| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
| 1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.995.408.000 |
4.063.819.000 |
3.115.042.558 |
948.776.442 |
76,65 |
| 2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.588.652.000 |
2.612.985.000 |
1.951.840.342 |
661.144.658 |
74,7 |
| 3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.228.652.000 |
2.252.985.000 |
1.737.309.005 |
515.675.995 |
77,11 |
| 4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
78.000.000 |
78.000.000 |
63.062.794 |
14.937.206 |
80,85 |
| 5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
180.000.000 |
180.000.000 |
126.595.497 |
53.404.503 |
70,33 |
| 6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.000.000 |
5.055.037 |
27.944.963 |
15,32 |
| 7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
69.000.000 |
69.000.000 |
19.818.009 |
49.181.991 |
28,72 |
| 8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.020.856.000 |
1.024.180.000 |
942.576.022 |
81.603.978 |
92,03 |
| 9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
854.172.000 |
854.172.000 |
817.349.474 |
36.822.526 |
95,69 |
| 10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
49.204.000 |
49.204.000 |
47.629.471 |
1.574.529 |
96,8 |
| 11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
73.000.000 |
73.000.000 |
62.518.279 |
10.481.721 |
85,64 |
| 12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
9.000.000 |
12.324.000 |
2.706.655 |
9.617.345 |
21,96 |
| 13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
35.480.000 |
35.480.000 |
12.372.143 |
23.107.857 |
34,87 |
| 14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
312.900.000 |
322.784.000 |
148.555.711 |
174.228.289 |
46,02 |
| 15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
55.935.429 |
44.064.571 |
55,94 |
| 16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
0 |
| 17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
59.900.000 |
69.784.000 |
46.930.780 |
22.853.220 |
67,25 |
| 19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
120.000.000 |
120.000.000 |
44.367.602 |
75.632.398 |
36,97 |
| 20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.321.900 |
1.678.100 |
44,06 |
| 22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.000.000 |
103.870.000 |
72.070.483 |
31.799.517 |
69,39 |
| 24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
73.000.000 |
78.087.000 |
58.085.473 |
20.001.527 |
74,39 |
| 26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
0 |
25.783.000 |
13.985.010 |
11.797.990 |
54,24 |
| 27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.248.413.000 |
4.614.458.000 |
3.076.717.991 |
1.537.740.009 |
66,68 |
| 28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
20.000.000 |
40.030.340 |
19.841.848 |
20.188.492 |
49,57 |
| 29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
4.000.000 |
22.230.340 |
14.739.128 |
7.491.212 |
66,3 |
| 30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
16.000.000 |
17.800.000 |
5.102.720 |
12.697.280 |
28,67 |
| 31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
35.048.000 |
42.328.000 |
7.105.353 |
35.222.647 |
16,79 |
| 32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
5.104.000 |
4.842.146 |
261.854 |
94,87 |
| 33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
30.048.000 |
33.224.000 |
1.933.578 |
31.290.422 |
5,82 |
| 34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
4.000.000 |
329.629 |
3.670.371 |
8,24 |
| 35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
46.433.000 |
29.474.857 |
16.958.143 |
63,48 |
| 36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
41.500.000 |
36.997.000 |
28.492.315 |
8.504.685 |
77,01 |
| 37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
7.036.000 |
191.192 |
6.844.808 |
2,72 |
| 38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.400.000 |
791.350 |
1.608.650 |
32,97 |
| 39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
279.376.000 |
159.337.691 |
120.038.309 |
57,03 |
| 41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
47.275.000 |
24.532.734 |
22.742.266 |
51,89 |
| 42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
10.346.000 |
9.151.000 |
10.864.123 |
-1.713.123 |
118,72 |
| 43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.409.000 |
8.951.000 |
5.838.566 |
3.112.434 |
65,23 |
| 44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
5.164.000 |
4.835.289 |
328.711 |
93,63 |
| 45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
8.000.000 |
8.150.000 |
466.291 |
7.683.709 |
5,72 |
| 46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
3.476.000 |
234.191 |
3.241.809 |
6,74 |
| 47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
9.560.000 |
2.530.366 |
7.029.634 |
26,47 |
| 48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
3.228.000 |
285.559 |
2.942.441 |
8,85 |
| 49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
68.313.000 |
71.607.000 |
46.902.248 |
24.704.752 |
65,5 |
| 50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.230.000 |
52.900.000 |
28.477.741 |
24.422.259 |
53,83 |
| 51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
26.253.000 |
12.957.258 |
13.295.742 |
49,36 |
| 52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
5.144.000 |
3.682.533 |
1.461.467 |
71,59 |
| 53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
10.500.000 |
9.321.000 |
2.878.439 |
6.442.561 |
30,88 |
| 54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
9.447.000 |
14.327.000 |
10.232.628 |
4.094.372 |
71,42 |
| 55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
4.869.000 |
4.619.725 |
249.275 |
94,88 |
| 58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
833.607.000 |
870.852.000 |
719.740.234 |
151.111.766 |
82,65 |
| 59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
650.003.000 |
646.503.000 |
551.808.573 |
94.694.427 |
85,35 |
| 60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
82.000.000 |
71.111.000 |
53.239.848 |
17.871.152 |
74,87 |
| 61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
4.500.000 |
2.656.551 |
1.843.449 |
59,03 |
| 62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
17.034.000 |
25.034.000 |
23.104.956 |
1.929.044 |
92,29 |
| 63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
55.300.000 |
51.376.779 |
3.923.221 |
92,91 |
| 64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
8.500.000 |
4.669.254 |
3.830.746 |
54,93 |
| 65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
40.000.000 |
59.134.000 |
32.884.273 |
26.249.727 |
55,61 |
| 66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
5.770.000 |
770.000 |
0 |
770.000 |
0 |
| 67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
15.580.000 |
16.723.000 |
8.956.809 |
7.766.191 |
53,56 |
| 69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
11.158.000 |
6.708.899 |
4.449.101 |
60,13 |
| 71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
1.643.000 |
761.600 |
881.400 |
46,35 |
| 73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
2.072.000 |
572.000 |
0 |
572.000 |
0 |
| 74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
1.350.000 |
1.307.810 |
42.190 |
96,87 |
| 76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
178.500 |
821.500 |
17,85 |
| 77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
15.000.000 |
21.034.000 |
9.634.489 |
11.399.511 |
45,8 |
| 78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
10.884.000 |
6.752.476 |
4.131.524 |
62,04 |
| 79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.000.000 |
10.150.000 |
2.882.013 |
7.267.987 |
28,39 |
| 80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.875.340.000 |
3.117.490.660 |
2.043.475.100 |
1.074.015.560 |
65,55 |
| 83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.867.226.000 |
2.176.998.000 |
1.397.327.925 |
779.670.075 |
64,19 |
| 84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
632.296.000 |
636.296.000 |
476.932.365 |
159.363.635 |
74,95 |
| 85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
34.522.000 |
9.889.224 |
24.632.776 |
28,65 |
| 90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
3.700.000 |
2.880.012 |
819.988 |
77,84 |
| 91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
1.100.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
3.884.000 |
3.811.797 |
72.203 |
98,14 |
| 93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
174.000.000 |
82.764.660 |
40.394.642 |
42.370.018 |
48,81 |
| 94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
176.218.000 |
178.326.000 |
112.239.135 |
66.086.865 |
62,94 |
| 95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
46.103.000 |
58.227.000 |
34.896.724 |
23.330.276 |
59,93 |
| 96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
40.103.000 |
40.131.000 |
27.627.014 |
12.503.986 |
68,84 |
| 98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
5.069.000 |
0 |
5.069.000 |
0 |
| 101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
1.553.000 |
642.600 |
910.400 |
41,38 |
| 102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
0 |
10.474.000 |
6.627.110 |
3.846.890 |
63,27 |
| 103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
1.322.358 |
21.486.642 |
5,8 |
| 104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
1.322.358 |
21.486.642 |
5,8 |
| 106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
46.406.000 |
7.176.000 |
39.230.000 |
15,46 |
| 110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
41.764.000 |
7.036.000 |
34.728.000 |
16,85 |
| 112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.502.000 |
4.642.000 |
140.000 |
4.502.000 |
3,02 |
| 114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
52.749.000 |
35.756.528 |
16.992.472 |
67,79 |
| 115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
11.000.000 |
4.320.940 |
6.679.060 |
39,28 |
| 116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
2.000.000 |
3.799.000 |
2.096.094 |
1.702.906 |
55,17 |
| 117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
8.000.000 |
5.657.147 |
2.342.853 |
70,71 |
| 118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
6.000.000 |
4.458.050 |
1.541.950 |
74,3 |
| 119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
8.108.000 |
23.950.000 |
19.224.297 |
4.725.703 |
80,27 |
| 121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
228.819.000 |
228.816.361 |
2.639 |
100 |
| 122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
160.959.000 |
160.957.922 |
1.078 |
100 |
| 123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
160.959.000 |
160.957.922 |
1.078 |
100 |
| 124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
67.860.000 |
67.858.439 |
1.561 |
100 |
| 125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
67.860.000 |
67.858.439 |
1.561 |
100 |
| 126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.034.591.000 |
2.397.585.000 |
2.134.837.926 |
262.747.074 |
89,04 |
| 128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.936.000 |
372.224.000 |
191.615.456 |
180.608.544 |
51,48 |
| 129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
3.735.000 |
3.514.686 |
220.314 |
94,1 |
| 130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
14.000.000 |
104.000.000 |
3.000.000 |
101.000.000 |
2,88 |
| 133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
41.000.000 |
41.000.000 |
0 |
100 |
| 134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
80.000.000 |
100.603.000 |
33.155.517 |
67.447.483 |
32,96 |
| 136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
0 |
22.037.000 |
12.032.588 |
10.004.412 |
54,6 |
| 137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
1.936.000 |
100.849.000 |
98.912.665 |
1.936.335 |
98,08 |
| 139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
902.655.000 |
2.025.361.000 |
1.943.222.470 |
82.138.530 |
95,94 |
| 140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
932.000 |
1.632.000 |
1.022.700 |
609.300 |
62,67 |
| 142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
16.103.000 |
17.190.000 |
11.654.440 |
5.535.560 |
67,8 |
| 143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
381.478.000 |
481.649.000 |
468.547.579 |
13.101.421 |
97,28 |
| 144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
9.300.000 |
9.147.251 |
152.749 |
98,36 |
| 146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
| 147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0 |
| 148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
487.368.000 |
1.506.816.000 |
1.452.850.500 |
53.965.500 |
96,42 |
| 149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
158.938.000 |
156.694.076 |
2.243.924 |
98,59 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
1.294.777 |
1.205.223 |
51,79 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
155.116.000 |
154.643.549 |
472.451 |
99,7 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
755.750 |
566.250 |
57,17 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
755.750 |
566.250 |
57,17 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.840.000 |
247.607.000 |
159.725.517 |
87.881.483 |
64,51 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
22.000.000 |
18.499.999 |
3.500.001 |
84,09 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
33.514.000 |
33.513.248 |
752 |
100 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
19.370.000 |
11.000.982 |
8.369.018 |
56,79 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
12.861.000 |
6.430.484 |
6.430.516 |
50 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
5.270.000 |
684.381 |
4.585.619 |
12,99 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
0 |
2.600.000 |
2.499.000 |
101.000 |
96,12 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
4.600.000 |
4.991.000 |
3.247.103 |
1.743.897 |
65,06 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
68.766.000 |
41.848.278 |
26.917.722 |
60,86 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
28.000.000 |
67.476.000 |
41.768.298 |
25.707.702 |
61,9 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
1.290.000 |
1.290.000 |
79.980 |
1.210.020 |
6,2 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
64.300.000 |
91.096.000 |
48.432.526 |
42.663.474 |
53,17 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
16.000.000 |
26.264.000 |
11.486.969 |
14.777.031 |
43,74 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
48.300.000 |
64.832.000 |
36.945.557 |
27.886.443 |
56,99 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
323.678.000 |
10.689.845.000 |
6.062.271.970 |
4.627.573.030 |
56,71 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
268.411.000 |
69.544.263 |
198.866.737 |
25,91 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
268.411.000 |
69.544.263 |
198.866.737 |
25,91 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
323.678.000 |
10.421.434.000 |
5.992.727.707 |
4.428.706.293 |
57,5 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
456.848.813 |
113.589.192 |
343.259.621 |
24,86 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
323.678.000 |
9.964.585.187 |
5.879.138.515 |
4.085.446.672 |
59 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
468.646.000 |
467.980.223 |
665.777 |
99,86 |
| 208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
468.646.000 |
467.980.223 |
665.777 |
99,86 |
| 218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
11.654.910 |
11.654.910 |
0 |
100 |
| 219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
429.422.588 |
428.757.604 |
664.984 |
99,85 |
| 220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
4.114.000 |
4.113.906 |
94 |
100 |
| 221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
10.502 |
10.502 |
0 |
100 |
| 223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
23.444.000 |
23.443.301 |
699 |
100 |
| 224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
870.000 |
0 |
870.000 |
0 |
| 225 |
|
TOTAL |
9.776.330.000 |
22.871.287.000 |
15.402.086.622 |
7.469.200.378 |
67,34 |
