N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
GASTOS DEVENGADOS |
SALDO |
% |
1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.695.500.000 |
10.658.171.000 |
6.071.635.204 |
4.586.535.796 |
56,97 |
2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.739.100.000 |
1.862.022.000 |
979.932.860 |
882.089.140 |
52,63 |
3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.279.253.000 |
1.381.953.000 |
729.274.412 |
652.678.588 |
52,77 |
4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.117.453.000 |
1.100.153.000 |
648.025.960 |
452.127.040 |
58,9 |
5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
41.500.000 |
50.500.000 |
26.408.022 |
24.091.978 |
52,29 |
6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
66.000.000 |
155.000.000 |
35.204.429 |
119.795.571 |
22,71 |
7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
17.000.000 |
39.000.000 |
7.730.301 |
31.269.699 |
19,82 |
8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
37.300.000 |
37.300.000 |
11.905.700 |
25.394.300 |
31,92 |
9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
245.350.000 |
249.120.000 |
161.086.885 |
88.033.115 |
64,66 |
10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
205.600.000 |
206.560.000 |
137.582.294 |
68.977.706 |
66,61 |
11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
14.700.000 |
17.710.000 |
12.374.896 |
5.335.104 |
69,88 |
12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
12.350.000 |
8.650.000 |
7.652.654 |
997.346 |
88,47 |
13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
1.500.000 |
5.000.000 |
804.691 |
4.195.309 |
16,09 |
14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
11.200.000 |
11.200.000 |
2.672.350 |
8.527.650 |
23,86 |
15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
146.697.000 |
150.047.000 |
58.839.037 |
91.207.963 |
39,21 |
16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
113.197.000 |
94.247.000 |
27.948.111 |
66.298.889 |
29,65 |
17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
9.200.000 |
2.457.066 |
6.742.934 |
26,71 |
18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.000.000 |
25.100.000 |
13.454.670 |
11.645.330 |
53,6 |
20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
5.000.000 |
15.000.000 |
12.529.390 |
2.470.610 |
83,53 |
21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000 |
6.500.000 |
2.449.800 |
4.050.200 |
37,69 |
23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
67.800.000 |
80.902.000 |
30.732.526 |
50.169.474 |
37,99 |
25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
37.800.000 |
51.530.000 |
24.435.416 |
27.094.584 |
47,42 |
27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
30.000.000 |
29.372.000 |
6.297.110 |
23.074.890 |
21,44 |
28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.513.800.000 |
2.731.411.000 |
1.276.904.922 |
1.454.506.078 |
46,75 |
29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
22.831.000 |
9.187.166 |
13.643.834 |
40,24 |
30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.900.000 |
19.534.000 |
6.883.564 |
12.650.436 |
35,24 |
31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
2.000.000 |
3.297.000 |
2.303.602 |
993.398 |
69,87 |
32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
25.000.000 |
42.937.000 |
21.183.354 |
21.753.646 |
49,34 |
33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
1.500.000 |
2.303.000 |
252.875 |
2.050.125 |
10,98 |
34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
20.000.000 |
36.868.000 |
18.476.326 |
18.391.674 |
50,11 |
35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.500.000 |
3.766.000 |
2.454.153 |
1.311.847 |
65,17 |
36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
53.125.000 |
28.673.826 |
24.451.174 |
53,97 |
37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.200.000 |
47.369.000 |
25.501.864 |
21.867.136 |
53,84 |
38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
1.500.000 |
3.456.000 |
2.180.692 |
1.275.308 |
63,1 |
39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
1.000.000 |
991.270 |
8.730 |
99,13 |
40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
1.300.000 |
1.300.000 |
- |
1.300.000 |
- |
41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
229.700.000 |
282.881.000 |
128.501.127 |
154.379.873 |
45,43 |
42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.000.000 |
54.806.000 |
16.741.968 |
38.064.032 |
30,55 |
43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
800.000 |
3.081.000 |
2.293.355 |
787.645 |
74,44 |
44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
10.000.000 |
11.391.000 |
1.179.626 |
10.211.374 |
10,36 |
45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
2.500.000 |
4.750.000 |
4.404.137 |
345.863 |
92,72 |
46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
6.202.000 |
3.447.678 |
2.754.322 |
55,59 |
47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.308.600 |
691.400 |
76,95 |
48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000 |
3.078.000 |
2.836.599 |
241.401 |
92,16 |
49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.030.000 |
- |
1.030.000 |
- |
50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
90.000.000 |
92.524.000 |
51.715.764 |
40.808.236 |
55,89 |
51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
42.000.000 |
43.000.000 |
21.115.653 |
21.884.347 |
49,11 |
52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
15.000.000 |
15.201.000 |
2.567.487 |
12.633.513 |
16,89 |
53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.000.000 |
8.273.000 |
2.941.203 |
5.331.797 |
35,55 |
54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
8.500.000 |
16.293.000 |
8.354.969 |
7.938.031 |
51,28 |
55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000 |
6.699.000 |
5.335.483 |
1.363.517 |
79,65 |
56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
13.153.000 |
3.258.605 |
9.894.395 |
24,77 |
59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
623.962.000 |
290.237.752 |
333.724.248 |
46,52 |
60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
476.000.000 |
459.097.000 |
207.438.684 |
251.658.316 |
45,18 |
61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.600.000 |
83.015.000 |
47.919.726 |
35.095.274 |
57,72 |
62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.027.000 |
762.511 |
1.264.489 |
37,62 |
63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000 |
9.002.000 |
4.511.831 |
4.490.169 |
50,12 |
64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000 |
25.000.000 |
6.992.000 |
18.008.000 |
27,97 |
65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000 |
18.000.000 |
6.668.289 |
11.331.711 |
37,05 |
66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000 |
24.000.000 |
15.944.711 |
8.055.289 |
66,44 |
67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000 |
3.721.000 |
- |
3.721.000 |
- |
68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
15.200.000 |
18.816.000 |
8.449.662 |
10.366.338 |
44,91 |
70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
2.600.000 |
2.600.000 |
- |
2.600.000 |
- |
71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.000.000 |
11.511.000 |
7.207.830 |
4.303.170 |
62,62 |
72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000 |
1.056.000 |
71.400 |
984.600 |
6,76 |
74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
434.000 |
- |
434.000 |
- |
76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
1.500.000 |
1.170.432 |
329.568 |
78,03 |
77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
515.000 |
- |
515.000 |
- |
78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
37.157.000 |
5.603.336 |
31.553.664 |
15,08 |
79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
11.400.000 |
12.936.000 |
1.947.711 |
10.988.289 |
15,06 |
80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
6.000.000 |
20.802.000 |
3.655.625 |
17.146.375 |
17,57 |
81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
3.100.000 |
3.219.000 |
- |
3.219.000 |
- |
83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.463.800.000 |
1.481.356.000 |
745.325.642 |
736.030.358 |
50,31 |
84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.179.350.000 |
1.180.100.000 |
589.750.936 |
590.349.064 |
49,97 |
85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
211.250.000 |
211.250.000 |
88.182.390 |
123.067.610 |
41,74 |
86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
17.900.000 |
21.323.000 |
9.868.169 |
11.454.831 |
46,28 |
91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.000.000 |
2.000.000 |
603.300 |
1.396.700 |
30,17 |
92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.368.000 |
148.750 |
1.219.250 |
10,87 |
94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
50.000.000 |
60.953.000 |
53.175.762 |
7.777.238 |
87,24 |
95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.000.000 |
4.262.000 |
3.596.335 |
665.665 |
84,38 |
96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
26.800.000 |
32.655.000 |
16.652.919 |
16.002.081 |
51 |
97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
24.000.000 |
24.002.000 |
13.069.391 |
10.932.609 |
54,45 |
99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
1.795.000 |
300.000 |
1.495.000 |
16,71 |
100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
400.000 |
380.800 |
19.200 |
95,2 |
102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000 |
6.458.000 |
2.902.728 |
3.555.272 |
44,95 |
104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
15.000.000 |
15.441.000 |
3.885.623 |
11.555.377 |
25,16 |
105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
14.600.000 |
15.041.000 |
3.885.623 |
11.155.377 |
25,83 |
107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
20.000.000 |
40.265.000 |
4.191.300 |
36.073.700 |
10,41 |
111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
20.000.000 |
20.265.000 |
4.191.300 |
16.073.700 |
20,68 |
113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
20.000.000 |
- |
20.000.000 |
- |
115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
12.000.000 |
79.985.000 |
15.013.215 |
64.971.785 |
18,77 |
116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
9.300.000 |
7.311.000 |
3.026.657 |
4.284.343 |
41,4 |
117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.500.000 |
1.700.000 |
- |
1.700.000 |
- |
118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000 |
820.000 |
308.252 |
511.748 |
37,59 |
119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
- |
3.780.000 |
2.181.870 |
1.598.130 |
57,72 |
120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
66.374.000 |
9.496.436 |
56.877.564 |
14,31 |
122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
71.273.000 |
70.410.346 |
862.654 |
98,79 |
123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
34.000.000 |
33.138.537 |
861.463 |
97,47 |
124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
34.000.000 |
33.138.537 |
861.463 |
97,47 |
125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
37.273.000 |
37.271.809 |
1.191 |
100 |
126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
37.273.000 |
37.271.809 |
1.191 |
100 |
127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.081.400.000 |
1.378.285.000 |
929.231.039 |
449.053.961 |
67,42 |
129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
177.400.000 |
326.075.000 |
124.274.868 |
201.800.132 |
38,11 |
130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
97.000.000 |
142.593.000 |
34.000.000 |
108.593.000 |
23,84 |
134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
87.101.000 |
36.619.718 |
50.481.282 |
42,04 |
137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
20.100.000 |
15.933.000 |
12.735.810 |
3.197.190 |
79,93 |
138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
7.300.000 |
77.448.000 |
40.919.340 |
36.528.660 |
52,83 |
140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
904.000.000 |
1.052.210.000 |
804.956.171 |
247.253.829 |
76,5 |
141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
4.500.000 |
4.500.000 |
1.583.417 |
2.916.583 |
35,19 |
143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
12.000.000 |
12.000.000 |
7.082.091 |
4.917.909 |
59,02 |
144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
284.500.000 |
284.500.000 |
229.950.980 |
54.549.020 |
80,83 |
145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.287.259 |
712.741 |
76,24 |
147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
8.400.000 |
2.742.987 |
5.657.013 |
32,65 |
149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
600.000.000 |
739.810.000 |
561.309.437 |
178.500.563 |
75,87 |
150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
4.361 |
-4.361 |
- |
154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
4.361 |
-4.361 |
- |
155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
4.500.000 |
79.791.000 |
75.537.828 |
4.253.172 |
94,67 |
156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
2.443.000 |
1.757.845 |
685.155 |
71,95 |
157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
72.848.000 |
72.393.801 |
454.199 |
99,38 |
158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
4.500.000 |
4.500.000 |
1.386.182 |
3.113.818 |
30,8 |
159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.386.182 |
613.818 |
69,31 |
160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
2.500.000 |
2.500.000 |
- |
2.500.000 |
- |
162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
70.700.000 |
79.648.000 |
45.293.827 |
34.354.173 |
56,87 |
163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
13.600.000 |
15.012.000 |
11.578.010 |
3.433.990 |
77,13 |
167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
3.500.000 |
1.300.680 |
2.199.320 |
37,16 |
168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
2.500.000 |
1.300.680 |
1.199.320 |
52,03 |
170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
24.000.000 |
29.001.000 |
17.444.530 |
11.556.470 |
60,15 |
172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
18.000.000 |
22.858.000 |
15.542.214 |
7.315.786 |
67,99 |
173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
6.143.000 |
1.902.316 |
4.240.684 |
30,97 |
174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
32.100.000 |
32.135.000 |
14.970.607 |
17.164.393 |
46,59 |
175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
- |
1.500.000 |
340.000 |
1.160.000 |
22,67 |
176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
32.100.000 |
30.635.000 |
14.630.607 |
16.004.393 |
47,76 |
177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
35.000.000 |
3.926.727.000 |
2.417.488.225 |
1.509.238.775 |
61,56 |
187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
- |
338.147.000 |
75.893.685 |
262.253.315 |
22,44 |
188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
338.147.000 |
75.893.685 |
262.253.315 |
22,44 |
190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
35.000.000 |
3.588.580.000 |
2.341.594.540 |
1.246.985.460 |
65,25 |
191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
- |
3.820.000 |
-3.820.000 |
- |
193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
117.000.000 |
- |
117.000.000 |
- |
194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
35.000.000 |
3.471.580.000 |
2.337.774.540 |
1.133.805.460 |
67,34 |
195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
12.264.000 |
12.264.000 |
- |
100 |
205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
12.264.000 |
12.264.000 |
- |
100 |
207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
12.264.000 |
12.264.000 |
- |
100 |
208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
266.750.000 |
264.567.796 |
2.182.204 |
99,18 |
210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
266.750.000 |
264.567.796 |
2.182.204 |
99,18 |
217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
1.000.000 |
1.550.484 |
-550.484 |
155,05 |
218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
262.665.000 |
253.590.348 |
9.074.652 |
96,55 |
219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
1.985.000 |
1.982.935 |
2.065 |
99,9 |
220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
597.336 |
-597.336 |
- |
221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
1.100.000 |
6.846.693 |
-5.746.693 |
622,43 |
222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
250.000.000 |
250.000.000 |
- |
250.000.000 |
- |
224 |
|
TOTAL |
5.695.500.000 |
10.658.171.000 |
6.071.635.204 |
4.586.535.796 |
56,97 |