N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.259.716.320 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.122.672.108 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
329.879.750 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
407.982.855 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
384.809.503 |
|
6 |
|
ENRIQUE RIVERA ARANEDA |
700.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS POR APOYO EN PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE REMUNERACIONES DEM DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION AÑO 2019 MES ABRIL 2019 |
7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
14.818.883 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
8 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
18.688 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.522.407 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.732.866 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.776.212 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
223.448.891 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
30.713.622 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.812.384 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.860.388 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
24.551 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.435.607 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.238 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
334.183 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.715.363 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.617.193 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.022.106 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
295.225 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.188.189 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.340.876 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
376.123 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.110.012 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.367.967 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.960.529 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019 |
30 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITOR DEL TALLER RADIAL DEL COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MES ABRIL 2019 |
31 |
|
JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO |
400.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES ABRIL 2019 |
32 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 PAGO SERVICIOS A HONORARIOS MONITOR TALLER RADIO ESCOLAR COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MAYO 2019 |
33 |
|
JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO |
400.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES MAYO 2019 |
34 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
35 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
67.942.966 |
|
36 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
1.950.390 |
|
37 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
13.180.205 |
|
38 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
2.706.203 |
|
39 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
13.017.287 |
|
40 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
465.388 |
SEP D-694 COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA |
41 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
48.331 |
SEP E-701 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA |
42 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
275.656 |
SEP E-683 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA |
43 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
753.017 |
SEP E-693 COMPRA DE PENDRIVE PARA PREMIACION LICENCIATURA DE OCTAVOS AÑOS |
44 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
74.752 |
SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
45 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
1.246.213 |
SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
46 |
|
AMINORTE S.A. |
262.309 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
47 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
526.932 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
48 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
44.580 |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR |
49 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
598.746 |
SEP A001 ADQUISICIONES COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
50 |
|
COMERCIAL COMPARO LIMITADA |
57.622 |
SEP E-686 COMPRA DE CAJA ORGANIZADORA PARA EL ESTABLECIMIENTO |
51 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
88.970 |
SEP E-683 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES CABLE HDMI |
52 |
|
ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY |
59.500 |
SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PARA SER INSTALADOS EN CADA SALA DEL ESTABLECIMIENTO EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS |
53 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
49.217 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURAS |
54 |
|
COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA |
119.000 |
SEP D-684 COMPRA DE TARJETAS RELOJ CONTROL |
55 |
|
SM S.A. |
2.915.325 |
SEP E-693 COMPRA DE LIBROS PARA COMPRENSION LECTORA |
56 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
4.076.407 |
SEP E-683 COMPRA DE IMPRESORA Y TONER |
57 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
319.895 |
HPV II COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2019 |
58 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
14.780 |
HPV II COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2019 |
59 |
|
COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA |
97.962 |
HPV II SEGUNDO CICLO COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA |
60 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
213.897 |
HPV II SEGUNDO CICLO COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA |
61 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
90.197 |
FAEP 2017 E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE BAÑOS |
62 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
193.713 |
FAEP 2017 A-45 COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO |
63 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
184.153 |
FAEP 2017 A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION |
64 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
48.338 |
FAEP 2017 E-683 COMPRA DE MATERIALES REPARACION SALA PARADOCENTES |
65 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
72.566 |
SEP A001 JEFA CONTROL COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO PENDRIVE Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |
66 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
119.821 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
67 |
|
SERVICIOS BÁSICOS |
11.532.368 |
|
68 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
5.628.153 |
|
69 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
70 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
946.430 |
|
71 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
2.099.580 |
|
72 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
73 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
- |
|
74 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
16.571.310 |
|
75 |
|
LUIS ALBERTO APABLAZA OLIVA |
1.985.522 |
DEM COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-413-2018 CARATULADO EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA (MANDATO ESPECIAL LUIS APABLAZA OLIVA) FACTURAS 429 446 480 483 AÑO 2017 |
76 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
222.058 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES MARZO 2019 |
77 |
|
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A |
1.497.664 |
SEP E-701 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MUSICA |
78 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
12.437 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE CIENCIAS |
79 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
306.139 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
80 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
56.004 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
81 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
20.094 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
82 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
22.221 |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
83 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
139.670 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
84 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
347.766 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
85 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
1.404.947 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
86 |
|
COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE |
892.304 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
87 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
67.812 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
88 |
|
S&H DEPORTES LIMITADA |
32.026 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
89 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
307.018 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
90 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
24.378 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
91 |
|
ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA EIRL |
532.525 |
FAEP 2018 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD |
92 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
156.015 |
FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER LABORAL |
93 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
308.448 |
FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER LABORAL |
94 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
-6 |
FAEP 2018 REBAJA FACTURA 846 |
95 |
|
EDENRED CHILE SA |
231.008 |
PRORETENCION 2018 C-47 COMPRA DE UNIFORME Y MATERIAL DIDACTICO |
96 |
|
EDENRED CHILE SA |
288.761 |
PRORETENCION E-701 COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR Y MATERIAL DIDACTICO |
97 |
|
EDENRED CHILE SA |
1.061.679 |
PRORETENCION 2018 A-45 COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR Y MATERIA DIDACTICO |
98 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
23.944 |
PRORETENCION 2018 A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
99 |
|
LUIS ALBERTO APABLAZA OLIVA |
- |
DEM COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-413-2018 CARATULADO EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA (MANDATO ESPECIAL LUIS APABLAZA OLIVA) FACTURAS 429 446 480 483 AÑO 2017 |
100 |
|
ISAPRE CRUZ BLANCA |
100.000 |
DEM PAGO COTIZACIONES ISAPRE CRUZ BLANCA MES ABRIL 2019 |
101 |
|
ALFREDO DOMINGO SAEZ GUIÑEZ |
209.000 |
SEP E-693 SALIDA PEDAGOGICA CON LOS ALUMNOS NIVEL PRE BASICO Y EDUCADORAS ASISTENTES A GRANJA EDUCATIVA VALLE PATAGUAL |
102 |
|
PREVIRED S.A. |
499.601 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SALUD ISAPRES - FONASA MES MARZO 2019 |
103 |
|
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
277.577 |
DEM PAGO INTERESES PREVISIONALES ACHS MES MARZO 2019 |
104 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
2.473.734 |
DEM FACTURAS 1235 1358 1386 2386 AÑOS 2013 Y 2014 MAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-191-2017 CARATULADO LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LTDA |
105 |
|
LUIS ALBERTO APABLAZA OLIVA |
585.181 |
DEM FACTURAS 429 446 480 483 AÑO 2017 MAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-413-2018 CARATULADO EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA CUOTA 2 DE 4 |
106 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
30.988 |
FAEP 2018 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE PASTELERO |
107 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
94.712 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD DE PASTELERO |
108 |
|
ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA |
1.268.838 |
FAEP 2018 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPAMIENTO PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA |
109 |
|
COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA |
60.064 |
FAEP 2017 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CURSOS BASICOS |
110 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
97.675 |
FAEP 2018 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS |
111 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
65.782 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ASIGNATURA DE ARTES VISUALES |
112 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
182.404 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ASIGNATURA DE ARTES VISUALES |
113 |
|
PREVIRED S.A. |
29.089 |
SALAS CUNA PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP ISAPRE FONASA MES ABRIL 2019 |
114 |
|
ISAPRE CRUZ BLANCA |
231.328 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES ISAPRE CRUZ BLANCA MES MARZO 2019 |
115 |
|
CAJA COMPENSACION LOS ANDES |
222.500 |
DEM PAGO DE INTERESES RETENCIONES VOLUNTARIAS CAJA LOS ANDES MES ABRIL 2019 |
116 |
|
FUNDACION DE SALUDTRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
5.805 |
DEM PAGO DE INTERESES ISAPRE BANCO ESTADO MES MARZO 2019 |
117 |
|
CAJA COMPENSACION LOS ANDES |
196.598 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES MARZO 2019 |
118 |
|
CAJA COMPENSACION LOS ANDES |
- |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CAJA LOS ANDES MES MARZO 2019 |
119 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
51.278.571 |
|
120 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
51.278.571 |
|
121 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
122 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
123 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
18.133.715 |
|
124 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
- |
|
125 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
523.600 |
|
126 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
17.610.115 |
|
127 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
128 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
129 |
|
TOTALES |
1.259.716.320 |
|