |
62.046.000 |
26.581.989 |
35.464.011 |
42,84 |
34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
4.328.000 |
7.555.000 |
3.173.721 |
4.381.279 |
42,01 |
35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
58.119.000 |
58.119.000 |
27.985.618 |
30.133.382 |
48,15 |
36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
51.119.000 |
51.119.000 |
25.027.849 |
26.091.151 |
48,96 |
37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
5.000.000 |
4.500.000 |
723.044 |
3.776.956 |
16,07 |
38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.500.000 |
2.234.725 |
265.275 |
89,39 |
39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
242.889.000 |
281.368.000 |
195.443.647 |
85.924.353 |
69,46 |
41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
37.310.000 |
35.225.000 |
29.184.756 |
6.040.244 |
82,85 |
42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
23.470.000 |
19.055.000 |
13.809.676 |
5.245.324 |
72,47 |
43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
6.842.000 |
3.493.829 |
3.348.171 |
51,06 |
44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
6.250.000 |
8.036.000 |
4.292.378 |
3.743.622 |
53,41 |
45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
1.000.000 |
5.000.000 |
2.898.340 |
2.101.660 |
57,97 |
46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
6.000.000 |
5.818.933 |
181.067 |
96,98 |
47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.194.000 |
5.194.000 |
3.952.025 |
1.241.975 |
76,09 |
48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
2.000.000 |
2.000.000 |
280.453 |
1.719.547 |
14,02 |
49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
56.000.000 |
54.581.000 |
37.533.528 |
17.047.472 |
68,77 |
50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
48.000.000 |
60.365.000 |
48.611.043 |
11.753.957 |
80,53 |
51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000 |
29.887.000 |
8.297.980 |
21.589.020 |
27,76 |
52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
6.850.000 |
11.895.000 |
10.925.880 |
969.120 |
91,85 |
53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
9.100.000 |
11.808.000 |
10.329.640 |
1.478.360 |
87,48 |
54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
11.915.000 |
13.257.000 |
8.897.285 |
4.359.715 |
67,11 |
55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
2.700.000 |
2.401.182 |
298.818 |
88,93 |
56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
5.800.000 |
9.523.000 |
4.716.719 |
4.806.281 |
49,53 |
58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
764.853.000 |
782.633.000 |
558.875.423 |
223.757.577 |
71,41 |
59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
607.000.000 |
591.000.000 |
432.996.532 |
158.003.468 |
73,27 |
60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
67.000.000 |
68.354.000 |
48.942.474 |
19.411.526 |
71,6 |
61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
493.826 |
3.506.174 |
12,35 |
62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
20.000.000 |
20.001.000 |
18.116.816 |
1.884.184 |
90,58 |
63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
25.000.000 |
25.000.000 |
21.785.362 |
3.214.638 |
87,14 |
64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
10.700.000 |
11.500.000 |
4.850.658 |
6.649.342 |
42,18 |
65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
30.153.000 |
45.777.000 |
23.064.022 |
22.712.978 |
50,38 |
66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
1.000.000 |
17.001.000 |
8.625.733 |
8.375.267 |
50,74 |
67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
16.723.000 |
17.348.000 |
3.752.638 |
13.595.362 |
21,63 |
69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
11.200.000 |
7.944.000 |
2.378.810 |
5.565.190 |
29,94 |
71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
1.643.000 |
5.524.000 |
0 |
5.524.000 |
0 |
73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
530.000 |
530.000 |
237.654 |
292.346 |
44,84 |
74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
1.000.000 |
392.700 |
607.300 |
39,27 |
75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.350.000 |
350.000 |
0 |
350.000 |
0 |
76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
743.474 |
256.526 |
74,35 |
77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
22.875.000 |
26.233.000 |
8.914.482 |
17.318.518 |
33,98 |
78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
13.520.000 |
16.463.000 |
5.925.916 |
10.537.084 |
36 |
79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
9.355.000 |
9.770.000 |
2.988.566 |
6.781.434 |
30,59 |
80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
3.640.267.000 |
3.722.908.000 |
1.720.275.199 |
2.002.632.801 |
46,21 |
83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
2.645.383.000 |
2.646.595.000 |
1.214.355.336 |
1.432.239.664 |
45,88 |
84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
724.944.000 |
724.944.000 |
358.653.138 |
366.290.862 |
49,47 |
85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
1.000.000 |
559.300 |
440.700 |
55,93 |
88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
32.442.000 |
10.097.250 |
22.344.750 |
31,12 |
90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.500.000 |
4.400.000 |
3.579.000 |
821.000 |
81,34 |
91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
2.100.000 |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0 |
92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
2.332.000 |
297.500 |
2.034.500 |
12,76 |
93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
95.630.000 |
142.508.000 |
58.141.958 |
84.366.042 |
40,8 |
94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
146.510.000 |
166.587.000 |
74.591.717 |
91.995.283 |
44,78 |
95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
88.486.000 |
95.242.000 |
42.479.793 |
52.762.207 |
44,6 |
96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
61.436.000 |
61.464.000 |
33.469.618 |
27.994.382 |
54,45 |
98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
13.200.000 |
7.655.675 |
5.544.325 |
58 |
99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
4.450.000 |
5.807.000 |
0 |
5.807.000 |
0 |
101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
97.000 |
0 |
97.000 |
0 |
102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
21.600.000 |
14.674.000 |
1.354.500 |
13.319.500 |
9,23 |
103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
1.718.342 |
26.283.658 |
6,14 |
104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
27.902.000 |
28.002.000 |
1.718.342 |
26.283.658 |
6,14 |
106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
31.402.000 |
52.580.000 |
8.489.978 |
44.090.022 |
16,15 |
110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.378.000 |
2.640.100 |
39.737.900 |
6,23 |
112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
5.402.000 |
10.202.000 |
5.849.878 |
4.352.122 |
57,34 |
114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
45.537.000 |
69.823.000 |
16.874.844 |
52.948.156 |
24,17 |
115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
9.000.000 |
4.273.983 |
4.726.017 |
47,49 |
116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
14.900.000 |
15.100.000 |
1.290.199 |
13.809.801 |
8,54 |
117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
5.500.000 |
4.016.784 |
1.483.216 |
73,03 |
118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
7.000.000 |
4.742.800 |
2.257.200 |
67,75 |
119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
4.637.000 |
33.223.000 |
2.551.078 |
30.671.922 |
7,68 |
121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
194.861.000 |
137.028.112 |
57.832.888 |
70,32 |
122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
106.125.000 |
102.887.608 |
3.237.392 |
96,95 |
123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
106.125.000 |
102.887.608 |
3.237.392 |
96,95 |
124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
88.736.000 |
34.140.504 |
54.595.496 |
38,47 |
125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
34.141.000 |
34.140.504 |
496 |
100 |
126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
54.595.000 |
0 |
54.595.000 |
0 |
127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
927.056.000 |
2.248.652.000 |
1.902.592.521 |
346.059.479 |
84,61 |
128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
133.049.000 |
285.306.000 |
179.252.868 |
106.053.132 |
62,83 |
129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
31.664.000 |
33.664.000 |
25.039.830 |
8.624.170 |
74,38 |
133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
54.000.000 |
35.000.000 |
19.000.000 |
64,81 |
134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
100.373.000 |
41.227.228 |
59.145.772 |
41,07 |
136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
15.385.000 |
23.107.000 |
3.824.247 |
19.282.753 |
16,55 |
137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
0 |
74.162.000 |
74.161.563 |
437 |
100 |
139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
794.007.000 |
1.963.346.000 |
1.723.339.653 |
240.006.347 |
87,78 |
140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
1.219.000 |
1.219.000 |
499.498 |
719.502 |
40,98 |
142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
17.030.000 |
17.030.000 |
8.845.480 |
8.184.520 |
51,94 |
143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
507.900.000 |
507.900.000 |
438.517.786 |
69.382.214 |
86,34 |
144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
10.739.000 |
10.739.000 |
9.235.523 |
1.503.477 |
86 |
146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
9.200.000 |
9.200.000 |
0 |
9.200.000 |
0 |
148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
244.145.000 |
1.413.484.000 |
1.266.241.366 |
147.242.634 |
89,58 |
149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.851.000 |
109.644.000 |
39.192.262 |
70.451.738 |
35,75 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
4.395.000 |
1.601.833 |
2.793.167 |
36,45 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
103.776.000 |
36.475.339 |
67.300.661 |
35,15 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.351.000 |
1.473.000 |
1.115.090 |
357.910 |
75,7 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.351.000 |
1.473.000 |
1.115.090 |
357.910 |
75,7 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
175.008.000 |
381.048.000 |
232.423.783 |
148.624.217 |
61 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
78.000.000 |
27.790.300 |
50.209.700 |
35,63 |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
16.929.000 |
15.723.022 |
1.205.978 |
92,88 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
60.304.000 |
41.181.460 |
19.122.540 |
68,29 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
19.960.000 |
9.943.885 |
10.016.115 |
49,82 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
2.000.000 |
4.000.000 |
3.620.519 |
379.481 |
90,51 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
2.600.000 |
36.344.000 |
27.617.056 |
8.726.944 |
75,99 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
68.940.000 |
117.409.000 |
85.539.128 |
31.869.872 |
72,86 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
68.840.000 |
116.309.000 |
85.160.787 |
31.148.213 |
73,22 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
100.000 |
1.100.000 |
378.341 |
721.659 |
34,39 |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
80.818.000 |
108.406.000 |
62.189.873 |
46.216.127 |
57,37 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
33.000.000 |
49.863.000 |
23.139.224 |
26.723.776 |
46,41 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
47.818.000 |
58.543.000 |
39.050.649 |
19.492.351 |
66,7 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
386.621.000 |
13.026.656.000 |
4.701.579.252 |
8.325.076.748 |
36,09 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
244.965.000 |
12.699.348 |
232.265.652 |
5,18 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
244.965.000 |
12.699.348 |
232.265.652 |
5,18 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
386.621.000 |
12.781.691.000 |
4.688.879.904 |
8.092.811.096 |
36,68 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
452.598.000 |
78.965.726 |
373.632.274 |
17,45 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
386.621.000 |
12.329.093.000 |
4.609.914.178 |
7.719.178.822 |
37,39 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
633.390.000 |
623.889.420 |
9.500.580 |
98,5 |
218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
12.000.000 |
11.969.370 |
30.630 |
99,74 |
219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
592.353.000 |
582.821.206 |
9.531.794 |
98,39 |
220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
8.519.000 |
8.581.864 |
-62.864 |
100,74 |
221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
11.000 |
10.502 |
498 |
95,47 |
223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
20.507.000 |
20.506.478 |
522 |
100 |
224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
740.000 |
0 |
740.000 |
0 |
225 |
|
TOTAL |
11.160.877.000 |
26.591.997.000 |
13.058.898.202 |
13.533.098.798 |
49,11 |