| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
485.251.839 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
316.686.985 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
92.194.074 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
64.448.030 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
160.044.881 |
|
| 6 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
62.985.607 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.076.571 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 8 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
378.797 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
40.037 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.269.293 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
35.585.171 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.285.753 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
63.548 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.216.212 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.820.407 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.550.474 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.525.426 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.971.034 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.861.973 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
296.379 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
18.199 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2021 |
| 22 |
|
PIA DONOSO SEGUEL |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE DEL PROGRAMA HPV III |
| 23 |
|
OCTAVIO VILLEGAS HUERTA |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III MES JUNIO 2021 |
| 24 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III MES JUNIO 2021 |
| 25 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES JUNIO 2021 |
| 26 |
|
ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES JUNIO 2021 |
| 27 |
|
PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES JUNIO 2021 |
| 28 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
| 29 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
58.111.457 |
|
| 30 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
|
| 31 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
- |
|
| 32 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
2.887.100 |
|
| 33 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
27.755.634 |
|
| 34 |
|
SUMACOMP SPA |
364.140 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE TONER |
| 35 |
|
MOSIL LIMITADA |
708.030 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
| 36 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
2.500.607 |
FAEP 2020 E-701 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 37 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
6.960.750 |
FAEP 2020 E-701 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 38 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
9.855.536 |
FAEP 2018 C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 39 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
7.366.571 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAES PARA REPARACIONES |
| 40 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
18.847.363 |
|
| 41 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
|
| 42 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
| 43 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
- |
|
| 44 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
- |
|
| 45 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
| 46 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
8.385.432 |
|
| 47 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
101.718 |
|
| 48 |
|
ISAPRE CRUZ BLANCA |
101.718 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE CRUZ BLANCA MES MARZO 2021 |
| 49 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
5.215.629 |
|
| 50 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
5.215.629 |
|
| 51 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
105.371.978 |
|
| 52 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
105.371.978 |
|
| 53 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
| 54 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
|
| 55 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
|
|
| 56 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
|
|
| 57 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
|
| 58 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
|
| 59 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
|
|
| 60 |
|
TOTALES |
485.251.839 |
|
