| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
9.776.330.000 |
22.332.688.000 |
12.179.479.027 |
10.153.208.973 |
54,54 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
3.995.408.000 |
4.067.119.000 |
2.445.749.170 |
1.621.369.830 |
60,13 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.588.652.000 |
2.612.985.000 |
1.555.279.523 |
1.057.705.477 |
59,52 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
2.228.652.000 |
2.252.985.000 |
1.402.068.275 |
850.916.725 |
62,23 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
78.000.000 |
78.000.000 |
45.009.812 |
32.990.188 |
57,7 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
180.000.000 |
180.000.000 |
85.339.233 |
94.660.767 |
47,41 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
33.000.000 |
33.000.000 |
3.044.194 |
29.955.806 |
9,22 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
69.000.000 |
69.000.000 |
19.818.009 |
49.181.991 |
28,72 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.020.856.000 |
1.024.180.000 |
712.101.729 |
312.078.271 |
69,53 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
854.172.000 |
854.172.000 |
634.912.494 |
219.259.506 |
74,33 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
49.204.000 |
49.204.000 |
30.537.648 |
18.666.352 |
62,06 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
73.000.000 |
73.000.000 |
32.531.116 |
40.468.884 |
44,56 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
9.000.000 |
12.324.000 |
1.972.976 |
10.351.024 |
16,01 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
35.480.000 |
35.480.000 |
12.147.495 |
23.332.505 |
34,24 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
312.900.000 |
322.784.000 |
120.483.854 |
202.300.146 |
37,33 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
100.000.000 |
100.000.000 |
43.734.099 |
56.265.901 |
43,73 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
0 |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
59.900.000 |
69.784.000 |
43.770.763 |
26.013.237 |
62,72 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
120.000.000 |
120.000.000 |
31.796.292 |
88.203.708 |
26,5 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.182.700 |
1.817.300 |
39,42 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.000.000 |
107.170.000 |
57.884.064 |
49.285.936 |
54,01 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
73.000.000 |
78.087.000 |
45.342.666 |
32.744.334 |
58,07 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
0 |
29.083.000 |
12.541.398 |
16.541.602 |
43,12 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.248.413.000 |
4.636.075.000 |
2.459.374.669 |
2.176.700.331 |
53,05 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
20.000.000 |
41.591.340 |
16.590.568 |
25.000.772 |
39,89 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
4.000.000 |
23.791.340 |
11.487.848 |
12.303.492 |
48,29 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
16.000.000 |
17.800.000 |
5.102.720 |
12.697.280 |
28,67 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
35.048.000 |
42.328.000 |
5.521.673 |
36.806.327 |
13,04 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
2.000.000 |
5.104.000 |
3.497.656 |
1.606.344 |
68,53 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
30.048.000 |
33.224.000 |
1.784.828 |
31.439.172 |
5,37 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.000.000 |
4.000.000 |
239.189 |
3.760.811 |
5,98 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.500.000 |
51.433.000 |
22.447.907 |
28.985.093 |
43,64 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
41.500.000 |
41.997.000 |
21.465.365 |
20.531.635 |
51,11 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
7.000.000 |
7.036.000 |
191.192 |
6.844.808 |
2,72 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
2.400.000 |
791.350 |
1.608.650 |
32,97 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
268.700.000 |
322.844.000 |
128.144.082 |
194.699.918 |
39,69 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.608.000 |
47.275.000 |
18.823.349 |
28.451.651 |
39,82 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
10.346.000 |
21.863.000 |
10.570.295 |
11.292.705 |
48,35 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.409.000 |
8.951.000 |
4.910.723 |
4.040.277 |
54,86 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
5.164.000 |
908.594 |
4.255.406 |
17,59 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
8.000.000 |
8.150.000 |
466.291 |
7.683.709 |
5,72 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.738.000 |
3.476.000 |
234.191 |
3.241.809 |
6,74 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
8.856.000 |
9.560.000 |
2.042.704 |
7.517.296 |
21,37 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
3.220.000 |
3.228.000 |
285.559 |
2.942.441 |
8,85 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
68.313.000 |
71.607.000 |
37.373.966 |
34.233.034 |
52,19 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
55.230.000 |
65.999.000 |
26.132.216 |
39.866.784 |
39,59 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
31.162.000 |
40.253.000 |
8.722.048 |
31.530.952 |
21,67 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
4.317.000 |
5.144.000 |
3.623.033 |
1.520.967 |
70,43 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
10.500.000 |
12.538.000 |
1.939.529 |
10.598.471 |
15,47 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
9.447.000 |
14.787.000 |
7.745.409 |
7.041.591 |
52,38 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
3.554.000 |
4.849.000 |
4.366.175 |
482.825 |
90,04 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
833.607.000 |
853.852.000 |
554.226.884 |
299.625.116 |
64,91 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
650.003.000 |
646.503.000 |
444.424.664 |
202.078.336 |
68,74 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
82.000.000 |
81.111.000 |
44.473.851 |
36.637.149 |
54,83 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
4.500.000 |
2.656.551 |
1.843.449 |
59,03 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
17.034.000 |
25.034.000 |
21.515.856 |
3.518.144 |
85,95 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
24.300.000 |
24.300.000 |
11.344.604 |
12.955.396 |
46,69 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
12.500.000 |
12.500.000 |
4.669.254 |
7.830.746 |
37,35 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
40.000.000 |
59.134.000 |
25.142.104 |
33.991.896 |
42,52 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
5.770.000 |
770.000 |
0 |
770.000 |
0 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
15.580.000 |
16.723.000 |
8.576.009 |
8.146.991 |
51,28 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
8.658.000 |
11.158.000 |
6.708.899 |
4.449.101 |
60,13 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.000.000 |
1.643.000 |
380.800 |
1.262.200 |
23,18 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
2.072.000 |
572.000 |
0 |
572.000 |
0 |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
850.000 |
1.350.000 |
1.307.810 |
42.190 |
96,87 |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
178.500 |
821.500 |
17,85 |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
15.000.000 |
21.184.000 |
8.224.777 |
12.959.223 |
38,83 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000 |
10.884.000 |
5.842.564 |
5.041.436 |
53,68 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.000.000 |
10.300.000 |
2.382.213 |
7.917.787 |
23,13 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.875.340.000 |
3.112.640.660 |
1.658.594.173 |
1.454.046.487 |
53,29 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.867.226.000 |
2.176.998.000 |
1.179.859.002 |
997.138.998 |
54,2 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
632.296.000 |
636.296.000 |
354.657.485 |
281.638.515 |
55,74 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
20.000.000 |
34.522.000 |
6.112.359 |
28.409.641 |
17,71 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.300.000 |
3.700.000 |
2.133.345 |
1.566.655 |
57,66 |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
1.100.000 |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
0 |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
2.200.000 |
3.784.000 |
3.811.797 |
-27.797 |
100,73 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
174.000.000 |
79.914.660 |
22.512.832 |
57.401.828 |
28,17 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
176.218.000 |
176.326.000 |
89.507.353 |
86.818.647 |
50,76 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
46.103.000 |
58.227.000 |
26.938.479 |
31.288.521 |
46,26 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
40.103.000 |
40.131.000 |
24.297.869 |
15.833.131 |
60,55 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
5.000.000 |
5.069.000 |
0 |
5.069.000 |
0 |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
0 |
1.553.000 |
642.600 |
910.400 |
41,38 |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
0 |
10.474.000 |
1.998.010 |
8.475.990 |
19,08 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
1.294.558 |
21.514.442 |
5,68 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
21.925.000 |
22.809.000 |
1.294.558 |
21.514.442 |
5,68 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
30.502.000 |
46.906.000 |
6.240.000 |
40.666.000 |
13,3 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
42.264.000 |
6.100.000 |
36.164.000 |
14,43 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
4.502.000 |
4.642.000 |
140.000 |
4.502.000 |
3,02 |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.108.000 |
45.537.000 |
22.575.559 |
22.961.441 |
49,58 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
12.000.000 |
12.000.000 |
3.450.559 |
8.549.441 |
28,75 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
2.000.000 |
3.799.000 |
1.996.094 |
1.802.906 |
52,54 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
2.000.000 |
8.000.000 |
1.906.017 |
6.093.983 |
23,83 |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
12.000.000 |
6.000.000 |
3.465.800 |
2.534.200 |
57,76 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
8.108.000 |
15.738.000 |
11.757.089 |
3.980.911 |
74,71 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
225.701.000 |
190.754.953 |
34.946.047 |
84,52 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
157.841.000 |
122.896.514 |
34.944.486 |
77,86 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
0 |
67.860.000 |
67.858.439 |
1.561 |
100 |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
0 |
67.860.000 |
67.858.439 |
1.561 |
100 |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.034.591.000 |
2.216.224.000 |
2.004.533.650 |
211.690.350 |
90,45 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.936.000 |
281.871.000 |
184.881.466 |
96.989.534 |
65,59 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
0 |
3.735.000 |
3.514.686 |
220.314 |
94,1 |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
14.000.000 |
14.000.000 |
0 |
14.000.000 |
0 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
36.000.000 |
41.000.000 |
41.000.000 |
0 |
100 |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
80.000.000 |
100.603.000 |
30.569.654 |
70.033.346 |
30,39 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
0 |
21.684.000 |
10.884.461 |
10.799.539 |
50,2 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
1.936.000 |
100.849.000 |
98.912.665 |
1.936.335 |
98,08 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
902.655.000 |
1.934.353.000 |
1.819.652.184 |
114.700.816 |
94,07 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
932.000 |
932.000 |
832.555 |
99.445 |
89,33 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
16.103.000 |
16.103.000 |
8.035.840 |
8.067.160 |
49,9 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
381.478.000 |
456.649.000 |
418.485.353 |
38.163.647 |
91,64 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
8.000.000 |
9.000.000 |
6.968.280 |
2.031.720 |
77,43 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.774.000 |
3.774.000 |
0 |
3.774.000 |
0 |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0 |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
487.368.000 |
1.442.895.000 |
1.385.330.156 |
57.564.844 |
96,01 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
0 |
| 155 |
215-25-99-000-000-000 |
OTROS INTEGROS AL FISCO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 156 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.700.000 |
123.579.000 |
117.958.021 |
5.620.979 |
95,45 |
| 157 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
654.357 |
1.845.643 |
26,17 |
| 158 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
0 |
119.757.000 |
116.673.554 |
3.083.446 |
97,43 |
| 159 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.200.000 |
1.322.000 |
630.110 |
691.890 |
47,66 |
| 160 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.200.000 |
1.322.000 |
630.110 |
691.890 |
47,66 |
| 161 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 162 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 163 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.840.000 |
247.607.000 |
139.938.705 |
107.668.295 |
56,52 |
| 164 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 165 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
0 |
22.000.000 |
18.499.999 |
3.500.001 |
84,09 |
| 166 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
33.514.000 |
33.513.248 |
752 |
100 |
| 167 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.150.000 |
19.370.000 |
8.387.302 |
10.982.698 |
43,3 |
| 168 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
10.100.000 |
12.861.000 |
3.931.484 |
8.929.516 |
30,57 |
| 169 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.500.000 |
7.870.000 |
684.381 |
7.185.619 |
8,7 |
| 170 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 171 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
4.600.000 |
4.991.000 |
3.247.103 |
1.743.897 |
65,06 |
| 172 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.290.000 |
68.766.000 |
33.948.781 |
34.817.219 |
49,37 |
| 173 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
28.000.000 |
67.476.000 |
33.868.801 |
33.607.199 |
50,19 |
| 174 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
1.290.000 |
1.290.000 |
79.980 |
1.210.020 |
6,2 |
| 175 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
64.300.000 |
91.096.000 |
41.657.891 |
49.438.109 |
45,73 |
| 176 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
16.000.000 |
26.264.000 |
11.451.293 |
14.812.707 |
43,6 |
| 177 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
48.300.000 |
64.832.000 |
30.206.598 |
34.625.402 |
46,59 |
| 178 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 179 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 180 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 181 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 182 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 183 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 184 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 185 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 186 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 187 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
323.678.000 |
10.346.167.000 |
4.353.189.636 |
5.992.977.364 |
42,08 |
| 188 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
0 |
268.411.000 |
69.544.263 |
198.866.737 |
25,91 |
| 189 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 190 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
268.411.000 |
69.544.263 |
198.866.737 |
25,91 |
| 191 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
323.678.000 |
10.077.756.000 |
4.283.645.373 |
5.794.110.627 |
42,51 |
| 192 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 193 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
0 |
441.740.000 |
79.659.178 |
362.080.822 |
18,03 |
| 194 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 195 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
323.678.000 |
9.636.016.000 |
4.203.986.195 |
5.432.029.805 |
43,63 |
| 196 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 197 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 198 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 199 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 200 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 202 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 203 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 204 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 205 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 206 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 207 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
468.646.000 |
467.980.223 |
665.777 |
99,86 |
| 209 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 211 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 212 |
215-34-03-000-000-000 |
INTERESES DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
215-34-03-002-000-000 |
EMPRESTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 214 |
215-34-03-003-000-000 |
CRFEDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 215 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 217 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 218 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
468.646.000 |
467.980.223 |
665.777 |
99,86 |
| 219 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
0 |
11.654.910 |
11.654.910 |
0 |
100 |
| 220 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
0 |
429.422.588 |
428.757.604 |
664.984 |
99,85 |
| 221 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
0 |
4.114.000 |
4.113.906 |
94 |
100 |
| 222 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 223 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
0 |
10.502 |
10.502 |
0 |
100 |
| 224 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0 |
23.444.000 |
23.443.301 |
699 |
100 |
| 225 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
50.000.000 |
870.000 |
0 |
870.000 |
0 |
| 226 |
|
TOTAL |
9.776.330.000 |
22.332.688.000 |
12.179.479.027 |
10.153.208.973 |
54,54 |
