| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.428.679.714 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.343.829.671 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
564.120.125 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
258.679.628 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
521.029.918 |
|
| 6 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
39.494.138 |
DEM PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD DICIEMBRE 2021 |
| 7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.648.604 |
SALAS CUNA PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD DICIEMBRE 2021 |
| 8 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III MES DICIEMBRE 2021 |
| 9 |
|
OCTAVIO VILLEGAS HUERTA |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III DICIEMBRE 2021 |
| 10 |
|
PIA DONOSO SEGUEL |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE DEL PROGRAMA HPV III MES DICIEMBRE 2021 |
| 11 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES DICIEMBRE 2021 |
| 12 |
|
MUÑOZ SEPULVEDA CAMILA |
648.571 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EN CALIDAD DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA MES DICIEMBRE 2021 |
| 13 |
|
PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III DICIEMBRE 2021 |
| 14 |
|
ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES DICIEMBRE 2021 |
| 15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
54.826 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
495.539 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.402.372 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.337.078 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
28.028.041 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.678.184 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.265.533 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
32.304.880 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.382.005 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.308.013 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
63.548 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.692.562 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
23.181.215 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.668.990 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
291.087 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.861.973 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
18.199 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.700.588 |
CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
487.808 |
CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
116.657 |
CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.324.983 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
184.848.049 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
44.288.094 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.113.245 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
16.507.059 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.716.551 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
296.558 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
71.172.771 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.432.197 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2021 |
| 44 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.100.000 |
DEM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO MES DICIEMBRE 2021 |
| 45 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
0 |
|
| 46 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
52.330.271 |
|
| 47 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
0 |
|
| 48 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
1.751.085 |
|
| 49 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
1.500.000 |
|
| 50 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
24.971.186 |
|
| 51 |
|
INVERSIONES GUTIERREZ ARIAS LTDA |
998.827 |
MOVAMONOS 2019 C-47 INSUMOS PARA SALA RECREATIVA Y DE ACONDICIONAMIENTO |
| 52 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
1.189.215 |
FAEP 2020 G-692 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 53 |
|
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. |
879.684 |
PRORETENCION 2019 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
| 54 |
|
MARIA INES NOVOA ROMERO |
855.372 |
MANTENCION A-45 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
| 55 |
|
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA |
96.212 |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
| 56 |
|
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ |
138.391 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIALES PARA SALA DE INFORMATICA |
| 57 |
|
MIRNA MARIA MORENO MELLA |
396.032 |
SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
| 58 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
393.928 |
SEP A-46 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
| 59 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
152.796 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 60 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
367.246 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 61 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
203.728 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 62 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
387.155 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 63 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
50.932 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 64 |
|
SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA |
82.392 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA |
| 65 |
|
INVERSIONES GUTIERREZ ARIAS LTDA |
998.827 |
MOVAMONOS 2019 C-47 INSUMOS PARA SALA RECREATIVA Y DE ACONDICIONAMIENTO |
| 66 |
|
INVERSIONES GUTIERREZ ARIAS LTDA |
-998.827 |
MOVAMONOS 2019 C-47 REBAJA FACTURA 94 INSUMOS PARA SALA RECREATIVA Y DE ACONDICIONAMIENTO |
| 67 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
1.174.244 |
PRORETENCION 2019 G-692 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
| 68 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
236.572 |
MANTENCION D-684 CONVENIO DE SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIO Y CERRADURA |
| 69 |
|
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON |
1.469.593 |
SEP G-692 COMPRA DE TONER EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORA |
| 70 |
|
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON |
70.873 |
SEP G-692 COMPRA DE TONER EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESORA |
| 71 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
713.643 |
PRORETENCION D-694 COMPRA DE ESTIMULOS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
| 72 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
809.926 |
SEP F-687 COMPRA DE ESTIMULOS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
| 73 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
1.151.920 |
SEP F-687 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA |
| 74 |
|
MIRNA MARIA MORENO MELLA |
262.514 |
SEP F-687 COMPRA DE MEDALLAS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
| 75 |
|
EURCOM SPA |
697.281 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE CORTINAS |
| 76 |
|
SERVIPRO CHILE SPA |
119.000 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA KIT LUCES DE EMERGENCIA |
| 77 |
|
JOHN ALEJANDRO SANDOVAL GALDAMES |
594.000 |
PRORETENCION 2019 E-693 COMPRA DE CUADROS CONMEMORATIVOS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
| 78 |
|
JOHN ALEJANDRO SANDOVAL GALDAMES |
2.100.000 |
SEP A-45 COMPRA CUADROS LICENCIATURA GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
| 79 |
|
JOHN ALEJANDRO SANDOVAL GALDAMES |
1.170.000 |
SEP E-701 COMPRA DE CUADROS CONMEMORATIVOS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
| 80 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
613.088 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURAS |
| 81 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
285.524 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 82 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
510.098 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 83 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
650.555 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 84 |
|
FULL TONER SPA |
523.600 |
SEP G-692 COMORA DE INSUMOS TECNOLOGICO |
| 85 |
|
PROYECTOS EDUCATIVOS GRUPO MAGISTERIO LIMITADA |
224.624 |
SEP G-692 COMPRA DE TEXTOS DE LECTURA |
| 86 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
552.498 |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 87 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
40.797 |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 88 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
27.019 |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 89 |
|
PCHOME LIMITADA |
3.801.574 |
SEP A-46 COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES E INSUMOS |
| 90 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
533.620 |
FAEP 2020 E-693 COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 91 |
|
SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS |
446.713 |
DEM COMUNICACIONES COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO |
| 92 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
2.691.829 |
|
| 93 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
3.087.858 |
|
| 94 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
249.900 |
|
| 95 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.015.424 |
|
| 96 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
0 |
|
| 97 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
0 |
|
| 98 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
4.486.700 |
|
| 99 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
12.576.289 |
|
| 100 |
|
AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA |
975.800 |
FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ |
| 101 |
|
AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA |
373.660 |
FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ |
| 102 |
|
AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA |
473.739 |
FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ |
| 103 |
|
AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA |
774.274 |
FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD MECANICA AUTOMOTRIZ |
| 104 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
288.700 |
PIE E-683 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 105 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE PIE E-703 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 106 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE F-687 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 107 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE E-686 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 108 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE G-692 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 109 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE F-700 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 110 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE D-694 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 111 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE C-47 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 112 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE A-46 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 113 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE E-701 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 114 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE F-696 SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 115 |
|
PREVIRED S.A. |
260.766 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES JULIO 2021 |
| 116 |
|
PREVIRED S.A. |
645.080 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES JULIO 2021 |
| 117 |
|
COMERCIAL EQUUS Y COMPAÑIA LIMITADA |
419.884 |
MOVAMONOS 2019 C-47 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
| 118 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE D-684 COMPRA SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 119 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
276.557 |
PIE E-693 COMPRA SET DE PROTOCOLOS WISC V |
| 120 |
|
ACTIO LIMITADA |
4.717.031 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP CUPRUM MAYO 2021 |
| 121 |
|
ELVEN ASESORIAS LTDA. |
328.671 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFC AGOSTO 2020 A JUNIO 2021 PARCIAL |
| 122 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
8.090.164 |
|
| 123 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
8.090.164 |
|
| 124 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
0 |
|
| 125 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
0 |
|
| 126 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
0 |
|
| 127 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
24.429.608 |
|
| 128 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
|
| 129 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
0 |
|
| 130 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
24.429.608 |
|
| 131 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
|
| 132 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
|
| 133 |
|
TOTALES |
1.428.679.714 |
|
