N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
OBLIGACION DEVENGADA |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.748.400.000 |
10.577.191.000 |
3.475.135.527 |
7.102.055.473 |
32,85 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.092.100.000 |
2.083.784.000 |
607.445.781 |
1.476.338.219 |
29,15 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.528.777.000 |
1.520.830.000 |
414.953.946 |
1.105.876.054 |
27,28 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.338.277.000 |
1.325.980.000 |
382.352.297 |
943.627.703 |
28,84 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
47.000.000 |
47.000.000 |
15.634.519 |
31.365.481 |
33,26 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
74.000.000 |
74.000.000 |
421.638 |
73.578.362 |
0,57 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
24.000.000 |
28.350.000 |
4.340.351 |
24.009.649 |
15,31 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
45.500.000 |
45.500.000 |
12.205.141 |
33.294.859 |
26,82 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
328.223.000 |
339.223.000 |
103.748.462 |
235.474.538 |
30,58 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.573.000 |
285.511.000 |
90.974.539 |
194.536.461 |
31,86 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
7.300.000 |
18.300.000 |
8.237.947 |
10.062.053 |
45,02 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
17.200.000 |
17.200.000 |
- |
17.200.000 |
- |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
1.350.000 |
1.350.000 |
407.445 |
942.555 |
30,18 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
16.800.000 |
16.862.000 |
4.128.531 |
12.733.469 |
24,48 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
159.800.000 |
159.800.000 |
71.718.059 |
88.081.941 |
44,88 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
3.500.000 |
53.500.000 |
33.661.458 |
19.838.542 |
62,92 |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
122.000.000 |
56.150.000 |
10.134.562 |
46.015.438 |
18,05 |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.600.000 |
38.450.000 |
17.751.603 |
20.698.397 |
46,17 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
5.200.000 |
7.200.000 |
9.159.336 |
-1.959.336 |
127,21 |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000 |
4.500.000 |
1.011.100 |
3.488.900 |
22,47 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
75.300.000 |
63.931.000 |
17.025.314 |
46.905.686 |
26,63 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
57.300.000 |
57.300.000 |
16.120.314 |
41.179.686 |
28,13 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
18.000.000 |
6.631.000 |
905.000 |
5.726.000 |
13,65 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.579.000.000 |
2.793.687.000 |
533.364.943 |
2.260.322.057 |
19,09 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
5.900.000 |
12.509.000 |
1.812.686 |
10.696.314 |
14,49 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.000.000 |
7.011.000 |
1.567.915 |
5.443.085 |
22,36 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
900.000 |
5.498.000 |
244.771 |
5.253.229 |
4,45 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
55.650.000 |
1.488.329 |
54.161.671 |
2,67 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
10.000.000 |
10.161.000 |
282.135 |
9.878.865 |
2,78 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
10.000.000 |
31.689.000 |
1.015.520 |
30.673.480 |
3,20 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
10.000.000 |
13.800.000 |
190.674 |
13.609.326 |
1,38 |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
57.580.000 |
7.542.900 |
50.037.100 |
13,10 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
36.982.000 |
6.981.849 |
30.000.151 |
18,88 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.598.000 |
561.051 |
10.036.949 |
5,29 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
302.112.000 |
62.490.546 |
239.621.454 |
20,68 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
45.000.000 |
68.617.000 |
8.852.083 |
59.764.917 |
12,90 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
800.000 |
2.916.000 |
1.091.194 |
1.824.806 |
37,42 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
10.000.000 |
10.639.000 |
1.001.385 |
9.637.615 |
9,41 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
2.500.000 |
3.317.000 |
1.342.428 |
1.974.572 |
40,47 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
4.352.000 |
353.128 |
3.998.872 |
8,11 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
3.000.000 |
3.810.000 |
809.200 |
3.000.800 |
21,24 |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000 |
3.424.000 |
2.784.807 |
639.193 |
81,33 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.039.000 |
113.883 |
925.117 |
10,96 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
91.500.000 |
99.034.000 |
23.920.940 |
75.113.060 |
24,15 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
47.000.000 |
55.137.000 |
12.558.157 |
42.578.843 |
22,78 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
15.000.000 |
18.472.000 |
2.901.226 |
15.570.774 |
15,71 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.000.000 |
8.869.000 |
365.211 |
8.503.789 |
4,12 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
8.500.000 |
9.848.000 |
2.188.891 |
7.659.109 |
22,23 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000 |
2.186.000 |
1.417.075 |
768.925 |
64,83 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
10.052.000 |
2.790.938 |
7.261.062 |
27,77 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
630.371.000 |
93.994.899 |
536.376.101 |
14,91 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
496.000.000 |
486.000.000 |
39.179.098 |
446.820.902 |
8,06 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
50.600.000 |
51.600.000 |
24.444.337 |
27.155.663 |
47,37 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000 |
8.000.000 |
2.367.407 |
5.632.593 |
29,59 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000 |
41.000.000 |
10.803.835 |
30.196.165 |
26,35 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000 |
18.000.000 |
3.702.154 |
14.297.846 |
20,57 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000 |
20.555.000 |
13.454.156 |
7.100.844 |
65,45 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000 |
3.116.000 |
- |
3.116.000 |
- |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
43.912 |
56.088 |
43,91 |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
25.075.000 |
717.332 |
24.357.668 |
2,86 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
6.300.000 |
6.300.000 |
384.132 |
5.915.868 |
6,10 |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.000.000 |
14.364.000 |
- |
14.364.000 |
- |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000 |
2.711.000 |
- |
2.711.000 |
- |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
333.200 |
-333.200 |
- |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
10.700.000 |
25.692.000 |
5.165.033 |
20.526.967 |
20,10 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
6.400.000 |
14.222.000 |
1.917.523 |
12.304.477 |
13,48 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
3.000.000 |
10.050.000 |
3.247.510 |
6.802.490 |
32,31 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
1.100.000 |
1.220.000 |
- |
1.220.000 |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.509.700.000 |
1.574.797.000 |
338.714.661 |
1.236.082.339 |
21,51 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.264.800.000 |
1.264.800.000 |
214.377.106 |
1.050.422.894 |
16,95 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
200.000.000 |
207.800.000 |
52.909.434 |
154.890.566 |
25,46 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
18.000.000 |
4.454.370 |
13.545.630 |
24,75 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.000.000 |
3.000.000 |
200.000 |
2.800.000 |
6,67 |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
20.000.000 |
76.159.000 |
64.379.210 |
11.779.790 |
84,53 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
3.638.000 |
2.394.541 |
1.243.459 |
65,82 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
27.400.000 |
29.700.000 |
2.492.070 |
27.207.930 |
8,39 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
24.600.000 |
24.600.000 |
2.342.070 |
22.257.930 |
9,52 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
950.000 |
150.000 |
800.000 |
15,79 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000 |
4.150.000 |
- |
4.150.000 |
- |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.500.000 |
29.417.000 |
12.019.732 |
17.397.268 |
40,86 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.100.000 |
29.017.000 |
12.019.732 |
16.997.268 |
41,42 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
26.271.000 |
1.970.898 |
24.300.102 |
7,50 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
26.000.000 |
1.700.000 |
24.300.000 |
6,54 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
271.000 |
270.898 |
102 |
99,96 |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
14.000.000 |
24.513.000 |
4.955.857 |
19.557.143 |
20,22 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.300.000 |
7.900.000 |
1.592.857 |
6.307.143 |
20,16 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.500.000 |
2.650.000 |
30.000 |
2.620.000 |
1,13 |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
3.400.000 |
3.333.000 |
67.000 |
98,03 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
10.363.000 |
- |
10.363.000 |
- |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
866.400.000 |
1.320.516.000 |
575.495.305 |
745.020.695 |
43,58 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
156.300.000 |
275.281.000 |
48.444.598 |
226.836.402 |
17,60 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
97.000.000 |
184.500.000 |
28.575.200 |
155.924.800 |
15,49 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
73.966.000 |
16.485.822 |
57.480.178 |
22,29 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
7.515.000 |
3.383.576 |
4.131.424 |
45,02 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
6.300.000 |
6.300.000 |
- |
6.300.000 |
- |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
710.100.000 |
1.045.235.000 |
527.050.707 |
518.184.293 |
50,42 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
3.900.000 |
3.900.000 |
980.812 |
2.919.188 |
25,15 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
13.800.000 |
13.800.000 |
- |
13.800.000 |
- |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
292.100.000 |
292.100.000 |
179.719.838 |
112.380.162 |
61,53 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.450.057 |
1.549.943 |
48,34 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.100.000 |
3.100.000 |
- |
3.100.000 |
- |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
394.200.000 |
729.335.000 |
344.900.000 |
384.435.000 |
47,29 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.298.501 |
201.499 |
94,24 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
462.449 |
2.037.551 |
18,50 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
- |
- |
- |
- |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
2.836.052 |
-1.836.052 |
283,61 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.000.000 |
2.836.052 |
-1.836.052 |
283,61 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
81.400.000 |
157.549.000 |
44.116.214 |
113.432.786 |
28,00 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
18.322.000 |
7.628.960 |
10.693.040 |
41,64 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
28.002.000 |
15.289.600 |
12.712.400 |
54,60 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
- |
8.000.000 |
7.999.692 |
308 |
100,00 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
6.500.000 |
6.232.432 |
267.568 |
95,88 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
1.000.000 |
13.502.000 |
1.057.476 |
12.444.524 |
7,83 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
44.122.000 |
14.380.243 |
29.741.757 |
32,59 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
36.882.000 |
14.380.243 |
22.501.757 |
38,99 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
7.240.000 |
- |
7.240.000 |
- |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
36.400.000 |
38.891.000 |
6.817.411 |
32.073.589 |
17,53 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
3.400.000 |
3.676.000 |
- |
3.676.000 |
- |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
33.000.000 |
35.215.000 |
6.817.411 |
28.397.589 |
19,36 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
28.212.000 |
- |
28.212.000 |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
25.000.000 |
3.859.455.000 |
1.454.018.139 |
2.405.436.861 |
37,67 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
25.000.000 |
220.276.000 |
23.653.000 |
196.623.000 |
10,74 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
25.000.000 |
25.000.000 |
- |
25.000.000 |
- |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
195.276.000 |
23.653.000 |
171.623.000 |
12,11 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
- |
3.639.179.000 |
1.430.365.139 |
2.208.813.861 |
39,30 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
62.800.000 |
- |
62.800.000 |
- |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
- |
3.576.379.000 |
1.430.365.139 |
2.146.013.861 |
39,99 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
254.900.000 |
256.475.529 |
-1.575.529 |
100,62 |
210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
254.900.000 |
256.475.529 |
-1.575.529 |
100,62 |
217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
434.000 |
700.797 |
-266.797 |
161,47 |
218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
252.846.000 |
254.155.123 |
-1.309.123 |
100,52 |
219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
370.000 |
370.000 |
- |
100,00 |
220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
1.250.000 |
1.249.609 |
391 |
99,97 |
222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
100.000.000 |
- |
100.000.000 |
- |
224 |
|
TOTAL |
5.748.400.000 |
10.577.191.000 |
3.475.135.527 |
7.102.055.473 |
32,85 |