N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
1 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.995.408.000 |
4.050.999.000 |
905.898.080 |
3.145.100.920 |
22,36 |
2 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.588.652.000 |
2.612.985.000 |
614.216.711 |
1.998.768.289 |
23,51 |
3 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.228.652.000 |
2.252.985.000 |
588.714.661 |
1.664.270.339 |
26,13 |
4 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
78.000.000 |
78.000.000 |
13.586.182 |
64.413.818 |
17,42 |
5 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
180.000.000 |
180.000.000 |
0 |
180.000.000 |
0 |
6 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.000.000 |
1.390.422 |
31.609.578 |
4,21 |
7 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
69.000.000 |
69.000.000 |
10.525.446 |
58.474.554 |
15,25 |
8 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.020.856.000 |
1.024.180.000 |
210.429.222 |
813.750.778 |
20,55 |
9 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
854.172.000 |
854.172.000 |
199.373.408 |
654.798.592 |
23,34 |
10 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
49.204.000 |
49.204.000 |
5.019.858 |
44.184.142 |
10,2 |
11 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
73.000.000 |
73.000.000 |
0 |
73.000.000 |
0 |
12 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
9.000.000 |
12.324.000 |
1.299.614 |
11.024.386 |
10,55 |
13 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
35.480.000 |
35.480.000 |
4.736.342 |
30.743.658 |
13,35 |
14 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
312.900.000 |
322.784.000 |
63.082.565 |
259.701.435 |
19,54 |
15 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
14.442.548 |
85.557.452 |
14,44 |
16 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
0 |
17 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
59.900.000 |
69.784.000 |
36.349.332 |
33.434.668 |
52,09 |
19 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
120.000.000 |
120.000.000 |
12.005.685 |
107.994.315 |
10 |
20 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
285.000 |
2.715.000 |
9,5 |
22 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.000.000 |
91.050.000 |
18.169.582 |
72.880.418 |
19,96 |
24 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
73.000.000 |
78.087.000 |
18.169.582 |
59.917.418 |
23,27 |
26 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
0 |
12.963.000 |
0 |
12.963.000 |
0 |
27 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.248.413.000 |
4.632.607.000 |
735.523.886 |
3.897.083.114 |
15,88 |
28 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
20.000.000 |
39.668.340 |
4.300.362 |
35.367.978 |
10,84 |
29 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
4.000.000 |
21.868.340 |
1.982.242 |
19.886.098 |
9,06 |
30 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
16.000.000 |
17.800.000 |
2.318.120 |
15.481.880 |
13,02 |
31 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
35.048.000 |
40.728.000 |
3.256.320 |
37.471.680 |
8 |
32 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
3.504.000 |
2.425.218 |
1.078.782 |
69,21 |
33 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
30.048.000 |
34.224.000 |
831.102 |
33.392.898 |
2,43 |
34 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0 |
35 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
51.433.000 |
1.550.025 |
49.882.975 |
3,01 |
36 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
41.500.000 |
41.997.000 |
1.437.546 |
40.559.454 |
3,42 |
37 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
7.036.000 |
112.479 |
6.923.521 |
1,6 |
38 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
0 |
39 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
319.991.000 |
55.688.810 |
264.302.190 |
17,4 |
41 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
46.285.000 |
9.430.883 |
36.854.117 |
20,38 |
42 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
10.346.000 |
21.640.000 |
4.228.427 |
17.411.573 |
19,54 |
43 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.409.000 |
8.951.000 |
3.130.485 |
5.820.515 |
34,97 |
44 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
5.164.000 |
59.441 |
5.104.559 |
1,15 |
45 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
8.000.000 |
8.150.000 |
148.750 |
8.001.250 |
1,83 |
46 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
3.476.000 |
0 |
3.476.000 |
0 |
47 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
9.560.000 |
335.580 |
9.224.420 |
3,51 |
48 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
3.228.000 |
120.101 |
3.107.899 |
3,72 |
49 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
68.313.000 |
71.607.000 |
17.915.655 |
53.691.345 |
25,02 |
50 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.230.000 |
65.999.000 |
11.166.856 |
54.832.144 |
16,92 |
51 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
40.253.000 |
2.446.997 |
37.806.003 |
6,08 |
52 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
5.144.000 |
2.413.612 |
2.730.388 |
46,92 |
53 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
10.500.000 |
12.538.000 |
0 |
12.538.000 |
0 |
54 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
9.447.000 |
13.217.000 |
3.319.096 |
9.897.904 |
25,11 |
55 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
4.779.000 |
972.927 |
3.806.073 |
20,36 |
58 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
833.607.000 |
853.852.000 |
222.798.916 |
631.053.084 |
26,09 |
59 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
650.003.000 |
650.003.000 |
178.357.798 |
471.645.202 |
27,44 |
60 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
82.000.000 |
83.111.000 |
20.038.307 |
63.072.693 |
24,11 |
61 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
670.922 |
1.329.078 |
33,55 |
62 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
17.034.000 |
18.034.000 |
3.594.676 |
14.439.324 |
19,93 |
63 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
24.300.000 |
6.329.572 |
17.970.428 |
26,05 |
64 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
12.500.000 |
2.376.274 |
10.123.726 |
19,01 |
65 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
40.000.000 |
59.134.000 |
11.431.367 |
47.702.633 |
19,33 |
66 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
5.770.000 |
4.770.000 |
0 |
4.770.000 |
0 |
67 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
15.580.000 |
16.723.000 |
3.379.299 |
13.343.701 |
20,21 |
69 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
70 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
8.658.000 |
2.819.999 |
5.838.001 |
32,57 |
71 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
3.143.000 |
380.800 |
2.762.200 |
12,12 |
73 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
2.072.000 |
2.072.000 |
0 |
2.072.000 |
0 |
74 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
850.000 |
0 |
850.000 |
0 |
76 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
178.500 |
821.500 |
17,85 |
77 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
15.000.000 |
18.534.000 |
2.057.510 |
16.476.490 |
11,1 |
78 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
9.684.000 |
1.391.039 |
8.292.961 |
14,36 |
79 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.000.000 |
8.850.000 |
666.471 |
8.183.529 |
7,53 |
80 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.875.340.000 |
3.128.736.660 |
417.504.618 |
2.711.232.042 |
13,34 |
83 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.867.226.000 |
2.155.298.000 |
279.735.503 |
1.875.562.497 |
12,98 |
84 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
632.296.000 |
632.296.000 |
100.555.000 |
531.741.000 |
15,9 |
85 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
34.522.000 |
1.561.574 |
32.960.426 |
4,52 |
90 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
3.700.000 |
1.253.333 |
2.446.667 |
33,87 |
91 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
1.100.000 |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
0 |
92 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
3.784.000 |
1.428.000 |
2.356.000 |
37,74 |
93 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
174.000.000 |
121.710.660 |
1.699.800 |
120.010.860 |
1,4 |
94 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
176.218.000 |
176.326.000 |
31.271.408 |
145.054.592 |
17,73 |
95 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
46.103.000 |
51.727.000 |
11.615.324 |
40.111.676 |
22,46 |
96 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
40.103.000 |
40.131.000 |
10.972.724 |
29.158.276 |
27,34 |
98 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
99 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
6.069.000 |
0 |
6.069.000 |
0 |
101 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
553.000 |
642.600 |
-89.600 |
116,2 |
102 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
0 |
3.974.000 |
0 |
3.974.000 |
0 |
103 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
705.088 |
22.103.912 |
3,09 |
104 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
705.088 |
22.103.912 |
3,09 |
106 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
46.906.000 |
0 |
46.906.000 |
0 |
110 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.264.000 |
0 |
42.264.000 |
0 |
112 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.502.000 |
4.642.000 |
0 |
4.642.000 |
0 |
114 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
41.499.000 |
12.667.614 |
28.831.386 |
30,53 |
115 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
12.000.000 |
1.544.027 |
10.455.973 |
12,87 |
116 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
2.000.000 |
3.449.000 |
1.448.694 |
2.000.306 |
42 |
117 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0 |
118 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
12.000.000 |
1.776.550 |
10.223.450 |
14,8 |
119 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
8.108.000 |
12.050.000 |
7.898.343 |
4.151.657 |
65,55 |
121 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
122 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
123 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
124 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.034.591.000 |
1.652.590.000 |
962.091.460 |
690.498.540 |
58,22 |
128 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.936.000 |
271.311.000 |
37.982.114 |
233.328.886 |
14 |
129 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
3.735.000 |
0 |
3.735.000 |
0 |
130 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
14.000.000 |
14.000.000 |
0 |
14.000.000 |
0 |
133 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
41.000.000 |
5.000.000 |
36.000.000 |
12,2 |
134 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
80.000.000 |
100.603.000 |
820.825 |
99.782.175 |
0,82 |
136 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
0 |
11.124.000 |
3.945.289 |
7.178.711 |
35,47 |
137 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
1.936.000 |
100.849.000 |
28.216.000 |
72.633.000 |
27,98 |
139 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
902.655.000 |
1.381.279.000 |
924.109.346 |
457.169.654 |
66,9 |
140 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
932.000 |
932.000 |
487.182 |
444.818 |
52,27 |
142 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
16.103.000 |
16.103.000 |
0 |
16.103.000 |
0 |
143 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
381.478.000 |
381.478.000 |
243.212.504 |
138.265.496 |
63,76 |
144 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
8.000.000 |
1.632.493 |
6.367.507 |
20,41 |
146 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
147 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0 |
148 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
487.368.000 |
965.992.000 |
678.777.167 |
287.214.833 |
70,27 |
149 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
153 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
154 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
3.822.000 |
13.236 |
3.808.764 |
0,35 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
4.346 |
2.495.654 |
0,17 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
8.890 |
1.313.110 |
0,67 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
8.890 |
1.313.110 |
0,67 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.840.000 |
247.607.000 |
63.470.853 |
184.136.147 |
25,63 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
22.000.000 |
18.499.999 |
3.500.001 |
84,09 |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
33.514.000 |
0 |
33.514.000 |
0 |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
19.370.000 |
5.089.310 |
14.280.690 |
26,27 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
12.861.000 |
2.076.912 |
10.784.088 |
16,15 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
7.870.000 |
684.381 |
7.185.619 |
8,7 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
4.600.000 |
4.991.000 |
1.392.531 |
3.598.469 |
27,9 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
68.766.000 |
20.865.127 |
47.900.873 |
30,34 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
28.000.000 |
67.476.000 |
20.865.127 |
46.610.873 |
30,92 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
1.290.000 |
1.290.000 |
0 |
1.290.000 |
0 |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
64.300.000 |
91.096.000 |
16.939.505 |
74.156.495 |
18,6 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
16.000.000 |
26.264.000 |
6.351.750 |
19.912.250 |
24,18 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
48.300.000 |
64.832.000 |
10.587.755 |
54.244.245 |
16,33 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
323.678.000 |
6.744.209.000 |
1.906.307.399 |
4.837.901.601 |
28,27 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
268.411.000 |
61.669.263 |
206.741.737 |
22,98 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
268.411.000 |
61.669.263 |
206.741.737 |
22,98 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
323.678.000 |
6.475.798.000 |
1.844.638.136 |
4.631.159.864 |
28,49 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
171.746.000 |
31.508.316 |
140.237.684 |
18,35 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
323.678.000 |
6.304.052.000 |
1.813.129.820 |
4.490.922.180 |
28,76 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
525.755.000 |
525.271.210 |
483.790 |
99,91 |
208 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
525.755.000 |
525.271.210 |
483.790 |
99,91 |
218 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
15.989.000 |
15.989.037 |
-37 |
100 |
219 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
479.205.000 |
478.722.681 |
482.319 |
99,9 |
220 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
4.114.000 |
4.113.906 |
94 |
100 |
221 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
3.003.000 |
3.002.285 |
715 |
99,98 |
223 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
23.444.000 |
23.443.301 |
699 |
100 |
224 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
0 |
225 |
|
TOTAL |
9.776.330.000 |
18.066.130.000 |
5.221.472.638 |
12.844.657.362 |
28,9 |