| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
6.517.200.000 |
16.635.361.000 |
13.230.662.682 |
3.404.698.318 |
79,53 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.279.700.000 |
2.474.136.000 |
2.115.887.802 |
358.248.198 |
85,52 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.670.108.000 |
1.737.385.566 |
1.551.030.860 |
186.354.706 |
89,27 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.470.593.000 |
1.489.546.566 |
1.334.675.463 |
154.871.103 |
89,6 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
44.535.000 |
45.435.000 |
43.390.703 |
2.044.297 |
95,5 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
101.020.000 |
117.020.000 |
100.699.629 |
16.320.371 |
86,05 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
22.436.000 |
29.760.000 |
23.306.461 |
6.453.539 |
78,31 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
31.524.000 |
55.624.000 |
48.958.604 |
6.665.396 |
88,02 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
340.123.000 |
441.616.592 |
368.191.191 |
73.425.401 |
83,37 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.459.000 |
372.090.147 |
316.890.508 |
55.199.639 |
85,16 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
19.810.000 |
21.454.726 |
19.998.689 |
1.456.037 |
93,21 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
21.102.000 |
31.365.815 |
21.001.750 |
10.364.065 |
66,96 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
4.550.000 |
6.620.904 |
4.874.936 |
1.745.968 |
73,63 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
9.202.000 |
10.085.000 |
5.425.308 |
4.659.692 |
53,8 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
195.638.000 |
201.678.842 |
131.272.174 |
70.406.668 |
65,09 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
104.600.000 |
106.050.000 |
76.435.563 |
29.614.437 |
72,08 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
31.610.000 |
31.610.000 |
12.949.758 |
18.660.242 |
40,97 |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
32.450.000 |
37.040.842 |
28.524.925 |
8.515.917 |
77,01 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
22.478.000 |
22.478.000 |
11.149.528 |
11.328.472 |
49,6 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
4.500.000 |
4.500.000 |
2.212.400 |
2.287.600 |
49,16 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.831.000 |
93.455.000 |
65.393.577 |
28.061.423 |
69,97 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
59.100.000 |
62.100.000 |
51.954.075 |
10.145.925 |
83,66 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
14.731.000 |
31.355.000 |
13.439.502 |
17.915.498 |
42,86 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.837.300.000 |
3.651.445.000 |
3.171.402.646 |
480.042.354 |
86,85 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
47.697.000 |
32.550.679 |
15.146.321 |
68,24 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
1.000.000 |
40.538.000 |
30.306.720 |
10.231.280 |
74,76 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
6.900.000 |
7.159.000 |
2.243.959 |
4.915.041 |
31,34 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
45.679.000 |
31.673.793 |
14.005.207 |
69,34 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
5.000.000 |
6.810.000 |
3.286.584 |
3.523.416 |
48,26 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
20.000.000 |
33.822.000 |
25.596.056 |
8.225.944 |
75,68 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
5.000.000 |
5.047.000 |
2.791.153 |
2.255.847 |
55,3 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
51.052.000 |
20.967.604 |
30.084.396 |
41,07 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
18.302.796 |
11.697.204 |
61,01 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.241.000 |
1.768.242 |
8.472.758 |
17,27 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.112.000 |
447.236 |
4.664.764 |
8,75 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.699.000 |
449.330 |
5.249.670 |
7,88 |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
334.117.000 |
249.347.561 |
84.769.439 |
74,63 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
49.300.000 |
51.495.000 |
40.393.525 |
11.101.475 |
78,44 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
2.000.000 |
20.625.000 |
18.371.562 |
2.253.438 |
89,07 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
8.732.000 |
5.514.645 |
3.217.355 |
63,15 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
5.348.000 |
3.774.233 |
1.573.767 |
70,57 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
3.000.000 |
5.510.000 |
3.274.037 |
2.235.963 |
59,42 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.124.000 |
123.165 |
2.000.835 |
5,8 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
6.000.000 |
6.662.000 |
4.548.725 |
2.113.275 |
68,28 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.040.000 |
1.079.000 |
214.212 |
864.788 |
19,85 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
76.425.000 |
110.926.000 |
94.838.930 |
16.087.070 |
85,5 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
45.000.000 |
52.511.000 |
35.182.944 |
17.328.056 |
67 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
10.000.000 |
18.169.000 |
15.960.487 |
2.208.513 |
87,84 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.869.000 |
9.812.000 |
2.996.411 |
6.815.589 |
30,54 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
7.231.000 |
9.677.000 |
5.326.301 |
4.350.699 |
55,04 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.732.000 |
8.183.000 |
6.224.646 |
1.958.354 |
76,07 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
12.203.000 |
22.864.000 |
12.603.738 |
10.260.262 |
55,12 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
671.900.000 |
568.043.975 |
103.856.025 |
84,54 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
435.829.000 |
440.829.000 |
374.536.045 |
66.292.955 |
84,96 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
63.900.000 |
76.900.000 |
72.363.019 |
4.536.981 |
94,1 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
950.000 |
1.950.000 |
1.158.345 |
791.655 |
59,4 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
7.600.000 |
17.600.000 |
17.562.412 |
37.588 |
99,79 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
36.000.000 |
29.700.000 |
23.775.692 |
5.924.308 |
80,05 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
17.000.000 |
15.000.000 |
7.933.972 |
7.066.028 |
52,89 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
65.405.000 |
34.090.000 |
21.636.977 |
12.453.023 |
63,47 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
916.000 |
53.431.000 |
48.030.313 |
5.400.687 |
89,89 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
2.400.000 |
1.047.200 |
1.352.800 |
43,63 |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
26.808.000 |
15.796.815 |
11.011.185 |
58,93 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
3.300.000 |
1.770.000 |
470.050 |
1.299.950 |
26,56 |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.589.000 |
13.902.000 |
12.471.943 |
1.430.057 |
89,71 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.711.000 |
2.711.000 |
236.822 |
2.474.178 |
8,74 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.800.000 |
3.750.000 |
1.785.000 |
1.965.000 |
47,6 |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
800.000 |
702.100 |
97.900 |
87,76 |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
3.375.000 |
130.900 |
3.244.100 |
3,88 |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
39.100.000 |
13.468.249 |
25.631.751 |
34,45 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
12.280.000 |
19.110.000 |
4.414.586 |
14.695.414 |
23,1 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.650.000 |
18.930.000 |
8.912.709 |
10.017.291 |
47,08 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
222.000 |
21.787 |
200.213 |
9,81 |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
570.000 |
838.000 |
119.167 |
718.833 |
14,22 |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.749.000.000 |
2.187.226.000 |
2.137.836.905 |
49.389.095 |
97,74 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.279.760.000 |
1.518.624.000 |
1.515.809.630 |
2.814.370 |
99,81 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
285.300.000 |
287.867.000 |
287.866.016 |
984 |
100 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
420.000 |
420.000 |
140.837 |
279.163 |
33,53 |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
22.350.000 |
23.634.000 |
15.836.589 |
7.797.411 |
67,01 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
215.000 |
215.000 |
39.970 |
175.030 |
18,59 |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.300.000 |
1.300.000 |
557.022 |
742.978 |
42,85 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
5.965.000 |
188.696.000 |
159.077.118 |
29.618.882 |
84,3 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
153.490.000 |
166.270.000 |
158.509.723 |
7.760.277 |
95,33 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
31.700.000 |
61.148.000 |
44.427.998 |
16.720.002 |
72,66 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
17.946.000 |
22.946.000 |
19.446.908 |
3.499.092 |
84,75 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
5.266.000 |
11.375.000 |
5.619.980 |
5.755.020 |
49,41 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
8.488.000 |
26.827.000 |
19.361.110 |
7.465.890 |
72,17 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
18.200.000 |
18.245.000 |
630.958 |
17.614.042 |
3,46 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.800.000 |
17.845.000 |
630.958 |
17.214.042 |
3,54 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
79.414.000 |
29.768.972 |
49.645.028 |
37,49 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
9.729.000 |
9.729.000 |
7.328.898 |
2.400.102 |
75,33 |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
13.000.000 |
19.455.000 |
19.440.074 |
14.926 |
99,92 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
271.000 |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
3.000.000 |
50.230.000 |
3.000.000 |
47.230.000 |
5,97 |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
16.000.000 |
89.059.000 |
26.889.137 |
62.169.863 |
30,19 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
1.450.000 |
5.450.000 |
4.835.023 |
614.977 |
88,72 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.352.000 |
1.652.000 |
300.000 |
1.352.000 |
18,16 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
100.000 |
24.876.000 |
12.830.916 |
12.045.084 |
51,58 |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.700.000 |
4.700.000 |
1.938.400 |
2.761.600 |
41,24 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
11.398.000 |
52.381.000 |
6.984.798 |
45.396.202 |
13,33 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
11.098.000 |
11.296.954 |
-198.954 |
101,79 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.199.028 |
-199.028 |
119,9 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.199.028 |
-199.028 |
119,9 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
10.098.000 |
10.097.926 |
74 |
100 |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
10.098.000 |
10.097.926 |
74 |
100 |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
928.100.000 |
1.858.029.000 |
1.709.636.713 |
148.392.287 |
92,01 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.600.000 |
340.029.000 |
241.077.969 |
98.951.031 |
70,9 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
70.000.000 |
92.500.000 |
37.555.476 |
54.944.524 |
40,6 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
123.490.000 |
101.427.210 |
22.062.790 |
82,13 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
40.914.000 |
30.570.536 |
10.343.464 |
74,72 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
8.600.000 |
80.125.000 |
71.524.747 |
8.600.253 |
89,27 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
796.500.000 |
1.518.000.000 |
1.468.558.744 |
49.441.256 |
96,74 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
5.400.000 |
5.400.000 |
4.932.264 |
467.736 |
91,34 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
14.500.000 |
14.500.000 |
9.099.400 |
5.400.600 |
62,75 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
289.800.000 |
301.300.000 |
292.850.539 |
8.449.461 |
97,2 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.400.000 |
8.400.000 |
7.168.341 |
1.231.659 |
85,34 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.400.000 |
3.400.000 |
508.200 |
2.891.800 |
14,95 |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
10.000.000 |
- |
10.000.000 |
- |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
480.000.000 |
1.175.000.000 |
1.154.000.000 |
21.000.000 |
98,21 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
300.000 |
263.924 |
36.076 |
87,97 |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
300.000 |
263.924 |
36.076 |
87,97 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
39.181.000 |
25.826.399 |
13.354.601 |
65,92 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
1.402.516 |
1.097.484 |
56,1 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
30.681.000 |
22.327.998 |
8.353.002 |
72,77 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
6.000.000 |
2.095.885 |
3.904.115 |
34,93 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
- |
5.000.000 |
2.095.885 |
2.904.115 |
41,92 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
132.900.000 |
462.341.000 |
359.538.047 |
102.802.953 |
77,76 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
183.735.000 |
183.400.000 |
335.000 |
99,82 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
50.000.000 |
50.000.000 |
33.600.000 |
16.400.000 |
67,2 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
15.160.000 |
12.968.727 |
2.191.273 |
85,55 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
6.226.000 |
2.756.957 |
3.469.043 |
44,28 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
5.226.000 |
2.756.957 |
2.469.043 |
52,75 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
32.146.000 |
19.765.026 |
12.380.974 |
61,49 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
25.000.000 |
28.146.000 |
19.765.025 |
8.380.975 |
70,22 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
1 |
3.999.999 |
0 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
37.900.000 |
175.074.000 |
107.047.337 |
68.026.663 |
61,14 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
- |
82.674.000 |
79.536.570 |
3.137.430 |
96,21 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
37.900.000 |
92.400.000 |
27.510.767 |
64.889.233 |
29,77 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
64.700.000 |
7.962.148.000 |
5.830.287.347 |
2.131.860.653 |
73,23 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
30.000.000 |
433.126.000 |
36.613.000 |
396.513.000 |
8,45 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
30.000.000 |
433.126.000 |
36.613.000 |
396.513.000 |
8,45 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
34.700.000 |
7.529.022.000 |
5.793.674.347 |
1.735.347.653 |
76,95 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
298.650.000 |
178.875.571 |
119.774.429 |
59,89 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
1.214.680.000 |
1.021.240.000 |
193.440.000 |
84,07 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
34.700.000 |
6.015.692.000 |
4.593.558.776 |
1.422.133.224 |
76,36 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
26.683.000 |
6.522.850 |
20.160.150 |
24,45 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
26.683.000 |
6.522.850 |
20.160.150 |
24,45 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
26.683.000 |
6.522.850 |
20.160.150 |
24,45 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
270.000.000 |
150.000.000 |
- |
150.000.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
6.517.200.000 |
16.635.361.000 |
13.230.662.682 |
3.404.698.318 |
79,53 |
