| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
OBLIGACION DEVENGADA |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.695.500.000 |
12.304.317.000 |
7.593.094.933 |
4.711.222.067 |
61,71 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.739.100.000 |
1.863.293.000 |
1.240.101.362 |
623.191.638 |
66,55 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.279.253.000 |
1.361.953.000 |
913.580.381 |
448.372.619 |
67,08 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.117.453.000 |
1.100.293.000 |
819.098.078 |
281.194.922 |
74,44 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
41.500.000 |
50.500.000 |
30.073.793 |
20.426.207 |
59,55 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
66.000.000 |
134.860.000 |
35.283.511 |
99.576.489 |
26,16 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
17.000.000 |
39.000.000 |
12.074.949 |
26.925.051 |
30,96 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
37.300.000 |
37.300.000 |
17.050.050 |
20.249.950 |
45,71 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
245.350.000 |
249.120.000 |
195.980.937 |
53.139.063 |
78,67 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
205.600.000 |
206.560.000 |
169.777.974 |
36.782.026 |
82,19 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
14.700.000 |
17.710.000 |
13.066.950 |
4.643.050 |
73,78 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
12.350.000 |
8.650.000 |
7.652.654 |
997.346 |
88,47 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
1.500.000 |
5.000.000 |
1.006.059 |
3.993.941 |
20,12 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
11.200.000 |
11.200.000 |
4.477.300 |
6.722.700 |
39,98 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
146.697.000 |
170.047.000 |
88.462.530 |
81.584.470 |
52,02 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
113.197.000 |
94.247.000 |
43.869.089 |
50.377.911 |
46,55 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
9.200.000 |
5.197.488 |
4.002.512 |
56,49 |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.000.000 |
25.100.000 |
14.695.440 |
10.404.560 |
58,55 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
5.000.000 |
35.000.000 |
22.137.313 |
12.862.687 |
63,25 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000 |
6.500.000 |
2.563.200 |
3.936.800 |
39,43 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
67.800.000 |
82.173.000 |
42.077.514 |
40.095.486 |
51,21 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
37.800.000 |
51.530.000 |
33.522.404 |
18.007.596 |
65,05 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
30.000.000 |
30.643.000 |
8.555.110 |
22.087.890 |
27,92 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.513.800.000 |
2.804.840.000 |
1.675.242.789 |
1.129.597.211 |
59,73 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
26.364.000 |
11.409.204 |
14.954.796 |
43,28 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.900.000 |
23.069.000 |
8.629.757 |
14.439.243 |
37,41 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
2.000.000 |
3.295.000 |
2.779.447 |
515.553 |
84,35 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
25.000.000 |
63.437.000 |
37.907.030 |
25.529.970 |
59,76 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
1.500.000 |
2.303.000 |
2.510.091 |
-207.091 |
108,99 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
20.000.000 |
51.813.000 |
32.904.111 |
18.908.889 |
63,51 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
3.500.000 |
9.321.000 |
2.492.828 |
6.828.172 |
26,74 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
53.125.000 |
32.319.654 |
20.805.346 |
60,84 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
45.200.000 |
47.369.000 |
28.982.614 |
18.386.386 |
61,18 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
1.500.000 |
3.456.000 |
2.345.770 |
1.110.230 |
67,88 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
2.000.000 |
1.000.000 |
991.270 |
8.730 |
99,13 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
1.300.000 |
1.300.000 |
- |
1.300.000 |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
229.700.000 |
296.919.000 |
155.510.269 |
141.408.731 |
52,37 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
40.000.000 |
55.134.000 |
20.139.314 |
34.994.686 |
36,53 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
800.000 |
15.727.000 |
2.409.737 |
13.317.263 |
15,32 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
10.000.000 |
9.391.000 |
1.205.806 |
8.185.194 |
12,84 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
2.500.000 |
5.750.000 |
4.457.687 |
1.292.313 |
77,52 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
6.202.000 |
3.511.224 |
2.690.776 |
56,61 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.308.600 |
691.400 |
76,95 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000 |
3.128.000 |
2.836.599 |
291.401 |
90,68 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.030.000 |
33.201 |
996.799 |
3,22 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
90.000.000 |
92.645.000 |
67.628.679 |
25.016.321 |
73 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
42.000.000 |
42.000.000 |
26.140.655 |
15.859.345 |
62,24 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
15.000.000 |
15.201.000 |
3.224.637 |
11.976.363 |
21,21 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.000.000 |
8.273.000 |
3.235.178 |
5.037.822 |
39,11 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
8.500.000 |
17.393.000 |
8.521.927 |
8.871.073 |
49 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000 |
8.077.000 |
5.930.287 |
2.146.713 |
73,42 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
13.568.000 |
3.926.738 |
9.641.262 |
28,94 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
601.462.000 |
382.114.234 |
219.347.766 |
63,53 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
476.000.000 |
436.597.000 |
269.729.224 |
166.867.776 |
61,78 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
70.600.000 |
83.015.000 |
53.403.066 |
29.611.934 |
64,33 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.027.000 |
1.497.383 |
529.617 |
73,87 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000 |
9.002.000 |
5.404.924 |
3.597.076 |
60,04 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000 |
25.000.000 |
23.527.114 |
1.472.886 |
94,11 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000 |
18.000.000 |
8.566.036 |
9.433.964 |
47,59 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000 |
24.000.000 |
19.986.487 |
4.013.513 |
83,28 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000 |
3.721.000 |
- |
3.721.000 |
- |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
15.200.000 |
18.816.000 |
12.877.414 |
5.938.586 |
68,44 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
2.600.000 |
2.600.000 |
206.822 |
2.393.178 |
7,95 |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.000.000 |
11.511.000 |
11.095.560 |
415.440 |
96,39 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000 |
1.056.000 |
71.400 |
984.600 |
6,76 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
434.000 |
333.200 |
100.800 |
76,77 |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
1.500.000 |
1.170.432 |
329.568 |
78,03 |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
515.000 |
- |
515.000 |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
44.618.000 |
8.595.889 |
36.022.111 |
19,27 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
11.400.000 |
12.993.000 |
1.947.711 |
11.045.289 |
14,99 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
6.000.000 |
28.206.000 |
6.601.768 |
21.604.232 |
23,41 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
3.100.000 |
3.219.000 |
46.410 |
3.172.590 |
1,44 |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.463.800.000 |
1.528.540.000 |
986.859.139 |
541.680.861 |
64,56 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.179.350.000 |
1.181.300.000 |
786.602.718 |
394.697.282 |
66,59 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
211.250.000 |
211.250.000 |
123.455.346 |
87.794.654 |
58,44 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
17.900.000 |
19.823.000 |
12.584.826 |
7.238.174 |
63,49 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.003.300 |
996.700 |
50,17 |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.005.000 |
565.988 |
439.012 |
56,32 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
50.000.000 |
106.937.000 |
58.220.911 |
48.716.089 |
54,44 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.000.000 |
6.125.000 |
4.426.050 |
1.698.950 |
72,26 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
26.800.000 |
33.511.000 |
20.616.163 |
12.894.837 |
61,52 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
24.000.000 |
24.002.000 |
16.553.635 |
7.448.365 |
68,97 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
2.775.000 |
660.000 |
2.115.000 |
23,78 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
400.000 |
380.800 |
19.200 |
95,2 |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000 |
6.334.000 |
3.021.728 |
3.312.272 |
47,71 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
15.000.000 |
17.441.000 |
3.885.623 |
13.555.377 |
22,28 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
14.600.000 |
17.041.000 |
3.885.623 |
13.155.377 |
22,8 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
20.000.000 |
40.265.000 |
6.461.300 |
33.803.700 |
16,05 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
20.000.000 |
20.265.000 |
6.461.300 |
13.803.700 |
31,88 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
20.000.000 |
- |
20.000.000 |
- |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
12.000.000 |
80.342.000 |
16.686.870 |
63.655.130 |
20,77 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
9.300.000 |
7.311.000 |
3.342.995 |
3.968.005 |
45,73 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.500.000 |
2.057.000 |
598.570 |
1.458.430 |
29,1 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000 |
820.000 |
308.252 |
511.748 |
37,59 |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
- |
3.780.000 |
2.405.431 |
1.374.569 |
63,64 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
66.374.000 |
10.031.622 |
56.342.378 |
15,11 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
71.273.000 |
70.410.346 |
862.654 |
98,79 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
34.000.000 |
33.138.537 |
861.463 |
97,47 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
34.000.000 |
33.138.537 |
861.463 |
97,47 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
37.273.000 |
37.271.809 |
1.191 |
100 |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
37.273.000 |
37.271.809 |
1.191 |
100 |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.081.400.000 |
1.493.977.000 |
1.263.728.115 |
230.248.885 |
84,59 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
177.400.000 |
339.125.000 |
157.548.468 |
181.576.532 |
46,46 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
97.000.000 |
142.843.000 |
37.750.000 |
105.093.000 |
26,43 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.050.000 |
950.000 |
68,33 |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
87.101.000 |
48.873.533 |
38.227.467 |
56,11 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
20.100.000 |
28.733.000 |
16.264.355 |
12.468.645 |
56,61 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
7.300.000 |
77.448.000 |
52.610.580 |
24.837.420 |
67,93 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
904.000.000 |
1.154.852.000 |
1.106.179.647 |
48.672.353 |
95,79 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
4.500.000 |
4.500.000 |
2.137.337 |
2.362.663 |
47,5 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
12.000.000 |
14.642.000 |
10.424.025 |
4.217.975 |
71,19 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
284.500.000 |
284.500.000 |
260.382.001 |
24.117.999 |
91,52 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.350.526 |
649.474 |
78,35 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
8.400.000 |
2.742.987 |
5.657.013 |
32,65 |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
600.000.000 |
839.810.000 |
828.142.771 |
11.667.229 |
98,61 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
4.361 |
-4.361 |
- |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
4.361 |
-4.361 |
- |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
4.500.000 |
83.636.000 |
79.401.505 |
4.234.495 |
94,94 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
2.443.000 |
1.777.138 |
665.862 |
72,74 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
76.693.000 |
76.238.185 |
454.815 |
99,41 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
4.500.000 |
4.500.000 |
1.386.182 |
3.113.818 |
30,8 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
2.000.000 |
2.000.000 |
1.386.182 |
613.818 |
69,31 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
2.500.000 |
2.500.000 |
- |
2.500.000 |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
70.700.000 |
79.648.000 |
57.961.905 |
21.686.095 |
72,77 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
13.600.000 |
15.012.000 |
13.443.719 |
1.568.281 |
89,55 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
3.500.000 |
1.300.680 |
2.199.320 |
37,16 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
2.500.000 |
1.300.680 |
1.199.320 |
52,03 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
24.000.000 |
29.001.000 |
22.218.066 |
6.782.934 |
76,61 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
18.000.000 |
22.858.000 |
17.315.750 |
5.542.250 |
75,75 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
6.143.000 |
4.902.316 |
1.240.684 |
79,8 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
32.100.000 |
32.135.000 |
20.999.440 |
11.135.560 |
65,35 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
- |
1.500.000 |
340.000 |
1.160.000 |
22,67 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
32.100.000 |
30.635.000 |
20.659.440 |
9.975.560 |
67,44 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
35.000.000 |
5.378.636.000 |
2.929.412.754 |
2.449.223.246 |
54,46 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
- |
338.147.000 |
105.693.685 |
232.453.315 |
31,26 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
338.147.000 |
105.693.685 |
232.453.315 |
31,26 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
35.000.000 |
5.040.489.000 |
2.823.719.069 |
2.216.769.931 |
56,02 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
- |
3.820.000 |
-3.820.000 |
- |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
117.000.000 |
- |
117.000.000 |
- |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
35.000.000 |
4.923.489.000 |
2.819.899.069 |
2.103.589.931 |
57,27 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
12.264.000 |
12.264.000 |
- |
100 |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
12.264.000 |
12.264.000 |
- |
100 |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
12.264.000 |
12.264.000 |
- |
100 |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
266.750.000 |
264.567.796 |
2.182.204 |
99,18 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
266.750.000 |
264.567.796 |
2.182.204 |
99,18 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
1.000.000 |
1.550.484 |
-550.484 |
155,05 |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
262.665.000 |
253.590.348 |
9.074.652 |
96,55 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
1.985.000 |
1.982.935 |
2.065 |
99,9 |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
597.336 |
-597.336 |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
1.100.000 |
6.846.693 |
-5.746.693 |
622,43 |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
250.000.000 |
250.000.000 |
- |
250.000.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
5.695.500.000 |
12.304.317.000 |
7.593.094.933 |
4.711.222.067 |
61,71 |
