| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
7.298.200.000,00 |
20.054.558.800,00 |
9.680.149.614,00 |
10.374.409.186,00 |
48,27 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.854.100.000,00 |
2.887.375.000,00 |
1.940.477.425,00 |
946.897.575,00 |
67,21 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
2.044.800.000,00 |
2.032.694.000,00 |
1.355.601.900,00 |
677.092.100,00 |
66,69 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.773.611.000,00 |
1.739.455.000,00 |
1.218.555.817,00 |
520.899.183,00 |
70,05 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
47.085.000,00 |
51.224.000,00 |
34.122.147,00 |
17.101.853,00 |
66,61 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
133.850.000,00 |
142.975.000,00 |
71.365.155,00 |
71.609.845,00 |
49,91 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
27.350.000,00 |
36.136.000,00 |
10.185.160,00 |
25.950.840,00 |
28,19 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
62.904.000,00 |
62.904.000,00 |
21.373.621,00 |
41.530.379,00 |
33,98 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
687.500.000,00 |
695.911.000,00 |
515.394.807,00 |
180.516.193,00 |
74,06 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
623.573.000,00 |
613.573.000,00 |
463.272.230,00 |
150.300.770,00 |
75,5 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
13.710.000,00 |
33.703.000,00 |
20.559.104,00 |
13.143.896,00 |
61 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
31.296.000,00 |
28.296.000,00 |
21.944.466,00 |
6.351.534,00 |
77,55 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
6.620.000,00 |
8.038.000,00 |
2.038.921,00 |
5.999.079,00 |
25,37 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
12.301.000,00 |
12.301.000,00 |
7.580.086,00 |
4.720.914,00 |
61,62 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
60.300.000,00 |
82.340.000,00 |
30.722.336,00 |
51.617.664,00 |
37,31 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
29.000.000,00 |
50.500.000,00 |
26.264.843,00 |
24.235.157,00 |
52,01 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
28.300.000,00 |
28.300.000,00 |
2.124.193,00 |
26.175.807,00 |
7,51 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
3.000.000,00 |
3.540.000,00 |
2.333.300,00 |
1.206.700,00 |
65,91 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
61.500.000,00 |
76.430.000,00 |
38.758.382,00 |
37.671.618,00 |
50,71 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
61.500.000,00 |
62.099.000,00 |
38.658.382,00 |
23.440.618,00 |
62,25 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
- |
14.331.000,00 |
100.000,00 |
14.231.000,00 |
0,7 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.966.400.000,00 |
3.110.405.000,00 |
1.783.144.086,00 |
1.327.260.914,00 |
57,33 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000,00 |
18.209.000,00 |
6.937.967,00 |
11.271.033,00 |
38,1 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.900.000,00 |
15.358.000,00 |
6.088.105,00 |
9.269.895,00 |
39,64 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
2.000.000,00 |
2.851.000,00 |
849.862,00 |
2.001.138,00 |
29,81 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000,00 |
44.170.000,00 |
12.066.552,00 |
32.103.448,00 |
27,32 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
3.000.000,00 |
4.930.000,00 |
833.904,00 |
4.096.096,00 |
16,91 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
26.000.000,00 |
38.240.000,00 |
11.131.974,00 |
27.108.026,00 |
29,11 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100.674,00 |
899.326,00 |
10,07 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000,00 |
35.978.000,00 |
16.957.028,00 |
19.020.972,00 |
47,13 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000,00 |
29.474.000,00 |
14.449.216,00 |
15.024.784,00 |
49,02 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000,00 |
2.939.000,00 |
843.073,00 |
2.095.927,00 |
28,69 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000,00 |
2.813.000,00 |
1.664.739,00 |
1.148.261,00 |
59,18 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000,00 |
752.000,00 |
- |
752.000,00 |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000,00 |
273.772.000,00 |
156.283.142,00 |
117.488.858,00 |
57,09 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
27.600.000,00 |
41.359.000,00 |
26.595.719,00 |
14.763.281,00 |
64,3 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
18.000.000,00 |
11.928.000,00 |
3.869.959,00 |
8.058.041,00 |
32,44 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000,00 |
10.235.000,00 |
8.479.061,00 |
1.755.939,00 |
82,84 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.500.000,00 |
4.922.000,00 |
3.237.981,00 |
1.684.019,00 |
65,79 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.500.000,00 |
3.142.000,00 |
194.410,00 |
2.947.590,00 |
6,19 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
933.912,00 |
66.088,00 |
93,39 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
3.275.403,00 |
1.724.597,00 |
65,51 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
100.000,00 |
100.000,00 |
92.737,00 |
7.263,00 |
92,74 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
100.000.000,00 |
112.158.000,00 |
63.196.157,00 |
48.961.843,00 |
56,35 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
32.000.000,00 |
34.927.000,00 |
25.635.509,00 |
9.291.491,00 |
73,4 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
20.000.000,00 |
23.415.000,00 |
14.507.960,00 |
8.907.040,00 |
61,96 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
2.000.000,00 |
2.318.000,00 |
1.658.608,00 |
659.392,00 |
71,55 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
6.000.000,00 |
6.865.000,00 |
1.336.574,00 |
5.528.426,00 |
19,47 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
6.500.000,00 |
7.468.000,00 |
2.034.010,00 |
5.433.990,00 |
27,24 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
8.000.000,00 |
8.935.000,00 |
1.235.142,00 |
7.699.858,00 |
13,82 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000,00 |
628.384.000,00 |
404.559.148,00 |
223.824.852,00 |
64,38 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
539.700.000,00 |
450.200.000,00 |
288.418.644,00 |
161.781.356,00 |
64,06 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
31.000.000,00 |
74.400.000,00 |
47.462.391,00 |
26.937.609,00 |
63,79 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.268.398,00 |
-268.398,00 |
126,84 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
10.000.000,00 |
21.134.000,00 |
14.325.990,00 |
6.808.010,00 |
67,79 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
20.000.000,00 |
33.000.000,00 |
19.536.617,00 |
13.463.383,00 |
59,2 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
11.400.000,00 |
11.200.000,00 |
6.690.756,00 |
4.509.244,00 |
59,74 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.600.000,00 |
27.450.000,00 |
20.071.409,00 |
7.378.591,00 |
73,12 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
5.000.000,00 |
10.000.000,00 |
6.784.943,00 |
3.215.057,00 |
67,85 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000,00 |
19.489.000,00 |
1.466.660,00 |
18.022.340,00 |
7,53 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
- |
1.000.000,00 |
- |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
14.000.000,00 |
11.589.000,00 |
379.000,00 |
11.210.000,00 |
3,27 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
300.000,00 |
300.000,00 |
689.010,00 |
-389.010,00 |
229,67 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
- |
2.000.000,00 |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
1.000.000,00 |
4.000.000,00 |
398.650,00 |
3.601.350,00 |
9,97 |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
600.000,00 |
600.000,00 |
- |
600.000,00 |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000,00 |
28.009.000,00 |
3.774.197,00 |
24.234.803,00 |
13,47 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
8.000.000,00 |
11.678.000,00 |
2.147.102,00 |
9.530.898,00 |
18,39 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
12.000.000,00 |
15.631.000,00 |
1.627.095,00 |
14.003.905,00 |
10,41 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
- |
- |
- |
- |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
700.000,00 |
700.000,00 |
- |
700.000,00 |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.875.300.000,00 |
1.903.767.000,00 |
1.128.574.471,00 |
775.192.529,00 |
59,28 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.352.335.000,00 |
1.369.649.000,00 |
797.631.371,00 |
572.017.629,00 |
58,24 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
257.823.000,00 |
257.823.000,00 |
147.929.271,00 |
109.893.729,00 |
57,38 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
400.000,00 |
400.000,00 |
- |
400.000,00 |
- |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
15.000.000,00 |
22.536.000,00 |
13.423.124,00 |
9.112.876,00 |
59,56 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
800.000,00 |
800.000,00 |
403.600,00 |
396.400,00 |
50,45 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
146.000.000,00 |
139.120.000,00 |
96.510.586,00 |
42.609.414,00 |
69,37 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
102.942.000,00 |
113.439.000,00 |
72.676.519,00 |
40.762.481,00 |
64,07 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
33.000.000,00 |
47.265.000,00 |
21.630.700,00 |
25.634.300,00 |
45,76 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
21.000.000,00 |
25.600.000,00 |
17.306.540,00 |
8.293.460,00 |
67,6 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
2.000.000,00 |
4.730.000,00 |
1.330.000,00 |
3.400.000,00 |
28,12 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
1.605.000,00 |
1.147.160,00 |
457.840,00 |
71,47 |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
10.000.000,00 |
15.330.000,00 |
1.847.000,00 |
13.483.000,00 |
12,05 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.700.000,00 |
17.832.000,00 |
721.091,00 |
17.110.909,00 |
4,04 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.700.000,00 |
17.832.000,00 |
721.091,00 |
17.110.909,00 |
4,04 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000,00 |
59.199.000,00 |
10.525.610,00 |
48.673.390,00 |
17,78 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000,00 |
32.199.000,00 |
5.247.832,00 |
26.951.168,00 |
16,3 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
27.000.000,00 |
5.277.778,00 |
21.722.222,00 |
19,55 |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
18.000.000,00 |
34.331.000,00 |
19.647.520,00 |
14.683.480,00 |
57,23 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
5.700.000,00 |
5.670.000,00 |
3.085.363,00 |
2.584.637,00 |
54,42 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
300.000,00 |
1.760.000,00 |
790.160,00 |
969.840,00 |
44,9 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
- |
9.310.000,00 |
4.915.711,00 |
4.394.289,00 |
52,8 |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
2.000.000,00 |
5.010.000,00 |
4.983.416,00 |
26.584,00 |
99,47 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
10.000.000,00 |
12.581.000,00 |
5.872.870,00 |
6.708.130,00 |
46,68 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
- |
1.000.000,00 |
- |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
- |
1.000.000,00 |
- |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
- |
1.000.000,00 |
- |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
901.800.000,00 |
1.774.250.000,00 |
1.633.278.425,00 |
140.971.575,00 |
92,05 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
61.200.000,00 |
238.272.000,00 |
184.270.912,00 |
54.001.088,00 |
77,34 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
- |
49.421.000,00 |
47.050.880,00 |
2.370.120,00 |
95,2 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
700.000,00 |
8.319.000,00 |
3.868.928,00 |
4.450.072,00 |
46,51 |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000,00 |
84.940.000,00 |
61.445.802,00 |
23.494.198,00 |
72,34 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
18.616.000,00 |
6.055.274,00 |
12.560.726,00 |
32,53 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
10.500.000,00 |
76.976.000,00 |
65.850.028,00 |
11.125.972,00 |
85,55 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
840.600.000,00 |
1.535.978.000,00 |
1.449.007.513,00 |
86.970.487,00 |
94,34 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
4.294.252,00 |
3.705.748,00 |
53,68 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
13.430.571,00 |
1.569.429,00 |
89,54 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
295.400.000,00 |
295.400.000,00 |
258.147.756,00 |
37.252.244,00 |
87,39 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
3.225.440,00 |
774.560,00 |
80,64 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.700.000,00 |
3.700.000,00 |
- |
3.700.000,00 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
9.378.000,00 |
3.909.494,00 |
5.468.506,00 |
41,69 |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
514.500.000,00 |
1.200.500.000,00 |
1.166.000.000,00 |
34.500.000,00 |
97,13 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000,00 |
5.411.000,00 |
2.622.984,00 |
2.788.016,00 |
48,48 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
187.400,00 |
2.312.600,00 |
7,5 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
1.789.000,00 |
1.788.356,00 |
644 |
99,96 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000,00 |
1.122.000,00 |
647.228,00 |
474.772,00 |
57,69 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000,00 |
1.122.000,00 |
647.228,00 |
474.772,00 |
57,69 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
114.300.000,00 |
413.664.000,00 |
81.026.005,00 |
332.637.995,00 |
19,59 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
253.440.000,00 |
- |
253.440.000,00 |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
335.000,00 |
335.000,00 |
- |
100 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
16.060.000,00 |
16.059.337,00 |
663 |
100 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000,00 |
15.030.000,00 |
4.766.395,00 |
10.263.605,00 |
31,71 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000,00 |
20.082.000,00 |
687.820,00 |
19.394.180,00 |
3,43 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
- |
- |
- |
- |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
20.082.000,00 |
687.820,00 |
19.394.180,00 |
3,43 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000,00 |
35.848.000,00 |
20.658.390,00 |
15.189.610,00 |
57,63 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000,00 |
29.848.000,00 |
19.542.490,00 |
10.305.510,00 |
65,47 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
1.115.900,00 |
4.884.100,00 |
18,6 |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
69.300.000,00 |
72.869.000,00 |
38.519.063,00 |
34.349.937,00 |
52,86 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
42.500.000,00 |
45.612.000,00 |
19.467.024,00 |
26.144.976,00 |
42,68 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
26.800.000,00 |
27.257.000,00 |
19.052.039,00 |
8.204.961,00 |
69,9 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
337.100.000,00 |
10.777.834.800,00 |
3.947.588.010,00 |
6.830.246.790,00 |
36,63 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
- |
837.019.000,00 |
72.971.542,00 |
764.047.458,00 |
8,72 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
837.019.000,00 |
72.971.542,00 |
764.047.458,00 |
8,72 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
337.100.000,00 |
9.940.815.800,00 |
3.874.616.468,00 |
6.066.199.332,00 |
38,98 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
15.000.000,00 |
208.171.000,00 |
87.721.563,00 |
120.449.437,00 |
42,14 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
85.440.000,00 |
85.440.000,00 |
- |
100 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
322.100.000,00 |
9.647.204.800,00 |
3.701.454.905,00 |
5.945.749.895,00 |
38,37 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
301.325.000,00 |
292.012.679,00 |
9.312.321,00 |
96,91 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
301.325.000,00 |
292.012.679,00 |
9.312.321,00 |
96,91 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
3.600.000,00 |
- |
3.600.000,00 |
- |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
288.333.000,00 |
282.583.915,00 |
5.749.085,00 |
98,01 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
2.384.000,00 |
2.521.586,00 |
-137.586,00 |
105,77 |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
7.008.000,00 |
6.907.178,00 |
100.822,00 |
98,56 |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
120.000.000,00 |
783.294.000,00 |
- |
783.294.000,00 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
7.298.200.000,00 |
20.054.558.800,00 |
9.680.149.614,00 |
10.374.409.186,00 |
48,27 |
