N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.211.867.189 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.094.394.540 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
397.058.967 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
349.721.247 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
347.614.326 |
|
6 |
|
|
- |
DEM CENTRALIZACION DE PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2017 |
7 |
|
|
- |
DEM CENTRALIZACION DE PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2017 |
8 |
|
|
- |
DEM CENTRALIZACION DE PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2017 |
9 |
|
|
- |
DEM CENTRALIZACION DE PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2017 |
10 |
|
|
- |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2017 |
11 |
|
|
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROYECTO ELECTRICO REPOCICION DEL EDIFICIO ANEXO A-45 |
12 |
|
|
- |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROYECTO ELECTRICO REPOCICION DEL EDIFICIO ANEXO A-45 |
13 |
|
|
5.114.309 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
14 |
|
|
250.237 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
15 |
|
|
16.249 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
16 |
|
|
36.643.342 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
17 |
|
|
1.911.377 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
18 |
|
|
982.950 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
19 |
|
|
2.216.480 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
20 |
|
|
583.268 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
21 |
|
|
40.000 |
DEM PAGO DE BONO COMPENSATORIO POR PRACTICA LABORAL REALIZADA EN LA ESCUELA KONRAD ADENAUER E-686 |
22 |
|
|
25.567.284 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
23 |
|
|
7.071.700 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
24 |
|
|
3.873.202 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
25 |
|
|
1.225.763 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
26 |
|
|
21.569.292 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
27 |
|
|
1.338.325 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
28 |
|
|
206.062.754 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
29 |
|
|
9.341.217 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
30 |
|
|
3.474.252 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
31 |
|
|
3.994.292 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
32 |
|
|
13.594.584 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
33 |
|
|
606.566 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 |
34 |
|
|
633.601 |
DEM. CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA, SEPTIEMBRE 2017 |
35 |
|
|
24.140 |
DEM. CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA, SEPTIEMBRE 2017 |
36 |
|
|
354.523 |
SEP. CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA, SEPTIEMBRE 2017. |
37 |
|
|
13.508 |
SEP. CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA, SEPTIEMBRE 2017. |
38 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
39 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
114.160.884 |
|
40 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
684.814 |
|
41 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
8.965.662 |
|
42 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
2.020.934 |
|
43 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
30.597.151 |
|
44 |
|
|
- |
SEP 13 UE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO AGOSTO |
45 |
|
|
25.990 |
SEP A001 COMPRA DE MATERIALES OFICINA DEM PERSONAL |
46 |
|
|
59.262 |
SEP A001 COMPRA DE TIMBRE AREA DE FINANZAS |
47 |
|
|
92.044 |
SEP A-001 EXTRAESCOLAR COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS |
48 |
|
|
29.631 |
SEP A-001 COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA PARA MOVILIZACION |
49 |
|
|
1.500.000 |
DEM TRANSPORTE ESCOLAR F-698 |
50 |
|
|
- |
DEM TRANSPORTE ESCOLAR F-698 |
51 |
|
|
466.064 |
SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES |
52 |
|
|
217.056 |
SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES |
53 |
|
|
74.708 |
SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES |
54 |
|
|
215.271 |
SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES |
55 |
|
|
79.307 |
SEP A-001 MATERIAL OFICINA AREA DE PERSONAL, LICENCIAS MEDICAS Y REMUNERACIONES |
56 |
|
|
248.275 |
HPV II COMPRA DE TONER |
57 |
|
|
1.226.976 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NORMAL FUCNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. |
58 |
|
|
128.330 |
SEP COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA EL ESTABLECIMIENTO |
59 |
|
|
116.841 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA BIBLIOTECA |
60 |
|
|
25.121 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA |
61 |
|
|
901.892 |
SEP E-683 COMPRA DE OFICINA |
62 |
|
|
193.554 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
63 |
|
|
48.132 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA DEM MOVILIZACION |
64 |
|
|
420.165 |
SEP F-687 COMPRA DE HORNO ELECTRICO Y OTROS |
65 |
|
|
221.697 |
DEM A-001 COMPRA DE MATERIALES |
66 |
|
|
271.148 |
FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA |
67 |
|
|
46.635 |
FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA |
68 |
|
|
17.493 |
FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA |
69 |
|
|
136.558 |
FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA |
70 |
|
|
12.305 |
FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA |
71 |
|
|
800.000 |
SEP F-700 TRANSPORTE ESCOLAR |
72 |
|
|
- |
SEP F-700 TRANSPORTE ESCOLAR |
73 |
|
|
-439 |
DIFERENCIA NO OBLIGADA Y DEVENGADA DE NOTA DE CREDITO QUE REBAJA FACTURA 213 |
74 |
|
|
-29.631 |
ANULA DEVENGADO 2870 POR ERROR EN MONTO INGRESADO |
75 |
|
|
-29.631 |
SEP A-001 COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA PARA MOVILIZACION |
76 |
|
|
29.738 |
SEP A-001 COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA PARA MOVILIZACION |
77 |
|
|
1.661.015 |
PIE E-686 COMPRA DE TINTAS PARA AÑO ESCOLAR |
78 |
|
|
436.765 |
SEP A-001 MATERIALES OFICINA PARA ADQUISICIONES |
79 |
|
|
6.495.135 |
MOVAMONOS A-46 REAPARACION DE BAÑOS ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL |
80 |
|
|
71.157 |
SEP F-700 MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA |
81 |
|
|
- |
HPV II COMPRA DE TONER |
82 |
|
|
- |
SEP D-684 COMPRA DE TUBOS DE SILICONA |
83 |
|
|
- |
SEP A001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREA DE COMUNICACIONES |
84 |
|
|
- |
SEP E-683 COMPRA DE OFICINA |
85 |
|
|
- |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NORMAL FUCNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. |
86 |
|
|
- |
SEP F-687 COMPRA DE HORNO ELECTRICO Y OTROS |
87 |
|
|
- |
SEP A001 PENDRIVE AREA DE FINANZAS |
88 |
|
|
- |
SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA AREA DE FINANZAS |
89 |
|
|
- |
SEP A001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
90 |
|
|
690.000 |
SEP A-45 SERVICO DE TRANSPORTE ALUMNOS A SURACTIVO VISITA FERIA VOCACIONAL SIAD 2017 |
91 |
|
|
102.532 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ENFERMERIA PARA ATENCION DE URGENCIA DE ALUMNOS |
92 |
|
|
316.251 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ENFERMERIA PARA ATENCION DE URGENCIA DE ALUMNOS |
93 |
|
|
60.169 |
FAEP A-45 MATERIALES OFICINA |
94 |
|
|
- |
MANTENCION D-684 MATERIALES PARA ARREGLO DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO |
95 |
|
|
- |
MANTENCION F-700 MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO |
96 |
|
|
- |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE SALIDA DE ESTABLECIMIENTO. |
97 |
|
|
- |
MANTENCION F-700 COMPRA DE VIDEIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO |
98 |
|
|
- |
MANTENCION D-684 MATERIALES PARA REPARACION DE COMERDOR DEL ESTABLECIMIENTO |
99 |
|
|
- |
MANTENCION A-46 REPARACION Y MANTENIMIENTO |
100 |
|
|
- |
MANTENCION E-703 LLAVE MONOMANDO PARA COCINA DEL ESTABLECIMIENTO |
101 |
|
|
- |
MOVAMONOS A-46 REAPARACION DE BAÑOS ESTABLECIMIENTO EDUCAIONAL |
102 |
|
|
- |
SEP A-45 COMPRA DE REPRODUCTOR MP4 Y PENDRIVE PARA PREMIACION MEJOR ESTUDIANTES Y COMPAÑEROS. |
103 |
|
|
- |
SEP C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
104 |
|
|
- |
SEP F-700 MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA |
105 |
|
|
13.200.000 |
SEP 12 UE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO SEPTIEMBRE |
106 |
|
|
19.635 |
SEP A-001 MATERIALES JEFE AREA DE PERSONAL |
107 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
28.946.658 |
|
108 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
24.115.604 |
|
109 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
110 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
10.739.832 |
|
111 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
- |
|
112 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
113 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
230.000 |
|
114 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
7.860.229 |
|
115 |
|
|
1.092.462 |
SEP A-45 MATERIALES PARA TALLERES CIENTIFICOS |
116 |
|
|
246.672 |
SEP A-45 MATERIALES PARA TALLERES CIENTIFICOS |
117 |
|
|
450.891 |
FAEP INSUMOS E IMPLEMENTACION TALLERES DE ARTES Y CULTURA |
118 |
|
|
212.891 |
FAEP EXTRAESCOLAR IMPLEMENTACION TALLERES DEPORTIVOS |
119 |
|
|
58.217 |
FAEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO CON ALUMNOS, NT1 Y NT2 |
120 |
|
|
30.263 |
FAEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO CON ALUMNOS, NT1 Y NT2 |
121 |
|
|
74.960 |
FAEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO CON ALUMNOS, NT1 Y NT2 |
122 |
|
|
8.449 |
FAEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO CON ALUMNOS, NT1 Y NT2 |
123 |
|
|
98.330 |
SEP A-45 COMPRA DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES PARA ALUMNO |
124 |
|
|
11.008 |
SEP A-45 COMPRA DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES PARA ALUMNO |
125 |
|
|
74.815 |
PIE G-692 COMPRA DE PARA ESTABLECIMIENTO |
126 |
|
|
161.835 |
FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA |
127 |
|
|
477.773 |
FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA |
128 |
|
|
338.763 |
FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA |
129 |
|
|
293.539 |
FAEP DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS TALLER DE ARTE Y CULTURA |
130 |
|
|
1.076.028 |
MOVAMONOS F-698 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDA RECREO DIVERTIDO |
131 |
|
|
332.370 |
SEP F-687 DEVOLUCION DE GASTOS EN LOS QUE INCURRIO EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2017 |
132 |
|
|
272.256 |
SEP G-692. DEVOLUCION DE GASTOS CORREPONDIENTES AL ESTBLECIMIENTO REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017 |
133 |
|
|
- |
SEP F-687 DEVOLUCION DE GASTOS EN LOS QUE INCURRIO EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2017 |
134 |
|
|
- |
SEP G-692. DEVOLUCION DE GASTOS CORREPONDIENTES AL ESTBLECIMIENTO REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2017 |
135 |
|
|
-882.813 |
SEP E-701 COMPRA RESMAS DE HOJA CARTA PARA EL ESTABLECIMIENTO |
136 |
|
|
404.671 |
SEP E-701 COMPRA RESMAS DE HOJA CARTA PARA EL ESTABLECIMIENTO |
137 |
|
|
-1.923.849 |
PRO RETENCION 13 UE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
138 |
|
|
1.923.849 |
PRO-RETENCION VARIAS UE COMPRA DE UTILES ESCOLARES BECA ARTEMIO CORDOVA |
139 |
|
|
474.810 |
SEP A-001 COMPRA DE MICROFONOS PARA CORO E INSTRUMENTO |
140 |
|
|
229.135 |
FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES |
141 |
|
|
273.236 |
FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES |
142 |
|
|
222.242 |
FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES |
143 |
|
|
399.816 |
FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES |
144 |
|
|
85.859 |
FAEP A-46 MATERIALES E INSUMOS PARA FERIA COMUNAL DE LOS LICEOS TECNICOS PROFESIONALES |
145 |
|
|
-81.765 |
FAEP REBAJA FACTURA ELECTRONICA 384 |
146 |
|
|
355.418 |
SEP A-46 MATERIALES PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO |
147 |
|
|
560.156 |
SEP A-46 MATERIALES PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO |
148 |
|
|
148.257 |
SEP A-46 MATERIALES PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO |
149 |
|
|
- |
PRO-RETENCION VARIAS UE COMPRA DE UTILES ESCOLARES BECA ARTEMIO CORDOVA |
150 |
|
|
- |
SEP D-694 COMPRA IMPLEMENTACION PARA TALLER DE MUSICA |
151 |
|
|
- |
SEP D-694 COMPRA DE STICK FIX PARA DIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR |
152 |
|
|
- |
SEP E-703 MATERIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
153 |
|
|
- |
SEP E-701 COMPRA RESMAS DE HOJA CARTA PARA EL ESTABLECIMIENTO |
154 |
|
|
179.043 |
PIE F-696 CEIA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNA CON DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL |
155 |
|
|
69.258 |
PIE F-696 CEIA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNA CON DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL |
156 |
|
|
111.384 |
PIE F-696 CEIA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNA CON DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL |
157 |
|
|
- |
PRO-RETENCION A-45 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO
PRO-RETENCION A-45 COMPRA MESA PING PONG AGM |
158 |
|
|
- |
SEP A-45 COMPRA DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES PARA ALUMNO |
159 |
|
|
- |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS Y EQUIPO DE MUSICA |
160 |
|
|
- |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS Y EQUIPO DE MUSICA |
161 |
|
|
- |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO DIRECTO CON ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO. |
162 |
|
|
- |
SEP A-45 MATERIALES PARA TALLERES CIENTIFICOS |
163 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
37.244 |
|
164 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
37.244 |
|
165 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
166 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
|
167 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.274.521 |
|
168 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
1.204.492 |
|
169 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
|
170 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
2.070.029 |
|
171 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
172 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
173 |
|
TOTALES |
1.211.867.189 |
|