| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
OBLIGACION DEVENGADA |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
9.776.330.000 |
23.402.098.000 |
17.602.586.194 |
5.799.511.806 |
75,22 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.995.408.000 |
4.063.819.000 |
3.522.440.099 |
541.378.901 |
86,68 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.588.652.000 |
2.612.985.000 |
2.192.244.226 |
420.740.774 |
83,9 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.228.652.000 |
2.252.985.000 |
1.930.717.272 |
322.267.728 |
85,7 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
78.000.000 |
78.000.000 |
67.646.981 |
10.353.019 |
86,73 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
180.000.000 |
180.000.000 |
168.040.006 |
11.959.994 |
93,36 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.000.000 |
6.021.958 |
26.978.042 |
18,25 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
69.000.000 |
69.000.000 |
19.818.009 |
49.181.991 |
28,72 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.020.856.000 |
1.024.180.000 |
1.068.884.860 |
-44.704.860 |
104,36 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
854.172.000 |
854.172.000 |
918.985.403 |
-64.813.403 |
107,59 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
49.204.000 |
49.204.000 |
50.311.002 |
-1.107.002 |
102,25 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
73.000.000 |
73.000.000 |
84.135.280 |
-11.135.280 |
115,25 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
9.000.000 |
12.324.000 |
3.008.191 |
9.315.809 |
24,41 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
35.480.000 |
35.480.000 |
12.444.984 |
23.035.016 |
35,08 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
312.900.000 |
322.784.000 |
176.096.879 |
146.687.121 |
54,56 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
70.070.283 |
29.929.717 |
70,07 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
- |
30.000.000 |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
59.900.000 |
69.784.000 |
55.120.618 |
14.663.382 |
78,99 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
120.000.000 |
120.000.000 |
49.282.078 |
70.717.922 |
41,07 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.623.900 |
1.376.100 |
54,13 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.000.000 |
103.870.000 |
85.214.134 |
18.655.866 |
82,04 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
73.000.000 |
78.087.000 |
70.364.444 |
7.722.556 |
90,11 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
- |
25.783.000 |
14.849.690 |
10.933.310 |
57,59 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.248.413.000 |
4.629.296.000 |
3.651.801.185 |
977.494.815 |
78,88 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
20.000.000 |
32.890.340 |
20.873.513 |
12.016.827 |
63,46 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
4.000.000 |
22.230.340 |
15.770.793 |
6.459.547 |
70,94 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
16.000.000 |
10.660.000 |
5.102.720 |
5.557.280 |
47,87 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
35.048.000 |
42.328.000 |
7.105.353 |
35.222.647 |
16,79 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
5.104.000 |
4.842.146 |
261.854 |
94,87 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
30.048.000 |
33.224.000 |
1.933.578 |
31.290.422 |
5,82 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
4.000.000 |
329.629 |
3.670.371 |
8,24 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
46.433.000 |
36.060.377 |
10.372.623 |
77,66 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
41.500.000 |
36.997.000 |
35.077.835 |
1.919.165 |
94,81 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
7.036.000 |
191.192 |
6.844.808 |
2,72 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.400.000 |
791.350 |
1.608.650 |
32,97 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
278.354.000 |
171.965.261 |
106.388.739 |
61,78 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
47.275.000 |
24.733.978 |
22.541.022 |
52,32 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
10.346.000 |
12.001.000 |
10.864.123 |
1.136.877 |
90,53 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.409.000 |
8.951.000 |
5.838.566 |
3.112.434 |
65,23 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
5.984.000 |
4.835.289 |
1.148.711 |
80,8 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
8.000.000 |
3.658.000 |
466.291 |
3.191.709 |
12,75 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
3.476.000 |
234.191 |
3.241.809 |
6,74 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
7.560.000 |
2.530.366 |
5.029.634 |
33,47 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
2.028.000 |
371.453 |
1.656.547 |
18,32 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
68.313.000 |
71.607.000 |
51.651.181 |
19.955.819 |
72,13 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.230.000 |
52.900.000 |
35.437.798 |
17.462.202 |
66,99 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
26.253.000 |
12.957.258 |
13.295.742 |
49,36 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
6.144.000 |
3.744.044 |
2.399.956 |
60,94 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
10.500.000 |
11.121.000 |
3.244.114 |
7.876.886 |
29,17 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
9.447.000 |
14.327.000 |
10.436.884 |
3.890.116 |
72,85 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
5.069.000 |
4.619.725 |
449.275 |
91,14 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
833.607.000 |
870.852.000 |
794.389.725 |
76.462.275 |
91,22 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
650.003.000 |
638.263.000 |
605.114.198 |
33.148.802 |
94,81 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
82.000.000 |
71.111.000 |
58.675.224 |
12.435.776 |
82,51 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
4.500.000 |
2.656.551 |
1.843.449 |
59,03 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
17.034.000 |
25.034.000 |
24.151.390 |
882.610 |
96,47 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
56.560.000 |
53.517.548 |
3.042.452 |
94,62 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
8.715.000 |
6.377.440 |
2.337.560 |
73,18 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
40.000.000 |
66.629.000 |
43.897.374 |
22.731.626 |
65,88 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
5.770.000 |
40.000 |
- |
40.000 |
- |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
15.580.000 |
16.723.000 |
9.194.809 |
7.528.191 |
54,98 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
11.158.000 |
6.946.899 |
4.211.101 |
62,26 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
1.643.000 |
761.600 |
881.400 |
46,35 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
2.072.000 |
572.000 |
- |
572.000 |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
1.350.000 |
1.307.810 |
42.190 |
96,87 |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
178.500 |
821.500 |
17,85 |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
15.000.000 |
20.834.000 |
9.695.179 |
11.138.821 |
46,54 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
10.684.000 |
6.813.166 |
3.870.834 |
63,77 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.000.000 |
10.150.000 |
2.882.013 |
7.267.987 |
28,39 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.875.340.000 |
3.134.890.660 |
2.498.258.129 |
636.632.531 |
79,69 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.867.226.000 |
2.178.360.000 |
1.763.465.555 |
414.894.445 |
80,95 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
632.296.000 |
636.296.000 |
529.924.850 |
106.371.150 |
83,28 |
| 86 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
33.872.000 |
13.272.574 |
20.599.426 |
39,18 |
| 87 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
5.250.000 |
4.330.012 |
919.988 |
82,48 |
| 88 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
1.100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
| 89 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
4.016.000 |
3.811.797 |
204.203 |
94,92 |
| 90 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
174.000.000 |
100.164.660 |
58.383.766 |
41.780.894 |
58,29 |
| 91 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
176.218.000 |
176.832.000 |
125.069.575 |
51.762.425 |
70,73 |
| 92 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
46.103.000 |
58.227.000 |
39.459.477 |
18.767.523 |
67,77 |
| 93 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 94 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
40.103.000 |
40.131.000 |
32.189.767 |
7.941.233 |
80,21 |
| 95 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 96 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 97 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
5.069.000 |
- |
5.069.000 |
- |
| 98 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
1.553.000 |
642.600 |
910.400 |
41,38 |
| 99 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
- |
10.474.000 |
6.627.110 |
3.846.890 |
63,27 |
| 100 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
19.727.986 |
3.081.014 |
86,49 |
| 101 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 102 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
19.727.986 |
3.081.014 |
86,49 |
| 103 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 104 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 105 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
52.206.000 |
8.181.000 |
44.025.000 |
15,67 |
| 107 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.764.000 |
8.041.000 |
34.723.000 |
18,8 |
| 109 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.502.000 |
9.442.000 |
140.000 |
9.302.000 |
1,48 |
| 111 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
52.749.000 |
36.890.376 |
15.858.624 |
69,94 |
| 112 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
6.300.000 |
5.256.163 |
1.043.837 |
83,43 |
| 113 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
2.000.000 |
3.799.000 |
2.096.094 |
1.702.906 |
55,17 |
| 114 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
8.000.000 |
5.657.147 |
2.342.853 |
70,71 |
| 115 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
6.000.000 |
5.031.650 |
968.350 |
83,86 |
| 116 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 117 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
8.108.000 |
28.650.000 |
18.849.322 |
9.800.678 |
65,79 |
| 118 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
228.819.000 |
228.816.361 |
2.639 |
100 |
| 119 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
160.959.000 |
160.957.922 |
1.078 |
100 |
| 120 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
160.959.000 |
160.957.922 |
1.078 |
100 |
| 121 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
67.860.000 |
67.858.439 |
1.561 |
100 |
| 122 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
67.860.000 |
67.858.439 |
1.561 |
100 |
| 123 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 124 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.034.591.000 |
2.869.396.000 |
2.737.835.558 |
131.560.442 |
95,42 |
| 125 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.936.000 |
371.224.000 |
291.412.334 |
79.811.666 |
78,5 |
| 126 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
3.735.000 |
3.514.686 |
220.314 |
94,1 |
| 127 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 129 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
14.000.000 |
104.000.000 |
93.000.000 |
11.000.000 |
89,42 |
| 130 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
41.000.000 |
41.000.000 |
- |
100 |
| 131 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
80.000.000 |
100.603.000 |
41.557.417 |
59.045.583 |
41,31 |
| 133 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
21.037.000 |
13.427.566 |
7.609.434 |
63,83 |
| 134 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
1.936.000 |
100.849.000 |
98.912.665 |
1.936.335 |
98,08 |
| 136 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
902.655.000 |
2.498.172.000 |
2.446.423.224 |
51.748.776 |
97,93 |
| 137 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 138 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
932.000 |
1.632.000 |
1.059.213 |
572.787 |
64,9 |
| 139 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
16.103.000 |
17.190.000 |
11.654.440 |
5.535.560 |
67,8 |
| 140 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
381.478.000 |
481.649.000 |
481.870.851 |
-221.851 |
100,05 |
| 141 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
9.300.000 |
9.177.682 |
122.318 |
98,68 |
| 143 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
- |
3.774.000 |
- |
| 144 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
| 145 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
487.368.000 |
1.979.627.000 |
1.942.661.038 |
36.965.962 |
98,13 |
| 146 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 147 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
- |
700.000 |
- |
| 148 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
- |
700.000 |
- |
| 149 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 150 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
161.760.000 |
160.400.192 |
1.359.808 |
99,16 |
| 151 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.179.138 |
320.862 |
87,17 |
| 152 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
157.938.000 |
157.465.304 |
472.696 |
99,7 |
| 153 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
755.750 |
566.250 |
57,17 |
| 154 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
755.750 |
566.250 |
57,17 |
| 155 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 156 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 157 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.840.000 |
285.647.000 |
157.637.873 |
128.009.127 |
55,19 |
| 158 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 159 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
22.000.000 |
18.499.999 |
3.500.001 |
84,09 |
| 160 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
33.514.000 |
33.513.248 |
752 |
100 |
| 161 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
19.370.000 |
8.725.143 |
10.644.857 |
45,04 |
| 162 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
40.861.000 |
6.618.679 |
34.242.321 |
16,2 |
| 163 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
5.270.000 |
872.576 |
4.397.424 |
16,56 |
| 164 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
2.600.000 |
2.499.000 |
101.000 |
96,12 |
| 165 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
4.600.000 |
32.991.000 |
3.247.103 |
29.743.897 |
9,84 |
| 166 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
78.806.000 |
41.848.278 |
36.957.722 |
53,1 |
| 167 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
28.000.000 |
78.726.000 |
41.768.298 |
36.957.702 |
53,06 |
| 168 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
1.290.000 |
80.000 |
79.980 |
20 |
99,98 |
| 169 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
64.300.000 |
91.096.000 |
48.432.526 |
42.663.474 |
53,17 |
| 170 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
16.000.000 |
26.264.000 |
11.486.969 |
14.777.031 |
43,74 |
| 171 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
48.300.000 |
64.832.000 |
36.945.557 |
27.886.443 |
56,99 |
| 172 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 173 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 174 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 175 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
323.678.000 |
10.693.145.000 |
6.716.196.338 |
3.976.948.662 |
62,81 |
| 176 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
- |
268.411.000 |
56.844.915 |
211.566.085 |
21,18 |
| 177 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
268.411.000 |
56.844.915 |
211.566.085 |
21,18 |
| 179 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
323.678.000 |
10.424.734.000 |
6.659.351.423 |
3.765.382.577 |
63,88 |
| 180 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
456.848.813 |
134.776.213 |
322.072.600 |
29,5 |
| 182 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
323.678.000 |
9.967.885.187 |
6.524.575.210 |
3.443.309.977 |
65,46 |
| 184 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 187 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 188 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 189 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 190 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
468.646.000 |
427.458.588 |
41.187.412 |
91,21 |
| 191 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 193 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 194 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 195 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
468.646.000 |
427.458.588 |
41.187.412 |
91,21 |
| 197 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
11.654.910 |
- |
11.654.910 |
- |
| 198 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
429.422.588 |
416.400.136 |
13.022.452 |
96,97 |
| 199 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
4.114.000 |
4.014.660 |
99.340 |
97,59 |
| 200 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
10.502 |
- |
10.502 |
- |
| 202 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
23.444.000 |
7.043.792 |
16.400.208 |
30,05 |
| 203 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
870.000 |
- |
870.000 |
- |
| 204 |
|
TOTAL |
9.776.330.000 |
23.402.098.000 |
17.602.586.194 |
5.799.511.806 |
75,22 |
