| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.862.991.070 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.344.526.416 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
621.423.207 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
240.330.826 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
482.772.383 |
|
| 6 |
|
TEODORO EDUARDO JARA YAÑEZ |
1.300.000 |
DEM D-694 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TECNICO ELECTRICO CONFECCCION PROYECTO ELECTRICO, PLANOS, MEMORIA TECNICA, CUBICACION EN ESCUELA BASICA ISIDORA GOYENECHEA GALLO D-694 |
| 7 |
|
MARCELO ALBERTO SANHUEZA PINTO |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MES AGOSTO 2020 |
| 8 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR PROGRAMA EDUCATIVO PARA NIÑOS DE PREBASICA A 6TO BASICO EN TV 4 DE LOTA MES JUNIO 2020 |
| 9 |
|
ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES AGOSTO 2020 |
| 10 |
|
HERNAN CARCAMO MOLINA |
600.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COMUNICADOR AUDIOVISUAL DIGITAL PARA EL PROGRAMA HPV III. MES AGOSTO 2020 |
| 11 |
|
ELSA MILKA VEGA GAJARDO |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO 2020 |
| 12 |
|
GUZMAN MEDINA EDINSON RENE |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES ABRIL 2020 |
| 13 |
|
GUZMAN MEDINA EDINSON RENE |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO 2020 |
| 14 |
|
BERNARDO SANDOVAL LEAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES AGOSTO 2020 |
| 15 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
900.000 |
HPV III CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES AGOSTO 2020 |
| 16 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2020 |
| 17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
66.179.444 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.461.184 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
351.384 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
40.037 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.311.603 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.057.543 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.339.657 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
581.421 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
954.512 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.022.894 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
36.988.525 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.479.773 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
54.203 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.818.342 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.095.042 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.761.167 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.570.491 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.659.688 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.986.302 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
324.009 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
18.199 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
194.239.469 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021 |
| 39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.514.675 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021 |
| 40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.080.224 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021 |
| 41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.281.478 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021 |
| 42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.188.605 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021 |
| 43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
16.092.555 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ME ENERO 2021 |
| 44 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
12.919.392 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 45 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
906.406 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 46 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.014.281 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 47 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.446.632 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2021 |
| 48 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
598.913 |
DEM PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 |
| 49 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
12.903.606 |
DEM PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 |
| 50 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
605.456 |
DEM PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 51 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
13.008.606 |
DEM PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 52 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
106.869 |
SALAS CUNA PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 |
| 53 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.909.796 |
SALAS CUNA PAGO LEY 21196 ARTICULO 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 |
| 54 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
| 55 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
132.454.255 |
|
| 56 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
|
| 57 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
36.088.416 |
|
| 58 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
|
| 59 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
33.909.563 |
|
| 60 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
4.314.857 |
SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 61 |
|
SM S.A. |
2.666.983 |
SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS PARA REFORZAMIENTO DE SIMCE 2020 |
| 62 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
568.114 |
DEM E-701 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
| 63 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
649.443 |
DEM UNIDAD DE APOYO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO |
| 64 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
1.418.599 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
| 65 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
2.444.004 |
DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 66 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
453.690 |
DEM COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE REQUIEREN PARA EMERGENCIAS TALLER MANTENCION |
| 67 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
7.672.480 |
SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR |
| 68 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
1.104.175 |
SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR |
| 69 |
|
JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL |
140.194 |
DEM INFORMATICA COMPRA DE INSUMOS PARA AREA DE INFORMATICA |
| 70 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
1.726.534 |
SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 71 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
447.736 |
SEP G-692 GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
| 72 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
2.434.859 |
DEM COMPRA DE INSUMOS COVID-19 CONTINGENCIA NACIONAL PARA PREVINIR CONTAGIOS EN FUNCIONARIOS |
| 73 |
|
FRANKLIN CLIMATIZACION Y SERVICIOS SPA |
2.450.412 |
DEM COMPRA DE INSUMOS COVID-19 PARA PREVENIR CONTAGIOS EN LOS FUNCIONARIOS |
| 74 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
2.761.532 |
SEP E-683 COMPRA DE LIBROS PLAN LECTOR |
| 75 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
125.478 |
DEM F-698 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 76 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
291.987 |
DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 77 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
549.528 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 78 |
|
ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY |
42.840 |
SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA |
| 79 |
|
ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY |
52.360 |
SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA |
| 80 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
1.194.158 |
DEM E-683 COMPRA DE LICENCIAS PÁRA CEREMONIA GALA DE OCTAVOS AÑOS |
| 81 |
|
SUMACOMP SPA |
399.600 |
PRORETENCION 2019 E-693 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ESTUDIANTES |
| 82 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
37.209.413 |
|
| 83 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
|
| 84 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
| 85 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.796.289 |
|
| 86 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
202.300 |
|
| 87 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
| 88 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
- |
|
| 89 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
23.248.275 |
|
| 90 |
|
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
31.928 |
DEM PAGO DE MULTA POR INFRACCION DECLARACION JURADA 1904 AÑO TRIBUTARIO 2017 PRESENTADA FUERA DE PLAZO |
| 91 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
1.158.228 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 92 |
|
DUMAR S.A. |
1.529.607 |
SEP A-45 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
| 93 |
|
TECNOCLASS SPA |
1.309.806 |
MOVAMONOS 2019 D-694 COMPRA DE IMPLEMENTO DEPORTIVO |
| 94 |
|
PREVIRED S.A. |
38.809 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2020 |
| 95 |
|
PREVIRED S.A. |
10.079 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2020 |
| 96 |
|
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
739.596 |
DEM PAGO DE INTERESES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MES SEPTIEMBRE 2020 |
| 97 |
|
PREVIRED S.A. |
789.771 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRES MES SEPTIEMBRE 2020 |
| 98 |
|
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
797.378 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES OCTUBRE 2020 |
| 99 |
|
MENARES Y COMPAÑIA S.A. |
7.957.333 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP HABITAT MES JULIO 2020 |
| 100 |
|
SANTIAGO EDUARDO ESCAREZ SAN MARTIN |
249.990 |
DEM COMPRA DE SOFTWARE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR VERSION MONOSAURIO |
| 101 |
|
PREVIRED S.A. |
770.085 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP MODELO MES AGOSTO 2020 |
| 102 |
|
PREVIRED S.A. |
588.757 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROIDA CAPITAL Y MODELO NOVIEMBRE 2020 |
| 103 |
|
PREVIRED S.A. |
222.552 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP PLANVITAL CAPITAL MODELO Y UNO MES NOVIEMBRE 2020 |
| 104 |
|
PREVIRED S.A. |
1.112.715 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP CUPRUM PLANVITAL CAPITAL MODELO Y UNO MES NOVIEMBRE 2020 |
| 105 |
|
PREVIRED S.A. |
172.256 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP CUPRUM PLANVITAL CAPITAL MODELO Y UNO MES NOVIEMBRE 2020 |
| 106 |
|
PREVIRED S.A. |
5.109.497 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES HABITAT Y PROVIDA MES NOVIEMBRE 2020 |
| 107 |
|
PREVIRED S.A. |
70.785 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES NOVIEMBRE 2020 |
| 108 |
|
PREVIRED S.A. |
589.103 |
DEM PAGO DE INTERRESES PREVISIONALES MES DICIEMBRE 2020 |
| 109 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
20.873.207 |
|
| 110 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
20.873.207 |
|
| 111 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.422.215 |
|
| 112 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
3.422.215 |
|
| 113 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
|
|
| 114 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
98.859.790 |
|
| 115 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
34.723.074 |
|
| 116 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
|
| 117 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
64.136.716 |
|
| 118 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
262.855.186 |
|
| 119 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
262.855.186 |
|
| 120 |
|
TOTALES |
1.862.991.070 |
|
| 121 |
|
SUMATORIA DE INFORME MENSUAL LEY 20237 IMPRESO DEL SISTEMA |
1.862.991.070 |
|
