| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
| 1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.995.408.000 |
4.067.119.000 |
2.834.569.368 |
1.232.549.632 |
69,69 |
| 2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.588.652.000 |
2.612.985.000 |
1.796.344.404 |
816.640.596 |
68,75 |
| 3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.228.652.000 |
2.252.985.000 |
1.596.350.516 |
656.634.484 |
70,85 |
| 4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
78.000.000 |
78.000.000 |
49.616.102 |
28.383.898 |
63,61 |
| 5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
180.000.000 |
180.000.000 |
126.595.497 |
53.404.503 |
70,33 |
| 6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.000.000 |
3.964.280 |
29.035.720 |
12,01 |
| 7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
69.000.000 |
69.000.000 |
19.818.009 |
49.181.991 |
28,72 |
| 8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.020.856.000 |
1.024.180.000 |
838.058.182 |
186.121.818 |
81,83 |
| 9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
854.172.000 |
854.172.000 |
736.539.581 |
117.632.419 |
86,23 |
| 10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
49.204.000 |
49.204.000 |
33.216.807 |
15.987.193 |
67,51 |
| 11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
73.000.000 |
73.000.000 |
54.024.109 |
18.975.891 |
74,01 |
| 12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
9.000.000 |
12.324.000 |
2.130.190 |
10.193.810 |
17,28 |
| 13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
35.480.000 |
35.480.000 |
12.147.495 |
23.332.505 |
34,24 |
| 14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
312.900.000 |
322.784.000 |
135.597.848 |
187.186.152 |
42,01 |
| 15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
49.439.702 |
50.560.298 |
49,44 |
| 16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
0 |
| 17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
59.900.000 |
69.784.000 |
45.450.883 |
24.333.117 |
65,13 |
| 19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
120.000.000 |
120.000.000 |
39.474.563 |
80.525.437 |
32,9 |
| 20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.232.700 |
1.767.300 |
41,09 |
| 22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.000.000 |
107.170.000 |
64.568.934 |
42.601.066 |
60,25 |
| 24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
73.000.000 |
78.087.000 |
52.027.536 |
26.059.464 |
66,63 |
| 26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
0 |
29.083.000 |
12.541.398 |
16.541.602 |
43,12 |
| 27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.248.413.000 |
4.617.610.000 |
2.868.252.330 |
1.749.357.670 |
62,12 |
| 28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
20.000.000 |
41.591.340 |
17.944.661 |
23.646.679 |
43,15 |
| 29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
4.000.000 |
23.791.340 |
12.841.941 |
10.949.399 |
53,98 |
| 30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
16.000.000 |
17.800.000 |
5.102.720 |
12.697.280 |
28,67 |
| 31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
35.048.000 |
42.328.000 |
6.866.163 |
35.461.837 |
16,22 |
| 32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
5.104.000 |
4.842.146 |
261.854 |
94,87 |
| 33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
30.048.000 |
33.224.000 |
1.784.828 |
31.439.172 |
5,37 |
| 34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
4.000.000 |
239.189 |
3.760.811 |
5,98 |
| 35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
46.433.000 |
22.447.907 |
23.985.093 |
48,34 |
| 36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
41.500.000 |
36.997.000 |
21.465.365 |
15.531.635 |
58,02 |
| 37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
7.036.000 |
191.192 |
6.844.808 |
2,72 |
| 38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.400.000 |
791.350 |
1.608.650 |
32,97 |
| 39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
309.379.000 |
146.614.520 |
162.764.480 |
47,39 |
| 41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
47.275.000 |
24.110.046 |
23.164.954 |
51 |
| 42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
10.346.000 |
21.863.000 |
10.615.235 |
11.247.765 |
48,55 |
| 43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.409.000 |
8.951.000 |
5.413.141 |
3.537.859 |
60,48 |
| 44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
5.164.000 |
908.594 |
4.255.406 |
17,59 |
| 45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
8.000.000 |
8.150.000 |
466.291 |
7.683.709 |
5,72 |
| 46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
3.476.000 |
234.191 |
3.241.809 |
6,74 |
| 47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
9.560.000 |
2.042.704 |
7.517.296 |
21,37 |
| 48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
3.228.000 |
285.559 |
2.942.441 |
8,85 |
| 49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
68.313.000 |
71.607.000 |
44.323.518 |
27.283.482 |
61,9 |
| 50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.230.000 |
65.999.000 |
28.236.195 |
37.762.805 |
42,78 |
| 51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
30.253.000 |
10.330.928 |
19.922.072 |
34,15 |
| 52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
5.144.000 |
3.682.533 |
1.461.467 |
71,59 |
| 53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
10.500.000 |
9.073.000 |
2.104.939 |
6.968.061 |
23,2 |
| 54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
9.447.000 |
14.787.000 |
9.494.471 |
5.292.529 |
64,21 |
| 55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
4.849.000 |
4.366.175 |
482.825 |
90,04 |
| 58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
833.607.000 |
853.852.000 |
633.396.803 |
220.455.197 |
74,18 |
| 59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
650.003.000 |
646.503.000 |
499.219.273 |
147.283.727 |
77,22 |
| 60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
82.000.000 |
81.111.000 |
48.499.629 |
32.611.371 |
59,79 |
| 61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
4.500.000 |
2.656.551 |
1.843.449 |
59,03 |
| 62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
17.034.000 |
25.034.000 |
22.476.490 |
2.557.510 |
89,78 |
| 63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
28.300.000 |
24.013.621 |
4.286.379 |
84,85 |
| 64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
8.500.000 |
4.669.254 |
3.830.746 |
54,93 |
| 65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
40.000.000 |
59.134.000 |
31.861.985 |
27.272.015 |
53,88 |
| 66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
5.770.000 |
770.000 |
0 |
770.000 |
0 |
| 67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
15.580.000 |
16.723.000 |
8.576.009 |
8.146.991 |
51,28 |
| 69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
11.158.000 |
6.708.899 |
4.449.101 |
60,13 |
| 71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
1.643.000 |
380.800 |
1.262.200 |
23,18 |
| 73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
2.072.000 |
572.000 |
0 |
572.000 |
0 |
| 74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
1.350.000 |
1.307.810 |
42.190 |
96,87 |
| 76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
178.500 |
821.500 |
17,85 |
| 77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
15.000.000 |
21.184.000 |
8.964.577 |
12.219.423 |
42,32 |
| 78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
10.884.000 |
6.082.564 |
4.801.436 |
55,89 |
| 79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.000.000 |
10.300.000 |
2.882.013 |
7.417.987 |
27,98 |
| 80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.875.340.000 |
3.112.640.660 |
1.951.644.640 |
1.160.996.020 |
62,7 |
| 83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.867.226.000 |
2.176.998.000 |
1.385.263.705 |
791.734.295 |
63,63 |
| 84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
632.296.000 |
636.296.000 |
423.939.880 |
212.356.120 |
66,63 |
| 85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
34.522.000 |
6.848.518 |
27.673.482 |
19,84 |
| 90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
3.700.000 |
2.133.345 |
1.566.655 |
57,66 |
| 91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
1.100.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
3.884.000 |
3.811.797 |
72.203 |
98,14 |
| 93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
174.000.000 |
79.914.660 |
29.094.642 |
50.820.018 |
36,41 |
| 94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
176.218.000 |
176.326.000 |
100.552.753 |
75.773.247 |
57,03 |
| 95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
46.103.000 |
58.227.000 |
32.709.561 |
25.517.439 |
56,18 |
| 96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
40.103.000 |
40.131.000 |
25.439.851 |
14.691.149 |
63,39 |
| 98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
5.069.000 |
0 |
5.069.000 |
0 |
| 101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
1.553.000 |
642.600 |
910.400 |
41,38 |
| 102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
0 |
10.474.000 |
6.627.110 |
3.846.890 |
63,27 |
| 103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
1.322.358 |
21.486.642 |
5,8 |
| 104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
1.322.358 |
21.486.642 |
5,8 |
| 106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
46.906.000 |
6.240.000 |
40.666.000 |
13,3 |
| 110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.264.000 |
6.100.000 |
36.164.000 |
14,43 |
| 112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.502.000 |
4.642.000 |
140.000 |
4.502.000 |
3,02 |
| 114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
45.537.000 |
31.525.131 |
14.011.869 |
69,23 |
| 115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
11.000.000 |
3.450.559 |
7.549.441 |
31,37 |
| 116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
2.000.000 |
3.799.000 |
1.996.094 |
1.802.906 |
52,54 |
| 117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
8.000.000 |
5.657.147 |
2.342.853 |
70,71 |
| 118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
6.000.000 |
4.093.700 |
1.906.300 |
68,23 |
| 119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
8.108.000 |
16.738.000 |
16.327.631 |
410.369 |
97,55 |
| 121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
225.701.000 |
190.754.953 |
34.946.047 |
84,52 |
| 122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
| 123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
| 124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
67.860.000 |
67.858.439 |
1.561 |
100 |
| 125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
67.860.000 |
67.858.439 |
1.561 |
100 |
| 126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.034.591.000 |
2.305.845.000 |
2.111.521.418 |
194.323.582 |
91,57 |
| 128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.936.000 |
281.871.000 |
185.401.418 |
96.469.582 |
65,78 |
| 129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
3.735.000 |
3.514.686 |
220.314 |
94,1 |
| 130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
14.000.000 |
14.000.000 |
0 |
14.000.000 |
0 |
| 133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
41.000.000 |
41.000.000 |
0 |
100 |
| 134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
80.000.000 |
100.603.000 |
30.969.654 |
69.633.346 |
30,78 |
| 136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
0 |
21.684.000 |
11.004.413 |
10.679.587 |
50,75 |
| 137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
1.936.000 |
100.849.000 |
98.912.665 |
1.936.335 |
98,08 |
| 139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
902.655.000 |
2.023.974.000 |
1.926.120.000 |
97.854.000 |
95,17 |
| 140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
932.000 |
1.632.000 |
986.514 |
645.486 |
60,45 |
| 142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
16.103.000 |
16.103.000 |
11.654.440 |
4.448.560 |
72,37 |
| 143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
381.478.000 |
481.649.000 |
455.171.760 |
26.477.240 |
94,5 |
| 144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
9.000.000 |
9.056.786 |
-56.786 |
100,63 |
| 146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
| 147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0 |
| 148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
487.368.000 |
1.506.816.000 |
1.449.250.500 |
57.565.500 |
96,18 |
| 149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
157.044.000 |
154.800.499 |
2.243.501 |
98,57 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
1.294.777 |
1.205.223 |
51,79 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
153.222.000 |
152.749.972 |
472.028 |
99,69 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
755.750 |
566.250 |
57,17 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
755.750 |
566.250 |
57,17 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.840.000 |
247.607.000 |
147.450.119 |
100.156.881 |
59,55 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
22.000.000 |
18.499.999 |
3.500.001 |
84,09 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
33.514.000 |
33.513.248 |
752 |
100 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
19.370.000 |
8.725.143 |
10.644.857 |
45,04 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
12.861.000 |
3.931.484 |
8.929.516 |
30,57 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
5.270.000 |
684.381 |
4.585.619 |
12,99 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
0 |
2.600.000 |
0 |
2.600.000 |
0 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
4.600.000 |
4.991.000 |
3.247.103 |
1.743.897 |
65,06 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
68.766.000 |
41.086.678 |
27.679.322 |
59,75 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
28.000.000 |
67.476.000 |
41.006.698 |
26.469.302 |
60,77 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
1.290.000 |
1.290.000 |
79.980 |
1.210.020 |
6,2 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
64.300.000 |
91.096.000 |
41.693.567 |
49.402.433 |
45,77 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
16.000.000 |
26.264.000 |
11.486.969 |
14.777.031 |
43,74 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
48.300.000 |
64.832.000 |
30.206.598 |
34.625.402 |
46,59 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
323.678.000 |
10.346.167.000 |
4.989.610.928 |
5.356.556.072 |
48,23 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
268.411.000 |
69.544.263 |
198.866.737 |
25,91 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
268.411.000 |
69.544.263 |
198.866.737 |
25,91 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
323.678.000 |
10.077.756.000 |
4.920.066.665 |
5.157.689.335 |
48,82 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
441.740.000 |
79.659.178 |
362.080.822 |
18,03 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
323.678.000 |
9.636.016.000 |
4.840.407.487 |
4.795.608.513 |
50,23 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
468.646.000 |
467.980.223 |
665.777 |
99,86 |
| 208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
468.646.000 |
467.980.223 |
665.777 |
99,86 |
| 218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
11.654.910 |
11.654.910 |
0 |
100 |
| 219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
429.422.588 |
428.757.604 |
664.984 |
99,85 |
| 220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
4.114.000 |
4.113.906 |
94 |
100 |
| 221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
10.502 |
10.502 |
0 |
100 |
| 223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
23.444.000 |
23.443.301 |
699 |
100 |
| 224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
870.000 |
0 |
870.000 |
0 |
| 225 |
|
TOTAL |
9.776.330.000 |
22.437.309.000 |
13.764.939.838 |
8.672.369.162 |
61,35 |
