N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
OBLIGACION DEVENGADA |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.748.400.000 |
11.112.095.000 |
5.571.608.360 |
5.540.486.640 |
50,14 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.092.100.000 |
2.083.784.000 |
974.240.532 |
1.109.543.468 |
46,75 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.528.777.000 |
1.520.830.000 |
682.017.127 |
838.812.873 |
44,85 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.338.277.000 |
1.325.980.000 |
612.692.391 |
713.287.609 |
46,21 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
47.000.000 |
47.000.000 |
20.675.776 |
26.324.224 |
43,99 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
74.000.000 |
74.000.000 |
25.174.798 |
48.825.202 |
34,02 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
24.000.000 |
28.350.000 |
9.042.349 |
19.307.651 |
31,90 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
45.500.000 |
45.500.000 |
14.431.813 |
31.068.187 |
31,72 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
328.223.000 |
339.223.000 |
168.718.644 |
170.504.356 |
49,74 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.573.000 |
282.961.000 |
147.069.872 |
135.891.128 |
51,98 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
7.300.000 |
18.300.000 |
9.563.112 |
8.736.888 |
52,26 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
17.200.000 |
17.200.000 |
6.039.974 |
11.160.026 |
35,12 |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
1.350.000 |
3.850.000 |
1.638.821 |
2.211.179 |
42,57 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
16.800.000 |
16.912.000 |
4.406.865 |
12.505.135 |
26,06 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
159.800.000 |
159.800.000 |
95.726.038 |
64.073.962 |
59,90 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
3.500.000 |
53.500.000 |
48.332.745 |
5.167.255 |
90,34 |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
122.000.000 |
46.150.000 |
15.944.636 |
30.205.364 |
34,55 |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.600.000 |
38.450.000 |
19.059.335 |
19.390.665 |
49,57 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
5.200.000 |
17.200.000 |
10.836.172 |
6.363.828 |
63,00 |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000 |
4.500.000 |
1.553.150 |
2.946.850 |
34,51 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
75.300.000 |
63.931.000 |
27.778.723 |
36.152.277 |
43,45 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
57.300.000 |
57.300.000 |
25.540.398 |
31.759.602 |
44,57 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
18.000.000 |
6.631.000 |
2.238.325 |
4.392.675 |
33,76 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.579.000.000 |
2.870.669.000 |
963.959.452 |
1.906.709.548 |
33,58 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
5.900.000 |
12.705.000 |
5.326.239 |
7.378.761 |
41,92 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.000.000 |
7.207.000 |
3.605.299 |
3.601.701 |
50,02 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
900.000 |
5.498.000 |
1.720.940 |
3.777.060 |
31,30 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
55.680.000 |
8.891.566 |
46.788.434 |
15,97 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
10.000.000 |
10.191.000 |
1.085.349 |
9.105.651 |
10,65 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
10.000.000 |
31.689.000 |
6.169.207 |
25.519.793 |
19,47 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
10.000.000 |
13.800.000 |
1.637.010 |
12.162.990 |
11,86 |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
57.580.000 |
11.047.164 |
46.532.836 |
19,19 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
36.982.000 |
9.659.349 |
27.322.651 |
26,12 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.598.000 |
987.861 |
9.610.139 |
9,32 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
399.954 |
4.600.046 |
8,00 |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
305.993.000 |
114.060.127 |
191.932.873 |
37,28 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
45.000.000 |
68.617.000 |
22.073.299 |
46.543.701 |
32,17 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
800.000 |
2.916.000 |
1.566.392 |
1.349.608 |
53,72 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
10.000.000 |
10.639.000 |
1.810.585 |
8.828.415 |
17,02 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
2.500.000 |
3.317.000 |
2.829.447 |
487.553 |
85,30 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
4.352.000 |
1.104.550 |
3.247.450 |
25,38 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
3.000.000 |
3.810.000 |
809.200 |
3.000.800 |
21,24 |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000 |
3.424.000 |
3.394.964 |
29.036 |
99,15 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.039.000 |
138.825 |
900.175 |
13,36 |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
91.500.000 |
99.034.000 |
36.853.008 |
62.180.992 |
37,21 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
47.000.000 |
58.319.000 |
26.996.984 |
31.322.016 |
46,29 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
15.000.000 |
18.472.000 |
6.633.847 |
11.838.153 |
35,91 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.000.000 |
8.869.000 |
763.861 |
8.105.139 |
8,61 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
8.500.000 |
9.848.000 |
4.201.988 |
5.646.012 |
42,67 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000 |
2.807.000 |
1.906.486 |
900.514 |
67,92 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
10.130.000 |
2.976.691 |
7.153.309 |
29,38 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
658.271.000 |
189.544.624 |
468.726.376 |
28,79 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
496.000.000 |
486.000.000 |
92.969.216 |
393.030.784 |
19,13 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
50.600.000 |
51.600.000 |
29.469.568 |
22.130.432 |
57,11 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
377.813 |
1.622.187 |
18,89 |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000 |
8.000.000 |
3.862.339 |
4.137.661 |
48,28 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000 |
41.000.000 |
15.149.740 |
25.850.260 |
36,95 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000 |
18.000.000 |
4.791.155 |
13.208.845 |
26,62 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000 |
48.455.000 |
42.880.881 |
5.574.119 |
88,50 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000 |
3.116.000 |
- |
3.116.000 |
- |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
43.912 |
56.088 |
43,91 |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
25.075.000 |
1.145.732 |
23.929.268 |
4,57 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
6.300.000 |
6.300.000 |
705.432 |
5.594.568 |
11,20 |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.000.000 |
14.364.000 |
- |
14.364.000 |
- |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000 |
2.711.000 |
107.100 |
2.603.900 |
3,95 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
333.200 |
-333.200 |
- |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
10.700.000 |
25.867.000 |
6.275.660 |
19.591.340 |
24,26 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
6.400.000 |
14.222.000 |
2.071.747 |
12.150.253 |
14,57 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
3.000.000 |
10.225.000 |
4.203.913 |
6.021.087 |
41,11 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
1.100.000 |
1.220.000 |
- |
1.220.000 |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.509.700.000 |
1.619.297.000 |
594.571.319 |
1.024.725.681 |
36,72 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.264.800.000 |
1.264.800.000 |
417.546.792 |
847.253.208 |
33,01 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
200.000.000 |
207.800.000 |
88.182.390 |
119.617.610 |
42,44 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
18.000.000 |
6.348.650 |
11.651.350 |
35,27 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.000.000 |
1.400.000 |
200.000 |
1.200.000 |
14,29 |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
20.000.000 |
84.134.270 |
77.775.510 |
6.358.760 |
92,44 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
41.762.730 |
4.517.977 |
37.244.753 |
10,82 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
27.400.000 |
30.000.000 |
6.470.690 |
23.529.310 |
21,57 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
24.600.000 |
24.600.000 |
4.844.220 |
19.755.780 |
19,69 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
950.000 |
540.000 |
410.000 |
56,84 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000 |
4.450.000 |
1.086.470 |
3.363.530 |
24,42 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.500.000 |
29.417.000 |
12.019.732 |
17.397.268 |
40,86 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.100.000 |
29.017.000 |
12.019.732 |
16.997.268 |
41,42 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
26.271.000 |
3.156.398 |
23.114.602 |
12,01 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
26.000.000 |
2.885.500 |
23.114.500 |
11,10 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
271.000 |
270.898 |
102 |
99,96 |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
14.000.000 |
24.513.000 |
11.450.201 |
13.062.799 |
46,71 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.300.000 |
6.900.000 |
2.439.647 |
4.460.353 |
35,36 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.500.000 |
2.650.000 |
680.000 |
1.970.000 |
25,66 |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
4.400.000 |
3.718.534 |
681.466 |
84,51 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
10.363.000 |
4.612.020 |
5.750.980 |
44,50 |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
866.400.000 |
1.600.213.000 |
1.221.367.873 |
378.845.127 |
76,33 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
156.300.000 |
370.989.000 |
91.243.034 |
279.745.966 |
24,59 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
97.000.000 |
184.500.000 |
31.298.900 |
153.201.100 |
16,96 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
93.966.000 |
23.262.812 |
70.703.188 |
24,76 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
8.015.000 |
5.344.852 |
2.670.148 |
66,69 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
6.300.000 |
81.508.000 |
31.336.470 |
50.171.530 |
38,45 |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
710.100.000 |
1.229.224.000 |
1.130.124.839 |
99.099.161 |
91,94 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
3.900.000 |
3.900.000 |
1.985.433 |
1.914.567 |
50,91 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
13.800.000 |
13.800.000 |
- |
13.800.000 |
- |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
292.100.000 |
292.100.000 |
218.470.983 |
73.629.017 |
74,79 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.479.423 |
520.577 |
82,65 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.100.000 |
3.100.000 |
- |
3.100.000 |
- |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
394.200.000 |
913.324.000 |
907.189.000 |
6.135.000 |
99,33 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.505.294 |
-5.294 |
100,15 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
669.242 |
1.830.758 |
26,77 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
- |
- |
- |
- |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
2.836.052 |
-1.836.052 |
283,61 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.000.000 |
2.836.052 |
-1.836.052 |
283,61 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
81.400.000 |
168.767.000 |
79.156.399 |
89.610.601 |
46,90 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
26.046.000 |
12.527.444 |
13.518.556 |
48,10 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
31.496.000 |
27.081.480 |
4.414.520 |
85,98 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
- |
8.000.000 |
7.999.692 |
308 |
100,00 |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
6.500.000 |
6.232.432 |
267.568 |
95,88 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
1.000.000 |
16.996.000 |
12.849.356 |
4.146.644 |
75,60 |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
44.122.000 |
22.348.683 |
21.773.317 |
50,65 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
36.882.000 |
22.348.683 |
14.533.317 |
60,60 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
7.240.000 |
- |
7.240.000 |
- |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
36.400.000 |
38.891.000 |
17.198.792 |
21.692.208 |
44,22 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
3.400.000 |
8.676.000 |
6.089.908 |
2.586.092 |
70,19 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
33.000.000 |
30.215.000 |
11.108.884 |
19.106.116 |
36,77 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
28.212.000 |
- |
28.212.000 |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
25.000.000 |
4.026.462.000 |
2.071.684.666 |
1.954.777.334 |
51,45 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
25.000.000 |
220.276.000 |
23.653.000 |
196.623.000 |
10,74 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
25.000.000 |
17.000.000 |
- |
17.000.000 |
- |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
203.276.000 |
23.653.000 |
179.623.000 |
11,64 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
- |
3.806.186.000 |
2.048.031.666 |
1.758.154.334 |
53,81 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
149.467.000 |
4.763.333 |
144.703.667 |
3,19 |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
50.000.000 |
- |
50.000.000 |
- |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
- |
3.606.719.000 |
2.043.268.333 |
1.563.450.667 |
56,65 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
254.900.000 |
256.773.029 |
-1.873.029 |
100,73 |
210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
254.900.000 |
256.773.029 |
-1.873.029 |
100,73 |
217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
434.000 |
700.797 |
-266.797 |
161,47 |
218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
252.846.000 |
254.452.623 |
-1.606.623 |
100,64 |
219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
370.000 |
370.000 |
- |
100,00 |
220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
1.250.000 |
1.249.609 |
391 |
99,97 |
222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
100.000.000 |
- |
100.000.000 |
- |
224 |
|
TOTAL |
5.748.400.000 |
11.112.095.000 |
5.571.608.360 |
5.540.486.640 |
50,14 |